CTBA6700                     SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                                Data: 26/03/2013
                                          CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                        Hora:   10:23:03
                                                                                                                     Pag.:        001


                                                 CONCILIACAO BANCARIA


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  Conta..............:   1 BANCO DA AMAZONIA                            Agencia/Conta:  67-1      /2020068
  Data da Conciliacao: 28/02/2013

  Data  Mov.  Lcto    Historico                                           Doc.                         Valor
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                      SALDO DO EXTRATO BANCARIO                                                   162.611,24
  21/02/2013      23  Valor Ref.20704    -SINDICATO                       21866                       354,40 DB
  22/02/2013       7  Valor Ref.Pagto-N.E.000098/2013-1-PARC-001          21907                       121,00 DB
  22/02/2013       8  Valor Ref.Pagto-N.E.000099/2013-1-PARC-001          21914                       285,00 DB
  25/02/2013       1  Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2013-1-PARC-001          21906                        50,00 DB
  26/02/2013       1  Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2013-1-PARC-001          21908                       193,00 DB
  27/02/2013       1  Valor Ref.Pagto-N.E.000115/2013-1-PARC-001          23751                       175,00 DB
  28/02/2013       1  Valor Ref.207016   -EMPR B BRASIL                   21865                     1.379,70 DB
  28/02/2013       2  Valor Ref.Pagto-N.E.000112/2013-1-PARC-001          21910                        80,00 DB
  28/02/2013       3  Valor Ref.Pagto-N.E.000114/2013-1-PARC-001          21909                       210,00 DB
  28/02/2013       4  Valor Ref.Pagto-N.E.000119/2013-1-PARC-001          23753                       260,00 DB
  28/02/2013       5  Valor Ref.Pagto-N.E.000120/2013-1-PARC-001          23752                       220,50 DB
                      SALDO DO LIVRO                                                              159.282,64





         MIGUEL MOREIRA DA SILVA                    TANIA M. MARTINS DO PRADO
         PRESIDENTE                                 TESOUREIRA









































































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