CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 26/03/13
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 10:15:50
                                                                                                                     Pag.:      001

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/02/2013 a 28/02/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/02/2013

000031/2013         29 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 01/20 00000016-I N S S MPAS                           01.001         31.843,50
000041/2013         39 REF.AQUISICAO BATERIA E RELE P/ATEN 00000634-KARON AUTO PECAS E SERVICO             01.001            400,00
2.07.01 .              INSS                                00000016-I N S S MPAS                           01.001          8.958,95
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001          3.352,76
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  32.243,50
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  12.311,71

06/02/2013

000001/2013         44 REF.EMPENHO COBRIR DESPESAS CORREIO 00000012-EMPRESA BRAS CORREIOS E TE             01.001             49,67
000010/2013         46 REF.LOCACAO DE UMA AREA DE 220MTS Q 00000987-NAWAF MUHAMMAD LEMUM                   01.001          2.709,84
000044/2013         51 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU             01.001             88,93
000045/2013         52 REF.SERVICOS CONFECCAO CARIMBOS P/A 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS                 01.001             25,00
000046/2013         53 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REVIS 00000981-MUNDIAL COMERCIO DE MOTOPE             01.001            410,53
000047/2013         54 REF.SERVICOS MAO OBRA P/ATENDER REV 00000981-MUNDIAL COMERCIO DE MOTOPE             01.001            143,77
000048/2013         55 REF.SERVICOS LAVAGEM VEICULOS S-10  00000999-J A P DO CARMO LAVA JATO               01.001            205,00
000049/2013         56 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A                               01.001            576,34
000050/2013         57 REF.SERVICOS CONFECCAO CARIMBO AUTO 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS                 01.001             25,00
2.07.018.              FALTAS                              00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.280,00
2.07.07 .              PREVIDENCIA MUNICIPAL               00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001             91,30
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   4.234,08
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.371,30

08/02/2013

000051/2013         58 REF.SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO  00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA                   01.001          2.805,80
000052/2013         59 REF.SERVICOS TAXAS DETRAN P/ATENDER 00000246-DETRAN MT                              01.001             68,10
000053/2013         60 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            335,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   3.208,90

18/02/2013

000068/2013         71 REF.AQUISICAO FONTE ATX P/ATENDER C 00000035-D O S INFORMATICA LTDA                 01.001            100,65
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     100,65

19/02/2013

000001/2013         45 REF.EMPENHO COBRIR DESPESAS CORREIO 00000012-EMPRESA BRAS CORREIOS E TE             01.001            497,34
000059/2013         62 REF.TARIFAS AGUA ESGOTO MES 02/2013 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E              01.001             71,50
000060/2013         63 REF.AQUISICAO MODULO EXPANSAO P/ATE 00001000-MENEZES E FREITAS LTDA ME              01.001            600,00
000061/2013         64 REF.SERVICOS INSTALACAO E CONFIGURA 00001000-MENEZES E FREITAS LTDA ME              01.001            100,00
000062/2013         65 REF.SERVICOS FOTOGRAFICOS COBERTURA 00001001-MANOEL EPIFANIO DA SILVA               01.001          1.000,00
000063/2013         66 REF.AQUISICAO BISCOITOS P/ATENDER C 00000897-SOUZA E BRANCO LTDA ME                 01.001            300,00
000065/2013         68 REF.AQUISICAO CARTUCHOS TINTA HP, J 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            165,00
000066/2013         69 REF.AQUISICAO MATERIAL ELETRICO P/A 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L             01.001            134,29
000067/2013         70 REF.AQUISICAO DESENGRIPANTE P/ATEND 00001002-BARBOSA LUBRIFICANTES LTDA             01.001              7,25
000070/2013         73 REF.AQUISICAO SPRAY LIMPA CONTATO P 00001003-SOLDAMAX COMERCIO DE MAQUI             01.001             12,00
000071/2013         74 REF.SERVICOS  LIMPEZA E HIGIENIZACA 00001004-ELAINA GONCALVES DE FARIAS             01.001          2.503,50
000072/2013         75 REF.DEVOLUCAO DESCONTO PARCELA EMPR 00000666-CELSON JOSE DA SILVA SOUSA             01.001            698,92
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   6.089,80

20/02/2013

000043/2013         50 REF.SERVICOS DESPACHANTE LICENCIAME 00000151-BATISTA DESPACHANTE LTDA               01.001            300,00
000058/2013         61 REF.TARIFAS TELEFONICAS, JUNTO CAMA 00000006-BRASIL TELECON S A                     01.001            757,58
000069/2013         72 REF.SERVICOS CONSERTOS, MANUTENCOES 00000886-ALBIRATAN VIEIRA RIBEIRO               01.001          2.650,00
000073/2013         76 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000229-FORTES EFORTES LTDA                    01.001             38,40
000074/2013         77 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            340,00
000075/2013         78 REF.SERVICOS MANUTENCAO REVISAO PRE 00001009-IRIS DE PAULA VIEIRA                   01.001          3.700,00
000076/2013         79 REF.SERVICOS RECARGA EXTINTORES, JU 00000061-J MATTIAS NETO                         01.001            410,00
000077/2013         80 REF.SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTO 00000843-THIAGO CARDOSO NOGUEIRA                01.001          1.045,00
000080/2013         83 REF.SERVICOS COPIAS DE CHAVE E ABER 00000629-E F CUBAS                              01.001             90,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   9.330,98

21/02/2013

000010/2013         47 REF.LOCACAO DE UMA AREA DE 220MTS Q 00000987-NAWAF MUHAMMAD LEMUM                   01.001          4.000,00
000057/2013        121 REF.LOCACAO SISTEMA INTEGRADO ORCAM 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS             01.001          3.272,73
000078/2013         81 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001             85,00
000079/2013         82 REF.SERVICOS SECRETARIADO EM PROCES 00001010-MARIA HELENA DIAS RODRIGUE             01.001          1.400,00
000081/2013         84 REF.AQUISICAO APARELHO TELEFONICO,  00000049-JACKSON RODRIGUES MACHADO              01.001            169,00
000082/2013         85 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00001011-CENTRAL BARRA COMERCIO DE              01.001             21,00
000085/2013         88 REF.SERVICOS COM DIGITACAO E REDACA 00001014-ANDRE LUIS DE ARAUJO                   01.001          1.100,00
000086/2013         89 REF.FOLHA PAGTO SUBSIDIO VEREADORES 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001        120.000,00
000087/2013         90 REF.PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERCI 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         25.500,00
000088/2013         91 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         29.200,71
000089/2013         92 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         16.049,04
000090/2013         93 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          4.313,85
000093/2013         96 REF.SERVICOS LEVANTAMENTO E DIGITAC 00001015-SIRLENE SANTOS COLMAN                  01.001          2.600,00
000094/2013         97 REF.SERVICOS REFORMA PARCIAL TELHAD 00001016-LORIVAL BONIFACIO DE LIMA              01.001          2.730,00
000095/2013         98 REF.SERVICOS CONFECCAO CARIMBOS, JU 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS                 01.001            120,00
000096/2013         99 REF.AQUISICAO CARTUCHOS TINTA HP P/ 00001017-RUBENS MAROSTICA GUIOTI ME             01.001            285,00
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          3.659,20
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.126,93
2.07.016.              EMPR B BRASIL                       00000295-BANCO DO BRASIL S/A                    01.001            492,52
2.07.04 .              SINDICATO                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            354,40
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                 210.846,33
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   5.633,05

22/02/2013

000002/2013         43 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU             01.001            400,00
000056/2013        108 REF.AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA P 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA                   01.001            405,00
000056/2013        122 REF.AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA P 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA                   01.001          1.188,80
000083/2013         86 REF.SERVICOS CONFECCAO DE RESPINGAD 00001012-JULIO CESAR DE FREITAS                 01.001          2.000,00
000084/2013         87 REF.SERVICOS GARCON P/ATENDER SESSO 00001013-VALDENOR JESUS CAVALCANTE              01.001            700,00
000091/2013         94 REF.VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA M 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001            904,21
000097/2013        100 REF.SERVICOS TRANSPORTE DOCUMENTOS, 00000111-VIACAO XAVANTE LTDA                    01.001             20,00
000098/2013        101 REF.AQUISICAO CARTUCHOS TINTA HP, J 00001017-RUBENS MAROSTICA GUIOTI ME             01.001            121,00
000099/2013        102 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            285,00
000100/2013        103 REF.AQUISICAO CAPACETE P/ATENDER VE 00000981-MUNDIAL COMERCIO DE MOTOPE             01.001             95,00
000101/2013        104 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REPAR 00000544-MOTOGARCAS COM E PARTICIPA             01.001          1.050,00
000102/2013        105 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A                     01.001          1.707,31
000103/2013        106 REF.SERVICOS COMO OPERADOR SOM PLEN 00001018-ROSEMAR BORGES DE ALMEIDA              01.001            700,00
000104/2013        107 REF.AQUISICAO DIVISORIAS COM BLOCOS 00001019-IND E COM DE GESSO BARRA D             01.001          7.560,00
000105/2013        109 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE             01.001          1.070,00
000106/2013        110 REF.SERVICOS REVISAO VEICULO S10, J 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE             01.001            690,00
000107/2013        111 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUAIBA-MT A  00000017-LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA               01.001            200,00
2.07.03 .              VALE TRANSPORTE                     00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001            310,79
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  19.096,32
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     310,79

25/02/2013

-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------
CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 26/03/13
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 10:15:50
                                                                                                                     Pag.:      002

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/02/2013 a 28/02/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000110/2013        114 REF.SERVICOS TROCA FAROL P/ATENDER  00001020-JOSE VITORINO NETO ME                  01.001             50,00
000111/2013        115 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A                     01.001            824,14
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            178,84
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     874,14
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     178,84

26/02/2013

000113/2013        117 REF.AQUISICAO ESTABILIZADOR BMI 100 00001017-RUBENS MAROSTICA GUIOTI ME             01.001            193,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     193,00

27/02/2013

000115/2013        119 REF.SERVICOS CERTIFICADO DIGITAL P/ 00000362-CAMARA DIRIGENTES LOJ B.GA             01.001            175,00
000116/2013        120 REF.SERVICOS PINTURA, TROCA PORTAS  00001016-LORIVAL BONIFACIO DE LIMA              01.001          4.700,00
000117/2013        123 REF.DIARIA VIAGEM A BRASILIA-DF A S 00000097-MIGUEL MOREIRA DA SILVA                01.001            500,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   5.375,00

28/02/2013

000112/2013        116 REF.SERVICOS LOCACAO CONTAINER 3M , 00000202-DISK ENTULHOS TRANSPORTES              01.001             80,00
000114/2013        118 REF.SERVICOS LAVAGEM VEICULO PALIO  00000999-J A P DO CARMO LAVA JATO               01.001            210,00
000119/2013        124 REF.AQUISICAO SUPORTE BAND MONTADO, 00001021-A DIVINO DOURADO                       01.001            260,00
000120/2013        125 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDR TRA 00000914-TECIDOS MARANATA LTDA                  01.001            220,50
000121/2013        126 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA SE 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001            128,48
000123/2013        128 REF.TARIFAS BANCARIAS S/MOVIMENTACA 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            134,31
2.07.016.              EMPR B BRASIL                       00000295-BANCO DO BRASIL S/A                    01.001          1.379,70
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.033,29
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.379,70

                                                           TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..:                 292.625,99
                                                           TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..:                  21.185,39

                                                           T O T A L     G E R A L      (VALOR BRUTO)..:                 313.811,38




        MIGUEL MOREIRA DA SILVA                    TANIA M. MARTINS DO PRADO
        PRESIDENTE                                 TESOUREIRA













































































-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------