CTBS4700                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                         Data: 12/04/2013
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                   Hora:   10:12:41
                                                                                                                   Pag.:        001

                                   RELACAO DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES DE Marco

PAGAMENTOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 No EMPENHO TIPO    PROCESSO    RED.            CODIGO GERAL                 DATA    CREDOR                                 VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000009/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 01/03/2013 BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUCOE          495,00
000009/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 01/03/2013 BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUCOE          495,00
000009/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 26/03/2013 BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUCOE          495,00
000092/2013 1-ORD.  000000/0000 0005-01.001.01.031.0001.2001.319013000000 05/03/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL             2.224,05
000109/2013 1-ORD.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 06/03/2013 EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNI          143,49
000001/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 13/03/2013 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELE           91,55
000057/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 20/03/2013 ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSES        3.272,73
000108/2013 1-ORD.  000000/0000 0006-01.001.01.031.0001.2001.319113000000 05/03/2013 FUNDO APOS PENSOES DO MUN BA        2.013,64
000118/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 19/03/2013 GILMAR DO N SANTOS                  1.845,00
000122/2013 1-ORD.  000000/0000 0005-01.001.01.031.0001.2001.319013000000 06/03/2013 I N S S MPAS                       31.479,01
000064/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 08/03/2013 LARES MAT CONSTRUCAO LTDA           5.650,32
000056/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 11/03/2013 LUIZ E OLIVEIRA LTDA                3.783,00
000010/2013 2-GLOB. 000000/0000 0011-01.001.01.031.0001.2001.339036000000 22/03/2013 NAWAF MUHAMMAD LEMUM                4.000,00
000055/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 11/03/2013 SUPERMERCADO DOURADO LTDA EP        6.559,65
000002/2013 2-GLOB. 000000/0000 0015-01.001.01.031.0001.2002.339041000000 20/03/2013 UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MUN           700,00

                                                                       TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES:        63.247,44


(A) Lancamentos anulados (Valor Liquido)



                 MIGUEL MOREIRA DA SILVA                           TANIA M. MARTINS DO PRADO
                 PRESIDENTE                                        TESOUREIRA


























































































-------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------