conciliacao_bancaria_12-2013.html
conciliacao_bancaria_12-2013.html — HTML, 18 KB (19366 bytes)
Conteúdo do arquivo
<HTML> <HEADER> </HEADER> <BODY> <TABLE WIDTH="100%" HEIGHT="100%" BORDER="0"> <TR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 28/01/2014 </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 10:10:11 </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> Pag.: 001 </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> CONCILIACAO BANCARIA </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> Conta..............: 1 BANCO DA AMAZONIA Agencia/Conta: 67-1 /2020068 </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> Data da Conciliacao: 31/12/2013 </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> SALDO DO EXTRATO BANCARIO 29.476,05 </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 5/08/2013 1 Valor Ref.Pagto-N.E.000483/2013-1-PARC-001 34665 113,95 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 19/12/2013 70 Valor Ref.20704 -SINDICATO 46223 114,20 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 19/12/2013 78 Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2013-2-PARC-021 39952 1.012,00 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 19/12/2013 79 Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2013-2-PARC-022 46231 667,44 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 20/12/2013 5 Valor Ref.20701 -INSS 3 9.241,12 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 26/12/2013 5 Valor Ref.Pagto-N.E.000763/2013-1-PARC-001 46242 2.200,00 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 27/12/2013 2 Valor Ref.Pagto-N.E.000765/2013-1-PARC-001 22817 180,00 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 27/12/2013 3 Valor Ref.Pagto-N.E.000766/2013-1-PARC-001 22818 6.951,67 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 31/12/2013 1 Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO 117731 207,71 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 31/12/2013 2 Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO 117618 213,42 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 31/12/2013 3 Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO 125785 262,99 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 31/12/2013 4 Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO 089342 376,89 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 31/12/2013 5 Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO 121840 647,11 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 31/12/2013 6 Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO 112732 665,06 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 31/12/2013 7 Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO 123777 665,28 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 31/12/2013 8 Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO 122151 691,71 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 31/12/2013 9 Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO 103206 815,50 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 31/12/2013 10 Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO 119587 958,75 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 31/12/2013 11 Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO 110977 1.063,64 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 31/12/2013 12 Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO 102040 1.861,04 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> 31/12/2013 13 Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO 125786 566,57 DB </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> SALDO DO LIVRO 0,00 </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> MIGUEL MOREIRA DA SILVA TANIA M. MARTINS DO PRADO </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> PRESIDENTE TESOUREIRA </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> -------------------------------------------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ----- </FONT> <BR> <FONT FACE="COURIER NEW" SIZE="02"> </FONT> <BR> </TR> </TABLE> </BODY> </HTML>