CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 28/01/14
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 10:07:55
Pag.: 001
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/12/2013 a 31/12/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/12/2013
000696/2013 866 REF.SERVICOS LAVAGEM C/ CERA VEICUL 00001056-L S OLIVEIRA LAVA JATO ME 01.001 45,00
000708/2013 873 REF.VALE TRANSPORTE MES 11/2013, JU 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 1.156,41
2.07.03 . VALE TRANSPORTE 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 328,59
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 9.956,29
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.201,41
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 10.284,88
03/12/2013
000714/2013 898 REF. 02 DIARIAS VIAGEM A BRASILIA-D 00000097-MIGUEL MOREIRA DA SILVA 01.001 1.000,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.000,00
09/12/2013
000010/2013 880 REF.LOCACAO DE UMA AREA DE 220MTS Q 00000987-NAWAF MUHAMMAD LEMUM 01.001 4.000,00
000715/2013 899 REF.AQUISICAO MATRIAL REPAROS SANIT 00000163-PEREIRA VALOES LTDA 01.001 5,94
000716/2013 900 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000163-PEREIRA VALOES LTDA 01.001 25,82
000717/2013 901 REF.SERVICOS COPIAS DE CHAVES, JUNT 00000629-E F CUBAS 01.001 35,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 4.066,76
10/12/2013
000727/2013 911 REF. 01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A 00000666-CELSON JOSE DA SILVA SOUSA 01.001 400,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 400,00
12/12/2013
000713/2013 897 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 11/20 00000016-I N S S MPAS 01.001 20.941,61
2.07.01 . INSS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 9.136,19
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 20.941,61
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 9.136,19
13/12/2013
000732/2013 916 REF. 02 DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT, 00001037-GERALMINO ALVES RODRIGUES 01.001 800,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 800,00
19/12/2013
000002/2013 886 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU 01.001 700,00
000010/2013 881 REF.LOCACAO DE UMA AREA DE 220MTS Q 00000987-NAWAF MUHAMMAD LEMUM 01.001 4.000,00
000054/2013 893 REF.AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENT 00000991-S O S BARRA INFORMATICA LT 01.001 1.074,62
000057/2013 884 REF.LOCACAO SISTEMA INTEGRADO ORCAM 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS 01.001 3.272,70
000118/2013 883 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS 01.001 91,00
000118/2013 942 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS 01.001 1.012,00
000118/2013 943 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS 01.001 667,44
000175/2013 889 REF.AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATI 00000978-A KARINA DE SOUZA ME 01.001 3.300,00
000175/2013 890 REF.AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATI 00000978-A KARINA DE SOUZA ME 01.001 4.910,00
000235/2013 882 REF.SERVICOS COM DESENVOLVIMENTO, O 00001044-VINICIUS MELO NOGUEIRA DA 01.001 295,00
000250/2013 891 REF.SERVICOS GRAFICOS P/ATENDER TRA 00000133-GRAFICA MULTICOR LTDA 01.001 8.606,00
000264/2013 879 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 560,00
000264/2013 895 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 380,00
000264/2013 896 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 180,00
000269/2013 888 REF.AQUISICAO COMBUSTIVEL P/ATENDER 00000860-S GOMES E M REIS LTDA 01.001 2.512,08
000269/2013 894 REF.AQUISICAO COMBUSTIVEL P/ATENDER 00000860-S GOMES E M REIS LTDA 01.001 1.676,19
000609/2013 885 REF.SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO D 00000063-R DE ALMEIDA COUTO 01.001 13.123,55
000635/2013 887 REF.AQUISICAO REVISTA JURIDICA CONS 00001084-EDITORA CONSULEX LTDA 01.001 372,42
000718/2013 902 REF.SERVICOS COFEE-BREAK P/ATENDER 00000551-LILIAN CARLA SANTANA MACHA 01.001 210,00
000719/2013 903 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU 01.001 81,36
000720/2013 904 REF.SERVICOS CRIACAO E MANUTENCAO D 00000610-CEPROMAT - CENTRO PROC DAD 01.001 983,64
000721/2013 905 REF.AQUISICAO GAS GLP P13 P/ATENDER 00000055-COMERCIAL GAS LINDA CHAMA 01.001 45,00
000722/2013 906 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ ATENDER R 00000229-FORTES EFORTES LTDA 01.001 36,38
000723/2013 907 REF.AQUISICAO FITA POLIETILENO P/ A 00000008-V S V MAQUINAS E EQUIP PAR 01.001 60,00
000724/2013 908 REF.AQUISICAO MATERIAL ELETRICO P/A 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L 01.001 69,73
000725/2013 909 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000229-FORTES EFORTES LTDA 01.001 40,09
000726/2013 910 REF.AQUISICAO SACOS LIXO P/ATENDER 00000320-D J DA SILVA BAURU-ME 01.001 915,00
000728/2013 912 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00001089-L NOGUEIRA SOBRINHO ME 01.001 15,20
000729/2013 913 REF.AQUISICAO MOLDURA P/ QUADRO DE 00000813-MARIA ONEIDE MAGALHAES CAB 01.001 90,00
000730/2013 914 REF. PGTO TARIFAS AGUA ESGOTO MES 1 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E 01.001 373,54
000731/2013 915 REF.AQUISICAO FLORES P/ ATENDER SES 00000258-FLORESTAL LTDA 01.001 245,00
000733/2013 917 REF.SERVICOS CONFECCAO CARIMBO AUTO 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS 01.001 20,00
000734/2013 918 REF.SERVICOS COMO OPERADOR DE AUDI 00001018-ROSEMAR BORGES DE ALMEIDA 01.001 700,00
000735/2013 919 REF.SERVICOS LIMPEZA E HIGIENIZACAO 00000851-WILIAN RODRIGUES DA ROCHA 01.001 1.200,00
000736/2013 920 REF.AQUISICAO AR CONDICIONADO ELECT 00001082-EB COMERCIO DE ELETRODOMES 01.001 1.399,00
000737/2013 921 REF.SERVICOS LIMPEZA DE CAIXA DAGUA 00000874-ERICK LUIS CAMPOS MOURAO 01.001 1.200,00
000738/2013 922 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REPAR 00001020-JOSE VITORINO NETO ME 01.001 2.515,00
000739/2013 923 REF.SERVICOS P/ATENDER REPAROS VEIC 00001020-JOSE VITORINO NETO ME 01.001 805,00
000740/2013 924 REF.AQUISICAO BATERIA P/ATENDER VEI 00000634-KARON AUTO PECAS E SERVICO 01.001 250,00
000741/2013 925 REF.SERVICOS COM SECRETARIADO EM PR 00001014-ANDRE LUIS DE ARAUJO 01.001 1.416,17
000743/2013 927 REF.SERVICOS P/ REALIZACAO CONFRATE 00001010-MARIA HELENA DIAS RODRIGUE 01.001 1.700,00
000744/2013 928 REF.SERVICOS CORREIOS P/ATENDER TRA 00000012-EMPRESA BRAS CORREIOS E TE 01.001 339,06
000745/2013 929 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES 00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS 01.001 3.140,55
000746/2013 930 REF.PGTO PARCELAS CURSO DE ESPECIAL 00001087-M P NOCERA - ME 01.001 579,98
000747/2013 931 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 160,34
000748/2013 932 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONAD 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 15.605,84
000749/2013 933 REF.SAL FAMILIA S/FOLHA PGTO PESSOA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 93,44
000750/2013 934 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 33.605,86
000751/2013 935 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 19.670,44
000752/2013 936 REF.FOLHA PGTO SUBSIDIOS VEREADORES 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 120.000,00
000753/2013 937 REF.VERBA INDENIZATORIA FUNCAO VERE 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 25.500,00
000754/2013 938 REF.PGTO 3a.PARCELA CONVERSAO ABONO 00000272-CILMA BALBINO DE SOUZA 01.001 2.877,12
000755/2013 939 REF.VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA S 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 1.196,03
000757/2013 941 REF.PGTO PARCELA CURSO POS GRADUACA 00001047-ATAME MT CURSOS E POS GRAD 01.001 340,00
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.436,69
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 3.569,53
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 926,80
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 905,76
2.07.016. EMPR B BRASIL 00000295-BANCO DO BRASIL S/A 01.001 4.954,70
2.07.03 . VALE TRANSPORTE 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 288,97
2.07.04 . SINDICATO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 114,20
2.07.05 . PENSAO ALIMENTICIA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 2.034,00
2.07.10 . DESCONTO PARTIDARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 193,44
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 284.211,77
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 14.424,09
20/12/2013
000742/2013 926 REF.SERVICOS REVISAO, CONSERTO E IN 00001063-MARCOS ANTONIO DE PAULA LE 01.001 2.650,00
000756/2013 940 REF. SERVICOS LAVAGEM BANDEIRAS, JU 00000913-VANUSA DE JESUS ARCANJO 01.001 105,00
000761/2013 950 REF. INSS PATRONAL S/FOLHA 11/2013 00000016-I N S S MPAS 01.001 13.777,21
2.07.01 . INSS 00000016-I N S S MPAS 01.001 400,29
2.07.01 . INSS 00000016-I N S S MPAS 01.001 9.241,12
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 16.532,21
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 9.641,41
------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ------------------------------------------
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 28/01/14
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 10:07:55
Pag.: 002
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/12/2013 a 31/12/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/12/2013
000760/2013 946 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 1.269,04
000762/2013 948 REF.AQUISICAO COMBUSTIVEL P/ATENDER 00000860-S GOMES E M REIS LTDA 01.001 2.175,31
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.444,35
26/12/2013
000758/2013 944 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 2.704,08
000759/2013 945 REF. FGTS S/FOLHA MES 12/2013, JUNT 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.001 2.576,46
000763/2013 949 REF.SERVICOS REPAROS E PINTURA SALA 00001070-JOSE LUIZ ARRAIS AGUIAR 01.001 2.200,00
2.07.02 . IRRF 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 19.898,29
2.07.07 . PREVIDENCIA MUNICIPAL 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 1.772,62
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 7.480,54
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 21.670,91
27/12/2013
000764/2013 951 REF.TARIFAS BANCARIAS S/ MOVIMENTAC 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 196,53
000765/2013 952 REF.TARIFAS BANCARIAS S/ MOVIMENTAC 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 180,00
000766/2013 953 REF.PGTO INSS PATRONAL S/FOLHA MES 00000016-I N S S MPAS 01.001 6.951,67
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 7.328,20
31/12/2013
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 8.429,10
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 566,57
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 8.995,67
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..: 347.406,85
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..: 74.153,15
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..: 421.560,00
MIGUEL MOREIRA DA SILVA TANIA M. MARTINS DO PRADO
PRESIDENTE TESOUREIRA
------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ------------------------------------------