CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 17/09/13
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 08:31:47
Pag.: 001
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/08/2013 a 31/08/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2013
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 6.562,28
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 6.562,28
05/08/2013
000483/2013 582 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU 01.001 113,95
000487/2013 586 REF.SERVICOS IMPRESSAO ENVELOPES P/ 00000213-H M DOS SANTOS SERVICOS SE 01.001 600,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 713,95
07/08/2013
000460/2013 544 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 07/20 00000016-I N S S MPAS 01.001 33.121,05
000461/2013 545 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 07/20 00000016-I N S S MPAS 01.001 217,50
000494/2013 593 REF.SERVICOS COM DIGITALIZACAO P/AT 00001022-AMANDA GOUVEIA PINHEIRO 01.001 300,00
2.07.01 . INSS 00000016-I N S S MPAS 01.001 8.799,70
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 33.638,55
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 8.799,70
12/08/2013
000486/2013 585 REF.SERVICOS LAVAGEM VEICULOS S-10 00001056-L S OLIVEIRA LAVA JATO ME 01.001 150,00
000497/2013 599 REF.SERVICOS IMPLEMENTACAO NORMAS P 00000654-SANDRA DE SOUZA SANTOS 01.001 1.500,00
000498/2013 600 REF.SERVICOS SUSPENSAO E FREIO P/AT 00000565-LUCILENE FERREIRA LEAL 01.001 1.500,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.150,00
13/08/2013
000264/2013 561 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 160,00
000492/2013 591 REF.AQUISICAO BISCOITOS P/ATENDER C 00000897-SOUZA E BRANCO LTDA ME 01.001 450,00
000503/2013 605 REF.AQUISICAO CARTUCHOS TINTA HP CO 00000167-DVD INFORMATICA E TELECOMU 01.001 92,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 702,00
15/08/2013
000001/2013 569 REF.EMPENHO COBRIR DESPESAS CORREIO 00000012-EMPRESA BRAS CORREIOS E TE 01.001 83,53
000002/2013 571 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU 01.001 700,00
000010/2013 572 REF.LOCACAO DE UMA AREA DE 220MTS Q 00000987-NAWAF MUHAMMAD LEMUM 01.001 4.000,00
000057/2013 570 REF.LOCACAO SISTEMA INTEGRADO ORCAM 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS 01.001 3.272,73
000264/2013 562 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 150,00
000264/2013 563 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 160,00
000269/2013 573 REF.AQUISICAO COMBUSTIVEL P/ATENDER 00000860-S GOMES E M REIS LTDA 01.001 3.531,02
000470/2013 578 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER HO 00000258-FLORESTAL LTDA 01.001 400,00
000471/2013 579 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER HO 00000258-FLORESTAL LTDA 01.001 200,00
000477/2013 580 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000544-MOTOGARCAS COM E PARTICIPA 01.001 225,00
000478/2013 581 REF. SERVICOS P/ATENDER REPAROS VEI 00000544-MOTOGARCAS COM E PARTICIPA 01.001 80,00
000484/2013 583 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 158,66
000485/2013 584 REF.PGTO PARCELA CURSO SERVIDORA SI 00001047-ATAME MT CURSOS E POS GRAD 01.001 340,00
000488/2013 587 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REVIS 00000480-P V VALADAO 01.001 900,00
000489/2013 588 REF.SERVICOS P/ATENDER REVISAO VEIC 00000480-P V VALADAO 01.001 120,00
000490/2013 589 REF.SERVICOS DESENTUPIMENTO E LIMPE 00000801-E ALENCAR DIAS - ME 01.001 350,00
000493/2013 592 REF.SERVICOS P/ATENDER REVISAO E RE 00001074-ADEVARLEI BOAVENTURA DE LI 01.001 640,00
000495/2013 594 REF.AQUISICAO ARMARIO 1/2 PORTA, JU 00001005-R S THOMAZI MOVEIS ME 01.001 340,00
000499/2013 601 REF.PGTO TARIFAS AGUA ESGOTO MES 08 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E 01.001 213,74
000500/2013 602 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES 00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS 01.001 1.888,28
000501/2013 603 REF.AQUISICAO ASSENTO SANITARIO, JU 00000163-PEREIRA VALOES LTDA 01.001 118,83
000502/2013 604 REF.AQUISICAO CARTUCHOS TINTA HP CO 00000167-DVD INFORMATICA E TELECOMU 01.001 92,00
000504/2013 606 REF.AQUISICAO SALGADOS P/ATENDER CO 00000415-NOSSA CASA REST E MASSAS L 01.001 342,00
000505/2013 607 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000229-FORTES EFORTES LTDA 01.001 45,00
000506/2013 608 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER SA 00000163-PEREIRA VALOES LTDA 01.001 118,83
000507/2013 609 REF.PAGTO 2a.PARCELA LICENCA PREMIO 00000134-JANETE PEREIRA DA SILVA 01.001 1.051,86
000508/2013 610 REF.PAGTO 2a.PARCELA LICENCA PREMIO 00000621-APARECIDA DE LOURDES LEME 01.001 1.097,56
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 20.619,04
16/08/2013
000055/2013 576 REF.AQUISICAO MATERIAL DE COPA E CO 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA 01.001 5.686,50
000132/2013 567 REF.PRESTACAO SERVICOS COM PUBLICAC 00000063-R DE ALMEIDA COUTO 01.001 13.806,21
000182/2013 568 REF.SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA 00001026-THIAGO CARDOSO NOGUEIRA -M 01.001 5.000,00
000481/2013 577 REF.AQUISICAO MATERIAL COPA COZINHA 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA 01.001 126,00
000491/2013 590 REF.AQUISICAO CAMARA DE AR P/ATENDE 00001073-RESSAN GABRIELA SANTOS RES 01.001 28,00
000509/2013 611 REF.AQUISICAO BOTIJAO DE GAS P-13 P 00000055-COMERCIAL GAS LINDA CHAMA 01.001 90,00
000510/2013 612 REF.SERVICOS DE GARCON P/ATENDER SE 00001013-VALDENOR JESUS CAVALCANTE 01.001 735,00
000511/2013 613 REF.SERVICOS DE OPERADOR AUDIO P/AT 00001018-ROSEMAR BORGES DE ALMEIDA 01.001 700,00
000512/2013 614 REF.FORNECIMENTO REFEICOES P/ATENDE 00000568-NELI M COSMANN - ME 01.001 243,38
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 26.415,09
19/08/2013
000118/2013 566 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS 01.001 535,00
000264/2013 564 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 180,00
000513/2013 615 REF.SERVICOS DIGITALIZACAO ACERVO L 00001075-RODRIGO THIARGUI ALLANO DE 01.001 3.228,75
000516/2013 618 REF.FOLHA PGTO SUBSIDIO VEREADORES 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 120.000,00
000517/2013 619 REF. PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERC 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 25.500,00
000518/2013 620 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 11.020,00
000519/2013 621 REF.SAL FAMILIA S/FOLHA PGTO PESSOA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 93,44
000520/2013 622 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA S/ 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 28.753,71
000521/2013 623 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 22.183,89
000522/2013 624 REF.DIFERENCA SALARIO SERVIDORES ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 450,00
000523/2013 625 REF.VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA S 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 1.427,13
000525/2013 627 REF.SERVICOS COM COLOCACAO PAPEL PA 00001076-NAIARA CAVALCANTE BARROS 01.001 1.500,00
000526/2013 628 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER AD 00000656-W J BORGES 01.001 480,00
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 602,30
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 821,93
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 2.927,68
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.725,44
2.07.016. EMPR B BRASIL 00000295-BANCO DO BRASIL S/A 01.001 2.943,59
2.07.03 . VALE TRANSPORTE 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 327,87
2.07.04 . SINDICATO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 2.499,97
2.07.04 . SINDICATO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 105,34
2.07.05 . PENSAO ALIMENTICIA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 2.034,00
2.07.10 . DESCONTO PARTIDARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.565,46
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 215.351,92
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 15.553,58
21/08/2013
000009/2013 565 REF.SERVICOS DE MANUTENCAO E SUSTEN 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC 01.001 495,00
000515/2013 617 REF.FGTS S/FOLHA MES 08/2013, JUNTO 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.001 2.135,49
000524/2013 626 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 3.012,92
2.07.02 . IRRF 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 19.431,27
2.07.07 . PREVIDENCIA MUNICIPAL 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 2.140,94
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 5.643,41
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 21.572,21
------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ------------------------------------------
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 17/09/13
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 08:31:47
Pag.: 002
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/08/2013 a 31/08/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/08/2013
000530/2013 632 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00000666-CELSON JOSE DA SILVA SOUSA 01.001 400,00
000531/2013 633 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT PARTI 00001015-SIRLENE SANTOS COLMAN 01.001 200,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 600,00
23/08/2013
000176/2013 574 REF.AQUISICAO EQUIPAMENTOS INFORMAT 00000978-A KARINA DE SOUZA ME 01.001 5.400,00
000235/2013 575 REF.SERVICOS COM DESENVOLVIMENTO, O 00001044-VINICIUS MELO NOGUEIRA DA 01.001 295,00
000514/2013 616 REF.SERVICOS REPAROS ELETRONICO EM 00000073-G DE ALMEIDA CRUZ 01.001 198,00
000527/2013 629 REF.SERVICOS LAVAGEM VEICULO S-10, 00001056-L S OLIVEIRA LAVA JATO ME 01.001 70,00
000528/2013 630 REF.AQUISICAO CORREDICA TELESCOPICA 00000511-DAVID MOVEIS LTDA 01.001 14,00
000529/2013 631 REF.AQUISICAO FITA POLIETILENO P/AT 00000008-V S V MAQUINAS E EQUIP PAR 01.001 75,00
000532/2013 634 REF.SERVICOS CONFECCAO CARIMBOS P/A 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS 01.001 50,00
000533/2013 635 REF.RECOLHIMENTO IRRF NE 456/2013, 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 140,88
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 6.242,88
26/08/2013
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 178,84
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 178,84
28/08/2013
000056/2013 596 REF.AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA P 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA 01.001 2.533,80
000118/2013 597 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS 01.001 340,00
000264/2013 595 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 115,00
000496/2013 598 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 2.095,20
000534/2013 636 REF.AQUISICAO ARRANJO P/ATENDER SES 00000500-D F S MOREIRA - ME 01.001 102,80
000535/2013 637 REF.AQUISICAO LIVROS JURIDICOS P/AT 00001067-MARCELO ADRIEL PEDROZO ME 01.001 900,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 6.086,80
29/08/2013
000537/2013 638 REF.TARIFAS BANCARIAS S/MOVIMENTACA 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 194,13
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 194,13
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..: 319.357,77
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..: 52.666,61
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..: 372.024,38
MIGUEL MOREIRA DA SILVA TANIA M. MARTINS DO PRADO
PRESIDENTE TESOUREIRA
------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ------------------------------------------