CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/11/2013
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 10:16:54
Pag.: 001
CONCILIACAO BANCARIA
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Conta..............: 1 BANCO DA AMAZONIA Agencia/Conta: 67-1 /2020068
Data da Conciliacao: 31/10/2013
Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor
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SALDO DO EXTRATO BANCARIO 55.787,38
5/08/2013 1 Valor Ref.Pagto-N.E.000483/2013-1-PARC-001 34665 113,95 DB
22/10/2013 20 Valor Ref.Pagto-N.E.000608/2013-1-PARC-001 37456 30,00 DB
22/10/2013 22 Valor Ref.Pagto-N.E.000610/2013-1-PARC-001 37466 90,00 DB
22/10/2013 25 Valor Ref.Pagto-N.E.000613/2013-1-PARC-001 37465 12,31 DB
22/10/2013 36 Valor Ref.Pagto-N.E.000627/2013-1-PARC-001 37454 200,00 DB
24/10/2013 2 Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-028 41904 80,00 DB
24/10/2013 4 Valor Ref.Pagto-N.E.000650/2013-1-PARC-001 41899 123,00 DB
28/10/2013 1 Valor Ref.Pagto-N.E.000628/2013-1-PARC-001 41910 50,00 DB
28/10/2013 6 Valor Ref.Pagto-N.E.000658/2013-1-PARC-001 41909 220,00 DB
29/10/2013 1 Valor Ref.Pagto-N.E.000660/2013-1-PARC-001 41912 700,00 DB
29/10/2013 2 Valor Ref.Pagto-N.E.000661/2013-1-PARC-001 41911 270,00 DB
30/10/2013 1 Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2013-2-PARC-019 41913 1.061,00 DB
30/10/2013 2 Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2013-2-PARC-029 41914 80,00 DB
SALDO DO LIVRO 52.757,12
MIGUEL MOREIRA DA SILVA TANIA M. MARTINS DO PRADO
PRESIDENTE TESOUREIRA
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