CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 16/08/13
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 08:49:24
Pag.: 001
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/07/2013 a 31/07/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/07/2013
000009/2013 459 REF.SERVICOS DE MANUTENCAO E SUSTEN 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC 01.001 495,00
000414/2013 477 REF.SERVICOS LANTERNAGEM E PINTURA 00000631-J B L DA ASSUNCAO 01.001 877,00
000417/2013 480 REF.AQUISICAO CADEIRA GIRATORIA P/A 00001005-R S THOMAZI MOVEIS ME 01.001 220,00
000425/2013 507 REF. 01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A 00001015-SIRLENE SANTOS COLMAN 01.001 200,00
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 5.897,22
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.792,00
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 5.897,22
02/07/2013
000415/2013 478 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER MANUT 00000981-MUNDIAL COMERCIO DE MOTOPE 01.001 37,00
000416/2013 479 REF.SERVICOS P/ATENDER MANUTENCAO V 00000981-MUNDIAL COMERCIO DE MOTOPE 01.001 22,55
000418/2013 481 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 256,24
000419/2013 482 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 1.466,99
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.782,78
03/07/2013
000420/2013 486 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 06/20 00000016-I N S S MPAS 01.001 38.133,85
2.07.01 . INSS 00000016-I N S S MPAS 01.001 9.030,08
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 38.133,85
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 9.030,08
15/07/2013
000055/2013 492 REF.AQUISICAO MATERIAL DE COPA E CO 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA 01.001 4.267,00
000182/2013 495 REF.SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA 00001026-THIAGO CARDOSO NOGUEIRA -M 01.001 5.000,00
000269/2013 496 REF.AQUISICAO COMBUSTIVEL P/ATENDER 00000860-S GOMES E M REIS LTDA 01.001 3.399,46
000422/2013 504 REF.SERVICOS CONFECCAO PECAS DE UNI 00000213-H M DOS SANTOS SERVICOS SE 01.001 128,00
000423/2013 505 REF.AQUISICAO MATERIAL ELETRICO P/A 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L 01.001 119,74
000424/2013 506 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER PI 00001069-S C DOS SANTOS E CIA LTDA 01.001 765,28
000426/2013 508 REF.SERVICOS CONFECCAO CARIMBOS P/A 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS 01.001 90,00
000427/2013 509 REF.SERVICOS ENCADERNACAO CAPA DURA 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS 01.001 60,00
000428/2013 510 REF.SERVICOS CONFECCAO CARIMBOS P/A 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS 01.001 115,00
000429/2013 511 REF.AQUISICAO ESGUICHO METAL P/ATEN 00001066-A SOBERANA COM MAT CONSTRU 01.001 17,00
000431/2013 513 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER PI 00001069-S C DOS SANTOS E CIA LTDA 01.001 106,93
000432/2013 514 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER PI 00001069-S C DOS SANTOS E CIA LTDA 01.001 30,00
000433/2013 515 REF.AQUISICAO PALHETAS P/ATENDER VE 00000634-KARON AUTO PECAS E SERVICO 01.001 62,87
000435/2013 517 REF.SERVICOS OPERADOR DE AUDIO P/AT 00001018-ROSEMAR BORGES DE ALMEIDA 01.001 700,00
000437/2013 519 REF.PGTO 1a.PARCELA CONVERSAO LICEN 00000621-APARECIDA DE LOURDES LEME 01.001 1.097,56
000439/2013 521 REF.SERVICOS DE GARCON P/ATENDER SE 00001013-VALDENOR JESUS CAVALCANTE 01.001 700,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 16.658,84
16/07/2013
000002/2013 503 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU 01.001 700,00
000009/2013 493 REF.SERVICOS DE MANUTENCAO E SUSTEN 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC 01.001 495,00
000056/2013 498 REF.AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA P 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA 01.001 1.612,58
000057/2013 494 REF.LOCACAO SISTEMA INTEGRADO ORCAM 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS 01.001 3.272,73
000278/2013 497 REF.SERVICOS FOTOCOPIAS P/ATENDER T 00000658-PAPELARIA QUELLI LTDA 01.001 3.901,02
000430/2013 512 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES 00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS 01.001 2.768,86
000434/2013 516 REF.PGTO TARIFA AGUA ESGOTO MES 07/ 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E 01.001 353,50
000436/2013 518 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU 01.001 111,87
000438/2013 520 REF.PGTO 1a.PARCELA CONVERSAO LICEN 00000134-JANETE PEREIRA DA SILVA 01.001 1.051,86
000440/2013 522 REF.SERVICOS LAVAGEM SIMPLES C/ CER 00001056-L S OLIVEIRA LAVA JATO ME 01.001 60,00
000443/2013 526 REF. PGTO PARCELA SEGURO VEICULO FI 00000853-H D I SEGUROS S A 01.001 564,56
000444/2013 527 REF.SERVICOS MANUTENCAO E LIMPEZA A 00001063-MARCOS ANTONIO DE PAULA LE 01.001 1.400,00
000445/2013 528 REF.SERVICOS MANUTENCAO E LIMPEZA A 00001063-MARCOS ANTONIO DE PAULA LE 01.001 780,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 17.071,98
18/07/2013
000001/2013 499 REF.EMPENHO COBRIR DESPESAS CORREIO 00000012-EMPRESA BRAS CORREIOS E TE 01.001 492,64
000447/2013 530 REF.PGTO ULTIMA PARCELA SEGURO VEIC 00000853-H D I SEGUROS S A 01.001 564,55
000448/2013 531 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 134,64
000449/2013 532 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 11.401,28
000450/2013 533 REF.SAL FAMILIA S/FOLHA PGTO PESSOA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 116,80
000451/2013 543 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 20.496,79
000452/2013 535 REF. PGTO SUBSIDIO VEREADORES MES 0 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 120.000,00
000453/2013 536 REF. PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERC 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 25.500,00
000454/2013 537 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 31.493,82
000455/2013 538 REF.VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA M 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 1.292,13
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 947,17
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 604,50
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 2.445,24
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 2.647,54
2.07.016. EMPR B BRASIL 00000295-BANCO DO BRASIL S/A 01.001 2.943,59
2.07.03 . VALE TRANSPORTE 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 347,87
2.07.04 . SINDICATO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 291,80
2.07.05 . PENSAO ALIMENTICIA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 2.034,00
2.07.10 . DESCONTO PARTIDARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.565,46
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 211.492,65
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 13.827,17
19/07/2013
000118/2013 489 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS 01.001 1.019,00
000264/2013 490 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 380,00
000264/2013 491 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 275,00
000456/2013 539 REF.SERVICOS PINTURA INTERNA PREDIO 00001070-JOSE LUIZ ARRAIS AGUIAR 01.001 2.200,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.874,00
22/07/2013
000446/2013 529 REF.FGTS S/FOLHA MES 07/2013, JUNTO 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.001 2.325,08
000457/2013 540 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 2.440,62
2.07.02 . IRRF 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 20.074,02
2.07.07 . PREVIDENCIA MUNICIPAL 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 1.734,27
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 4.765,70
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 21.808,29
23/07/2013
000176/2013 500 REF.AQUISICAO EQUIPAMENTOS INFORMAT 00000978-A KARINA DE SOUZA ME 01.001 6.330,00
000458/2013 541 REF.AQUISICAO LONA PRETA P/ATENDER 00000179-EURITONIO M SILVA CAENA TI 01.001 50,00
2.07.04 . SINDICATO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 2.499,97
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 6.380,00
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 2.499,97
24/07/2013
000250/2013 488 REF.SERVICOS GRAFICOS P/ATENDER TRA 00000133-GRAFICA MULTICOR LTDA 01.001 8.147,00
000462/2013 546 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER PI 00000163-PEREIRA VALOES LTDA 01.001 66,00
000463/2013 547 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REVIS 00000480-P V VALADAO 01.001 1.862,00
------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ------------------------------------------
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 16/08/13
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 08:49:24
Pag.: 002
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/07/2013 a 31/07/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000464/2013 548 REF.SERVICOS P/ATENDER REVISAO/MANU 00000480-P V VALADAO 01.001 378,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 10.453,00
25/07/2013
000441/2013 523 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER VEICU 00000544-MOTOGARCAS COM E PARTICIPA 01.001 200,00
000442/2013 524 REF.SERVICOS P/ATENDER VEICULO MOTO 00000544-MOTOGARCAS COM E PARTICIPA 01.001 10,00
000459/2013 542 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 2.559,88
000465/2013 549 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE 01.001 1.926,58
000466/2013 550 REF.SERVICOS P/ATENDER REVISAO VEI 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE 01.001 300,00
000467/2013 551 REF.AQUISICAO ROLETE P/PAPEL HIGIEN 00000163-PEREIRA VALOES LTDA 01.001 11,46
000468/2013 552 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER PI 00000179-EURITONIO M SILVA CAENA TI 01.001 370,00
000469/2013 553 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REVIS 00001071-V N S DE SIQUEIRA 01.001 302,00
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 178,84
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 5.679,92
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 178,84
30/07/2013
000010/2013 502 REF.LOCACAO DE UMA AREA DE 220MTS Q 00000987-NAWAF MUHAMMAD LEMUM 01.001 4.000,00
000056/2013 501 REF.AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA P 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA 01.001 143,00
000235/2013 525 REF.SERVICOS COM DESENVOLVIMENTO, O 00001044-VINICIUS MELO NOGUEIRA DA 01.001 295,00
000472/2013 554 REF.AQUISICAO BOLSA P/ATENDER MATER 00000035-D O S INFORMATICA LTDA 01.001 30,00
000473/2013 555 REF.SERVICOS EQUIPAMENTOS DE INFORM 00000887-MANUEL CIRILO RIBEIRO 01.001 2.832,00
000474/2013 556 REF.SERVICOS PINTURA INTERNA P/ATEN 00001070-JOSE LUIZ ARRAIS AGUIAR 01.001 350,00
000475/2013 557 REF.PGTO PARCELA CURSO POS GRADUACA 00001047-ATAME MT CURSOS E POS GRAD 01.001 340,00
000476/2013 558 REF.SERVICOS DIGITALIZACAO ACERVO L 00001072-MARIA DE FATIMA RODRIGUES 01.001 750,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 8.740,00
31/07/2013
000479/2013 559 REF.TARIFAS BANCARIAS S/MOVIMENTACA 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 196,00
000480/2013 560 REF.DIFERENCA PAGA A MAIOR A ASPM S 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 36,00
2.07.018. FALTAS 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 2.110,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 232,00
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 2.110,00
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..: 327.056,72
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..: 55.351,57
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..: 382.408,29
MIGUEL MOREIRA DA SILVA TANIA M. MARTINS DO PRADO
PRESIDENTE TESOUREIRA
------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ------------------------------------------