CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 10/12/13
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 09:35:06
Pag.: 001
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/11/2013
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 9.685,19
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 281,36
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 9.966,55
05/11/2013
000264/2013 769 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 80,00
000264/2013 770 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 80,00
000617/2013 766 REF.SERVICOS REVISAO VEICULO MOTO P 00000965-C A M DE OLIVEIRA REZENDE 01.001 10,00
000659/2013 805 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00001085-VALE DO RONCADOR LUBRIFICA 01.001 203,00
000665/2013 828 REF.AQUISICAO GAS GLP P13 P/ATENDER 00000055-COMERCIAL GAS LINDA CHAMA 01.001 45,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 418,00
08/11/2013
000664/2013 811 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 10/20 00000016-I N S S MPAS 01.001 31.923,31
2.07.01 . INSS 00000016-I N S S MPAS 01.001 9.169,87
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 31.923,31
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 9.169,87
18/11/2013
000683/2013 847 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT PA 00001015-SIRLENE SANTOS COLMAN 01.001 200,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 200,00
19/11/2013
000057/2013 815 REF.LOCACAO SISTEMA INTEGRADO ORCAM 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS 01.001 3.272,73
000182/2013 814 REF.SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA 00001026-THIAGO CARDOSO NOGUEIRA -M 01.001 6.000,00
000596/2013 816 REF.AQUISICAO MATERIAL COPA COZINHA 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA 01.001 5.917,34
000635/2013 812 REF.AQUISICAO REVISTA JURIDICA CONS 00001084-EDITORA CONSULEX LTDA 01.001 372,42
000662/2013 813 REF.SERVICOS CONFECCAO DE CAMISETAS 00000213-H M DOS SANTOS SERVICOS SE 01.001 280,00
000668/2013 831 REF.AQUISICAO CARTUCHO HP 74 PRETO 00001017-RUBENS MAROSTICA GUIOTI ME 01.001 138,00
000669/2013 832 REF.AQUISICAO CARTUCHO HP 75 COLORI 00000344-ASTEMAR ELETRONICA LTDA 01.001 148,00
000670/2013 833 REF.SERVICOS MANUTENCAO E REPARO AR 00000620-REGINALDO JERONIMO MACEDO 01.001 170,00
000673/2013 837 REF.AQUISICAO REFEICOES P/ATENDER V 00000568-NELI M COSMANN - ME 01.001 184,10
000674/2013 838 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000049-JACKSON RODRIGUES MACHADO 01.001 40,00
000675/2013 839 REF.AQUISICAO MATERIAL(CHAVE FENDA 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L 01.001 77,93
000677/2013 841 REF. AQUISICAO DE MOLA DE PISO P/AT 00001021-A DIVINO DOURADO 01.001 730,00
000678/2013 842 REF.SERVICOS CONFECCAO DE ENCADERNA 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS 01.001 25,00
000679/2013 843 REF.SERVICOS ENCANADOR P/ATENDER RE 00001086-EDSON RANIERY FERNANDES DE 01.001 310,00
000680/2013 844 REF.PAGTO 2a.PARCELA CONVERSAO ABON 00000272-CILMA BALBINO DE SOUZA 01.001 2.877,12
000682/2013 846 REF.AQUISICAO COFFE-BREAK P/ATENDER 00000415-NOSSA CASA REST E MASSAS L 01.001 322,00
000692/2013 856 REF.GUIA INSS S/FOLHA, JUNTO CAMARA 00000016-I N S S MPAS 01.001 2.389,81
000693/2013 857 REF. SERVICOS COM OPERADOR DE AUDIO 00001018-ROSEMAR BORGES DE ALMEIDA 01.001 700,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 23.954,45
21/11/2013
000001/2013 823 REF.EMPENHO COBRIR DESPESAS CORREIO 00000012-EMPRESA BRAS CORREIOS E TE 01.001 366,23
000002/2013 822 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU 01.001 700,00
000649/2013 827 REF.SERVICOS COM FOTOCOPIAS P/ATEND 00000658-PAPELARIA QUELLI LTDA 01.001 5.045,25
000666/2013 829 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU 01.001 92,06
000667/2013 830 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 160,15
000671/2013 835 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES 00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS 01.001 3.487,93
000684/2013 848 REF.FOLHA PGTO SUBSIDIO VEREADORES 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 120.000,00
000685/2013 877 REF.PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERCI 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 25.500,00
000686/2013 850 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 12.093,33
000687/2013 851 REF.SAL FAMILIA S/FOLHA PGTO PESSOA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 93,44
000688/2013 852 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 19.383,48
000689/2013 853 REF. FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA M 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 30.933,73
000694/2013 859 REF.PAGTO SERVICOS REALIZACAO CURSO 00001047-ATAME MT CURSOS E POS GRAD 01.001 340,00
000695/2013 860 REF.PGTO CURSO POS GRADUACAO P/SERV 00001087-M P NOCERA - ME 01.001 579,98
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 285,00
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.534,09
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 540,27
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 3.873,82
2.07.04 . SINDICATO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 114,10
2.07.05 . PENSAO ALIMENTICIA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 2.034,00
2.07.10 . DESCONTO PARTIDARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 193,44
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 218.775,58
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 8.574,72
25/11/2013
000056/2013 821 REF.AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA P 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA 01.001 4.262,00
000176/2013 826 REF.AQUISICAO EQUIPAMENTOS INFORMAT 00000978-A KARINA DE SOUZA ME 01.001 3.100,00
000264/2013 817 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 170,00
000264/2013 818 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 340,00
000269/2013 819 REF.AQUISICAO COMBUSTIVEL P/ATENDER 00000860-S GOMES E M REIS LTDA 01.001 3.716,67
000596/2013 820 REF.AQUISICAO MATERIAL COPA COZINHA 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA 01.001 2.755,69
000609/2013 824 REF.SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO D 00000063-R DE ALMEIDA COUTO 01.001 17.655,00
000609/2013 825 REF.SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO D 00000063-R DE ALMEIDA COUTO 01.001 1.487,96
000697/2013 861 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000229-FORTES EFORTES LTDA 01.001 38,21
000698/2013 862 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00001071-V N S DE SIQUEIRA 01.001 194,00
2.07.02 . IRRF 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 168,47
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 33.719,53
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 168,47
26/11/2013
000672/2013 836 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 1.289,43
000681/2013 845 REF.SERVICOS LAVAGEM BANDEIRAS, JUN 00000913-VANUSA DE JESUS ARCANJO 01.001 41,00
000699/2013 863 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT PA 00001032-VALDEMIR BENEDITO BARBOSA 01.001 400,00
000700/2013 864 REF.AQUISICAO DE GAS P-13 P/ATENDER 00000055-COMERCIAL GAS LINDA CHAMA 01.001 90,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.820,43
27/11/2013
000264/2013 834 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 180,00
000676/2013 840 REF.SERVICOS MANUTENCAO CALCULADORA 00000267-ZACARI E CORDEIRO LTDA 01.001 139,00
000690/2013 854 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 2.371,06
000691/2013 855 REF.FGTS S/FOLHA MES 11/2013, JUNTO 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.001 2.362,69
000701/2013 865 REF.SERVICOS LIMPEZA E HIGIENIZACAO 00001050-RAUDELVAM JOSE LUIZ 01.001 1.700,00
000702/2013 867 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER VEICU 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE 01.001 1.179,80
000703/2013 868 REF.SERVICOS P/ATENDER VEICULO S-10 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE 01.001 820,20
000704/2013 869 REF.AQUISICAO BISCOITOS P/ATENDER C 00000897-SOUZA E BRANCO LTDA ME 01.001 510,00
000705/2013 870 REF. 01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT 00001036-WELITON ANDRADE DA SILVA 01.001 400,00
2.07.02 . IRRF 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 19.446,34
2.07.07 . PREVIDENCIA MUNICIPAL 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 1.622,35
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 9.662,75
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 21.068,69
29/11/2013
------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ------------------------------------------
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 10/12/13
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 09:35:06
Pag.: 002
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000235/2013 858 REF.SERVICOS COM DESENVOLVIMENTO, O 00001044-VINICIUS MELO NOGUEIRA DA 01.001 295,00
000706/2013 871 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REPAR 00001020-JOSE VITORINO NETO ME 01.001 233,00
000707/2013 872 REF.SERVICOS P/ATENDER REPAROS VEIC 00001020-JOSE VITORINO NETO ME 01.001 30,00
000709/2013 874 REF.SERVICOS GRAFICOS P/ATENDER TRA 00000482-GRAFICA GARCIA LTDA 01.001 11,00
000710/2013 875 REF.SERVICOS DIGITALIZACAO DOCUMENT 00001088-FABIO JUNIOR FRANCISCO DA 01.001 1.600,00
000711/2013 876 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT PA 00001015-SIRLENE SANTOS COLMAN 01.001 200,00
000712/2013 878 REF.TARIFAS BANCARIAS S/MOVIMENTACA 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 193,53
2.07.016. EMPR B BRASIL 00000295-BANCO DO BRASIL S/A 01.001 1.563,89
2.07.02 . IRRF 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 0,01
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 2.562,53
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.563,90
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..: 323.036,58
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..: 50.512,20
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..: 373.548,78
MIGUEL MOREIRA DA SILVA TANIA M. MARTINS DO PRADO
PRESIDENTE TESOUREIRA
------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ------------------------------------------