CTBA6700                     SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                                Data: 10/10/2013
                                          CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                        Hora:   10:28:59
                                                                                                                     Pag.:        001


                                                 CONCILIACAO BANCARIA


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  Conta..............:   1 BANCO DA AMAZONIA                            Agencia/Conta:  67-1      /2020068
  Data da Conciliacao: 30/09/2013

  Data  Mov.  Lcto    Historico                                           Doc.                         Valor
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                      SALDO DO EXTRATO BANCARIO                                                    64.861,14
  18/07/2013      37  Valor Ref.20704    -SINDICATO                       31632                       291,80 DB
  31/07/2013       3  Valor Ref.Pagto-N.E.000480/2013-1-PARC-001          31632                        36,00 DB
   5/08/2013       1  Valor Ref.Pagto-N.E.000483/2013-1-PARC-001          34665                       113,95 DB
  19/08/2013      32  Valor Ref.20704    -SINDICATO                       34690                       105,34 DB
  19/09/2013      20  Valor Ref.Pagto-N.E.000545/2013-1-PARC-001          34750                        25,00 DB
  25/09/2013       4  Valor Ref.Pagto-N.E.000589/2013-1-PARC-001          374437                      530,00 DB
  25/09/2013       5  Valor Ref.Pagto-N.E.000590/2013-1-PARC-001          37437                       300,00 DB
  30/09/2013       1  Valor Ref.Pagto-N.E.000175/2013-2-PARC-003          37445                     5.130,40 DB
  30/09/2013       2  Valor Ref.Pagto-N.E.000594/2013-1-PARC-001          37442                     1.322,23 DB
  30/09/2013       3  Valor Ref.20703    -VALE TRANSPORTE                 37442                       317,77 DB
  30/09/2013       4  Valor Ref.Pagto-N.E.000595/2013-1-PARC-001          37444                       517,21 DB
  30/09/2013       5  Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-023          37448                        80,00 DB
  30/09/2013       6  Valor Ref.Pagto-N.E.000597/2013-1-PARC-001          37446                       150,00 DB
  30/09/2013       7  Valor Ref.Pagto-N.E.000598/2013-1-PARC-001          37446                       120,00 DB
  30/09/2013       8  Valor Ref.Pagto-N.E.000599/2013-1-PARC-001          37443                       240,00 DB
  30/09/2013       9  Valor Ref.Pagto-N.E.000600/2013-1-PARC-001          37450                       594,00 DB
  30/09/2013      10  Valor Ref.Pagto-N.E.000602/2013-1-PARC-001          37447                       999,00 DB
  30/09/2013      11  Valor Ref.Pagto-N.E.000603/2013-1-PARC-001          37451                       178,01 DB
  30/09/2013      12  Valor Ref.Pagto-N.E.000604/2013-1-PARC-001          37449                        28,00 DB
                      SALDO DO LIVRO                                                               53.782,43





         MIGUEL MOREIRA DA SILVA                    TANIA M. MARTINS DO PRADO
         PRESIDENTE                                 TESOUREIRA



















































































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