CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/11/13
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 10:14:02
Pag.: 001
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/10/2013 a 31/10/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/10/2013
000606/2013 728 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 09/20 00000016-I N S S MPAS 01.001 33.101,67
2.07.01 . INSS 00000016-I N S S MPAS 01.001 8.768,53
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 60,00
2.07.04 . SINDICATO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 36,00
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 8.627,73
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 33.101,67
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 17.492,26
03/10/2013
2.07.04 . SINDICATO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 138,23
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 138,23
15/10/2013
000631/2013 778 REF.03 DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A 00000097-MIGUEL MOREIRA DA SILVA 01.001 1.200,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.200,00
18/10/2013
000636/2013 783 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 30.983,94
000637/2013 784 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 13.237,92
000638/2013 785 REF.SAL FAMILIA S/ FOLHA PGTO PESSO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 93,44
000639/2013 786 REF. FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 18.094,33
000640/2013 787 REF. FOLHA PGTO SUBSIDIO VEREADORES 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 120.000,00
000641/2013 788 REF.PGTO VERBA INDENIZATORIA EXECIC 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 25.500,00
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 3.471,53
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.101,60
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.117,58
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 559,70
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 207.909,63
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 6.250,41
21/10/2013
000057/2013 738 REF.LOCACAO SISTEMA INTEGRADO ORCAM 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS 01.001 3.272,73
000632/2013 779 REF.01 DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A 00001015-SIRLENE SANTOS COLMAN 01.001 200,00
000634/2013 781 REF.AQUISICAO BANDEIRAS P/ATENDER H 00001083-J M GRANDI ME 01.001 420,00
2.07.016. EMPR B BRASIL 00000295-BANCO DO BRASIL S/A 01.001 2.943,59
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.892,73
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 2.943,59
22/10/2013
000001/2013 740 REF.EMPENHO COBRIR DESPESAS CORREIO 00000012-EMPRESA BRAS CORREIOS E TE 01.001 425,59
000002/2013 737 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU 01.001 700,00
000010/2013 736 REF.LOCACAO DE UMA AREA DE 220MTS Q 00000987-NAWAF MUHAMMAD LEMUM 01.001 4.000,00
000054/2013 731 REF.AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENT 00000991-S O S BARRA INFORMATICA LT 01.001 2.437,14
000056/2013 732 REF.AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA P 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA 01.001 4.046,00
000118/2013 741 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS 01.001 617,00
000118/2013 742 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS 01.001 360,00
000118/2013 743 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS 01.001 180,00
000118/2013 744 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS 01.001 270,00
000182/2013 734 REF.SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA 00001026-THIAGO CARDOSO NOGUEIRA -M 01.001 5.000,00
000235/2013 730 REF.SERVICOS COM DESENVOLVIMENTO, O 00001044-VINICIUS MELO NOGUEIRA DA 01.001 295,00
000264/2013 746 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 240,00
000264/2013 747 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 115,00
000264/2013 748 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 375,01
000264/2013 749 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 240,00
000269/2013 735 REF.AQUISICAO COMBUSTIVEL P/ATENDER 00000860-S GOMES E M REIS LTDA 01.001 3.979,17
000278/2013 733 REF.SERVICOS FOTOCOPIAS P/ATENDER T 00000658-PAPELARIA QUELLI LTDA 01.001 5.525,41
000596/2013 739 REF.AQUISICAO MATERIAL COPA COZINHA 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA 01.001 4.559,08
000601/2013 809 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A 01.001 312,74
000605/2013 808 REF.AQUISICAO FORNO MICROONDAS ELE 00001082-EB COMERCIO DE ELETRODOMES 01.001 399,00
000608/2013 751 REF.SERVICOS ENCADERNACOES CAPA DUR 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS 01.001 30,00
000609/2013 752 REF.SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO D 00000063-R DE ALMEIDA COUTO 01.001 17.655,00
000610/2013 753 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000229-FORTES EFORTES LTDA 01.001 90,00
000611/2013 754 REF.SERVICOS CONFECCAO CERTIFICADOS 00000482-GRAFICA GARCIA LTDA 01.001 750,00
000612/2013 755 REF. SERVICOS LAVAGEM VEICULO S-10, 00001056-L S OLIVEIRA LAVA JATO ME 01.001 70,00
000613/2013 756 REF.AQUISICAO SOQUETE P/ATENDER REP 00000229-FORTES EFORTES LTDA 01.001 12,31
000614/2013 757 REF.SERVICOS PUBLICACAO P/ATENDER L 00000821-JORNAL A GAZETA LTDA 01.001 50,00
000615/2013 758 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER CO 00000897-SOUZA E BRANCO LTDA ME 01.001 495,00
000618/2013 760 REF.SERVICOS DE SOLDA ESTRIBO E MON 00000657-AGUINALDO S VIANA 01.001 420,00
000619/2013 761 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES 00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS 01.001 2.360,23
000620/2013 762 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU 01.001 72,64
000621/2013 763 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 156,54
000623/2013 765 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 1.060,77
000624/2013 771 REF.AQUISICAO APARELHO CELULAR P/AT 00000035-D O S INFORMATICA LTDA 01.001 1.335,01
000625/2013 772 REF. TARIFAS AGUA ESGOTO MES 10/201 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E 01.001 318,23
000626/2013 773 REF.AQUISICAO ARRANJOS FLORAIS P/AT 00000258-FLORESTAL LTDA 01.001 200,00
000627/2013 774 REF.AQUISICAO COROA FUNEBRE P/ATEND 00000635-FLORA BRASIL COM FLORES E 01.001 200,00
000629/2013 776 REF.AQUISICAO LAMPADA P/ATENDER VEI 00000634-KARON AUTO PECAS E SERVICO 01.001 35,00
000630/2013 777 REF.SERVICOS OPERADOR DE AUDIO P/AT 00001018-ROSEMAR BORGES DE ALMEIDA 01.001 700,00
000633/2013 780 REF.AQUISICAO MATERIAL ELETRICO P/A 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L 01.001 39,46
000635/2013 782 REF.AQUISICAO REVISTA JURIDICA CONS 00001084-EDITORA CONSULEX LTDA 01.001 372,42
000642/2013 789 REF.SERVICOS REPAROS EM MESAS E CAD 00000851-WILIAN RODRIGUES DA ROCHA 01.001 400,00
000643/2013 790 REF.VALE TRANSPORTE MES 10/2013, JU 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 1.195,23
000645/2013 792 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A 00000332-AILTON ALVES TEIXEIRA 01.001 400,00
000646/2013 793 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A 00001034-VALDEI LEITE GUIMARAES 01.001 400,00
000647/2013 794 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A 00000097-MIGUEL MOREIRA DA SILVA 01.001 400,00
000648/2013 795 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A 00001033-JOAO RODRIGUES DE SOUSA 01.001 400,00
000651/2013 797 REF. PGTO PARCELA CURSO POS GRADUAC 00001047-ATAME MT CURSOS E POS GRAD 01.001 340,00
000653/2013 799 REF.PGTO 1a.PARCELA CONVERSAO ABONO 00000272-CILMA BALBINO DE SOUZA 01.001 2.877,12
2.07.03 . VALE TRANSPORTE 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 289,77
2.07.04 . SINDICATO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 214,77
2.07.05 . PENSAO ALIMENTICIA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 2.034,00
2.07.10 . DESCONTO PARTIDARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 385,46
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 66.911,10
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 2.924,00
24/10/2013
000118/2013 745 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS 01.001 180,00
000264/2013 750 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 80,00
000616/2013 759 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000965-C A M DE OLIVEIRA REZENDE 01.001 578,00
000650/2013 796 REF.AQUISICAO BROCAS P/ATENDER FURA 00000229-FORTES EFORTES LTDA 01.001 123,00
000652/2013 798 REF.AQUISICAO MICROFONE, ADAPTADOR 00000049-JACKSON RODRIGUES MACHADO 01.001 86,00
000654/2013 800 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER VE 00000480-P V VALADAO 01.001 50,00
000655/2013 801 REF.SERVICOS REPOSICAO TAPECARIA P/ 00000480-P V VALADAO 01.001 20,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.117,00
25/10/2013
000622/2013 764 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 257,11
------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ------------------------------------------
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/11/13
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 10:14:02
Pag.: 002
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/10/2013 a 31/10/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000656/2013 802 REF.SERVICOS CONFECCAO CARIMBOS P/A 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS 01.001 100,00
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 178,84
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 357,11
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 178,84
28/10/2013
000628/2013 775 REF.SERVICOS MANUTENCAO FURADEIRA/P 00000580-SOLDAMAT MAQ EQUIP LTDA 01.001 50,00
000644/2013 791 REF.FGTS S/FOLHA MES 10/2013, JUNTO 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.001 2.366,71
000657/2013 803 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 2.305,69
000658/2013 804 REF.SERVICOS MAO OBRA FAROL DE MILH 00001020-JOSE VITORINO NETO ME 01.001 220,00
2.07.02 . IRRF 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 19.536,88
2.07.07 . PREVIDENCIA MUNICIPAL 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 1.638,39
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 4.942,40
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 21.175,27
29/10/2013
000660/2013 806 REF.SERVICOS MANUTENCAO CALHAS P/AT 00000044-ARIVALDO FERREIRA DOS SANT 01.001 700,00
000661/2013 807 REF.SERVICOS CONFECCAO CARIMBOS, JU 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS 01.001 270,00
000663/2013 810 REF.TARIFA BANCARIA S/MOVIMENTACAO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 91,04
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.061,04
30/10/2013
000118/2013 767 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS 01.001 1.061,00
000264/2013 768 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 80,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.141,00
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..: 321.633,68
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..: 51.102,60
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..: 372.736,28
MIGUEL MOREIRA DA SILVA TANIA M. MARTINS DO PRADO
PRESIDENTE TESOUREIRA
------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ------------------------------------------