CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 06/03/13
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 10:10:46
Pag.: 001
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/01/2013 a 31/01/2013
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EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
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18/01/2013
000015/2013 13 REF.SERVICOS RECONHECIMENTO FIRMAS, 00000553-CARTORIO DO 1 OFICIO 01.001 28,00
000016/2013 41 REF. FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 17.050,00
000017/2013 15 REF. FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONAD 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 2.156,66
000018/2013 16 REF. FOLHA PGTO SUBSIDIO VEREADORES 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 120.000,00
000019/2013 17 REF.VERBA INDENIZATORIA EXERCICIO F 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 25.500,00
000020/2013 18 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 31.774,11
000021/2013 40 REF.VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA M 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 637,47
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 4.858,20
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 2.160,77
2.07.03 . VALE TRANSPORTE 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 172,53
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 197.146,24
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 7.191,50
21/01/2013
000001/2013 2 REF.EMPENHO COBRIR DESPESAS CORREIO 00000012-EMPRESA BRAS CORREIOS E TE 01.001 17,79
000004/2013 4 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A 01.001 891,12
000005/2013 5 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU 01.001 78,98
000006/2013 6 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 266,06
000007/2013 7 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES 00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS 01.001 2.678,67
000008/2013 8 REF.PGTO TAXA INSCRICAO I ENCONTRO 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU 01.001 300,00
000011/2013 9 REF.TARIFA AGUA ESGOTO DO MES 01/20 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E 01.001 95,00
000012/2013 10 REF.PUBLICACAOES ATOS DO LEGISLATIV 00000174-IMPRENSA OFICIAL DO EST DE 01.001 160,65
000013/2013 11 REF.AQUISICAO ORNAMENTACAO P/ATENDE 00000258-FLORESTAL LTDA 01.001 500,00
000014/2013 12 REF.AQUISICAO CARTUCHOS P/ATENDER I 00000035-D O S INFORMATICA LTDA 01.001 106,00
000024/2013 22 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-ME PARTI 00000976-HEROS PENA 01.001 800,00
000025/2013 23 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-ME PARTI 00000029-TANIA MARIA MARTINS DO PRA 01.001 400,00
2.07.016. EMPR B BRASIL 00000295-BANCO DO BRASIL S/A 01.001 492,52
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 6.294,27
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 492,52
22/01/2013
000003/2013 3 REF.SERVICOS CORREIOS P/ATENDER TRA 00000670-ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA 01.001 1.515,80
000023/2013 21 REF.PGTO LICENCIAMENTO E SEGURO VEI 00000246-DETRAN MT 01.001 1.978,81
000027/2013 25 REF. SERVICOS FOTOGRAFICOS P/ATENDE 00000079-A FARIA MOURA 01.001 120,00
2.07.04 . SINDICATO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 315,46
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.614,61
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 315,46
23/01/2013
000026/2013 24 REF.SERVICOS CONFECCAO CARIMBOS P/A 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS 01.001 190,00
000028/2013 26 REF.SERVICOS CONFECCAO DE PLACAS DE 00000067-IMAR ANTONIO DOS SANTOS 01.001 1.800,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.990,00
24/01/2013
000002/2013 1 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU 01.001 700,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 700,00
25/01/2013
000033/2013 31 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REPAR 00000544-MOTOGARCAS COM E PARTICIPA 01.001 1.095,00
000034/2013 32 REF.SERVICOS MAO DE OBRA P/ATENDER 00000544-MOTOGARCAS COM E PARTICIPA 01.001 405,00
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 178,84
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.500,00
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 178,84
28/01/2013
000036/2013 34 REF.SERVICOS COM MANUTENCAO DE COMP 00000843-THIAGO CARDOSO NOGUEIRA 01.001 722,00
000038/2013 36 REF.SERVICOS DIGITACAO DE DOCUMENTO 00000988-WESLEY ALVES SOARES 01.001 1.300,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 2.022,00
29/01/2013
000022/2013 20 REF.AQUISICAO CARTUCHOS P/ATENDER I 00000035-D O S INFORMATICA LTDA 01.001 450,00
000029/2013 27 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 435,00
000030/2013 28 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 1.847,81
000032/2013 30 REF.FGTS S/FOLHA MES 01/2013, JUNTO 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.001 2.358,32
000035/2013 33 REF.AQUISICAO CABOS P/ATENDER TRABA 00000656-W J BORGES 01.001 87,00
000037/2013 35 REF.AQUISICAO BATERIA P/ATENDER MIC 00000656-W J BORGES 01.001 85,00
000039/2013 37 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00000097-MIGUEL MOREIRA DA SILVA 01.001 800,00
000040/2013 38 REF.SERVICOS MANUTENCAO EM RAMAIS T 00000989-IRAHI PEREIRA DO NASCIMENT 01.001 2.000,00
2.07.02 . IRRF 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 19.743,56
2.07.07 . PREVIDENCIA MUNICIPAL 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 1.303,03
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 8.063,13
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 21.046,59
30/01/2013
000042/2013 42 REF.PGTO TARIFA BANCARIA S/MOVIMENT 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 53,91
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 53,91
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..: 221.384,16
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..: 29.224,91
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..: 250.609,07