CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 16/08/2013
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 08:57:34
Pag.: 001
CONCILIACAO BANCARIA
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Conta..............: 1 BANCO DA AMAZONIA Agencia/Conta: 67-1 /2020068
Data da Conciliacao: 31/07/2013
Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor
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SALDO DO EXTRATO BANCARIO 51.891,37
18/07/2013 37 Valor Ref.20704 -SINDICATO 31632 291,80 DB
30/07/2013 1 Valor Ref.Pagto-N.E.000056/2013-2-PARC-009 31662 143,00 DB
30/07/2013 3 Valor Ref.Pagto-N.E.000235/2013-2-PARC-005 31663 295,00 DB
30/07/2013 4 Valor Ref.Pagto-N.E.000472/2013-1-PARC-001 31673 30,00 DB
30/07/2013 6 Valor Ref.Pagto-N.E.000474/2013-1-PARC-001 31666 350,00 DB
31/07/2013 3 Valor Ref.Pagto-N.E.000480/2013-1-PARC-001 31632 36,00 DB
SALDO DO LIVRO 50.745,57
MIGUEL MOREIRA DA SILVA TANIA M. MARTINS DO PRADO
PRESIDENTE TESOUREIRA
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