CTBA6700                     SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                                Data: 28/01/2014
                                          CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                        Hora:   10:10:11
                                                                                                                     Pag.:        001


                                                 CONCILIACAO BANCARIA


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Conta..............:   1 BANCO DA AMAZONIA                            Agencia/Conta:  67-1      /2020068
  Data da Conciliacao: 31/12/2013

  Data  Mov.  Lcto    Historico                                           Doc.                         Valor
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      SALDO DO EXTRATO BANCARIO                                                    29.476,05
   5/08/2013       1  Valor Ref.Pagto-N.E.000483/2013-1-PARC-001          34665                       113,95 DB
  19/12/2013      70  Valor Ref.20704    -SINDICATO                       46223                       114,20 DB
  19/12/2013      78  Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2013-2-PARC-021          39952                     1.012,00 DB
  19/12/2013      79  Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2013-2-PARC-022          46231                       667,44 DB
  20/12/2013       5  Valor Ref.20701    -INSS                            3                         9.241,12 DB
  26/12/2013       5  Valor Ref.Pagto-N.E.000763/2013-1-PARC-001          46242                     2.200,00 DB
  27/12/2013       2  Valor Ref.Pagto-N.E.000765/2013-1-PARC-001          22817                       180,00 DB
  27/12/2013       3  Valor Ref.Pagto-N.E.000766/2013-1-PARC-001          22818                     6.951,67 DB
  31/12/2013       1  Valor Ref.20708    -EMPRESTIMO BANCARIO             117731                      207,71 DB
  31/12/2013       2  Valor Ref.20708    -EMPRESTIMO BANCARIO             117618                      213,42 DB
  31/12/2013       3  Valor Ref.20708    -EMPRESTIMO BANCARIO             125785                      262,99 DB
  31/12/2013       4  Valor Ref.20708    -EMPRESTIMO BANCARIO             089342                      376,89 DB
  31/12/2013       5  Valor Ref.20708    -EMPRESTIMO BANCARIO             121840                      647,11 DB
  31/12/2013       6  Valor Ref.20708    -EMPRESTIMO BANCARIO             112732                      665,06 DB
  31/12/2013       7  Valor Ref.20708    -EMPRESTIMO BANCARIO             123777                      665,28 DB
  31/12/2013       8  Valor Ref.20708    -EMPRESTIMO BANCARIO             122151                      691,71 DB
  31/12/2013       9  Valor Ref.20708    -EMPRESTIMO BANCARIO             103206                      815,50 DB
  31/12/2013      10  Valor Ref.20708    -EMPRESTIMO BANCARIO             119587                      958,75 DB
  31/12/2013      11  Valor Ref.20708    -EMPRESTIMO BANCARIO             110977                    1.063,64 DB
  31/12/2013      12  Valor Ref.20708    -EMPRESTIMO BANCARIO             102040                    1.861,04 DB
  31/12/2013      13  Valor Ref.20708    -EMPRESTIMO BANCARIO             125786                      566,57 DB
                      SALDO DO LIVRO                                                                    0,00





         MIGUEL MOREIRA DA SILVA                    TANIA M. MARTINS DO PRADO
         PRESIDENTE                                 TESOUREIRA

















































































  --------------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       -----