CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 12/04/13
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 10:12:00
Pag.: 001
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/03/2013 a 31/03/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/03/2013
000009/2013 48 REF.SERVICOS DE MANUTENCAO E SUSTEN 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC 01.001 495,00
000009/2013 49 REF.SERVICOS DE MANUTENCAO E SUSTEN 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC 01.001 495,00
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 3.352,76
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 990,00
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.352,76
04/03/2013
000125/2013 139 REF.PGTO 13 SAL/2013 SERVIDORA HOSA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 955,75
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 955,75
05/03/2013
000092/2013 95 REF.FGTS S/FOLHA MES 02/2013, JUNTO 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.001 2.224,05
000108/2013 112 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 2.013,64
2.07.018. FALTAS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 281,32
2.07.02 . IRRF 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 19.259,00
2.07.07 . PREVIDENCIA MUNICIPAL 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 1.440,87
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 4.237,69
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 20.981,19
06/03/2013
000109/2013 113 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU 01.001 143,49
000122/2013 127 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 02/20 00000016-I N S S MPAS 01.001 31.479,01
000126/2013 140 REF.SERVICOS AUDICAO E DIGITACAO SE 00001022-AMANDA GOUVEIA PINHEIRO 01.001 300,00
000127/2013 141 REF.SERVICOS P/ATENDER SESSOES, JUN 00001023-JESSICA DE JESUS GOMES 01.001 1.000,00
2.07.01 . INSS 00000016-I N S S MPAS 01.001 8.446,59
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 32.922,50
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 8.446,59
07/03/2013
000124/2013 138 REF.AQUISICAO CARTUCHOS TINTA HP 74 00000035-D O S INFORMATICA LTDA 01.001 130,00
000128/2013 142 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 390,00
000129/2013 143 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000199-S R FERREIRA ARAUJO 01.001 30,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 550,00
08/03/2013
000064/2013 67 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000434-LARES MAT CONSTRUCAO LTDA 01.001 5.650,32
000130/2013 144 REF.AQUISICAO CARTUCHOS TINTA HP, J 00000035-D O S INFORMATICA LTDA 01.001 193,00
000131/2013 145 REF.SERVICOS ENCADERNACOES P/ATENDE 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS 01.001 420,00
000135/2013 147 REF.SERVICOS CONFECCAO CALHAS E RES 00000541-FRANCISCO MIRANDA 01.001 1.500,00
000136/2013 148 REF.SERVICOS ELETRICOS P/ATENDER AD 00001024-VALDIVINO FRANCISCO TAVARE 01.001 2.980,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 10.743,32
11/03/2013
000055/2013 136 REF.AQUISICAO MATERIAL DE COPA E CO 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA 01.001 6.559,65
000056/2013 137 REF.AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA P 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA 01.001 3.783,00
000134/2013 146 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 80,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 10.422,65
12/03/2013
000143/2013 155 REF.SERVICOS RECONHECIMENTO DE FIRM 00000553-CARTORIO DO 1 OFICIO 01.001 9,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 9,00
13/03/2013
000001/2013 135 REF.EMPENHO COBRIR DESPESAS CORREIO 00000012-EMPRESA BRAS CORREIOS E TE 01.001 91,55
000137/2013 149 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 50,00
000140/2013 152 REF.AQUISICAO SAIDA AR EXTERNA P/AT 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE 01.001 62,77
000141/2013 153 REF.ARRANJOS FLORAIS P/ATENDER SESS 00000258-FLORESTAL LTDA 01.001 150,00
000144/2013 156 REF.AQUISICAO CONDICIONADORES AR SP 00000115-GAZIN IND E COM DE MOV E E 01.001 2.248,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 2.602,32
14/03/2013
000148/2013 160 REF.AQUISICAO ESTABILIZADOR P/ATEND 00000035-D O S INFORMATICA LTDA 01.001 207,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 207,00
15/03/2013
000142/2013 154 REF.TARIFA AGUA ESGOTO MES 03/2013, 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E 01.001 211,50
000146/2013 158 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 170,00
000147/2013 159 REF.AQUISICAO APARELHOS AR CONDICIO 00000115-GAZIN IND E COM DE MOV E E 01.001 3.160,00
000150/2013 162 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES 00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS 01.001 2.504,77
000152/2013 164 REF.SERVICOS INSTALACAO APARELHOS A 00001025-L W MARQUES ALVES ME 01.001 1.225,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 7.271,27
18/03/2013
000154/2013 167 REF.AQUISICAO GRAVADOR DIGITAL, JUN 00000123-JOSE J OLIVEIRA 01.001 205,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 205,00
19/03/2013
000118/2013 131 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS 01.001 1.845,00
000145/2013 157 REF.SERVICOS PUBLICACOES ATOS ADMIN 00000174-IMPRENSA OFICIAL DO EST DE 01.001 2.862,72
000149/2013 161 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L 01.001 156,68
000151/2013 163 REF.SERVICOS P/ATENDER MAQUINA , JU 00000267-ZACARI E CORDEIRO LTDA 01.001 149,00
000153/2013 166 REF.AQUISICAO ARRANJOS FLORAIS P/AT 00000258-FLORESTAL LTDA 01.001 200,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 5.213,40
20/03/2013
000002/2013 133 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU 01.001 700,00
000057/2013 134 REF.LOCACAO SISTEMA INTEGRADO ORCAM 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS 01.001 3.272,73
000138/2013 150 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 592,39
000155/2013 168 REF.SERVICOS P/ATENDER SESSOES PLEN 00001013-VALDENOR JESUS CAVALCANTE 01.001 700,00
000157/2013 170 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A 00000097-MIGUEL MOREIRA DA SILVA 01.001 800,00
000158/2013 171 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00000017-LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 01.001 400,00
000161/2013 174 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 5.030,00
000162/2013 175 REF.SALARIO FAMILIA S/FOLHA MES 03/ 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 116,80
000163/2013 176 REF.PGTO SUBSIDIO VEREADORES S/FOLH 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 120.000,00
000164/2013 177 REF.PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERCI 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 25.500,00
000165/2013 178 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 29.598,27
000166/2013 179 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 18.809,02
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 142,60
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 564,43
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 3.093,80
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.080,77
------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ------------------------------------------
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 12/04/13
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 10:12:00
Pag.: 002
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/03/2013 a 31/03/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.07.016. EMPR B BRASIL 00000295-BANCO DO BRASIL S/A 01.001 2.554,05
2.07.04 . SINDICATO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 626,44
2.07.05 . PENSAO ALIMENTICIA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 2.034,00
2.07.10 . DESCONTO PARTIDARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.305,38
2.07.10 . DESCONTO PARTIDARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.440,08
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 205.519,21
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 12.841,55
21/03/2013
2.07.03 . VALE TRANSPORTE 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 310,71
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 310,71
22/03/2013
000010/2013 130 REF.LOCACAO DE UMA AREA DE 220MTS Q 00000987-NAWAF MUHAMMAD LEMUM 01.001 4.000,00
000139/2013 151 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 850,06
000156/2013 169 REF.SERVICOS SECRETARIADO EM PROCES 00001014-ANDRE LUIS DE ARAUJO 01.001 1.400,00
000159/2013 172 REF.SERVICOS OPERADOR DE AUDIO SESS 00001018-ROSEMAR BORGES DE ALMEIDA 01.001 700,00
000160/2013 173 REF.SERVICOS COM SECRETARIADO EM PR 00001010-MARIA HELENA DIAS RODRIGUE 01.001 1.100,00
000167/2013 180 REF.VALE TRANSPORTE MES 03/2013, JU 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 789,29
000168/2013 181 REF.SERVICOS DCTF,SISTN E DIRF P/A 00000654-SANDRA DE SOUZA SANTOS 01.001 3.000,00
000170/2013 183 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 330,00
000171/2013 184 REF.AQUISICAO CARTUCHOS TINTA HP 21 00000035-D O S INFORMATICA LTDA 01.001 300,00
000172/2013 185 REF.SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA 00000843-THIAGO CARDOSO NOGUEIRA 01.001 1.095,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 13.564,35
25/03/2013
000169/2013 182 REF.SERVICOS COM DIGITACAO E DIGITA 00001015-SIRLENE SANTOS COLMAN 01.001 2.600,00
000173/2013 186 REF.SERVICOS LAYOUT PUBLICITARIO DE 00000050-ARISTOTELES CUPOLILLO 01.001 300,00
000174/2013 187 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000959-L F E SOUZA EMPREENDIMENTO 01.001 60,00
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 178,84
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 2.960,00
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 178,84
26/03/2013
000009/2013 129 REF.SERVICOS DE MANUTENCAO E SUSTEN 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC 01.001 495,00
000152/2013 165 REF.SERVICOS INSTALACAO APARELHOS A 00001025-L W MARQUES ALVES ME 01.001 1.225,00
000177/2013 188 REF.AQUISICAO TELHAS P/ATENDER REPA 00000434-LARES MAT CONSTRUCAO LTDA 01.001 44,60
000178/2013 189 REF.SERVICOS REPAROS E INSTALACAO A 00001024-VALDIVINO FRANCISCO TAVARE 01.001 750,00
000179/2013 190 REF.AQUISICAO GANCHOS C/ BUCHAS P/A 00000229-FORTES EFORTES LTDA 01.001 2,62
2.07.018. FALTAS 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 281,32
2.07.02 . IRRF 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 19.299,50
2.07.04 . SINDICATO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.243,18
2.07.07 . PREVIDENCIA MUNICIPAL 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 1.795,04
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 2.517,22
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 22.619,04
27/03/2013
000181/2013 192 REF.SERVICOS LAVAGEM VEICULOS S-10 00000999-J A P DO CARMO LAVA JATO 01.001 290,00
000186/2013 196 REF.PAGTO TAXAS VEICULOS DO LEGISLA 00000246-DETRAN MT 01.001 153,23
000187/2013 197 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 2.247,46
000188/2013 198 REF.FGTS S/FOLHA MES 03/2013, JUNTO 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.001 2.314,45
000190/2013 200 REF.TARIFAS BANCARIAS S/MOVIMENTACA 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 168,46
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 5.173,60
28/03/2013
000180/2013 191 REF.SERVICOS CONFECCAO CARIMBO P/AT 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS 01.001 30,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 30,00
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..: 306.094,28
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..: 68.730,68
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..: 374.824,96