CTBA6700 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 17/09/2013
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 08:35:26
Pag.: 001
CONCILIACAO BANCARIA
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Conta..............: 1 BANCO DA AMAZONIA Agencia/Conta: 67-1 /2020068
Data da Conciliacao: 30/08/2013
Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor
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SALDO DO EXTRATO BANCARIO 52.917,55
18/07/2013 37 Valor Ref.20704 -SINDICATO 31632 291,80 DB
31/07/2013 3 Valor Ref.Pagto-N.E.000480/2013-1-PARC-001 31632 36,00 DB
5/08/2013 1 Valor Ref.Pagto-N.E.000483/2013-1-PARC-001 34665 113,95 DB
19/08/2013 30 Valor Ref.207015 -CONVENIOS 34675 868,00 DB
19/08/2013 32 Valor Ref.20704 -SINDICATO 34690 105,34 DB
23/08/2013 3 Valor Ref.Pagto-N.E.000514/2013-1-PARC-001 34715 198,00 DB
28/08/2013 5 Valor Ref.Pagto-N.E.000534/2013-1-PARC-001 34722 102,80 DB
SALDO DO LIVRO 51.201,66
MIGUEL MOREIRA DA SILVA TANIA M. MARTINS DO PRADO
PRESIDENTE TESOUREIRA
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