CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 12/07/13
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 08:56:10
Pag.: 001
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/06/2013 a 30/06/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/06/2013
000054/2013 407 REF.AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENT 00000991-S O S BARRA INFORMATICA LT 01.001 3.084,51
000264/2013 336 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 240,00
000354/2013 399 REF.AQUISICAO FITA BANDEIRA P/ATEND 00000470-ME DE SOUZA NASCIMENTO 01.001 17,00
000355/2013 400 REF.AQUISICAO BISCOITO P/ATENDER CO 00000897-SOUZA E BRANCO LTDA ME 01.001 400,50
000356/2013 401 REF.AQUISICAO ARRANJOS FLORAIS P/AT 00000258-FLORESTAL LTDA 01.001 250,00
000357/2013 402 REF.SERVICOS REVISAO, DESINSTALACAO 00001063-MARCOS ANTONIO DE PAULA LE 01.001 1.950,00
000362/2013 424 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REVIS 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE 01.001 1.280,20
000363/2013 425 REF.SERVICOS P/ATENDER REVISAO VEIC 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE 01.001 469,80
000365/2013 427 REF.AQUISICAO MOVEIS E CADEIRAS, P/ 00001005-R S THOMAZI MOVEIS ME 01.001 2.930,00
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 4.833,58
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 10.622,01
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 4.833,58
04/06/2013
000348/2013 393 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU 01.001 81,19
000361/2013 423 REF. DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A S 00000097-MIGUEL MOREIRA DA SILVA 01.001 800,00
000364/2013 426 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00001037-GERALMINO ALVES RODRIGUES 01.001 400,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.281,19
05/06/2013
000366/2013 428 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 05/20 00000016-I N S S MPAS 01.001 31.846,57
2.07.01 . INSS 00000016-I N S S MPAS 01.001 9.019,31
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 31.846,57
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 9.019,31
07/06/2013
000369/2013 431 REF.AQUISICAO BROCA, BUCHAS E PARAF 00001042-BARRAFUSO COM PARAFUSO E F 01.001 6,00
000370/2013 432 REF.SERVICOS TROCA REATORES ROL ENT 00001064-FRANCISCO DOS PASSOS SOARE 01.001 50,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 56,00
18/06/2013
000373/2013 483 REF.SERVICOS P/ATENDER VEICULO FIAT 00001065-GEORGE HEBERTON VERAS FONS 01.001 1.485,00
000374/2013 484 REF.SERVICOS P/ATENDER VEICULO FIAT 00001065-GEORGE HEBERTON VERAS FONS 01.001 150,00
000377/2013 485 REF.AQUISICAO MOLDURAS P/ QUADROS P 00000909-GABRIEL D DA SILVA E CIA L 01.001 75,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.710,00
19/06/2013
000399/2013 462 REF.FOLHA PGTO SUBSIDIO VEREADORES 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 120.000,00
000400/2013 463 REF.PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERCI 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 25.500,00
000401/2013 464 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 32.682,52
000402/2013 465 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 24.194,97
000403/2013 466 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 9.843,33
000404/2013 467 REF.SAL FAMILIA S/FOLHA PGTO PESSOA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 93,44
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 369,50
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 4.874,63
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 2.256,91
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 835,98
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 212.314,26
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 8.337,02
20/06/2013
000001/2013 409 REF.EMPENHO COBRIR DESPESAS CORREIO 00000012-EMPRESA BRAS CORREIOS E TE 01.001 340,92
000002/2013 411 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU 01.001 700,00
000010/2013 412 REF.LOCACAO DE UMA AREA DE 220MTS Q 00000987-NAWAF MUHAMMAD LEMUM 01.001 4.000,00
000054/2013 408 REF.AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENT 00000991-S O S BARRA INFORMATICA LT 01.001 457,59
000055/2013 420 REF.AQUISICAO MATERIAL DE COPA E CO 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA 01.001 3.912,00
000056/2013 418 REF.AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA P 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA 01.001 1.140,20
000057/2013 413 REF.LOCACAO SISTEMA INTEGRADO ORCAM 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS 01.001 3.272,73
000118/2013 419 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS 01.001 1.012,00
000182/2013 410 REF.SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA 00001026-THIAGO CARDOSO NOGUEIRA -M 01.001 5.000,00
000264/2013 415 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 195,00
000264/2013 416 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 200,00
000264/2013 417 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 240,00
000269/2013 414 REF.AQUISICAO COMBUSTIVEL P/ATENDER 00000860-S GOMES E M REIS LTDA 01.001 3.323,73
000359/2013 421 REF.SERVICOS CONFECCAO DE CAMISETAS 00000213-H M DOS SANTOS SERVICOS SE 01.001 128,00
000360/2013 422 REF.AQUISICAO CINTA CIRCULAR E PARA 00000901-CONSTRUTORA PANUCCI LTDA 01.001 47,93
000367/2013 429 REF.AQUISICAO SACOS PLASTICOS P/ATE 00000320-D J DA SILVA BAURU-ME 01.001 550,00
000368/2013 430 REF.AQUISICAO CABO E FONTE P/ATENDE 00000035-D O S INFORMATICA LTDA 01.001 177,00
000371/2013 433 REF.AQUISICAO ESTABILIZADOR P/ATEND 00000035-D O S INFORMATICA LTDA 01.001 229,00
000372/2013 434 REF.AQUISICAO MATERIAL ELETRICO P/A 00000901-CONSTRUTORA PANUCCI LTDA 01.001 81,42
000375/2013 437 REF.AQUISICAO CILINDRO P/FECHADURA, 00001066-A SOBERANA COM MAT CONSTRU 01.001 16,65
000376/2013 438 REF.AQUISICAO MATERIAL ELETRICO P/A 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L 01.001 80,56
000378/2013 440 REF.SERVICOS MANUTENCAO RAMAIS TELE 00000875-RONI ALVES DOS SANTOS 01.001 165,00
000379/2013 441 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 39,52
000380/2013 442 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES, 00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS 01.001 4.494,25
000381/2013 443 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDE REP 00000434-LARES MAT CONSTRUCAO LTDA 01.001 181,55
000382/2013 444 REF.TARIFAS AGUA ESGOTO MES 06/2013 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E 01.001 294,50
000383/2013 445 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER VE 00001020-JOSE VITORINO NETO ME 01.001 20,00
000384/2013 446 REF.SERVICOS P/ATENDER VEICULO FIAT 00001020-JOSE VITORINO NETO ME 01.001 110,00
000385/2013 447 REF.SERVICOS CONFECCAO CHAVES E TRO 00000629-E F CUBAS 01.001 185,00
000387/2013 449 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00000981-MUNDIAL COMERCIO DE MOTOPE 01.001 19,50
000388/2013 450 REF.SERVICOS MAO OBRA P/ATENDER VEI 00000981-MUNDIAL COMERCIO DE MOTOPE 01.001 50,00
000389/2013 451 REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ATENDER 00000568-NELI M COSMANN - ME 01.001 162,24
000390/2013 452 REF.SERVICOS LAVAGEM COM CERA VEICU 00001056-L S OLIVEIRA LAVA JATO ME 01.001 55,00
000391/2013 453 REF.AQUISICAO DE FITA P/ATENDER MAQ 00000008-V S V MAQUINAS E EQUIP PAR 01.001 50,00
000392/2013 454 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER IN 00000500-D F S MOREIRA - ME 01.001 837,00
000393/2013 455 REF.AQUISICAO TECIDOS E GUARDANAPOS 00000687-M E DE FREITAS BARROS 01.001 211,25
000394/2013 456 REF.SERVICOS COMO OPERADOR DE AUDIO 00001018-ROSEMAR BORGES DE ALMEIDA 01.001 700,00
000395/2013 457 REF.AQUISICAO ARMARIO, CADEIRA E ME 00001005-R S THOMAZI MOVEIS ME 01.001 1.050,00
000396/2013 458 REF.SERVICOS GARCON P/ATENDER SESSO 00001013-VALDENOR JESUS CAVALCANTE 01.001 700,00
000397/2013 460 REF.AQUISICAO DE LIVROS P/ATENDER A 00001067-MARCELO ADRIEL PEDROZO ME 01.001 542,00
000398/2013 461 REF.SERVICOS MANUTENCAO E SUBSTITUI 00000874-ERICK LUIS CAMPOS MOURAO 01.001 250,00
000405/2013 468 REF.VALE TRANSPORTE S/FOLHA MES 06/ 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 1.252,51
000408/2013 471 REF.PGTO PARCELA SEGURO VEICULO FIA 00000853-H D I SEGUROS S A 01.001 564,56
2.07.016. EMPR B BRASIL 00000295-BANCO DO BRASIL S/A 01.001 2.943,59
2.07.03 . VALE TRANSPORTE 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 367,49
2.07.04 . SINDICATO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 363,20
2.07.05 . PENSAO ALIMENTICIA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 2.034,00
2.07.10 . DESCONTO PARTIDARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.565,46
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 37.038,61
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 7.273,74
21/06/2013
000132/2013 404 REF.PRESTACAO SERVICOS COM PUBLICAC 00000063-R DE ALMEIDA COUTO 01.001 12.861,26
000235/2013 405 REF.SERVICOS COM DESENVOLVIMENTO, O 00001044-VINICIUS MELO NOGUEIRA DA 01.001 1.000,00
000235/2013 406 REF.SERVICOS COM DESENVOLVIMENTO, O 00001044-VINICIUS MELO NOGUEIRA DA 01.001 295,00
000406/2013 469 REF.AQUISICAO APARELHO DE PRESSAO D 00001068-LURDES DE VARGAS REZENDE C 01.001 145,00
------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ------------------------------------------
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 12/07/13
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 08:56:10
Pag.: 002
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/06/2013 a 30/06/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000407/2013 470 REF.SERVICOS LAVAGEM VEICULO S-10, 00001056-L S OLIVEIRA LAVA JATO ME 01.001 80,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 14.381,26
24/06/2013
000386/2013 448 REF.PGTO PARCELA SEGURO VEICULO S-1 00000540-BRADESCO AUTO/RE COMP SEGU 01.001 1.530,15
000409/2013 472 REF.PGTO RETENCOES S/SERVICOS AO LE 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 1.332,61
000410/2013 473 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 3.310,32
000411/2013 474 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 265,52
000412/2013 475 REF. PAGTO PARCELA CURSO POS GRADUA 00001047-ATAME MT CURSOS E POS GRAD 01.001 340,00
000413/2013 476 REF.FGTS S/FOLHA MES 06/2013, JUNTO 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.001 2.502,60
2.07.02 . IRRF 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 19.824,38
2.07.07 . PREVIDENCIA MUNICIPAL 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 2.352,26
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 9.281,20
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 22.176,64
25/06/2013
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 178,84
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 178,84
28/06/2013
000421/2013 487 REF.PGTO TARIFA BANCARIA S/ MOVIMEN 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 187,04
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 187,04
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..: 318.718,14
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..: 51.819,13
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..: 370.537,27