CTBS4200 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 12/04/2013
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 10:00:42
ANEXO II Pag.: 001
BALANCETE DE VERIFICACAO DO SISTEMA Financeiro
Modelo TCE
Mar‡o /2013
+-------------------------+--------------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| | | SALDOS ANTERIORES | MOVIMENTO A DEBITO | MOVIMENTO A CREDITO | SALDOS ATUAIS |
| CODIGOS | CONTAS +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | | DEBITO | CREDITO | NO MES | ATE O MES | NO MES | ATE O MES | DEBITO | CREDITO |
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | | | | | | | | | |
|1 |ATIVO | 159.282,64| | 319.102,44| 957.307,32| 324.615,96| 803.538,20| 153.769,12| |
|1.1 |ATIVO FINANCEIRO | 159.282,64| | 319.102,44| 957.307,32| 324.615,96| 803.538,20| 153.769,12| |
|1.1.1 |DISPONIVEL | 159.282,64| | 319.102,44| 957.307,32| 324.615,96| 803.538,20| 153.769,12| |
|1.1.1.1 |DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 159.282,64| | 319.102,44| 957.307,32| 324.615,96| 803.538,20| 153.769,12| |
|1.1.1.1.2 |DISPONIVEL EM BANCOS | 159.282,64| | 319.102,44| 957.307,32| 324.615,96| 803.538,20| 153.769,12| |
|1.1.1.1.2.01 |BANCOS CONTA MOVIMENTO | 159.282,64| | 319.102,44| 957.307,32| 324.615,96| 803.538,20| 153.769,12| |
|1.1.1.1.2.01.01 |BANCOS OFICIAIS | 159.282,64| | 319.102,44| 957.307,32| 324.615,96| 803.538,20| 153.769,12| |
|1.1.1.1.2.01.01.99 |OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS | 159.282,64| | 319.102,44| 957.307,32| 324.615,96| 803.538,20| 153.769,12| |
|1.1.1.1.2.01.01.99.01 |BANCO DA AMAZONIA | 159.282,64| | 319.102,44| 957.307,32| 324.615,96| 803.538,20| 153.769,12| |
|2 |PASSIVO | | 66.566,92| 374.824,96| 939.245,41| 324.824,27| 955.811,64| | 16.566,23|
|2.1 |PASSIVO FINANCEIRO | | 66.566,92| 374.824,96| 939.245,41| 324.824,27| 955.811,64| | 16.566,23|
|2.1.1 |DEPOSITOS | | 35.087,91| 68.730,68| 119.140,98| 50.209,00| 135.707,21| | 16.566,23|
|2.1.1.1 |CONSIGNACOES | | 35.087,91| 68.730,68| 119.140,98| 50.209,00| 135.707,21| | 16.566,23|
|2.1.1.1.2 |DO TESOURO MUNICIPAL | | 35.087,91| 68.730,68| 119.140,98| 50.209,00| 135.707,21| | 16.566,23|
|2.1.1.1.2.99 |OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS | | 35.087,91| 68.730,68| 119.140,98| 50.209,00| 135.707,21| | 16.566,23|
|2.1.1.1.2.99.01 |INSS | | 8.446,59| 8.446,59| 17.405,54| 9.011,57| 26.417,11| | 9.011,57|
|2.1.1.1.2.99.03 |IRRF | | 19.427,47| 38.558,50| 58.302,06| 19.299,50| 58.470,53| | 168,47|
|2.1.1.1.2.99.04 |VALE TRANSPORTE | | | 310,71| 794,03| 310,71| 794,03| | |
|2.1.1.1.2.99.05 |SINDICATO | | | 1.869,62| 2.539,48| 1.869,62| 2.539,48| | |
|2.1.1.1.2.99.06 |PENSAO ALIMENTICIA | | | 2.034,00| 2.034,00| 2.034,00| 2.034,00| | |
|2.1.1.1.2.99.08 |PREVIDENCIA MUNICIPAL | | 1.440,87| 3.235,91| 4.630,24| 1.795,94| 4.631,14| | ,90|
|2.1.1.1.2.99.09 |EMPRESTIMO BANCARIO | | 4.051,58| 3.531,60| 7.242,04| 6.865,31| 14.627,33| | 7.385,29|
|2.1.1.1.2.99.11 |DESCONTO PARTIDARIO | | 1.440,08| 2.745,46| 2.745,46| 1.305,38| 2.745,46| | |
|2.1.1.1.2.99.15 |CONVENIOS | | | 4.881,60| 16.686,70| 4.881,60| 16.686,70| | |
|2.1.1.1.2.99.16 |EMPR B BRASIL | | | 2.554,05| 4.918,79| 2.554,05| 4.918,79| | |
|2.1.1.1.2.99.18 |FALTAS | | 281,32| 562,64| 1.842,64| 281,32| 1.842,64| | |
|2.1.3 |OBRIGACOES EM CIRCULACAO | | 31.479,01| 306.094,28| 820.104,43| 274.615,27| 820.104,43| | |
|2.1.3.1 |OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 31.479,01| 306.094,28| 820.104,43| 274.615,27| 820.104,43| | |
|2.1.3.1.1 |DESPESA LIQUIDADA A PAGAR | | 31.479,01| 306.094,28| 820.104,43| 274.615,27| 820.104,43| | |
|2.1.3.1.1.01 |PESSOAL A PAGAR | | | 174.393,04| 483.163,30| 174.393,04| 483.163,30| | |
|2.1.3.1.1.02 |ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | | 31.479,01| 40.395,41| 76.573,52| 8.916,40| 76.573,52| | |
|2.1.3.1.1.03 |FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS | | | 90.105,83| 256.467,61| 90.105,83| 256.467,61| | |
|2.1.3.1.1.08 |DIARIAS | | | 1.200,00| 3.900,00| 1.200,00| 3.900,00| | |
|3 |DESPESA | | | 274.615,27| 820.104,43| 274.615,27| 820.104,43| | |
|3.3 |DESPESAS CORRENTES | | | 269.207,27| 814.696,43| 269.207,27| 814.696,43| | |
|3.3.1 |PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 183.309,44| 591.510,93| 183.309,44| 591.510,93| | |
|3.3.1.9.0 |APLICACOES DIRETAS | | | 179.048,34| 585.273,54| 179.048,34| 585.273,54| | |
|3.3.1.9.0.09 |SALARIO-FAMILIA | | | 116,80| 116,80| 116,80| 116,80| | |
|3.3.1.9.0.09.01 |SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | | | 116,80| 116,80| 116,80| 116,80| | |
|3.3.1.9.0.11 |VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 174.393,04| 514.937,41| 174.393,04| 514.937,41| | |
|3.3.1.9.0.11.01 |VENCIMENTOS E SALARIOS | | | 174.393,04| 514.937,41| 174.393,04| 514.937,41| | |
|3.3.1.9.0.13 |OBRIGACOES PATRONAIS | | | 4.538,50| 70.219,33| 4.538,50| 70.219,33| | |
|3.3.1.9.0.13.01 |FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS | | | 4.538,50| 6.896,82| 4.538,50| 6.896,82| | |
|3.3.1.9.0.13.02 |INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | | | | 63.322,51| | 63.322,51| | |
|3.3.1.9.1 |APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA| | | 4.261,10| 6.237,39| 4.261,10| 6.237,39| | |
|3.3.1.9.1.13 |OBRIGACOES PATRONAIS | | | 4.261,10| 6.237,39| 4.261,10| 6.237,39| | |
|3.3.1.9.1.13.03 |RPPS | | | 4.261,10| 6.237,39| 4.261,10| 6.237,39| | |
|3.3.1.9.1.13.03.99 |OUTROS | | | 4.261,10| 6.237,39| 4.261,10| 6.237,39| | |
|3.3.1.9.1.13.03.99.02 |OUTROS | | | 4.261,10| 6.237,39| 4.261,10| 6.237,39| | |
|3.3.3 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 85.897,83| 223.185,50| 85.897,83| 223.185,50| | |
|3.3.3.9.0 |APLICACOES DIRETAS | | | 85.897,83| 223.185,50| 85.897,83| 223.185,50| | |
|3.3.3.9.0.14 |DIARIAS - CIVIL | | | 1.200,00| 3.900,00| 1.200,00| 3.900,00| | |
|3.3.3.9.0.14.01 |DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | | 1.200,00| 3.400,00| 1.200,00| 3.400,00| | |
|3.3.3.9.0.14.01.01 |Diaris Dentro do Estado | | | 1.200,00| 3.400,00| 1.200,00| 3.400,00| | |
|3.3.3.9.0.14.02 |DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) | | | | 500,00| | 500,00| | |
|3.3.3.9.0.30 |MATERIAL DE CONSUMO | | | 19.489,64| 36.619,06| 19.489,64| 36.619,06| | |
|3.3.3.9.0.30.07 |GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | 300,00| | 300,00| | |
|3.3.3.9.0.30.15 |MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | 350,00| 850,00| 350,00| 850,00| | |
|3.3.3.9.0.30.16 |MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 406,00| | 406,00| | |
|3.3.3.9.0.30.17 |MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 830,00| 1.551,00| 830,00| 1.551,00| | |
|3.3.3.9.0.30.21 |MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | 8.404,65| 8.625,15| 8.404,65| 8.625,15| | |
|3.3.3.9.0.30.22 |MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | | | 3.783,00| 5.396,05| 3.783,00| 5.396,05| | |
|3.3.3.9.0.30.24 |MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | | 5.694,92| 13.314,32| 5.694,92| 13.314,32| | |
|3.3.3.9.0.30.26 |MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | | 361,68| 1.730,62| 361,68| 1.730,62| | |
|3.3.3.9.0.30.28 |MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | | | 95,00| | 95,00| | |
|3.3.3.9.0.30.39 |MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | | 62,77| 4.088,30| 62,77| 4.088,30| | |
|3.3.3.9.0.30.39.05 |ELETRICA | | | | 400,00| | 400,00| | |
|3.3.3.9.0.30.39.06 |FUNILARIA | | | 62,77| 62,77| 62,77| 62,77| | |
|3.3.3.9.0.30.39.09 |SUSPENSAO | | | | 1.070,00| | 1.070,00| | |
|3.3.3.9.0.30.39.10 |MOTOR | | | | 2.555,53| | 2.555,53| | |
|3.3.3.9.0.30.99 |OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 2,62| 262,62| 2,62| 262,62| | |
|3.3.3.9.0.36 |OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 18.145,00| 50.325,34| 18.145,00| 50.325,34| | |
|3.3.3.9.0.36.15 |LOCACAO DE IMOVEIS | | | 4.000,00| 10.709,84| 4.000,00| 10.709,84| | |
|3.3.3.9.0.36.18 |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | | | 1.095,00| 4.862,00| 1.095,00| 4.862,00| | |
|3.3.3.9.0.36.22 |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | | 2.250,00| 12.650,00| 2.250,00| 12.650,00| | |
|3.3.3.9.0.36.25 |SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | 2.503,50| | 2.503,50| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA -----
CTBS4200 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 12/04/2013
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 10:00:42
ANEXO II Pag.: 002
BALANCETE DE VERIFICACAO DO SISTEMA Financeiro
Modelo TCE
Mar‡o /2013
+-------------------------+--------------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| | | SALDOS ANTERIORES | MOVIMENTO A DEBITO | MOVIMENTO A CREDITO | SALDOS ATUAIS |
| CODIGOS | CONTAS +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | | DEBITO | CREDITO | NO MES | ATE O MES | NO MES | ATE O MES | DEBITO | CREDITO |
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|3.3.3.9.0.36.27 |SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | | 700,00| 700,00| 700,00| 700,00| | |
|3.3.3.9.0.36.35 |SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI| | | 5.800,00| 8.500,00| 5.800,00| 8.500,00| | |
|3.3.3.9.0.36.59 |SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | 1.700,00| | 1.700,00| | |
|3.3.3.9.0.36.99 |OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | | | 4.300,00| 8.700,00| 4.300,00| 8.700,00| | |
|3.3.3.9.0.39 |OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 20.863,19| 54.041,10| 20.863,19| 54.041,10| | |
|3.3.3.9.0.39.11 |LOCACAO DE SOFTWARES | | | 3.272,73| 6.545,46| 3.272,73| 6.545,46| | |
|3.3.3.9.0.39.12 |LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | 80,00| | 80,00| | |
|3.3.3.9.0.39.16 |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | | 2.980,00| 5.710,00| 2.980,00| 5.710,00| | |
|3.3.3.9.0.39.17 |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO| | | 2.599,00| 5.349,00| 2.599,00| 5.349,00| | |
|3.3.3.9.0.39.19 |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | | | 443,23| 4.493,91| 443,23| 4.493,91| | |
|3.3.3.9.0.39.43 |SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | | 2.504,77| 5.183,44| 2.504,77| 5.183,44| | |
|3.3.3.9.0.39.44 |SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | | 211,50| 378,00| 211,50| 378,00| | |
|3.3.3.9.0.39.47 |SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | | 1.785,00| 3.745,65| 1.785,00| 3.745,65| | |
|3.3.3.9.0.39.48 |SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | | | | 300,00| | 300,00| | |
|3.3.3.9.0.39.57 |SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 175,00| | 175,00| | |
|3.3.3.9.0.39.58 |SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | 1.585,94| 6.776,40| 1.585,94| 6.776,40| | |
|3.3.3.9.0.39.59 |SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | 120,00| | 120,00| | |
|3.3.3.9.0.39.63 |SERVICOS GRAFICOS | | | | 190,00| | 190,00| | |
|3.3.3.9.0.39.68 |SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MERCA| | | 1.110,00| 3.000,00| 1.110,00| 3.000,00| | |
|3.3.3.9.0.39.72 |VALE-TRANSPORTE | | | 789,29| 2.330,97| 789,29| 2.330,97| | |
|3.3.3.9.0.39.74 |FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | 1.535,80| | 1.535,80| | |
|3.3.3.9.0.39.78 |LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | 2.805,80| | 2.805,80| | |
|3.3.3.9.0.39.81 |SERVICOS BANCARIOS | | | 168,46| 356,68| 168,46| 356,68| | |
|3.3.3.9.0.39.83 |SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | | | | 28,00| | 28,00| | |
|3.3.3.9.0.39.88 |SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | 2.862,72| 2.862,72| 2.862,72| 2.862,72| | |
|3.3.3.9.0.39.99 |OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | | | 550,55| 2.074,27| 550,55| 2.074,27| | |
|3.3.3.9.0.41 |CONTRIBUICOES | | | 700,00| 1.800,00| 700,00| 1.800,00| | |
|3.3.3.9.0.41.99 |DIVERSAS CONTRIBUICOES | | | 700,00| 1.800,00| 700,00| 1.800,00| | |
|3.3.3.9.0.41.99.02 |DIVERSAS CONTRIBUICOES | | | 700,00| 1.800,00| 700,00| 1.800,00| | |
|3.3.3.9.0.93 |INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 25.500,00| 76.500,00| 25.500,00| 76.500,00| | |
|3.3.3.9.0.93.01 |INDENIZACOES | | | 25.500,00| 76.500,00| 25.500,00| 76.500,00| | |
|3.4 |DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.408,00| 5.408,00| 5.408,00| 5.408,00| | |
|3.4.4 |INVESTIMENTOS | | | 5.408,00| 5.408,00| 5.408,00| 5.408,00| | |
|3.4.4.9.0 |APLICACOES DIRETAS | | | 5.408,00| 5.408,00| 5.408,00| 5.408,00| | |
|3.4.4.9.0.52 |EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 5.408,00| 5.408,00| 5.408,00| 5.408,00| | |
|3.4.4.9.0.52.42 |MOBILIARIO EM GERAL | | | 5.408,00| 5.408,00| 5.408,00| 5.408,00| | |
|6 |VARIACOES ATIVAS | | 92.715,72| 593.717,71| 1.777.411,75| 638.204,88| 1.914.614,64| | 137.202,89|
|6.1 |RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | 319.102,44| 957.307,32| 319.102,44| 957.307,32| | |
|6.1.2 |INTERFERENCIAS ATIVAS | | | 319.102,44| 957.307,32| 319.102,44| 957.307,32| | |
|6.1.2.1 |TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | 319.102,44| 957.307,32| 319.102,44| 957.307,32| | |
|6.1.2.1.1 |REPASSES ATIVOS | | | 319.102,44| 957.307,32| 319.102,44| 957.307,32| | |
|6.1.2.1.1.01 |REPASSE RECEBIDO | | | 319.102,44| 957.307,32| 319.102,44| 957.307,32| | |
|6.1.2.1.1.01.01 |C+MARA MUNICIPAL | | | 319.102,44| 957.307,32| 319.102,44| 957.307,32| | |
|6.1.2.1.1.01.01.01 |TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO | | | 319.102,44| 957.307,32| 319.102,44| 957.307,32| | |
|6.3 |RESULTADO PATRIMONIAL | | 92.715,72| 274.615,27| 820.104,43| 319.102,44| 957.307,32| | 137.202,89|
|6.3.1 |RESULTADO FINANCEIRO | | 92.715,72| 274.615,27| 820.104,43| 319.102,44| 957.307,32| | 137.202,89|
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | TOTAL GERAL | 159.282,64| 159.282,64| 1.562.260,38| 4.494.068,91| 1.562.260,38| 4.494.068,91| 153.769,12| 153.769,12|
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+