CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 15/05/13
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 08:18:37
Pag.: 001
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/04/2013 a 30/04/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/04/2013
000118/2013 132 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS 01.001 811,00
000183/2013 193 REF.AQUISICAO ARRANJOS FLORAIS, JUN 00000258-FLORESTAL LTDA 01.001 200,00
000184/2013 194 REF.AQUISICAO CONE SINALIZACAO P/AT 00001003-SOLDAMAX COMERCIO DE MAQUI 01.001 128,00
000185/2013 195 REF.SERVICOS INSTALACAO APARELHOS A 00001025-L W MARQUES ALVES ME 01.001 900,00
000193/2013 215 REF.SERVICOS REVISAO E MANUTENCAO E 00000743-SEMPRE SERV MANUT PREV EM 01.001 300,00
000194/2013 216 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00000897-SOUZA E BRANCO LTDA ME 01.001 300,00
000195/2013 217 REF.SERVICOS ELABORACAO E DIGITACAO 00001022-AMANDA GOUVEIA PINHEIRO 01.001 320,00
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 6.686,47
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 2.959,00
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 6.686,47
02/04/2013
000175/2013 305 REF.AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATI 00000978-A KARINA DE SOUZA ME 01.001 3.075,00
000176/2013 306 REF.AQUISICAO EQUIPAMENTOS INFORMAT 00000978-A KARINA DE SOUZA ME 01.001 26.440,00
000189/2013 199 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 03/20 00000016-I N S S MPAS 01.001 30.935,96
000191/2013 213 REF.SERVICOS MANUTENCAO E CONSERTO 00000886-ALBIRATAN VIEIRA RIBEIRO 01.001 5.300,00
000192/2013 214 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU 01.001 101,89
2.07.01 . INSS 00000016-I N S S MPAS 01.001 9.011,57
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 65.852,85
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 9.011,57
03/04/2013
000056/2013 201 REF.AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA P 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA 01.001 3.108,40
000196/2013 218 REF.SERVICOS CONFECCAO CARIMBO AUTO 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS 01.001 30,00
000199/2013 221 REF.SERVICOS PINTURA INTERNA P/ATEN 00001028-CARLOS ROBERTO REZENDE GOM 01.001 2.150,00
000201/2013 223 REF.SERVICOS CONFECCAO ENVELOPES OF 00000213-H M DOS SANTOS SERVICOS SE 01.001 350,00
000202/2013 224 REF.SERVICOS CONFECCAO ENVELOPES 18 00000213-H M DOS SANTOS SERVICOS SE 01.001 500,00
000203/2013 225 REF.SERVICOS COBERTURA JORNALISTICA 00001029-KONRAD FELIPE HENCKE 01.001 2.580,00
000204/2013 226 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 380,00
000205/2013 227 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A 00001030-JOSE MARIA ALVES FILHO 01.001 400,00
000206/2013 230 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A 00001031-PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR 01.001 400,00
000207/2013 229 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A 00001032-VALDEMIR BENEDITO BARBOSA 01.001 400,00
000208/2013 231 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A 00000673-JULIO CESAR GOMES DOS SANT 01.001 400,00
000209/2013 232 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A 00000666-CELSON JOSE DA SILVA SOUSA 01.001 400,00
000210/2013 233 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A 00000097-MIGUEL MOREIRA DA SILVA 01.001 400,00
000211/2013 234 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A 00001033-JOAO RODRIGUES DE SOUSA 01.001 400,00
000212/2013 235 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A 00001034-VALDEI LEITE GUIMARAES 01.001 400,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 12.298,40
04/04/2013
000200/2013 222 REF.LOCACAO CONTAINER 3MTS P/ATENDE 00000202-DISK ENTULHOS TRANSPORTES 01.001 80,00
000213/2013 236 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00001036-WELITON ANDRADE DA SILVA 01.001 400,00
000214/2013 237 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00001037-GERALMINO ALVES RODRIGUES 01.001 400,00
000215/2013 238 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00000332-AILTON ALVES TEIXEIRA 01.001 400,00
000216/2013 239 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00001038-REINALDO SILVA CORREIA 01.001 400,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.680,00
05/04/2013
000221/2013 244 REF.AQUISICAO SOFA P/ATENDER ANEXO 00001040-FLORINDO E LIRA LTDA ME 01.001 2.500,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 2.500,00
08/04/2013
000198/2013 220 REF.AQUISICAO PLACA HOMENAGEM EM AC 00001027-LOPES E VILELA LTDA 01.001 1.260,00
000217/2013 240 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 365,00
000218/2013 241 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L 01.001 556,17
000219/2013 242 REF.SERVICOS MANUTENCAO ANTENA PARA 00001039-WALLAS HENRIQUE SABINO BOR 01.001 30,00
000220/2013 243 REF.SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO 00000620-REGINALDO JERONIMO MACEDO 01.001 470,00
000222/2013 245 REF.PGTO IRRF S/SERVICOS, JUNTO CAM 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 929,64
000223/2013 246 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000434-LARES MAT CONSTRUCAO LTDA 01.001 273,16
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.883,97
09/04/2013
000055/2013 202 REF.AQUISICAO MATERIAL DE COPA E CO 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA 01.001 5.428,50
000225/2013 248 REF.AQUISICAO APARELHO TECLADO P/AT 00001000-MENEZES E FREITAS LTDA ME 01.001 395,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 5.823,50
10/04/2013
000001/2013 211 REF.EMPENHO COBRIR DESPESAS CORREIO 00000012-EMPRESA BRAS CORREIOS E TE 01.001 285,85
000224/2013 247 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES 00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS 01.001 2.703,45
000226/2013 249 REF.SERVICOS DIGITACAO E ELABORACAO 00001023-JESSICA DE JESUS GOMES 01.001 620,00
000227/2013 250 REF.SERVICOS CONSERTO TANQUE VEICUL 00001041-ELTO MAGALHAES SILVA MEI 01.001 160,00
000228/2013 251 REF.AQUISICAO TAPETE UNIVERSAL P/AT 00001020-JOSE VITORINO NETO ME 01.001 45,00
000229/2013 252 REF.SERVICOS TROCA PARABRISA E FARO 00001020-JOSE VITORINO NETO ME 01.001 126,00
000232/2013 255 REF.SERVICOS DE AUTENTICACAO P/ATEN 00000553-CARTORIO DO 1 OFICIO 01.001 2,10
000234/2013 257 REF.SERVICOS COM DIGITACAO E ELABAO 00000838-THALITA FERREIRA DE OLIVEI 01.001 1.732,50
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 5.674,90
11/04/2013
000231/2013 254 REF.AQUISICAO CHAVE CANHAO P/ATENDE 00001042-BARRAFUSO COM PARAFUSO E F 01.001 14,50
000233/2013 256 REF.SERVICOS COM CONSULTORIA , JUNT 00001043-JOSE CARLOS DE FARIA CARDO 01.001 2.000,00
000236/2013 259 REF.RECOLHIMENTO S/SERVICOS EXECUTA 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 288,78
000237/2013 260 REF.AQUISICAO FOGAO, BEBEDOURO E RE 00001045-NOVO MUNDO MOVEIS E UTILID 01.001 1.589,00
000238/2013 261 REF. AQUISICAO RODIZIO P/ATENDER RE 00001005-R S THOMAZI MOVEIS ME 01.001 140,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 4.032,28
12/04/2013
000239/2013 262 REF.SERVICOS FOTOGRAFICOS P/ATENDER 00000244-JOAO BOSCO RODRIGUES CARNE 01.001 800,00
000240/2013 263 REF.SERVICOS DEDETIZACAO, LIMPEZA D 00001046-SERGIO DIAS DA SILVA 01.001 6.170,91
000242/2013 265 REF.SERVICOS RECONHECIMENTO FIRMAS, 00000553-CARTORIO DO 1 OFICIO 01.001 9,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 6.979,91
17/04/2013
000246/2013 269 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A 00001038-REINALDO SILVA CORREIA 01.001 400,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 400,00
18/04/2013
000133/2013 203 REF.AQUISICAO MOVEIS ESCRITORIO P/A 00001005-R S THOMAZI MOVEIS ME 01.001 13.710,00
000241/2013 264 REF.PGTO TARIFA AGUA ESGOTO MES 04/ 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E 01.001 188,50
000244/2013 267 REF.SERVICOS DE GARCON P/ATENDER SE 00001013-VALDENOR JESUS CAVALCANTE 01.001 700,00
000245/2013 268 REF.DESPESAS COM REFEICAO P/ATENDER 00000568-NELI M COSMANN - ME 01.001 115,05
000247/2013 270 REF.SERVICOS COLOCACAO INSULFILME P 00000205-TIGRAO ACESSORIOS E EQUIPA 01.001 790,00
000248/2013 271 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 270,00
000249/2013 272 REF.SERVICOS REGULAGEM VEICULO MOTO 00000981-MUNDIAL COMERCIO DE MOTOPE 01.001 22,55
------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ------------------------------------------
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 15/05/13
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 08:18:37
Pag.: 002
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/04/2013 a 30/04/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000251/2013 273 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A 00001015-SIRLENE SANTOS COLMAN 01.001 200,00
000253/2013 275 REF.PGTO SEGURO VEICULO S-10 PLACAS 00000540-BRADESCO AUTO/RE COMP SEGU 01.001 763,50
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 16.759,60
19/04/2013
000010/2013 209 REF.LOCACAO DE UMA AREA DE 220MTS Q 00000987-NAWAF MUHAMMAD LEMUM 01.001 4.000,00
000235/2013 258 REF.SERVICOS COM DESENVOLVIMENTO, O 00001044-VINICIUS MELO NOGUEIRA DA 01.001 1.000,00
000254/2013 276 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 23.754,40
000255/2013 277 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 10.455,84
000256/2013 278 REF.SAL FAMILIA S/FOLHA PGTO PESSOA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 93,44
000257/2013 280 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 29.335,82
000258/2013 281 REF.PGTO SUBSIDIO VEREADORES MES 04 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 120.000,00
000259/2013 282 REF.PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERCI 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 25.500,00
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.775,27
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 728,20
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 4.398,79
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 214.139,50
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 6.902,26
22/04/2013
000002/2013 204 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU 01.001 700,00
000009/2013 208 REF.SERVICOS DE MANUTENCAO E SUSTEN 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC 01.001 495,00
000057/2013 207 REF.LOCACAO SISTEMA INTEGRADO ORCAM 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS 01.001 3.272,73
000118/2013 210 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS 01.001 168,00
000132/2013 205 REF.PRESTACAO SERVICOS COM PUBLICAC 00000063-R DE ALMEIDA COUTO 01.001 8.725,30
000182/2013 206 REF.SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA 00001026-THIAGO CARDOSO NOGUEIRA -M 01.001 5.000,00
000197/2013 219 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER AN 00000434-LARES MAT CONSTRUCAO LTDA 01.001 215,00
000243/2013 266 REF.SERVICOS OPERADOR DE AUDIO P/AT 00001018-ROSEMAR BORGES DE ALMEIDA 01.001 700,00
000260/2013 283 REF.VALE TRANSPORTE S/FOLHA MES 04/ 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 904,31
000261/2013 284 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER AD 00000434-LARES MAT CONSTRUCAO LTDA 01.001 276,73
000262/2013 285 REF.AQUISICAO LAMPADA FAROL P/ATEND 00000981-MUNDIAL COMERCIO DE MOTOPE 01.001 9,90
000263/2013 286 REF.TROCA LAMPADA FAROL P/ATENDER V 00000981-MUNDIAL COMERCIO DE MOTOPE 01.001 3,60
2.07.016. EMPR B BRASIL 00000295-BANCO DO BRASIL S/A 01.001 2.554,05
2.07.03 . VALE TRANSPORTE 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 310,69
2.07.05 . PENSAO ALIMENTICIA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 2.034,00
2.07.10 . DESCONTO PARTIDARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.565,46
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 20.470,57
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 6.464,20
23/04/2013
2.07.04 . SINDICATO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 518,06
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 518,06
24/04/2013
000054/2013 212 REF.AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENT 00000991-S O S BARRA INFORMATICA LT 01.001 2.442,32
000230/2013 253 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 548,20
000252/2013 274 REF.AQUISICAO MOLDURA P/ATENDER TRA 00000813-MARIA ONEIDE MAGALHAES CAB 01.001 295,00
000264/2013 303 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 160,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.445,52
25/04/2013
000264/2013 304 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 160,00
000265/2013 287 REF. PAGTO PARCELA CURSO POS GRADUA 00001047-ATAME MT CURSOS E POS GRAD 01.001 220,00
000266/2013 288 REF.AQUISICAO REFRIGERADOR 430L P/A 00000115-GAZIN IND E COM DE MOV E E 01.001 2.070,00
000267/2013 289 REF.AQUISICAO MACANETA P/ATENDER RE 00001048-R D M BIRCK 01.001 40,00
000268/2013 290 REF.AQUISICAO APARELHO TELEFONICO C 00000276-FASSETTI COMERCIO E REPRES 01.001 276,00
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 178,84
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 2.766,00
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 178,84
26/04/2013
000270/2013 291 REF.SERVICOS LAVAGEM VEICULOS P/ATE 00000999-J A P DO CARMO LAVA JATO 01.001 190,00
000271/2013 292 REF.SERVICOS IMPRESSAO P/ATENDER VE 00000482-GRAFICA GARCIA LTDA 01.001 2.067,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 2.257,00
29/04/2013
000118/2013 279 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS 01.001 928,00
000272/2013 293 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00001049-C M ALVES ME 01.001 198,00
000273/2013 294 REF.SERVICOSLIMPEZA P/ATENDER TERRE 00001050-RAUDELVAM JOSE LUIZ 01.001 2.750,00
000274/2013 295 REF.SERVICOS DE IMPRESSAO P/ATENDER 00000482-GRAFICA GARCIA LTDA 01.001 51,50
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.927,50
30/04/2013
000275/2013 296 REF.SERVICOS EM CONSULTORIA, JUNTO 00001043-JOSE CARLOS DE FARIA CARDO 01.001 2.000,00
000277/2013 298 REF.AQUISICAO PORTA SANFONADA P/ATE 00000442-BARRAFORTE MAT CONSTR LTDA 01.001 78,88
000282/2013 302 REF.TARIFAS BANCARIAS S/MOVIMENTACA 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 319,33
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 2.398,21
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..: 378.248,71
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..: 29.761,40
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..: 408.010,11