CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 10/10/13
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 10:26:06
Pag.: 001
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/09/2013 a 30/09/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/09/2013
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 6.630,43
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 6.630,43
03/09/2013
000538/2013 639 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 08/2 00000016-I N S S MPAS 01.001 33.026,43
000541/2013 660 REF. DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00001036-WELITON ANDRADE DA SILVA 01.001 400,00
2.07.01 . INSS 00000016-I N S S MPAS 01.001 8.742,70
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 33.426,43
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 8.742,70
09/09/2013
000542/2013 661 REF. DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00001032-VALDEMIR BENEDITO BARBOSA 01.001 800,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 800,00
18/09/2013
000182/2013 655 REF.SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA 00001026-THIAGO CARDOSO NOGUEIRA -M 01.001 5.000,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 5.000,00
19/09/2013
000001/2013 640 REF.EMPENHO COBRIR DESPESAS CORREIO 00000012-EMPRESA BRAS CORREIOS E TE 01.001 281,83
000002/2013 643 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU 01.001 700,00
000010/2013 642 REF.LOCACAO DE UMA AREA DE 220MTS Q 00000987-NAWAF MUHAMMAD LEMUM 01.001 4.000,00
000057/2013 673 REF.LOCACAO SISTEMA INTEGRADO ORCAM 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS 01.001 3.272,73
000118/2013 651 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS 01.001 360,00
000118/2013 652 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS 01.001 180,00
000118/2013 653 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS 01.001 360,00
000118/2013 654 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS 01.001 354,00
000132/2013 691 REF.PRESTACAO SERVICOS COM PUBLICAC 00000063-R DE ALMEIDA COUTO 01.001 7.760,73
000264/2013 647 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 170,00
000264/2013 648 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 80,00
000264/2013 649 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 160,00
000264/2013 650 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 80,00
000269/2013 645 REF.AQUISICAO COMBUSTIVEL P/ATENDER 00000860-S GOMES E M REIS LTDA 01.001 2.994,33
000278/2013 644 REF.SERVICOS FOTOCOPIAS P/ATENDER T 00000658-PAPELARIA QUELLI LTDA 01.001 1.740,00
000482/2013 646 REF.TERMO ADITIVO CONTRATO AQUISICA 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA 01.001 5.915,27
000535/2013 641 REF.AQUISICAO LIVROS JURIDICOS P/AT 00001067-MARCELO ADRIEL PEDROZO ME 01.001 537,00
000539/2013 658 REF.AQUISICAO MATERIAL ELETRICO P/A 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L 01.001 168,70
000540/2013 659 REF.AQUISICAO ARRANJOS FLORAIS P/AT 00000258-FLORESTAL LTDA 01.001 400,00
000543/2013 662 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU 01.001 69,70
000544/2013 663 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 158,05
000545/2013 664 REF.CONFECCAO CARIMBO AUTOMATICO P/ 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS 01.001 25,00
000546/2013 665 REF.SERVICOS ENCADERNACAO CAPA DURA 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS 01.001 150,00
000547/2013 666 REF.SERVICOS IMPRESSAO ENVELOPES P/ 00000213-H M DOS SANTOS SERVICOS SE 01.001 225,00
000548/2013 667 REF.MOLDURA COM VIDRO P/ATENDER TRA 00000813-MARIA ONEIDE MAGALHAES CAB 01.001 17,00
000549/2013 668 REF.SERVICOS DESENTUPIMENTO E LIMPE 00000801-E ALENCAR DIAS - ME 01.001 350,00
000550/2013 669 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES 00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS 01.001 2.435,20
000551/2013 670 REF.AQUISICAO PULVERIZADOR P/ATENDE 00000510-CRUZ DE MALTA COM PROD AGR 01.001 220,01
000552/2013 671 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00000811-NADIR ROQUE ALBARELLO 01.001 60,00
000553/2013 672 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER AD 00000229-FORTES EFORTES LTDA 01.001 110,00
000554/2013 676 REF.AQUISICAO TONNER IMPRESSORA P/A 00000035-D O S INFORMATICA LTDA 01.001 165,00
000555/2013 677 REF.SERVICOS CONFECCAO TITULO CIDAD 00000636-N M DUARTE ME 01.001 640,00
000557/2013 679 REF.AQUISICAO MOLDURA C/ VIDRO P/AT 00000813-MARIA ONEIDE MAGALHAES CAB 01.001 144,00
000558/2013 680 REF.PGTO TARIFAS AGUA ESGOTO MES 09 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E 01.001 388,16
000559/2013 681 REF.SERVICOS FOTOGRAFICOS P/ATENDER 00000847-EDEVILSON ARNEIRO 01.001 100,00
000560/2013 682 REF.PGTO 3a. PARCELA LICENCA PREMIO 00000134-JANETE PEREIRA DA SILVA 01.001 1.051,86
000561/2013 683 REF.PGTO 3a. PARCELA LICENCA PREMIO 00000621-APARECIDA DE LOURDES LEME 01.001 1.097,56
000562/2013 684 REF. 01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT P 00001015-SIRLENE SANTOS COLMAN 01.001 200,00
000563/2013 685 REF.SERVICOS DEDETIZACAO P/ATENDER 00000851-WILIAN RODRIGUES DA ROCHA 01.001 890,00
000564/2013 686 REF. AQUISICAO PECAS P/ATENDER REPA 00000480-P V VALADAO 01.001 1.761,75
000565/2013 687 REF. SERVICOS P/ATENDER REPAROS VEI 00000480-P V VALADAO 01.001 430,00
000566/2013 688 REF.SERVICOS OPERADOR DE AUDIO P/AT 00001018-ROSEMAR BORGES DE ALMEIDA 01.001 700,00
000567/2013 689 REF.02 DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT P 00000983-CELSO JOSE REIMER JUNIOR 01.001 800,00
000568/2013 690 REF.AQUISICAO ARRANJOS FLORAIS P/AT 00000258-FLORESTAL LTDA 01.001 70,00
000569/2013 692 REF.ADITIVO CONTRATO PRESTACAO SERV 00000063-R DE ALMEIDA COUTO 01.001 10.589,27
000570/2013 693 REF.SERVICOS CONFECCAO CHAVES E ABE 00000629-E F CUBAS 01.001 115,00
000571/2013 694 REF.SERVICOS REPAROS E MANUTENCAO E 00001057-ADENIR FILIZARDO SILVA 01.001 1.200,00
000572/2013 695 REF.PGTO CURSO POS GRADUACAO, JUNTO 00001047-ATAME MT CURSOS E POS GRAD 01.001 340,00
000573/2013 696 REF.PGTO ASSINATURA JORNAL, JUNTO C 00000821-JORNAL A GAZETA LTDA 01.001 300,00
000574/2013 697 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 19.109,41
000575/2013 698 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 29.135,67
000576/2013 699 REF.FOLHA PGTO SUBSIDIO VEREADORES 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 120.000,00
000577/2013 700 REF. PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERC 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 25.500,00
000578/2013 701 REF.AQUISICAO APARELHO TELEFONICO P 00000049-JACKSON RODRIGUES MACHADO 01.001 36,00
000579/2013 702 REF.RECOLHIMENTO IRRF S/SERVICOS RE 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 163,71
000580/2013 703 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 11.771,32
000581/2013 704 REF.SAL FAMILIA S/FOLHA PGTO PESSOA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 93,44
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 687,87
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 4.108,45
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 650,50
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 932,89
2.07.016. EMPR B BRASIL 00000295-BANCO DO BRASIL S/A 01.001 2.943,59
2.07.05 . PENSAO ALIMENTICIA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 2.034,00
2.07.10 . DESCONTO PARTIDARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.565,46
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 260.126,70
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 12.922,76
23/09/2013
000235/2013 657 REF.SERVICOS COM DESENVOLVIMENTO, O 00001044-VINICIUS MELO NOGUEIRA DA 01.001 295,00
000536/2013 656 REF.SERVICOS CONFECCAO CAMISETAS P/ 00000213-H M DOS SANTOS SERVICOS SE 01.001 136,00
000556/2013 678 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 1.204,78
000583/2013 706 REF.SERVICOS FORNECIMENTO SALGADOS 00000551-LILIAN CARLA SANTANA MACHA 01.001 595,00
000584/2013 707 REF.SERVICOS SANTIARIO P/ATENDER PR 00001079-BONIFACIO DE LIMA E SILVA 01.001 800,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.030,78
24/09/2013
000582/2013 705 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 261,38
000585/2013 709 REF.SERVICOS INSCRICAO NO CURSO DE 00001080-R GARCIA GARCIA SERVICOS E 01.001 330,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 591,38
25/09/2013
000264/2013 674 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 160,00
000264/2013 675 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 35,00
000588/2013 712 REF.AQUISICAO MOLDURAS P/ATENDER T 00000813-MARIA ONEIDE MAGALHAES CAB 01.001 27,00
000589/2013 713 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REPAR 00001081-MUNDO DOS FREIOS LTDA 01.001 530,00
000590/2013 714 REF.SERVICOS P/ATENDER REPAROS E MA 00001081-MUNDO DOS FREIOS LTDA 01.001 300,00
000591/2013 715 REF.SERVICOS LAVAGEM VEICULO S-10, 00001056-L S OLIVEIRA LAVA JATO ME 01.001 70,00
000592/2013 716 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000480-P V VALADAO 01.001 6,00
------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ------------------------------------------
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 10/10/13
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 10:26:06
Pag.: 002
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/09/2013 a 30/09/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000593/2013 717 REF.SERVICOS P/ATENDER REPAROS VEIC 00000480-P V VALADAO 01.001 30,00
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 178,84
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.158,00
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 178,84
26/09/2013
000586/2013 710 REF.FGTS S/FOLHA MES 09/2013, JUNTO 00000618-FUNDO GARANTIA TEMPO SERVI 01.001 2.104,05
000587/2013 711 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 2.289,02
2.07.02 . IRRF 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 19.542,73
2.07.07 . PREVIDENCIA MUNICIPAL 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 1.626,98
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 4.393,07
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 21.169,71
30/09/2013
000175/2013 708 REF.AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATI 00000978-A KARINA DE SOUZA ME 01.001 5.130,40
000264/2013 720 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 80,00
000594/2013 718 REF.VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA M 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 1.322,23
000595/2013 719 REF.AQUISICAO MATERIAL ELETRICO P/A 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L 01.001 517,21
000597/2013 721 REF.AQUISICAO ARRANJO FLORAL MESA P 00000258-FLORESTAL LTDA 01.001 150,00
000598/2013 722 REF.AQUISICAO ARRANJO FLORAL MESA P 00000258-FLORESTAL LTDA 01.001 120,00
000599/2013 723 REF.SERVICOS REMOCAO AR SPLIT E INS 00001063-MARCOS ANTONIO DE PAULA LE 01.001 240,00
000600/2013 724 REF.TERMO RESCISAO CONTRATO PRESTAC 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC 01.001 594,00
000602/2013 725 REF.AQUISICAO APARELHO AR CONDICION 00001082-EB COMERCIO DE ELETRODOMES 01.001 999,00
000603/2013 726 REF.AQUISICAO CARTUCHO HP PRETO P/A 00000035-D O S INFORMATICA LTDA 01.001 178,01
000604/2013 727 REF.AQUISICAO CAMARA AR P/ATENDER V 00001073-RESSAN GABRIELA SANTOS RES 01.001 28,00
000607/2013 729 REF.TARIFA BANCARIA S/MOVIMENTACAO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 193,54
2.07.03 . VALE TRANSPORTE 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 317,77
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 9.552,39
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 317,77
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..: 318.078,75
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..: 49.962,21
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..: 368.040,96
MIGUEL MOREIRA DA SILVA TANIA M. MARTINS DO PRADO
PRESIDENTE TESOUREIRA
------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ------------------------------------------