CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 12/04/13
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 10:12:00
                                                                                                                     Pag.:      001

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/03/2013 a 31/03/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/03/2013

000009/2013         48 REF.SERVICOS DE MANUTENCAO E SUSTEN 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC             01.001            495,00
000009/2013         49 REF.SERVICOS DE MANUTENCAO E SUSTEN 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC             01.001            495,00
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001          3.352,76
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     990,00
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   3.352,76

04/03/2013

000125/2013        139 REF.PGTO 13 SAL/2013 SERVIDORA HOSA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            955,75
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     955,75

05/03/2013

000092/2013         95 REF.FGTS S/FOLHA MES 02/2013, JUNTO 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                01.001          2.224,05
000108/2013        112 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001          2.013,64
2.07.018.              FALTAS                              00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            281,32
2.07.02 .              IRRF                                00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001         19.259,00
2.07.07 .              PREVIDENCIA MUNICIPAL               00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001          1.440,87
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   4.237,69
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  20.981,19

06/03/2013

000109/2013        113 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU             01.001            143,49
000122/2013        127 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 02/20 00000016-I N S S MPAS                           01.001         31.479,01
000126/2013        140 REF.SERVICOS AUDICAO E DIGITACAO SE 00001022-AMANDA GOUVEIA PINHEIRO                01.001            300,00
000127/2013        141 REF.SERVICOS P/ATENDER SESSOES, JUN 00001023-JESSICA DE JESUS GOMES                 01.001          1.000,00
2.07.01 .              INSS                                00000016-I N S S MPAS                           01.001          8.446,59
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  32.922,50
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   8.446,59

07/03/2013

000124/2013        138 REF.AQUISICAO CARTUCHOS TINTA HP 74 00000035-D O S INFORMATICA LTDA                 01.001            130,00
000128/2013        142 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            390,00
000129/2013        143 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000199-S R FERREIRA ARAUJO                    01.001             30,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     550,00

08/03/2013

000064/2013         67 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000434-LARES MAT CONSTRUCAO LTDA              01.001          5.650,32
000130/2013        144 REF.AQUISICAO CARTUCHOS TINTA HP, J 00000035-D O S INFORMATICA LTDA                 01.001            193,00
000131/2013        145 REF.SERVICOS ENCADERNACOES P/ATENDE 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS                 01.001            420,00
000135/2013        147 REF.SERVICOS CONFECCAO CALHAS E RES 00000541-FRANCISCO MIRANDA                      01.001          1.500,00
000136/2013        148 REF.SERVICOS ELETRICOS P/ATENDER AD 00001024-VALDIVINO FRANCISCO TAVARE             01.001          2.980,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  10.743,32

11/03/2013

000055/2013        136 REF.AQUISICAO MATERIAL DE COPA E CO 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA              01.001          6.559,65
000056/2013        137 REF.AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA P 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA                   01.001          3.783,00
000134/2013        146 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001             80,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  10.422,65

12/03/2013

000143/2013        155 REF.SERVICOS RECONHECIMENTO DE FIRM 00000553-CARTORIO DO 1 OFICIO                   01.001              9,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                       9,00

13/03/2013

000001/2013        135 REF.EMPENHO COBRIR DESPESAS CORREIO 00000012-EMPRESA BRAS CORREIOS E TE             01.001             91,55
000137/2013        149 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001             50,00
000140/2013        152 REF.AQUISICAO SAIDA AR EXTERNA P/AT 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE             01.001             62,77
000141/2013        153 REF.ARRANJOS FLORAIS P/ATENDER SESS 00000258-FLORESTAL LTDA                         01.001            150,00
000144/2013        156 REF.AQUISICAO CONDICIONADORES AR SP 00000115-GAZIN IND E COM DE MOV E E             01.001          2.248,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   2.602,32

14/03/2013

000148/2013        160 REF.AQUISICAO ESTABILIZADOR P/ATEND 00000035-D O S INFORMATICA LTDA                 01.001            207,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     207,00

15/03/2013

000142/2013        154 REF.TARIFA AGUA ESGOTO MES 03/2013, 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E              01.001            211,50
000146/2013        158 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            170,00
000147/2013        159 REF.AQUISICAO APARELHOS AR CONDICIO 00000115-GAZIN IND E COM DE MOV E E             01.001          3.160,00
000150/2013        162 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES  00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS             01.001          2.504,77
000152/2013        164 REF.SERVICOS INSTALACAO APARELHOS A 00001025-L W MARQUES ALVES ME                   01.001          1.225,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   7.271,27

18/03/2013

000154/2013        167 REF.AQUISICAO GRAVADOR DIGITAL, JUN 00000123-JOSE J OLIVEIRA                        01.001            205,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     205,00

19/03/2013

000118/2013        131 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS                     01.001          1.845,00
000145/2013        157 REF.SERVICOS PUBLICACOES ATOS ADMIN 00000174-IMPRENSA OFICIAL DO EST DE             01.001          2.862,72
000149/2013        161 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L             01.001            156,68
000151/2013        163 REF.SERVICOS P/ATENDER MAQUINA , JU 00000267-ZACARI E CORDEIRO LTDA                 01.001            149,00
000153/2013        166 REF.AQUISICAO ARRANJOS FLORAIS P/AT 00000258-FLORESTAL LTDA                         01.001            200,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   5.213,40

20/03/2013

000002/2013        133 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU             01.001            700,00
000057/2013        134 REF.LOCACAO SISTEMA INTEGRADO ORCAM 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS             01.001          3.272,73
000138/2013        150 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A                     01.001            592,39
000155/2013        168 REF.SERVICOS P/ATENDER SESSOES PLEN 00001013-VALDENOR JESUS CAVALCANTE              01.001            700,00
000157/2013        170 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A  00000097-MIGUEL MOREIRA DA SILVA                01.001            800,00
000158/2013        171 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00000017-LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA               01.001            400,00
000161/2013        174 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          5.030,00
000162/2013        175 REF.SALARIO FAMILIA S/FOLHA MES 03/ 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            116,80
000163/2013        176 REF.PGTO SUBSIDIO VEREADORES S/FOLH 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001        120.000,00
000164/2013        177 REF.PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERCI 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         25.500,00
000165/2013        178 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         29.598,27
000166/2013        179 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         18.809,02
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            142,60
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            564,43
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          3.093,80
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.080,77
-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------
CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 12/04/13
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 10:12:00
                                                                                                                     Pag.:      002

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/03/2013 a 31/03/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.07.016.              EMPR B BRASIL                       00000295-BANCO DO BRASIL S/A                    01.001          2.554,05
2.07.04 .              SINDICATO                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            626,44
2.07.05 .              PENSAO ALIMENTICIA                  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          2.034,00
2.07.10 .              DESCONTO PARTIDARIO                 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.305,38
2.07.10 .              DESCONTO PARTIDARIO                 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.440,08
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                 205.519,21
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  12.841,55

21/03/2013

2.07.03 .              VALE TRANSPORTE                     00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001            310,71
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     310,71

22/03/2013

000010/2013        130 REF.LOCACAO DE UMA AREA DE 220MTS Q 00000987-NAWAF MUHAMMAD LEMUM                   01.001          4.000,00
000139/2013        151 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A                     01.001            850,06
000156/2013        169 REF.SERVICOS SECRETARIADO EM PROCES 00001014-ANDRE LUIS DE ARAUJO                   01.001          1.400,00
000159/2013        172 REF.SERVICOS OPERADOR DE AUDIO SESS 00001018-ROSEMAR BORGES DE ALMEIDA              01.001            700,00
000160/2013        173 REF.SERVICOS COM SECRETARIADO EM PR 00001010-MARIA HELENA DIAS RODRIGUE             01.001          1.100,00
000167/2013        180 REF.VALE TRANSPORTE MES 03/2013, JU 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001            789,29
000168/2013        181 REF.SERVICOS DCTF,SISTN E DIRF  P/A 00000654-SANDRA DE SOUZA SANTOS                 01.001          3.000,00
000170/2013        183 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            330,00
000171/2013        184 REF.AQUISICAO CARTUCHOS TINTA HP 21 00000035-D O S INFORMATICA LTDA                 01.001            300,00
000172/2013        185 REF.SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA  00000843-THIAGO CARDOSO NOGUEIRA                01.001          1.095,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  13.564,35

25/03/2013

000169/2013        182 REF.SERVICOS COM DIGITACAO E DIGITA 00001015-SIRLENE SANTOS COLMAN                  01.001          2.600,00
000173/2013        186 REF.SERVICOS LAYOUT PUBLICITARIO DE 00000050-ARISTOTELES CUPOLILLO                  01.001            300,00
000174/2013        187 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000959-L F E SOUZA EMPREENDIMENTO             01.001             60,00
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            178,84
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   2.960,00
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     178,84

26/03/2013

000009/2013        129 REF.SERVICOS DE MANUTENCAO E SUSTEN 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC             01.001            495,00
000152/2013        165 REF.SERVICOS INSTALACAO APARELHOS A 00001025-L W MARQUES ALVES ME                   01.001          1.225,00
000177/2013        188 REF.AQUISICAO TELHAS P/ATENDER REPA 00000434-LARES MAT CONSTRUCAO LTDA              01.001             44,60
000178/2013        189 REF.SERVICOS REPAROS E INSTALACAO A 00001024-VALDIVINO FRANCISCO TAVARE             01.001            750,00
000179/2013        190 REF.AQUISICAO GANCHOS C/ BUCHAS P/A 00000229-FORTES EFORTES LTDA                    01.001              2,62
2.07.018.              FALTAS                              00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001            281,32
2.07.02 .              IRRF                                00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001         19.299,50
2.07.04 .              SINDICATO                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.243,18
2.07.07 .              PREVIDENCIA MUNICIPAL               00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001          1.795,04
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   2.517,22
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  22.619,04

27/03/2013

000181/2013        192 REF.SERVICOS LAVAGEM VEICULOS S-10  00000999-J A P DO CARMO LAVA JATO               01.001            290,00
000186/2013        196 REF.PAGTO TAXAS VEICULOS DO LEGISLA 00000246-DETRAN MT                              01.001            153,23
000187/2013        197 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001          2.247,46
000188/2013        198 REF.FGTS S/FOLHA MES 03/2013, JUNTO 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                01.001          2.314,45
000190/2013        200 REF.TARIFAS BANCARIAS S/MOVIMENTACA 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            168,46
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   5.173,60

28/03/2013

000180/2013        191 REF.SERVICOS CONFECCAO CARIMBO P/AT 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS                 01.001             30,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                      30,00

                                                           TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..:                 306.094,28
                                                           TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..:                  68.730,68

                                                           T O T A L     G E R A L      (VALOR BRUTO)..:                 374.824,96




        MIGUEL MOREIRA DA SILVA                    TANIA M. MARTINS DO PRADO
        PRESIDENTE                                 TESOUREIRA











































-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------