conciliacao_bancaria_09-2013.html
conciliacao_bancaria_09-2013.html — HTML, 17 KB (18279 bytes)
Conteúdo do arquivo
<HTML> <HEADER> </HEADER> <BODY> <TABLE WIDTH="100%" HEIGHT="100%" BORDER="0"> <TR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 10/10/2013 </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 10:28:59 </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> Pag.: 001 </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> CONCILIACAO BANCARIA </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> Conta..............: 1 BANCO DA AMAZONIA Agencia/Conta: 67-1 /2020068 </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> Data da Conciliacao: 30/09/2013 </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> SALDO DO EXTRATO BANCARIO 64.861,14 </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 18/07/2013 37 Valor Ref.20704 -SINDICATO 31632 291,80 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 31/07/2013 3 Valor Ref.Pagto-N.E.000480/2013-1-PARC-001 31632 36,00 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 5/08/2013 1 Valor Ref.Pagto-N.E.000483/2013-1-PARC-001 34665 113,95 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 19/08/2013 32 Valor Ref.20704 -SINDICATO 34690 105,34 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 19/09/2013 20 Valor Ref.Pagto-N.E.000545/2013-1-PARC-001 34750 25,00 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 25/09/2013 4 Valor Ref.Pagto-N.E.000589/2013-1-PARC-001 374437 530,00 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 25/09/2013 5 Valor Ref.Pagto-N.E.000590/2013-1-PARC-001 37437 300,00 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 30/09/2013 1 Valor Ref.Pagto-N.E.000175/2013-2-PARC-003 37445 5.130,40 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 30/09/2013 2 Valor Ref.Pagto-N.E.000594/2013-1-PARC-001 37442 1.322,23 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 30/09/2013 3 Valor Ref.20703 -VALE TRANSPORTE 37442 317,77 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 30/09/2013 4 Valor Ref.Pagto-N.E.000595/2013-1-PARC-001 37444 517,21 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 30/09/2013 5 Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-023 37448 80,00 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 30/09/2013 6 Valor Ref.Pagto-N.E.000597/2013-1-PARC-001 37446 150,00 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 30/09/2013 7 Valor Ref.Pagto-N.E.000598/2013-1-PARC-001 37446 120,00 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 30/09/2013 8 Valor Ref.Pagto-N.E.000599/2013-1-PARC-001 37443 240,00 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 30/09/2013 9 Valor Ref.Pagto-N.E.000600/2013-1-PARC-001 37450 594,00 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 30/09/2013 10 Valor Ref.Pagto-N.E.000602/2013-1-PARC-001 37447 999,00 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 30/09/2013 11 Valor Ref.Pagto-N.E.000603/2013-1-PARC-001 37451 178,01 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 30/09/2013 12 Valor Ref.Pagto-N.E.000604/2013-1-PARC-001 37449 28,00 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> SALDO DO LIVRO 53.782,43 </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> MIGUEL MOREIRA DA SILVA TANIA M. MARTINS DO PRADO </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> PRESIDENTE TESOUREIRA </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> -------------------------------------------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ----- </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> </TR> </TABLE> </BODY> </HTML>