CTBS4700                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                         Data: 15/05/2013
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                   Hora:   08:19:12
                                                                                                                   Pag.:        001

                                   RELACAO DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES DE Abril

PAGAMENTOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 No EMPENHO TIPO    PROCESSO    RED.            CODIGO GERAL                 DATA    CREDOR                                 VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000175/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 02/04/2013 A KARINA DE SOUZA ME                3.075,00
000176/2013 2-GLOB. 000000/0000 0002-01.001.01.031.0001.1002.449052000000 02/04/2013 A KARINA DE SOUZA ME               26.440,00
000009/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 22/04/2013 BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUCOE          495,00
000001/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 10/04/2013 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELE          285,85
000057/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 22/04/2013 ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSES        3.272,73
000183/2013 1-ORD.  000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 01/04/2013 FLORESTAL LTDA                        200,00
000118/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 01/04/2013 GILMAR DO N SANTOS                    811,00
000118/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 22/04/2013 GILMAR DO N SANTOS                    168,00
000118/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 29/04/2013 GILMAR DO N SANTOS                    928,00
000189/2013 1-ORD.  000000/0000 0005-01.001.01.031.0001.2001.319013000000 02/04/2013 I N S S MPAS                       30.935,96
000185/2013 1-ORD.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 01/04/2013 L W MARQUES ALVES ME                  900,00
000056/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 03/04/2013 LUIZ E OLIVEIRA LTDA                3.108,40
000010/2013 2-GLOB. 000000/0000 0011-01.001.01.031.0001.2001.339036000000 19/04/2013 NAWAF MUHAMMAD LEMUM                4.000,00
000132/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 22/04/2013 R DE ALMEIDA COUTO                  8.725,30
000133/2013 2-GLOB. 000000/0000 0002-01.001.01.031.0001.1002.449052000000 18/04/2013 R S THOMAZI MOVEIS ME              13.710,00
000054/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 24/04/2013 S O S BARRA INFORMATICA LTDA        2.442,32
000184/2013 1-ORD.  000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 01/04/2013 SOLDAMAX COMERCIO DE MAQUINA          128,00
000055/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 09/04/2013 SUPERMERCADO DOURADO LTDA EP        5.428,50
000182/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 22/04/2013 THIAGO CARDOSO NOGUEIRA -ME         5.000,00
000002/2013 2-GLOB. 000000/0000 0015-01.001.01.031.0001.2002.339041000000 22/04/2013 UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MUN           700,00

                                                                       TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES:       110.754,06


(A) Lancamentos anulados (Valor Liquido)



                 MIGUEL MOREIRA DA SILVA                           TANIA M. MARTINS DO PRADO
                 PRESIDENTE                                        TESOUREIRA





















































































-------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------