CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 26/03/13
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 10:15:50
Pag.: 001
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/02/2013 a 28/02/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/02/2013
000031/2013 29 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 01/20 00000016-I N S S MPAS 01.001 31.843,50
000041/2013 39 REF.AQUISICAO BATERIA E RELE P/ATEN 00000634-KARON AUTO PECAS E SERVICO 01.001 400,00
2.07.01 . INSS 00000016-I N S S MPAS 01.001 8.958,95
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 3.352,76
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 32.243,50
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 12.311,71
06/02/2013
000001/2013 44 REF.EMPENHO COBRIR DESPESAS CORREIO 00000012-EMPRESA BRAS CORREIOS E TE 01.001 49,67
000010/2013 46 REF.LOCACAO DE UMA AREA DE 220MTS Q 00000987-NAWAF MUHAMMAD LEMUM 01.001 2.709,84
000044/2013 51 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU 01.001 88,93
000045/2013 52 REF.SERVICOS CONFECCAO CARIMBOS P/A 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS 01.001 25,00
000046/2013 53 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REVIS 00000981-MUNDIAL COMERCIO DE MOTOPE 01.001 410,53
000047/2013 54 REF.SERVICOS MAO OBRA P/ATENDER REV 00000981-MUNDIAL COMERCIO DE MOTOPE 01.001 143,77
000048/2013 55 REF.SERVICOS LAVAGEM VEICULOS S-10 00000999-J A P DO CARMO LAVA JATO 01.001 205,00
000049/2013 56 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A 01.001 576,34
000050/2013 57 REF.SERVICOS CONFECCAO CARIMBO AUTO 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS 01.001 25,00
2.07.018. FALTAS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.280,00
2.07.07 . PREVIDENCIA MUNICIPAL 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 91,30
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 4.234,08
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.371,30
08/02/2013
000051/2013 58 REF.SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA 01.001 2.805,80
000052/2013 59 REF.SERVICOS TAXAS DETRAN P/ATENDER 00000246-DETRAN MT 01.001 68,10
000053/2013 60 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 335,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.208,90
18/02/2013
000068/2013 71 REF.AQUISICAO FONTE ATX P/ATENDER C 00000035-D O S INFORMATICA LTDA 01.001 100,65
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 100,65
19/02/2013
000001/2013 45 REF.EMPENHO COBRIR DESPESAS CORREIO 00000012-EMPRESA BRAS CORREIOS E TE 01.001 497,34
000059/2013 62 REF.TARIFAS AGUA ESGOTO MES 02/2013 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E 01.001 71,50
000060/2013 63 REF.AQUISICAO MODULO EXPANSAO P/ATE 00001000-MENEZES E FREITAS LTDA ME 01.001 600,00
000061/2013 64 REF.SERVICOS INSTALACAO E CONFIGURA 00001000-MENEZES E FREITAS LTDA ME 01.001 100,00
000062/2013 65 REF.SERVICOS FOTOGRAFICOS COBERTURA 00001001-MANOEL EPIFANIO DA SILVA 01.001 1.000,00
000063/2013 66 REF.AQUISICAO BISCOITOS P/ATENDER C 00000897-SOUZA E BRANCO LTDA ME 01.001 300,00
000065/2013 68 REF.AQUISICAO CARTUCHOS TINTA HP, J 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 165,00
000066/2013 69 REF.AQUISICAO MATERIAL ELETRICO P/A 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L 01.001 134,29
000067/2013 70 REF.AQUISICAO DESENGRIPANTE P/ATEND 00001002-BARBOSA LUBRIFICANTES LTDA 01.001 7,25
000070/2013 73 REF.AQUISICAO SPRAY LIMPA CONTATO P 00001003-SOLDAMAX COMERCIO DE MAQUI 01.001 12,00
000071/2013 74 REF.SERVICOS LIMPEZA E HIGIENIZACA 00001004-ELAINA GONCALVES DE FARIAS 01.001 2.503,50
000072/2013 75 REF.DEVOLUCAO DESCONTO PARCELA EMPR 00000666-CELSON JOSE DA SILVA SOUSA 01.001 698,92
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 6.089,80
20/02/2013
000043/2013 50 REF.SERVICOS DESPACHANTE LICENCIAME 00000151-BATISTA DESPACHANTE LTDA 01.001 300,00
000058/2013 61 REF.TARIFAS TELEFONICAS, JUNTO CAMA 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 757,58
000069/2013 72 REF.SERVICOS CONSERTOS, MANUTENCOES 00000886-ALBIRATAN VIEIRA RIBEIRO 01.001 2.650,00
000073/2013 76 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000229-FORTES EFORTES LTDA 01.001 38,40
000074/2013 77 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 340,00
000075/2013 78 REF.SERVICOS MANUTENCAO REVISAO PRE 00001009-IRIS DE PAULA VIEIRA 01.001 3.700,00
000076/2013 79 REF.SERVICOS RECARGA EXTINTORES, JU 00000061-J MATTIAS NETO 01.001 410,00
000077/2013 80 REF.SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTO 00000843-THIAGO CARDOSO NOGUEIRA 01.001 1.045,00
000080/2013 83 REF.SERVICOS COPIAS DE CHAVE E ABER 00000629-E F CUBAS 01.001 90,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 9.330,98
21/02/2013
000010/2013 47 REF.LOCACAO DE UMA AREA DE 220MTS Q 00000987-NAWAF MUHAMMAD LEMUM 01.001 4.000,00
000057/2013 121 REF.LOCACAO SISTEMA INTEGRADO ORCAM 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS 01.001 3.272,73
000078/2013 81 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 85,00
000079/2013 82 REF.SERVICOS SECRETARIADO EM PROCES 00001010-MARIA HELENA DIAS RODRIGUE 01.001 1.400,00
000081/2013 84 REF.AQUISICAO APARELHO TELEFONICO, 00000049-JACKSON RODRIGUES MACHADO 01.001 169,00
000082/2013 85 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00001011-CENTRAL BARRA COMERCIO DE 01.001 21,00
000085/2013 88 REF.SERVICOS COM DIGITACAO E REDACA 00001014-ANDRE LUIS DE ARAUJO 01.001 1.100,00
000086/2013 89 REF.FOLHA PAGTO SUBSIDIO VEREADORES 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 120.000,00
000087/2013 90 REF.PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERCI 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 25.500,00
000088/2013 91 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 29.200,71
000089/2013 92 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 16.049,04
000090/2013 93 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 4.313,85
000093/2013 96 REF.SERVICOS LEVANTAMENTO E DIGITAC 00001015-SIRLENE SANTOS COLMAN 01.001 2.600,00
000094/2013 97 REF.SERVICOS REFORMA PARCIAL TELHAD 00001016-LORIVAL BONIFACIO DE LIMA 01.001 2.730,00
000095/2013 98 REF.SERVICOS CONFECCAO CARIMBOS, JU 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS 01.001 120,00
000096/2013 99 REF.AQUISICAO CARTUCHOS TINTA HP P/ 00001017-RUBENS MAROSTICA GUIOTI ME 01.001 285,00
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 3.659,20
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.126,93
2.07.016. EMPR B BRASIL 00000295-BANCO DO BRASIL S/A 01.001 492,52
2.07.04 . SINDICATO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 354,40
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 210.846,33
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 5.633,05
22/02/2013
000002/2013 43 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU 01.001 400,00
000056/2013 108 REF.AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA P 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA 01.001 405,00
000056/2013 122 REF.AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA P 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA 01.001 1.188,80
000083/2013 86 REF.SERVICOS CONFECCAO DE RESPINGAD 00001012-JULIO CESAR DE FREITAS 01.001 2.000,00
000084/2013 87 REF.SERVICOS GARCON P/ATENDER SESSO 00001013-VALDENOR JESUS CAVALCANTE 01.001 700,00
000091/2013 94 REF.VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA M 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 904,21
000097/2013 100 REF.SERVICOS TRANSPORTE DOCUMENTOS, 00000111-VIACAO XAVANTE LTDA 01.001 20,00
000098/2013 101 REF.AQUISICAO CARTUCHOS TINTA HP, J 00001017-RUBENS MAROSTICA GUIOTI ME 01.001 121,00
000099/2013 102 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 285,00
000100/2013 103 REF.AQUISICAO CAPACETE P/ATENDER VE 00000981-MUNDIAL COMERCIO DE MOTOPE 01.001 95,00
000101/2013 104 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REPAR 00000544-MOTOGARCAS COM E PARTICIPA 01.001 1.050,00
000102/2013 105 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 1.707,31
000103/2013 106 REF.SERVICOS COMO OPERADOR SOM PLEN 00001018-ROSEMAR BORGES DE ALMEIDA 01.001 700,00
000104/2013 107 REF.AQUISICAO DIVISORIAS COM BLOCOS 00001019-IND E COM DE GESSO BARRA D 01.001 7.560,00
000105/2013 109 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE 01.001 1.070,00
000106/2013 110 REF.SERVICOS REVISAO VEICULO S10, J 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE 01.001 690,00
000107/2013 111 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUAIBA-MT A 00000017-LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 01.001 200,00
2.07.03 . VALE TRANSPORTE 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 310,79
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 19.096,32
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 310,79
25/02/2013
------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ------------------------------------------
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 26/03/13
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 10:15:50
Pag.: 002
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/02/2013 a 28/02/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000110/2013 114 REF.SERVICOS TROCA FAROL P/ATENDER 00001020-JOSE VITORINO NETO ME 01.001 50,00
000111/2013 115 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 824,14
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 178,84
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 874,14
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 178,84
26/02/2013
000113/2013 117 REF.AQUISICAO ESTABILIZADOR BMI 100 00001017-RUBENS MAROSTICA GUIOTI ME 01.001 193,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 193,00
27/02/2013
000115/2013 119 REF.SERVICOS CERTIFICADO DIGITAL P/ 00000362-CAMARA DIRIGENTES LOJ B.GA 01.001 175,00
000116/2013 120 REF.SERVICOS PINTURA, TROCA PORTAS 00001016-LORIVAL BONIFACIO DE LIMA 01.001 4.700,00
000117/2013 123 REF.DIARIA VIAGEM A BRASILIA-DF A S 00000097-MIGUEL MOREIRA DA SILVA 01.001 500,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 5.375,00
28/02/2013
000112/2013 116 REF.SERVICOS LOCACAO CONTAINER 3M , 00000202-DISK ENTULHOS TRANSPORTES 01.001 80,00
000114/2013 118 REF.SERVICOS LAVAGEM VEICULO PALIO 00000999-J A P DO CARMO LAVA JATO 01.001 210,00
000119/2013 124 REF.AQUISICAO SUPORTE BAND MONTADO, 00001021-A DIVINO DOURADO 01.001 260,00
000120/2013 125 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDR TRA 00000914-TECIDOS MARANATA LTDA 01.001 220,50
000121/2013 126 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA SE 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 128,48
000123/2013 128 REF.TARIFAS BANCARIAS S/MOVIMENTACA 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 134,31
2.07.016. EMPR B BRASIL 00000295-BANCO DO BRASIL S/A 01.001 1.379,70
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.033,29
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.379,70
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..: 292.625,99
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..: 21.185,39
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..: 313.811,38