CTBS4200 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 12/07/2013
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 08:43:05
ANEXO II Pag.: 001
BALANCETE DE VERIFICACAO DO SISTEMA Financeiro
Modelo TCE
Junho /2013
+-------------------------+--------------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| | | SALDOS ANTERIORES | MOVIMENTO A DEBITO | MOVIMENTO A CREDITO | SALDOS ATUAIS |
| CODIGOS | CONTAS +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | | DEBITO | CREDITO | NO MES | ATE O MES | NO MES | ATE O MES | DEBITO | CREDITO |
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | | | | | | | | | |
|1 |ATIVO | 58.144,49| | 319.102,44| 1.914.614,64| 318.707,37| 1.856.075,08| 58.539,56| |
|1.1 |ATIVO FINANCEIRO | 58.144,49| | 319.102,44| 1.914.614,64| 318.707,37| 1.856.075,08| 58.539,56| |
|1.1.1 |DISPONIVEL | 58.144,49| | 319.102,44| 1.914.614,64| 318.707,37| 1.856.075,08| 58.539,56| |
|1.1.1.1 |DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 58.144,49| | 319.102,44| 1.914.614,64| 318.707,37| 1.856.075,08| 58.539,56| |
|1.1.1.1.2 |DISPONIVEL EM BANCOS | 58.144,49| | 319.102,44| 1.914.614,64| 318.707,37| 1.856.075,08| 58.539,56| |
|1.1.1.1.2.01 |BANCOS CONTA MOVIMENTO | 58.144,49| | 319.102,44| 1.914.614,64| 318.707,37| 1.856.075,08| 58.539,56| |
|1.1.1.1.2.01.01 |BANCOS OFICIAIS | 58.144,49| | 319.102,44| 1.914.614,64| 318.707,37| 1.856.075,08| 58.539,56| |
|1.1.1.1.2.01.01.99 |OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS | 58.144,49| | 319.102,44| 1.914.614,64| 318.707,37| 1.856.075,08| 58.539,56| |
|1.1.1.1.2.01.01.99.01 |BANCO DA AMAZONIA | 58.144,49| | 319.102,44| 1.914.614,64| 318.707,37| 1.856.075,08| 58.539,56| |
|2 |PASSIVO | | 16.988,31| 370.537,27| 2.147.027,90| 370.548,04| 2.164.026,98| | 16.999,08|
|2.1 |PASSIVO FINANCEIRO | | 16.988,31| 370.537,27| 2.147.027,90| 370.548,04| 2.164.026,98| | 16.999,08|
|2.1.1 |DEPOSITOS | | 16.573,08| 51.819,13| 274.368,97| 51.829,90| 290.952,82| | 16.583,85|
|2.1.1.1 |CONSIGNACOES | | 16.573,08| 51.819,13| 274.368,97| 51.829,90| 290.952,82| | 16.583,85|
|2.1.1.1.2 |DO TESOURO MUNICIPAL | | 16.573,08| 51.819,13| 274.368,97| 51.829,90| 290.952,82| | 16.583,85|
|2.1.1.1.2.99 |OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS | | 16.573,08| 51.819,13| 274.368,97| 51.829,90| 290.952,82| | 16.583,85|
|2.1.1.1.2.99.01 |INSS | | 9.019,31| 9.019,31| 44.166,18| 9.030,08| 53.196,26| | 9.030,08|
|2.1.1.1.2.99.03 |IRRF | | 168,47| 19.824,38| 117.025,66| 19.824,38| 117.194,13| | 168,47|
|2.1.1.1.2.99.04 |VALE TRANSPORTE | | | 367,49| 1.802,90| 367,49| 1.802,90| | |
|2.1.1.1.2.99.05 |SINDICATO | | | 363,20| 3.896,97| 363,20| 3.896,97| | |
|2.1.1.1.2.99.06 |PENSAO ALIMENTICIA | | | 2.034,00| 8.136,00| 2.034,00| 8.136,00| | |
|2.1.1.1.2.99.08 |PREVIDENCIA MUNICIPAL | | ,01| 2.352,26| 11.649,40| 2.352,26| 11.649,41| | ,01|
|2.1.1.1.2.99.09 |EMPRESTIMO BANCARIO | | 7.385,29| 5.012,42| 25.985,08| 5.012,42| 33.370,37| | 7.385,29|
|2.1.1.1.2.99.11 |DESCONTO PARTIDARIO | | | 1.565,46| 7.441,84| 1.565,46| 7.441,84| | |
|2.1.1.1.2.99.15 |CONVENIOS | | | 8.337,02| 39.451,82| 8.337,02| 39.451,82| | |
|2.1.1.1.2.99.16 |EMPR B BRASIL | | | 2.943,59| 12.970,48| 2.943,59| 12.970,48| | |
|2.1.1.1.2.99.18 |FALTAS | | | | 1.842,64| | 1.842,64| | |
|2.1.3 |OBRIGACOES EM CIRCULACAO | | 415,23| 318.718,14| 1.872.658,93| 318.718,14| 1.873.074,16| | 415,23|
|2.1.3.1 |OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 415,23| 318.718,14| 1.872.658,93| 318.718,14| 1.873.074,16| | 415,23|
|2.1.3.1.1 |DESPESA LIQUIDADA A PAGAR | | 415,23| 318.718,14| 1.872.658,93| 318.718,14| 1.873.074,16| | 415,23|
|2.1.3.1.1.01 |PESSOAL A PAGAR | | | 186.720,82| 1.039.251,11| 186.720,82| 1.039.251,11| | |
|2.1.3.1.1.02 |ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | | | 37.752,93| 188.446,22| 37.752,93| 188.446,22| | |
|2.1.3.1.1.03 |FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS | | 415,23| 93.844,39| 632.261,60| 93.844,39| 632.676,83| | 415,23|
|2.1.3.1.1.08 |DIARIAS | | | 400,00| 12.700,00| 400,00| 12.700,00| | |
|3 |DESPESA | | | 318.718,14| 1.873.074,16| 318.718,14| 1.873.074,16| | |
|3.3 |DESPESAS CORRENTES | | | 314.738,14| 1.809.638,16| 314.738,14| 1.809.638,16| | |
|3.3.1 |PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 224.473,75| 1.259.471,44| 224.473,75| 1.259.471,44| | |
|3.3.1.9.0 |APLICACOES DIRETAS | | | 221.163,43| 1.243.502,76| 221.163,43| 1.243.502,76| | |
|3.3.1.9.0.09 |SALARIO-FAMILIA | | | | 303,68| | 303,68| | |
|3.3.1.9.0.09.01 |SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | | | | 303,68| | 303,68| | |
|3.3.1.9.0.11 |VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 186.720,82| 1.071.025,22| 186.720,82| 1.071.025,22| | |
|3.3.1.9.0.11.01 |VENCIMENTOS E SALARIOS | | | 186.720,82| 1.071.025,22| 186.720,82| 1.071.025,22| | |
|3.3.1.9.0.13 |OBRIGACOES PATRONAIS | | | 34.442,61| 172.173,86| 34.442,61| 172.173,86| | |
|3.3.1.9.0.13.01 |FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS | | | 2.502,60| 13.900,14| 2.502,60| 13.900,14| | |
|3.3.1.9.0.13.02 |INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | | | 31.846,57| 158.180,28| 31.846,57| 158.180,28| | |
|3.3.1.9.0.13.99 |OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGTO. | | | 93,44| 93,44| 93,44| 93,44| | |
|3.3.1.9.0.13.99.01 |Outras Obrigacoes Res. de Folha de Pagamento | | | 93,44| 93,44| 93,44| 93,44| | |
|3.3.1.9.1 |APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA| | | 3.310,32| 15.968,68| 3.310,32| 15.968,68| | |
|3.3.1.9.1.13 |OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.310,32| 15.968,68| 3.310,32| 15.968,68| | |
|3.3.1.9.1.13.03 |RPPS | | | 3.310,32| 15.968,68| 3.310,32| 15.968,68| | |
|3.3.1.9.1.13.03.99 |OUTROS | | | 3.310,32| 15.968,68| 3.310,32| 15.968,68| | |
|3.3.1.9.1.13.03.99.02 |OUTROS | | | 3.310,32| 15.968,68| 3.310,32| 15.968,68| | |
|3.3.3 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 90.264,39| 550.166,72| 90.264,39| 550.166,72| | |
|3.3.3.9.0 |APLICACOES DIRETAS | | | 90.264,39| 550.166,72| 90.264,39| 550.166,72| | |
|3.3.3.9.0.14 |DIARIAS - CIVIL | | | 1.200,00| 13.500,00| 1.200,00| 13.500,00| | |
|3.3.3.9.0.14.01 |DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | | 1.200,00| 12.000,00| 1.200,00| 12.000,00| | |
|3.3.3.9.0.14.01.01 |Diaris Dentro do Estado | | | 1.200,00| 12.000,00| 1.200,00| 12.000,00| | |
|3.3.3.9.0.14.02 |DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) | | | | 1.500,00| | 1.500,00| | |
|3.3.3.9.0.30 |MATERIAL DE CONSUMO | | | 18.309,83| 95.857,28| 18.309,83| 95.857,28| | |
|3.3.3.9.0.30.01 |COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | 3.323,73| 4.509,60| 3.323,73| 4.509,60| | |
|3.3.3.9.0.30.01.02 |GASOLINA | | | 3.323,73| 4.509,60| 3.323,73| 4.509,60| | |
|3.3.3.9.0.30.07 |GENEROS DE ALIMENTACAO | | | 562,74| 1.277,79| 562,74| 1.277,79| | |
|3.3.3.9.0.30.14 |MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | 542,00| 999,99| 542,00| 999,99| | |
|3.3.3.9.0.30.15 |MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | 1.104,00| 4.095,00| 1.104,00| 4.095,00| | |
|3.3.3.9.0.30.16 |MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 3.592,10| 6.440,42| 3.592,10| 6.440,42| | |
|3.3.3.9.0.30.17 |MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 406,00| 7.829,00| 406,00| 7.829,00| | |
|3.3.3.9.0.30.21 |MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | 5.135,25| 29.403,25| 5.135,25| 29.403,25| | |
|3.3.3.9.0.30.22 |MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | | | 1.690,20| 11.975,45| 1.690,20| 11.975,45| | |
|3.3.3.9.0.30.24 |MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | | 229,48| 16.035,39| 229,48| 16.035,39| | |
|3.3.3.9.0.30.25 |MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE| | | | 140,00| | 140,00| | |
|3.3.3.9.0.30.26 |MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | | 161,98| 6.027,72| 161,98| 6.027,72| | |
|3.3.3.9.0.30.28 |MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | | 145,00| 335,00| 145,00| 335,00| | |
|3.3.3.9.0.30.29 |MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | 276,00| | 276,00| | |
|3.3.3.9.0.30.39 |MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | | 1.319,70| 5.890,90| 1.319,70| 5.890,90| | |
|3.3.3.9.0.30.39.05 |ELETRICA | | | 1.280,20| 1.745,10| 1.280,20| 1.745,10| | |
|3.3.3.9.0.30.39.06 |FUNILARIA | | | | 62,77| | 62,77| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA -----
CTBS4200 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 12/07/2013
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 08:43:05
ANEXO II Pag.: 002
BALANCETE DE VERIFICACAO DO SISTEMA Financeiro
Modelo TCE
Junho /2013
+-------------------------+--------------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| | | SALDOS ANTERIORES | MOVIMENTO A DEBITO | MOVIMENTO A CREDITO | SALDOS ATUAIS |
| CODIGOS | CONTAS +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | | DEBITO | CREDITO | NO MES | ATE O MES | NO MES | ATE O MES | DEBITO | CREDITO |
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|3.3.3.9.0.30.39.09 |SUSPENSAO | | | | 1.070,00| | 1.070,00| | |
|3.3.3.9.0.30.39.10 |MOTOR | | | 39,50| 2.968,03| 39,50| 2.968,03| | |
|3.3.3.9.0.30.39.18 |ACESSORIOS | | | | 45,00| | 45,00| | |
|3.3.3.9.0.30.99 |OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 97,65| 621,77| 97,65| 621,77| | |
|3.3.3.9.0.36 |OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 7.650,00| 114.690,25| 7.650,00| 114.690,25| | |
|3.3.3.9.0.36.15 |LOCACAO DE IMOVEIS | | | 4.000,00| 22.709,84| 4.000,00| 22.709,84| | |
|3.3.3.9.0.36.18 |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | | | 1.950,00| 18.192,00| 1.950,00| 18.192,00| | |
|3.3.3.9.0.36.22 |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | | 300,00| 18.071,50| 300,00| 18.071,50| | |
|3.3.3.9.0.36.25 |SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | 11.424,41| | 11.424,41| | |
|3.3.3.9.0.36.27 |SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | | | 3.980,00| | 3.980,00| | |
|3.3.3.9.0.36.35 |SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI| | | | 19.872,50| | 19.872,50| | |
|3.3.3.9.0.36.59 |SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | 700,00| 4.000,00| 700,00| 4.000,00| | |
|3.3.3.9.0.36.99 |OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | | | 700,00| 16.440,00| 700,00| 16.440,00| | |
|3.3.3.9.0.39 |OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 36.904,56| 169.219,19| 36.904,56| 169.219,19| | |
|3.3.3.9.0.39.11 |LOCACAO DE SOFTWARES | | | 3.272,73| 16.363,65| 3.272,73| 16.363,65| | |
|3.3.3.9.0.39.12 |LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | 205,00| | 205,00| | |
|3.3.3.9.0.39.16 |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | | | 6.520,00| | 6.520,00| | |
|3.3.3.9.0.39.17 |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO| | | 5.165,00| 21.714,00| 5.165,00| 21.714,00| | |
|3.3.3.9.0.39.19 |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | | | 2.399,80| 8.230,86| 2.399,80| 8.230,86| | |
|3.3.3.9.0.39.23 |FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | 200,00| | 200,00| | |
|3.3.3.9.0.39.43 |SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | | 4.494,25| 14.912,86| 4.494,25| 14.912,86| | |
|3.3.3.9.0.39.44 |SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | | 294,50| 1.263,00| 294,50| 1.263,00| | |
|3.3.3.9.0.39.47 |SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | | 1.295,00| 7.325,65| 1.295,00| 7.325,65| | |
|3.3.3.9.0.39.48 |SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | | | | 300,00| | 300,00| | |
|3.3.3.9.0.39.57 |SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 525,00| | 525,00| | |
|3.3.3.9.0.39.58 |SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | 386,23| 9.957,83| 386,23| 9.957,83| | |
|3.3.3.9.0.39.59 |SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | 120,00| | 120,00| | |
|3.3.3.9.0.39.63 |SERVICOS GRAFICOS | | | | 12.270,50| | 12.270,50| | |
|3.3.3.9.0.39.68 |SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MERCA| | | 875,00| 6.085,00| 875,00| 6.085,00| | |
|3.3.3.9.0.39.69 |SEGUROS EM GERAL | | | 2.094,71| 4.186,27| 2.094,71| 4.186,27| | |
|3.3.3.9.0.39.70 |CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL+MULAS | | | 128,00| 1.818,00| 128,00| 1.818,00| | |
|3.3.3.9.0.39.72 |VALE-TRANSPORTE | | | 1.252,51| 5.662,10| 1.252,51| 5.662,10| | |
|3.3.3.9.0.39.74 |FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | 1.535,80| | 1.535,80| | |
|3.3.3.9.0.39.78 |LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | 2.805,80| | 2.805,80| | |
|3.3.3.9.0.39.81 |SERVICOS BANCARIOS | | | 187,04| 1.074,52| 187,04| 1.074,52| | |
|3.3.3.9.0.39.83 |SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | | | | 1.955,00| | 1.955,00| | |
|3.3.3.9.0.39.88 |SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | 12.861,26| 35.095,78| 12.861,26| 35.095,78| | |
|3.3.3.9.0.39.99 |OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | | | 2.198,53| 9.092,57| 2.198,53| 9.092,57| | |
|3.3.3.9.0.41 |CONTRIBUICOES | | | 700,00| 3.900,00| 700,00| 3.900,00| | |
|3.3.3.9.0.41.99 |DIVERSAS CONTRIBUICOES | | | 700,00| 3.900,00| 700,00| 3.900,00| | |
|3.3.3.9.0.41.99.02 |DIVERSAS CONTRIBUICOES | | | 700,00| 3.900,00| 700,00| 3.900,00| | |
|3.3.3.9.0.93 |INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 25.500,00| 153.000,00| 25.500,00| 153.000,00| | |
|3.3.3.9.0.93.01 |INDENIZACOES | | | 25.500,00| 153.000,00| 25.500,00| 153.000,00| | |
|3.4 |DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.980,00| 63.436,00| 3.980,00| 63.436,00| | |
|3.4.4 |INVESTIMENTOS | | | 3.980,00| 63.436,00| 3.980,00| 63.436,00| | |
|3.4.4.9.0 |APLICACOES DIRETAS | | | 3.980,00| 63.436,00| 3.980,00| 63.436,00| | |
|3.4.4.9.0.52 |EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 3.980,00| 63.436,00| 3.980,00| 63.436,00| | |
|3.4.4.9.0.52.42 |MOBILIARIO EM GERAL | | | 3.980,00| 63.436,00| 3.980,00| 63.436,00| | |
|6 |VARIACOES ATIVAS | | 41.156,18| 637.820,58| 3.787.688,80| 638.204,88| 3.829.229,28| | 41.540,48|
|6.1 |RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | 319.102,44| 1.914.614,64| 319.102,44| 1.914.614,64| | |
|6.1.2 |INTERFERENCIAS ATIVAS | | | 319.102,44| 1.914.614,64| 319.102,44| 1.914.614,64| | |
|6.1.2.1 |TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | 319.102,44| 1.914.614,64| 319.102,44| 1.914.614,64| | |
|6.1.2.1.1 |REPASSES ATIVOS | | | 319.102,44| 1.914.614,64| 319.102,44| 1.914.614,64| | |
|6.1.2.1.1.01 |REPASSE RECEBIDO | | | 319.102,44| 1.914.614,64| 319.102,44| 1.914.614,64| | |
|6.1.2.1.1.01.01 |C+MARA MUNICIPAL | | | 319.102,44| 1.914.614,64| 319.102,44| 1.914.614,64| | |
|6.1.2.1.1.01.01.01 |TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO | | | 319.102,44| 1.914.614,64| 319.102,44| 1.914.614,64| | |
|6.3 |RESULTADO PATRIMONIAL | | 41.156,18| 318.718,14| 1.873.074,16| 319.102,44| 1.914.614,64| | 41.540,48|
|6.3.1 |RESULTADO FINANCEIRO | | 41.156,18| 318.718,14| 1.873.074,16| 319.102,44| 1.914.614,64| | 41.540,48|
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | TOTAL GERAL | 58.144,49| 58.144,49| 1.646.178,43| 9.722.405,50| 1.646.178,43| 9.722.405,50| 58.539,56| 58.539,56|
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+