CTBS4200 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 06/03/2013
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 09:52:42
ANEXO II Pag.: 001
BALANCETE DE VERIFICACAO DO SISTEMA Financeiro
Modelo TCE
Janeiro /2013
+-------------------------+--------------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| | | SALDOS ANTERIORES | MOVIMENTO A DEBITO | MOVIMENTO A CREDITO | SALDOS ATUAIS |
| CODIGOS | CONTAS +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | | DEBITO | CREDITO | NO MES | ATE O MES | NO MES | ATE O MES | DEBITO | CREDITO |
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | | | | | | | | | |
|1 |ATIVO | | | 319.102,44| 319.102,44| 206.992,33| 206.992,33| 112.110,11| |
|1.1 |ATIVO FINANCEIRO | | | 319.102,44| 319.102,44| 206.992,33| 206.992,33| 112.110,11| |
|1.1.1 |DISPONIVEL | | | 319.102,44| 319.102,44| 206.992,33| 206.992,33| 112.110,11| |
|1.1.1.1 |DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | | | 319.102,44| 319.102,44| 206.992,33| 206.992,33| 112.110,11| |
|1.1.1.1.2 |DISPONIVEL EM BANCOS | | | 319.102,44| 319.102,44| 206.992,33| 206.992,33| 112.110,11| |
|1.1.1.1.2.01 |BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | 319.102,44| 319.102,44| 206.992,33| 206.992,33| 112.110,11| |
|1.1.1.1.2.01.01 |BANCOS OFICIAIS | | | 319.102,44| 319.102,44| 206.992,33| 206.992,33| 112.110,11| |
|1.1.1.1.2.01.01.99 |OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS | | | 319.102,44| 319.102,44| 206.992,33| 206.992,33| 112.110,11| |
|1.1.1.1.2.01.01.99.01 |BANCO DA AMAZONIA | | | 319.102,44| 319.102,44| 206.992,33| 206.992,33| 112.110,11| |
|2 |PASSIVO | | | 250.609,07| 250.609,07| 265.000,90| 265.000,90| | 14.391,83|
|2.1 |PASSIVO FINANCEIRO | | | 250.609,07| 250.609,07| 265.000,90| 265.000,90| | 14.391,83|
|2.1.1 |DEPOSITOS | | | 29.224,91| 29.224,91| 43.616,74| 43.616,74| | 14.391,83|
|2.1.1.1 |CONSIGNACOES | | | 29.224,91| 29.224,91| 43.616,74| 43.616,74| | 14.391,83|
|2.1.1.1.2 |DO TESOURO MUNICIPAL | | | 29.224,91| 29.224,91| 43.616,74| 43.616,74| | 14.391,83|
|2.1.1.1.2.99 |OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS | | | 29.224,91| 29.224,91| 43.616,74| 43.616,74| | 14.391,83|
|2.1.1.1.2.99.01 |INSS | | | | | 8.958,95| 8.958,95| | 8.958,95|
|2.1.1.1.2.99.03 |IRRF | | | 19.743,56| 19.743,56| 19.743,56| 19.743,56| | |
|2.1.1.1.2.99.04 |VALE TRANSPORTE | | | 172,53| 172,53| 172,53| 172,53| | |
|2.1.1.1.2.99.05 |SINDICATO | | | 315,46| 315,46| 315,46| 315,46| | |
|2.1.1.1.2.99.08 |PREVIDENCIA MUNICIPAL | | | 1.303,03| 1.303,03| 1.404,33| 1.404,33| | 101,30|
|2.1.1.1.2.99.09 |EMPRESTIMO BANCARIO | | | 178,84| 178,84| 4.230,42| 4.230,42| | 4.051,58|
|2.1.1.1.2.99.15 |CONVENIOS | | | 7.018,97| 7.018,97| 7.018,97| 7.018,97| | |
|2.1.1.1.2.99.16 |EMPR B BRASIL | | | 492,52| 492,52| 492,52| 492,52| | |
|2.1.1.1.2.99.18 |FALTAS | | | | | 1.280,00| 1.280,00| | 1.280,00|
|2.1.3 |OBRIGACOES EM CIRCULACAO | | | 221.384,16| 221.384,16| 221.384,16| 221.384,16| | |
|2.1.3.1 |OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | 221.384,16| 221.384,16| 221.384,16| 221.384,16| | |
|2.1.3.1.1 |DESPESA LIQUIDADA A PAGAR | | | 221.384,16| 221.384,16| 221.384,16| 221.384,16| | |
|2.1.3.1.1.01 |PESSOAL A PAGAR | | | 139.206,66| 139.206,66| 139.206,66| 139.206,66| | |
|2.1.3.1.1.02 |ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | | | 4.206,13| 4.206,13| 4.206,13| 4.206,13| | |
|2.1.3.1.1.03 |FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS | | | 75.971,37| 75.971,37| 75.971,37| 75.971,37| | |
|2.1.3.1.1.08 |DIARIAS | | | 2.000,00| 2.000,00| 2.000,00| 2.000,00| | |
|3 |DESPESA | | | 221.384,16| 221.384,16| 221.384,16| 221.384,16| | |
|3.3 |DESPESAS CORRENTES | | | 221.384,16| 221.384,16| 221.384,16| 221.384,16| | |
|3.3.1 |PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 175.186,90| 175.186,90| 175.186,90| 175.186,90| | |
|3.3.1.9.0 |APLICACOES DIRETAS | | | 173.339,09| 173.339,09| 173.339,09| 173.339,09| | |
|3.3.1.9.0.11 |VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 170.980,77| 170.980,77| 170.980,77| 170.980,77| | |
|3.3.1.9.0.11.01 |VENCIMENTOS E SALARIOS | | | 170.980,77| 170.980,77| 170.980,77| 170.980,77| | |
|3.3.1.9.0.13 |OBRIGACOES PATRONAIS | | | 2.358,32| 2.358,32| 2.358,32| 2.358,32| | |
|3.3.1.9.0.13.01 |FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS | | | 2.358,32| 2.358,32| 2.358,32| 2.358,32| | |
|3.3.1.9.1 |APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA| | | 1.847,81| 1.847,81| 1.847,81| 1.847,81| | |
|3.3.1.9.1.13 |OBRIGACOES PATRONAIS | | | 1.847,81| 1.847,81| 1.847,81| 1.847,81| | |
|3.3.1.9.1.13.03 |RPPS | | | 1.847,81| 1.847,81| 1.847,81| 1.847,81| | |
|3.3.1.9.1.13.03.99 |OUTROS | | | 1.847,81| 1.847,81| 1.847,81| 1.847,81| | |
|3.3.1.9.1.13.03.99.01 |OUTROS | | | 1.847,81| 1.847,81| 1.847,81| 1.847,81| | |
|3.3.3 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 46.197,26| 46.197,26| 46.197,26| 46.197,26| | |
|3.3.3.9.0 |APLICACOES DIRETAS | | | 46.197,26| 46.197,26| 46.197,26| 46.197,26| | |
|3.3.3.9.0.14 |DIARIAS - CIVIL | | | 2.000,00| 2.000,00| 2.000,00| 2.000,00| | |
|3.3.3.9.0.14.01 |DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | | 2.000,00| 2.000,00| 2.000,00| 2.000,00| | |
|3.3.3.9.0.14.01.01 |Diaris Dentro do Estado | | | 2.000,00| 2.000,00| 2.000,00| 2.000,00| | |
|3.3.3.9.0.30 |MATERIAL DE CONSUMO | | | 2.323,00| 2.323,00| 2.323,00| 2.323,00| | |
|3.3.3.9.0.30.15 |MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | 500,00| 500,00| 500,00| 500,00| | |
|3.3.3.9.0.30.17 |MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 556,00| 556,00| 556,00| 556,00| | |
|3.3.3.9.0.30.26 |MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | | 172,00| 172,00| 172,00| 172,00| | |
|3.3.3.9.0.30.39 |MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | | 1.095,00| 1.095,00| 1.095,00| 1.095,00| | |
|3.3.3.9.0.30.39.10 |MOTOR | | | 1.095,00| 1.095,00| 1.095,00| 1.095,00| | |
|3.3.3.9.0.36 |OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 4.022,00| 4.022,00| 4.022,00| 4.022,00| | |
|3.3.3.9.0.36.18 |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | | | 2.722,00| 2.722,00| 2.722,00| 2.722,00| | |
|3.3.3.9.0.36.35 |SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI| | | 1.300,00| 1.300,00| 1.300,00| 1.300,00| | |
|3.3.3.9.0.39 |OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 11.652,26| 11.652,26| 11.652,26| 11.652,26| | |
|3.3.3.9.0.39.19 |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | | | 2.383,81| 2.383,81| 2.383,81| 2.383,81| | |
|3.3.3.9.0.39.43 |SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | | 2.678,67| 2.678,67| 2.678,67| 2.678,67| | |
|3.3.3.9.0.39.44 |SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | | 95,00| 95,00| 95,00| 95,00| | |
|3.3.3.9.0.39.47 |SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | | 1.960,65| 1.960,65| 1.960,65| 1.960,65| | |
|3.3.3.9.0.39.48 |SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | | | 300,00| 300,00| 300,00| 300,00| | |
|3.3.3.9.0.39.58 |SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | 1.236,16| 1.236,16| 1.236,16| 1.236,16| | |
|3.3.3.9.0.39.59 |SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | 120,00| 120,00| 120,00| 120,00| | |
|3.3.3.9.0.39.63 |SERVICOS GRAFICOS | | | 190,00| 190,00| 190,00| 190,00| | |
|3.3.3.9.0.39.68 |SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MERCA| | | 435,00| 435,00| 435,00| 435,00| | |
|3.3.3.9.0.39.72 |VALE-TRANSPORTE | | | 637,47| 637,47| 637,47| 637,47| | |
|3.3.3.9.0.39.74 |FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | 1.515,80| 1.515,80| 1.515,80| 1.515,80| | |
|3.3.3.9.0.39.81 |SERVICOS BANCARIOS | | | 53,91| 53,91| 53,91| 53,91| | |
|3.3.3.9.0.39.83 |SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | | | 28,00| 28,00| 28,00| 28,00| | |
|3.3.3.9.0.39.99 |OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | | | 17,79| 17,79| 17,79| 17,79| | |
|3.3.3.9.0.41 |CONTRIBUICOES | | | 700,00| 700,00| 700,00| 700,00| | |
|3.3.3.9.0.41.99 |DIVERSAS CONTRIBUICOES | | | 700,00| 700,00| 700,00| 700,00| | |
|3.3.3.9.0.41.99.02 |DIVERSAS CONTRIBUICOES | | | 700,00| 700,00| 700,00| 700,00| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA -----
CTBS4200 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 06/03/2013
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 09:52:42
ANEXO II Pag.: 002
BALANCETE DE VERIFICACAO DO SISTEMA Financeiro
Modelo TCE
Janeiro /2013
+-------------------------+--------------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| | | SALDOS ANTERIORES | MOVIMENTO A DEBITO | MOVIMENTO A CREDITO | SALDOS ATUAIS |
| CODIGOS | CONTAS +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | | DEBITO | CREDITO | NO MES | ATE O MES | NO MES | ATE O MES | DEBITO | CREDITO |
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|3.3.3.9.0.93 |INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 25.500,00| 25.500,00| 25.500,00| 25.500,00| | |
|3.3.3.9.0.93.01 |INDENIZACOES | | | 25.500,00| 25.500,00| 25.500,00| 25.500,00| | |
|6 |VARIACOES ATIVAS | | | 540.486,60| 540.486,60| 638.204,88| 638.204,88| | 97.718,28|
|6.1 |RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | 319.102,44| 319.102,44| 319.102,44| 319.102,44| | |
|6.1.2 |INTERFERENCIAS ATIVAS | | | 319.102,44| 319.102,44| 319.102,44| 319.102,44| | |
|6.1.2.1 |TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | 319.102,44| 319.102,44| 319.102,44| 319.102,44| | |
|6.1.2.1.1 |REPASSES ATIVOS | | | 319.102,44| 319.102,44| 319.102,44| 319.102,44| | |
|6.1.2.1.1.01 |REPASSE RECEBIDO | | | 319.102,44| 319.102,44| 319.102,44| 319.102,44| | |
|6.1.2.1.1.01.01 |C+MARA MUNICIPAL | | | 319.102,44| 319.102,44| 319.102,44| 319.102,44| | |
|6.1.2.1.1.01.01.01 |TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO | | | 319.102,44| 319.102,44| 319.102,44| 319.102,44| | |
|6.3 |RESULTADO PATRIMONIAL | | | 221.384,16| 221.384,16| 319.102,44| 319.102,44| | 97.718,28|
|6.3.1 |RESULTADO FINANCEIRO | | | 221.384,16| 221.384,16| 319.102,44| 319.102,44| | 97.718,28|
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | TOTAL GERAL | | | 1.331.582,27| 1.331.582,27| 1.331.582,27| 1.331.582,27| 112.110,11| 112.110,11|
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+