CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 12/07/13
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 08:56:10
                                                                                                                     Pag.:      001

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/06/2013 a 30/06/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/06/2013

000054/2013        407 REF.AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENT 00000991-S O S BARRA INFORMATICA LT             01.001          3.084,51
000264/2013        336 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            240,00
000354/2013        399 REF.AQUISICAO FITA BANDEIRA P/ATEND 00000470-ME DE SOUZA NASCIMENTO                 01.001             17,00
000355/2013        400 REF.AQUISICAO BISCOITO P/ATENDER CO 00000897-SOUZA E BRANCO LTDA ME                 01.001            400,50
000356/2013        401 REF.AQUISICAO ARRANJOS FLORAIS P/AT 00000258-FLORESTAL LTDA                         01.001            250,00
000357/2013        402 REF.SERVICOS REVISAO, DESINSTALACAO 00001063-MARCOS ANTONIO DE PAULA LE             01.001          1.950,00
000362/2013        424 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REVIS 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE             01.001          1.280,20
000363/2013        425 REF.SERVICOS P/ATENDER REVISAO VEIC 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE             01.001            469,80
000365/2013        427 REF.AQUISICAO MOVEIS E CADEIRAS, P/ 00001005-R S THOMAZI MOVEIS ME                  01.001          2.930,00
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001          4.833,58
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  10.622,01
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   4.833,58

04/06/2013

000348/2013        393 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU             01.001             81,19
000361/2013        423 REF. DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A S 00000097-MIGUEL MOREIRA DA SILVA                01.001            800,00
000364/2013        426 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00001037-GERALMINO ALVES RODRIGUES              01.001            400,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.281,19

05/06/2013

000366/2013        428 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 05/20 00000016-I N S S MPAS                           01.001         31.846,57
2.07.01 .              INSS                                00000016-I N S S MPAS                           01.001          9.019,31
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  31.846,57
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   9.019,31

07/06/2013

000369/2013        431 REF.AQUISICAO BROCA, BUCHAS E PARAF 00001042-BARRAFUSO COM PARAFUSO E F             01.001              6,00
000370/2013        432 REF.SERVICOS TROCA REATORES ROL ENT 00001064-FRANCISCO DOS PASSOS SOARE             01.001             50,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                      56,00

18/06/2013

000373/2013        483 REF.SERVICOS P/ATENDER VEICULO FIAT 00001065-GEORGE HEBERTON VERAS FONS             01.001          1.485,00
000374/2013        484 REF.SERVICOS P/ATENDER VEICULO FIAT 00001065-GEORGE HEBERTON VERAS FONS             01.001            150,00
000377/2013        485 REF.AQUISICAO MOLDURAS P/ QUADROS P 00000909-GABRIEL D DA SILVA E CIA L             01.001             75,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.710,00

19/06/2013

000399/2013        462 REF.FOLHA PGTO SUBSIDIO VEREADORES  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001        120.000,00
000400/2013        463 REF.PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERCI 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         25.500,00
000401/2013        464 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         32.682,52
000402/2013        465 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         24.194,97
000403/2013        466 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          9.843,33
000404/2013        467 REF.SAL FAMILIA S/FOLHA PGTO PESSOA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001             93,44
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            369,50
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          4.874,63
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          2.256,91
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            835,98
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                 212.314,26
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   8.337,02

20/06/2013

000001/2013        409 REF.EMPENHO COBRIR DESPESAS CORREIO 00000012-EMPRESA BRAS CORREIOS E TE             01.001            340,92
000002/2013        411 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU             01.001            700,00
000010/2013        412 REF.LOCACAO DE UMA AREA DE 220MTS Q 00000987-NAWAF MUHAMMAD LEMUM                   01.001          4.000,00
000054/2013        408 REF.AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENT 00000991-S O S BARRA INFORMATICA LT             01.001            457,59
000055/2013        420 REF.AQUISICAO MATERIAL DE COPA E CO 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA              01.001          3.912,00
000056/2013        418 REF.AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA P 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA                   01.001          1.140,20
000057/2013        413 REF.LOCACAO SISTEMA INTEGRADO ORCAM 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS             01.001          3.272,73
000118/2013        419 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS                     01.001          1.012,00
000182/2013        410 REF.SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA  00001026-THIAGO CARDOSO NOGUEIRA -M             01.001          5.000,00
000264/2013        415 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            195,00
000264/2013        416 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            200,00
000264/2013        417 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            240,00
000269/2013        414 REF.AQUISICAO COMBUSTIVEL P/ATENDER 00000860-S GOMES E M REIS LTDA                  01.001          3.323,73
000359/2013        421 REF.SERVICOS CONFECCAO DE CAMISETAS 00000213-H M DOS SANTOS SERVICOS SE             01.001            128,00
000360/2013        422 REF.AQUISICAO CINTA CIRCULAR E PARA 00000901-CONSTRUTORA PANUCCI LTDA               01.001             47,93
000367/2013        429 REF.AQUISICAO SACOS PLASTICOS P/ATE 00000320-D J DA SILVA BAURU-ME                  01.001            550,00
000368/2013        430 REF.AQUISICAO CABO E FONTE P/ATENDE 00000035-D O S INFORMATICA LTDA                 01.001            177,00
000371/2013        433 REF.AQUISICAO ESTABILIZADOR P/ATEND 00000035-D O S INFORMATICA LTDA                 01.001            229,00
000372/2013        434 REF.AQUISICAO MATERIAL ELETRICO P/A 00000901-CONSTRUTORA PANUCCI LTDA               01.001             81,42
000375/2013        437 REF.AQUISICAO CILINDRO P/FECHADURA, 00001066-A SOBERANA COM MAT CONSTRU             01.001             16,65
000376/2013        438 REF.AQUISICAO MATERIAL ELETRICO P/A 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L             01.001             80,56
000378/2013        440 REF.SERVICOS MANUTENCAO RAMAIS TELE 00000875-RONI ALVES DOS SANTOS                  01.001            165,00
000379/2013        441 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A                     01.001             39,52
000380/2013        442 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES, 00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS             01.001          4.494,25
000381/2013        443 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDE REP 00000434-LARES MAT CONSTRUCAO LTDA              01.001            181,55
000382/2013        444 REF.TARIFAS AGUA ESGOTO MES 06/2013 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E              01.001            294,50
000383/2013        445 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER VE 00001020-JOSE VITORINO NETO ME                  01.001             20,00
000384/2013        446 REF.SERVICOS P/ATENDER VEICULO FIAT 00001020-JOSE VITORINO NETO ME                  01.001            110,00
000385/2013        447 REF.SERVICOS CONFECCAO CHAVES E TRO 00000629-E F CUBAS                              01.001            185,00
000387/2013        449 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00000981-MUNDIAL COMERCIO DE MOTOPE             01.001             19,50
000388/2013        450 REF.SERVICOS MAO OBRA P/ATENDER VEI 00000981-MUNDIAL COMERCIO DE MOTOPE             01.001             50,00
000389/2013        451 REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ATENDER 00000568-NELI M COSMANN - ME                    01.001            162,24
000390/2013        452 REF.SERVICOS LAVAGEM COM CERA VEICU 00001056-L S OLIVEIRA LAVA JATO ME              01.001             55,00
000391/2013        453 REF.AQUISICAO DE FITA P/ATENDER MAQ 00000008-V S V MAQUINAS E EQUIP PAR             01.001             50,00
000392/2013        454 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER IN 00000500-D F S MOREIRA - ME                     01.001            837,00
000393/2013        455 REF.AQUISICAO TECIDOS E GUARDANAPOS 00000687-M E DE FREITAS BARROS                  01.001            211,25
000394/2013        456 REF.SERVICOS COMO OPERADOR DE AUDIO 00001018-ROSEMAR BORGES DE ALMEIDA              01.001            700,00
000395/2013        457 REF.AQUISICAO ARMARIO, CADEIRA E ME 00001005-R S THOMAZI MOVEIS ME                  01.001          1.050,00
000396/2013        458 REF.SERVICOS GARCON P/ATENDER SESSO 00001013-VALDENOR JESUS CAVALCANTE              01.001            700,00
000397/2013        460 REF.AQUISICAO DE LIVROS P/ATENDER A 00001067-MARCELO ADRIEL PEDROZO ME              01.001            542,00
000398/2013        461 REF.SERVICOS MANUTENCAO E SUBSTITUI 00000874-ERICK LUIS CAMPOS MOURAO               01.001            250,00
000405/2013        468 REF.VALE TRANSPORTE S/FOLHA MES 06/ 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001          1.252,51
000408/2013        471 REF.PGTO PARCELA SEGURO VEICULO FIA 00000853-H D I SEGUROS S A                      01.001            564,56
2.07.016.              EMPR B BRASIL                       00000295-BANCO DO BRASIL S/A                    01.001          2.943,59
2.07.03 .              VALE TRANSPORTE                     00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001            367,49
2.07.04 .              SINDICATO                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            363,20
2.07.05 .              PENSAO ALIMENTICIA                  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          2.034,00
2.07.10 .              DESCONTO PARTIDARIO                 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.565,46
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  37.038,61
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   7.273,74

21/06/2013

000132/2013        404 REF.PRESTACAO SERVICOS COM PUBLICAC 00000063-R DE ALMEIDA COUTO                     01.001         12.861,26
000235/2013        405 REF.SERVICOS COM DESENVOLVIMENTO, O 00001044-VINICIUS MELO NOGUEIRA DA              01.001          1.000,00
000235/2013        406 REF.SERVICOS COM DESENVOLVIMENTO, O 00001044-VINICIUS MELO NOGUEIRA DA              01.001            295,00
000406/2013        469 REF.AQUISICAO APARELHO DE PRESSAO D 00001068-LURDES DE VARGAS REZENDE C             01.001            145,00
-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------
CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 12/07/13
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 08:56:10
                                                                                                                     Pag.:      002

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/06/2013 a 30/06/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000407/2013        470 REF.SERVICOS LAVAGEM VEICULO S-10,  00001056-L S OLIVEIRA LAVA JATO ME              01.001             80,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  14.381,26

24/06/2013

000386/2013        448 REF.PGTO PARCELA SEGURO VEICULO S-1 00000540-BRADESCO AUTO/RE COMP SEGU             01.001          1.530,15
000409/2013        472 REF.PGTO RETENCOES S/SERVICOS AO LE 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001          1.332,61
000410/2013        473 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001          3.310,32
000411/2013        474 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A                     01.001            265,52
000412/2013        475 REF. PAGTO PARCELA CURSO POS GRADUA 00001047-ATAME MT CURSOS E POS GRAD             01.001            340,00
000413/2013        476 REF.FGTS S/FOLHA MES 06/2013, JUNTO 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                01.001          2.502,60
2.07.02 .              IRRF                                00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001         19.824,38
2.07.07 .              PREVIDENCIA MUNICIPAL               00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001          2.352,26
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   9.281,20
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  22.176,64

25/06/2013

2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            178,84
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     178,84

28/06/2013

000421/2013        487 REF.PGTO TARIFA BANCARIA S/ MOVIMEN 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            187,04
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     187,04

                                                           TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..:                 318.718,14
                                                           TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..:                  51.819,13

                                                           T O T A L     G E R A L      (VALOR BRUTO)..:                 370.537,27




        MIGUEL MOREIRA DA SILVA                    TANIA M. MARTINS DO PRADO
        PRESIDENTE                                 TESOUREIRA

















































































-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------