CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 11/11/13
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 10:14:02
                                                                                                                     Pag.:      001

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/10/2013 a 31/10/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/10/2013

000606/2013        728 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 09/20 00000016-I N S S MPAS                           01.001         33.101,67
2.07.01 .              INSS                                00000016-I N S S MPAS                           01.001          8.768,53
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001             60,00
2.07.04 .              SINDICATO                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001             36,00
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001          8.627,73
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  33.101,67
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  17.492,26

03/10/2013

2.07.04 .              SINDICATO                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            138,23
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     138,23

15/10/2013

000631/2013        778 REF.03 DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A 00000097-MIGUEL MOREIRA DA SILVA                01.001          1.200,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.200,00

18/10/2013

000636/2013        783 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         30.983,94
000637/2013        784 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         13.237,92
000638/2013        785 REF.SAL FAMILIA S/ FOLHA PGTO PESSO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001             93,44
000639/2013        786 REF. FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         18.094,33
000640/2013        787 REF. FOLHA PGTO SUBSIDIO VEREADORES 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001        120.000,00
000641/2013        788 REF.PGTO VERBA INDENIZATORIA EXECIC 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         25.500,00
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          3.471,53
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.101,60
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.117,58
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            559,70
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                 207.909,63
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   6.250,41

21/10/2013

000057/2013        738 REF.LOCACAO SISTEMA INTEGRADO ORCAM 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS             01.001          3.272,73
000632/2013        779 REF.01 DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A 00001015-SIRLENE SANTOS COLMAN                  01.001            200,00
000634/2013        781 REF.AQUISICAO BANDEIRAS P/ATENDER H 00001083-J M GRANDI ME                          01.001            420,00
2.07.016.              EMPR B BRASIL                       00000295-BANCO DO BRASIL S/A                    01.001          2.943,59
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   3.892,73
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   2.943,59

22/10/2013

000001/2013        740 REF.EMPENHO COBRIR DESPESAS CORREIO 00000012-EMPRESA BRAS CORREIOS E TE             01.001            425,59
000002/2013        737 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU             01.001            700,00
000010/2013        736 REF.LOCACAO DE UMA AREA DE 220MTS Q 00000987-NAWAF MUHAMMAD LEMUM                   01.001          4.000,00
000054/2013        731 REF.AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENT 00000991-S O S BARRA INFORMATICA LT             01.001          2.437,14
000056/2013        732 REF.AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA P 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA                   01.001          4.046,00
000118/2013        741 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS                     01.001            617,00
000118/2013        742 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS                     01.001            360,00
000118/2013        743 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS                     01.001            180,00
000118/2013        744 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS                     01.001            270,00
000182/2013        734 REF.SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA  00001026-THIAGO CARDOSO NOGUEIRA -M             01.001          5.000,00
000235/2013        730 REF.SERVICOS COM DESENVOLVIMENTO, O 00001044-VINICIUS MELO NOGUEIRA DA              01.001            295,00
000264/2013        746 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            240,00
000264/2013        747 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            115,00
000264/2013        748 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            375,01
000264/2013        749 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            240,00
000269/2013        735 REF.AQUISICAO COMBUSTIVEL P/ATENDER 00000860-S GOMES E M REIS LTDA                  01.001          3.979,17
000278/2013        733 REF.SERVICOS FOTOCOPIAS P/ATENDER T 00000658-PAPELARIA QUELLI LTDA                  01.001          5.525,41
000596/2013        739 REF.AQUISICAO MATERIAL COPA COZINHA 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA              01.001          4.559,08
000601/2013        809 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A                               01.001            312,74
000605/2013        808 REF.AQUISICAO FORNO  MICROONDAS ELE 00001082-EB COMERCIO DE ELETRODOMES             01.001            399,00
000608/2013        751 REF.SERVICOS ENCADERNACOES CAPA DUR 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS                 01.001             30,00
000609/2013        752 REF.SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO D 00000063-R DE ALMEIDA COUTO                     01.001         17.655,00
000610/2013        753 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000229-FORTES EFORTES LTDA                    01.001             90,00
000611/2013        754 REF.SERVICOS CONFECCAO CERTIFICADOS 00000482-GRAFICA GARCIA LTDA                    01.001            750,00
000612/2013        755 REF. SERVICOS LAVAGEM VEICULO S-10, 00001056-L S OLIVEIRA LAVA JATO ME              01.001             70,00
000613/2013        756 REF.AQUISICAO SOQUETE P/ATENDER REP 00000229-FORTES EFORTES LTDA                    01.001             12,31
000614/2013        757 REF.SERVICOS PUBLICACAO P/ATENDER L 00000821-JORNAL A GAZETA LTDA                   01.001             50,00
000615/2013        758 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER CO 00000897-SOUZA E BRANCO LTDA ME                 01.001            495,00
000618/2013        760 REF.SERVICOS DE SOLDA ESTRIBO E MON 00000657-AGUINALDO S VIANA                      01.001            420,00
000619/2013        761 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES  00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS             01.001          2.360,23
000620/2013        762 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU             01.001             72,64
000621/2013        763 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A                     01.001            156,54
000623/2013        765 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A                     01.001          1.060,77
000624/2013        771 REF.AQUISICAO APARELHO CELULAR P/AT 00000035-D O S INFORMATICA LTDA                 01.001          1.335,01
000625/2013        772 REF. TARIFAS AGUA ESGOTO MES 10/201 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E              01.001            318,23
000626/2013        773 REF.AQUISICAO ARRANJOS FLORAIS P/AT 00000258-FLORESTAL LTDA                         01.001            200,00
000627/2013        774 REF.AQUISICAO COROA FUNEBRE P/ATEND 00000635-FLORA BRASIL COM FLORES E              01.001            200,00
000629/2013        776 REF.AQUISICAO LAMPADA P/ATENDER VEI 00000634-KARON AUTO PECAS E SERVICO             01.001             35,00
000630/2013        777 REF.SERVICOS OPERADOR DE AUDIO P/AT 00001018-ROSEMAR BORGES DE ALMEIDA              01.001            700,00
000633/2013        780 REF.AQUISICAO MATERIAL ELETRICO P/A 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L             01.001             39,46
000635/2013        782 REF.AQUISICAO REVISTA JURIDICA CONS 00001084-EDITORA CONSULEX LTDA                  01.001            372,42
000642/2013        789 REF.SERVICOS REPAROS EM MESAS E CAD 00000851-WILIAN RODRIGUES DA ROCHA              01.001            400,00
000643/2013        790 REF.VALE TRANSPORTE MES 10/2013, JU 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001          1.195,23
000645/2013        792 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A  00000332-AILTON ALVES TEIXEIRA                  01.001            400,00
000646/2013        793 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A  00001034-VALDEI LEITE GUIMARAES                 01.001            400,00
000647/2013        794 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A  00000097-MIGUEL MOREIRA DA SILVA                01.001            400,00
000648/2013        795 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A  00001033-JOAO RODRIGUES DE SOUSA                01.001            400,00
000651/2013        797 REF. PGTO PARCELA CURSO POS GRADUAC 00001047-ATAME MT CURSOS E POS GRAD             01.001            340,00
000653/2013        799 REF.PGTO 1a.PARCELA CONVERSAO ABONO 00000272-CILMA BALBINO DE SOUZA                 01.001          2.877,12
2.07.03 .              VALE TRANSPORTE                     00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001            289,77
2.07.04 .              SINDICATO                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            214,77
2.07.05 .              PENSAO ALIMENTICIA                  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          2.034,00
2.07.10 .              DESCONTO PARTIDARIO                 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            385,46
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  66.911,10
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   2.924,00

24/10/2013

000118/2013        745 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS                     01.001            180,00
000264/2013        750 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001             80,00
000616/2013        759 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000965-C A M DE OLIVEIRA REZENDE              01.001            578,00
000650/2013        796 REF.AQUISICAO BROCAS P/ATENDER FURA 00000229-FORTES EFORTES LTDA                    01.001            123,00
000652/2013        798 REF.AQUISICAO MICROFONE, ADAPTADOR  00000049-JACKSON RODRIGUES MACHADO              01.001             86,00
000654/2013        800 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER VE 00000480-P V VALADAO                            01.001             50,00
000655/2013        801 REF.SERVICOS REPOSICAO TAPECARIA P/ 00000480-P V VALADAO                            01.001             20,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.117,00

25/10/2013

000622/2013        764 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A                     01.001            257,11
-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------
CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 11/11/13
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 10:14:02
                                                                                                                     Pag.:      002

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/10/2013 a 31/10/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000656/2013        802 REF.SERVICOS CONFECCAO CARIMBOS P/A 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS                 01.001            100,00
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            178,84
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     357,11
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     178,84

28/10/2013

000628/2013        775 REF.SERVICOS MANUTENCAO FURADEIRA/P 00000580-SOLDAMAT MAQ EQUIP LTDA                01.001             50,00
000644/2013        791 REF.FGTS S/FOLHA MES 10/2013, JUNTO 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                01.001          2.366,71
000657/2013        803 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001          2.305,69
000658/2013        804 REF.SERVICOS MAO OBRA FAROL DE MILH 00001020-JOSE VITORINO NETO ME                  01.001            220,00
2.07.02 .              IRRF                                00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001         19.536,88
2.07.07 .              PREVIDENCIA MUNICIPAL               00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001          1.638,39
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   4.942,40
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  21.175,27

29/10/2013

000660/2013        806 REF.SERVICOS MANUTENCAO CALHAS P/AT 00000044-ARIVALDO FERREIRA DOS SANT             01.001            700,00
000661/2013        807 REF.SERVICOS CONFECCAO CARIMBOS, JU 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS                 01.001            270,00
000663/2013        810 REF.TARIFA BANCARIA S/MOVIMENTACAO  00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001             91,04
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.061,04

30/10/2013

000118/2013        767 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS                     01.001          1.061,00
000264/2013        768 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001             80,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.141,00

                                                           TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..:                 321.633,68
                                                           TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..:                  51.102,60

                                                           T O T A L     G E R A L      (VALOR BRUTO)..:                 372.736,28




        MIGUEL MOREIRA DA SILVA                    TANIA M. MARTINS DO PRADO
        PRESIDENTE                                 TESOUREIRA














































































-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------