CTBS4200 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 26/03/2013
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 10:09:41
ANEXO II Pag.: 001
BALANCETE DE VERIFICACAO DO SISTEMA Financeiro
Modelo TCE
Fevereiro /2013
+-------------------------+--------------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| | | SALDOS ANTERIORES | MOVIMENTO A DEBITO | MOVIMENTO A CREDITO | SALDOS ATUAIS |
| CODIGOS | CONTAS +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | | DEBITO | CREDITO | NO MES | ATE O MES | NO MES | ATE O MES | DEBITO | CREDITO |
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | | | | | | | | | |
|1 |ATIVO | 112.110,11| | 319.102,44| 638.204,88| 271.929,91| 478.922,24| 159.282,64| |
|1.1 |ATIVO FINANCEIRO | 112.110,11| | 319.102,44| 638.204,88| 271.929,91| 478.922,24| 159.282,64| |
|1.1.1 |DISPONIVEL | 112.110,11| | 319.102,44| 638.204,88| 271.929,91| 478.922,24| 159.282,64| |
|1.1.1.1 |DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 112.110,11| | 319.102,44| 638.204,88| 271.929,91| 478.922,24| 159.282,64| |
|1.1.1.1.2 |DISPONIVEL EM BANCOS | 112.110,11| | 319.102,44| 638.204,88| 271.929,91| 478.922,24| 159.282,64| |
|1.1.1.1.2.01 |BANCOS CONTA MOVIMENTO | 112.110,11| | 319.102,44| 638.204,88| 271.929,91| 478.922,24| 159.282,64| |
|1.1.1.1.2.01.01 |BANCOS OFICIAIS | 112.110,11| | 319.102,44| 638.204,88| 271.929,91| 478.922,24| 159.282,64| |
|1.1.1.1.2.01.01.99 |OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS | 112.110,11| | 319.102,44| 638.204,88| 271.929,91| 478.922,24| 159.282,64| |
|1.1.1.1.2.01.01.99.01 |BANCO DA AMAZONIA | 112.110,11| | 319.102,44| 638.204,88| 271.929,91| 478.922,24| 159.282,64| |
|2 |PASSIVO | | 14.391,83| 313.811,38| 564.420,45| 365.986,47| 630.987,37| | 66.566,92|
|2.1 |PASSIVO FINANCEIRO | | 14.391,83| 313.811,38| 564.420,45| 365.986,47| 630.987,37| | 66.566,92|
|2.1.1 |DEPOSITOS | | 14.391,83| 21.185,39| 50.410,30| 41.881,47| 85.498,21| | 35.087,91|
|2.1.1.1 |CONSIGNACOES | | 14.391,83| 21.185,39| 50.410,30| 41.881,47| 85.498,21| | 35.087,91|
|2.1.1.1.2 |DO TESOURO MUNICIPAL | | 14.391,83| 21.185,39| 50.410,30| 41.881,47| 85.498,21| | 35.087,91|
|2.1.1.1.2.99 |OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS | | 14.391,83| 21.185,39| 50.410,30| 41.881,47| 85.498,21| | 35.087,91|
|2.1.1.1.2.99.01 |INSS | | 8.958,95| 8.958,95| 8.958,95| 8.446,59| 17.405,54| | 8.446,59|
|2.1.1.1.2.99.03 |IRRF | | | | 19.743,56| 19.427,47| 39.171,03| | 19.427,47|
|2.1.1.1.2.99.04 |VALE TRANSPORTE | | | 310,79| 483,32| 310,79| 483,32| | |
|2.1.1.1.2.99.05 |SINDICATO | | | 354,40| 669,86| 354,40| 669,86| | |
|2.1.1.1.2.99.08 |PREVIDENCIA MUNICIPAL | | 101,30| 91,30| 1.394,33| 1.430,87| 2.835,20| | 1.440,87|
|2.1.1.1.2.99.09 |EMPRESTIMO BANCARIO | | 4.051,58| 3.531,60| 3.710,44| 3.531,60| 7.762,02| | 4.051,58|
|2.1.1.1.2.99.11 |DESCONTO PARTIDARIO | | | | | 1.440,08| 1.440,08| | 1.440,08|
|2.1.1.1.2.99.15 |CONVENIOS | | | 4.786,13| 11.805,10| 4.786,13| 11.805,10| | |
|2.1.1.1.2.99.16 |EMPR B BRASIL | | | 1.872,22| 2.364,74| 1.872,22| 2.364,74| | |
|2.1.1.1.2.99.18 |FALTAS | | 1.280,00| 1.280,00| 1.280,00| 281,32| 1.561,32| | 281,32|
|2.1.3 |OBRIGACOES EM CIRCULACAO | | | 292.625,99| 514.010,15| 324.105,00| 545.489,16| | 31.479,01|
|2.1.3.1 |OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | 292.625,99| 514.010,15| 324.105,00| 545.489,16| | 31.479,01|
|2.1.3.1.1 |DESPESA LIQUIDADA A PAGAR | | | 292.625,99| 514.010,15| 324.105,00| 545.489,16| | 31.479,01|
|2.1.3.1.1.01 |PESSOAL A PAGAR | | | 169.563,60| 308.770,26| 169.563,60| 308.770,26| | |
|2.1.3.1.1.02 |ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | | | 31.971,98| 36.178,11| 63.450,99| 67.657,12| | 31.479,01|
|2.1.3.1.1.03 |FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS | | | 90.390,41| 166.361,78| 90.390,41| 166.361,78| | |
|2.1.3.1.1.08 |DIARIAS | | | 700,00| 2.700,00| 700,00| 2.700,00| | |
|3 |DESPESA | | | 324.105,00| 545.489,16| 324.105,00| 545.489,16| | |
|3.3 |DESPESAS CORRENTES | | | 324.105,00| 545.489,16| 324.105,00| 545.489,16| | |
|3.3.1 |PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 233.014,59| 408.201,49| 233.014,59| 408.201,49| | |
|3.3.1.9.0 |APLICACOES DIRETAS | | | 232.886,11| 406.225,20| 232.886,11| 406.225,20| | |
|3.3.1.9.0.11 |VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 169.563,60| 340.544,37| 169.563,60| 340.544,37| | |
|3.3.1.9.0.11.01 |VENCIMENTOS E SALARIOS | | | 169.563,60| 340.544,37| 169.563,60| 340.544,37| | |
|3.3.1.9.0.13 |OBRIGACOES PATRONAIS | | | 63.322,51| 65.680,83| 63.322,51| 65.680,83| | |
|3.3.1.9.0.13.01 |FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS | | | | 2.358,32| | 2.358,32| | |
|3.3.1.9.0.13.02 |INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | | | 63.322,51| 63.322,51| 63.322,51| 63.322,51| | |
|3.3.1.9.1 |APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA| | | 128,48| 1.976,29| 128,48| 1.976,29| | |
|3.3.1.9.1.13 |OBRIGACOES PATRONAIS | | | 128,48| 1.976,29| 128,48| 1.976,29| | |
|3.3.1.9.1.13.03 |RPPS | | | 128,48| 1.976,29| 128,48| 1.976,29| | |
|3.3.1.9.1.13.03.99 |OUTROS | | | 128,48| 1.976,29| 128,48| 1.976,29| | |
|3.3.1.9.1.13.03.99.01 |OUTROS | | | 128,48| 128,48| 128,48| 128,48| | |
|3.3.1.9.1.13.03.99.02 |OUTROS | | | | 1.847,81| | 1.847,81| | |
|3.3.3 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 91.090,41| 137.287,67| 91.090,41| 137.287,67| | |
|3.3.3.9.0 |APLICACOES DIRETAS | | | 91.090,41| 137.287,67| 91.090,41| 137.287,67| | |
|3.3.3.9.0.14 |DIARIAS - CIVIL | | | 700,00| 2.700,00| 700,00| 2.700,00| | |
|3.3.3.9.0.14.01 |DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | | 200,00| 2.200,00| 200,00| 2.200,00| | |
|3.3.3.9.0.14.01.01 |Diaris Dentro do Estado | | | 200,00| 2.200,00| 200,00| 2.200,00| | |
|3.3.3.9.0.14.02 |DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) | | | 500,00| 500,00| 500,00| 500,00| | |
|3.3.3.9.0.30 |MATERIAL DE CONSUMO | | | 14.806,42| 17.129,42| 14.806,42| 17.129,42| | |
|3.3.3.9.0.30.07 |GENEROS DE ALIMENTACAO | | | 300,00| 300,00| 300,00| 300,00| | |
|3.3.3.9.0.30.15 |MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | 500,00| | 500,00| | |
|3.3.3.9.0.30.16 |MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 406,00| 406,00| 406,00| 406,00| | |
|3.3.3.9.0.30.17 |MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 165,00| 721,00| 165,00| 721,00| | |
|3.3.3.9.0.30.21 |MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | 220,50| 220,50| 220,50| 220,50| | |
|3.3.3.9.0.30.22 |MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | | | 1.613,05| 1.613,05| 1.613,05| 1.613,05| | |
|3.3.3.9.0.30.24 |MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | | 7.619,40| 7.619,40| 7.619,40| 7.619,40| | |
|3.3.3.9.0.30.26 |MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | | 1.196,94| 1.368,94| 1.196,94| 1.368,94| | |
|3.3.3.9.0.30.28 |MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | | 95,00| 95,00| 95,00| 95,00| | |
|3.3.3.9.0.30.39 |MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | | 2.930,53| 4.025,53| 2.930,53| 4.025,53| | |
|3.3.3.9.0.30.39.05 |ELETRICA | | | 400,00| 400,00| 400,00| 400,00| | |
|3.3.3.9.0.30.39.09 |SUSPENSAO | | | 1.070,00| 1.070,00| 1.070,00| 1.070,00| | |
|3.3.3.9.0.30.39.10 |MOTOR | | | 1.460,53| 2.555,53| 1.460,53| 2.555,53| | |
|3.3.3.9.0.30.99 |OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 260,00| 260,00| 260,00| 260,00| | |
|3.3.3.9.0.36 |OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 28.158,34| 32.180,34| 28.158,34| 32.180,34| | |
|3.3.3.9.0.36.15 |LOCACAO DE IMOVEIS | | | 6.709,84| 6.709,84| 6.709,84| 6.709,84| | |
|3.3.3.9.0.36.18 |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | | | 1.045,00| 3.767,00| 1.045,00| 3.767,00| | |
|3.3.3.9.0.36.22 |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | | 10.400,00| 10.400,00| 10.400,00| 10.400,00| | |
|3.3.3.9.0.36.25 |SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | | | 2.503,50| 2.503,50| 2.503,50| 2.503,50| | |
|3.3.3.9.0.36.35 |SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI| | | 1.400,00| 2.700,00| 1.400,00| 2.700,00| | |
|3.3.3.9.0.36.59 |SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | 1.700,00| 1.700,00| 1.700,00| 1.700,00| | |
|3.3.3.9.0.36.99 |OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | | | 4.400,00| 4.400,00| 4.400,00| 4.400,00| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA -----
CTBS4200 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 26/03/2013
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 10:09:41
ANEXO II Pag.: 002
BALANCETE DE VERIFICACAO DO SISTEMA Financeiro
Modelo TCE
Fevereiro /2013
+-------------------------+--------------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| | | SALDOS ANTERIORES | MOVIMENTO A DEBITO | MOVIMENTO A CREDITO | SALDOS ATUAIS |
| CODIGOS | CONTAS +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | | DEBITO | CREDITO | NO MES | ATE O MES | NO MES | ATE O MES | DEBITO | CREDITO |
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|3.3.3.9.0.39 |OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 21.525,65| 33.177,91| 21.525,65| 33.177,91| | |
|3.3.3.9.0.39.11 |LOCACAO DE SOFTWARES | | | 3.272,73| 3.272,73| 3.272,73| 3.272,73| | |
|3.3.3.9.0.39.12 |LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | 80,00| 80,00| 80,00| 80,00| | |
|3.3.3.9.0.39.16 |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | | 2.730,00| 2.730,00| 2.730,00| 2.730,00| | |
|3.3.3.9.0.39.17 |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO| | | 2.750,00| 2.750,00| 2.750,00| 2.750,00| | |
|3.3.3.9.0.39.19 |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | | | 1.666,87| 4.050,68| 1.666,87| 4.050,68| | |
|3.3.3.9.0.39.43 |SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | | | 2.678,67| | 2.678,67| | |
|3.3.3.9.0.39.44 |SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | | 71,50| 166,50| 71,50| 166,50| | |
|3.3.3.9.0.39.47 |SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | | | 1.960,65| | 1.960,65| | |
|3.3.3.9.0.39.48 |SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | | | | 300,00| | 300,00| | |
|3.3.3.9.0.39.57 |SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 175,00| 175,00| 175,00| 175,00| | |
|3.3.3.9.0.39.58 |SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | 3.954,30| 5.190,46| 3.954,30| 5.190,46| | |
|3.3.3.9.0.39.59 |SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | 120,00| | 120,00| | |
|3.3.3.9.0.39.63 |SERVICOS GRAFICOS | | | | 190,00| | 190,00| | |
|3.3.3.9.0.39.68 |SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MERCA| | | 1.455,00| 1.890,00| 1.455,00| 1.890,00| | |
|3.3.3.9.0.39.72 |VALE-TRANSPORTE | | | 904,21| 1.541,68| 904,21| 1.541,68| | |
|3.3.3.9.0.39.74 |FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | 20,00| 1.535,80| 20,00| 1.535,80| | |
|3.3.3.9.0.39.78 |LIMPEZA E CONSERVACAO | | | 2.805,80| 2.805,80| 2.805,80| 2.805,80| | |
|3.3.3.9.0.39.81 |SERVICOS BANCARIOS | | | 134,31| 188,22| 134,31| 188,22| | |
|3.3.3.9.0.39.83 |SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | | | | 28,00| | 28,00| | |
|3.3.3.9.0.39.99 |OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | | | 1.505,93| 1.523,72| 1.505,93| 1.523,72| | |
|3.3.3.9.0.41 |CONTRIBUICOES | | | 400,00| 1.100,00| 400,00| 1.100,00| | |
|3.3.3.9.0.41.99 |DIVERSAS CONTRIBUICOES | | | 400,00| 1.100,00| 400,00| 1.100,00| | |
|3.3.3.9.0.41.99.02 |DIVERSAS CONTRIBUICOES | | | 400,00| 1.100,00| 400,00| 1.100,00| | |
|3.3.3.9.0.93 |INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 25.500,00| 51.000,00| 25.500,00| 51.000,00| | |
|3.3.3.9.0.93.01 |INDENIZACOES | | | 25.500,00| 51.000,00| 25.500,00| 51.000,00| | |
|6 |VARIACOES ATIVAS | | 97.718,28| 643.207,44| 1.183.694,04| 638.204,88| 1.276.409,76| | 92.715,72|
|6.1 |RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | 319.102,44| 638.204,88| 319.102,44| 638.204,88| | |
|6.1.2 |INTERFERENCIAS ATIVAS | | | 319.102,44| 638.204,88| 319.102,44| 638.204,88| | |
|6.1.2.1 |TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | 319.102,44| 638.204,88| 319.102,44| 638.204,88| | |
|6.1.2.1.1 |REPASSES ATIVOS | | | 319.102,44| 638.204,88| 319.102,44| 638.204,88| | |
|6.1.2.1.1.01 |REPASSE RECEBIDO | | | 319.102,44| 638.204,88| 319.102,44| 638.204,88| | |
|6.1.2.1.1.01.01 |C+MARA MUNICIPAL | | | 319.102,44| 638.204,88| 319.102,44| 638.204,88| | |
|6.1.2.1.1.01.01.01 |TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO | | | 319.102,44| 638.204,88| 319.102,44| 638.204,88| | |
|6.3 |RESULTADO PATRIMONIAL | | 97.718,28| 324.105,00| 545.489,16| 319.102,44| 638.204,88| | 92.715,72|
|6.3.1 |RESULTADO FINANCEIRO | | 97.718,28| 324.105,00| 545.489,16| 319.102,44| 638.204,88| | 92.715,72|
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| | TOTAL GERAL | 112.110,11| 112.110,11| 1.600.226,26| 2.931.808,53| 1.600.226,26| 2.931.808,53| 159.282,64| 159.282,64|
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