CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 15/05/13
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 08:18:37
                                                                                                                     Pag.:      001

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/04/2013 a 30/04/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/04/2013

000118/2013        132 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS                     01.001            811,00
000183/2013        193 REF.AQUISICAO ARRANJOS FLORAIS, JUN 00000258-FLORESTAL LTDA                         01.001            200,00
000184/2013        194 REF.AQUISICAO CONE SINALIZACAO P/AT 00001003-SOLDAMAX COMERCIO DE MAQUI             01.001            128,00
000185/2013        195 REF.SERVICOS INSTALACAO APARELHOS A 00001025-L W MARQUES ALVES ME                   01.001            900,00
000193/2013        215 REF.SERVICOS REVISAO E MANUTENCAO E 00000743-SEMPRE SERV MANUT PREV EM              01.001            300,00
000194/2013        216 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00000897-SOUZA E BRANCO LTDA ME                 01.001            300,00
000195/2013        217 REF.SERVICOS ELABORACAO E DIGITACAO 00001022-AMANDA GOUVEIA PINHEIRO                01.001            320,00
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001          6.686,47
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   2.959,00
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   6.686,47

02/04/2013

000175/2013        305 REF.AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATI 00000978-A KARINA DE SOUZA ME                   01.001          3.075,00
000176/2013        306 REF.AQUISICAO EQUIPAMENTOS INFORMAT 00000978-A KARINA DE SOUZA ME                   01.001         26.440,00
000189/2013        199 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 03/20 00000016-I N S S MPAS                           01.001         30.935,96
000191/2013        213 REF.SERVICOS MANUTENCAO E CONSERTO  00000886-ALBIRATAN VIEIRA RIBEIRO               01.001          5.300,00
000192/2013        214 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU             01.001            101,89
2.07.01 .              INSS                                00000016-I N S S MPAS                           01.001          9.011,57
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  65.852,85
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   9.011,57

03/04/2013

000056/2013        201 REF.AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA P 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA                   01.001          3.108,40
000196/2013        218 REF.SERVICOS CONFECCAO CARIMBO AUTO 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS                 01.001             30,00
000199/2013        221 REF.SERVICOS PINTURA INTERNA P/ATEN 00001028-CARLOS ROBERTO REZENDE GOM             01.001          2.150,00
000201/2013        223 REF.SERVICOS CONFECCAO ENVELOPES OF 00000213-H M DOS SANTOS SERVICOS SE             01.001            350,00
000202/2013        224 REF.SERVICOS CONFECCAO ENVELOPES 18 00000213-H M DOS SANTOS SERVICOS SE             01.001            500,00
000203/2013        225 REF.SERVICOS COBERTURA JORNALISTICA 00001029-KONRAD FELIPE HENCKE                   01.001          2.580,00
000204/2013        226 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            380,00
000205/2013        227 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A  00001030-JOSE MARIA ALVES FILHO                 01.001            400,00
000206/2013        230 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A  00001031-PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR             01.001            400,00
000207/2013        229 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A  00001032-VALDEMIR BENEDITO BARBOSA              01.001            400,00
000208/2013        231 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A  00000673-JULIO CESAR GOMES DOS SANT             01.001            400,00
000209/2013        232 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A  00000666-CELSON JOSE DA SILVA SOUSA             01.001            400,00
000210/2013        233 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A  00000097-MIGUEL MOREIRA DA SILVA                01.001            400,00
000211/2013        234 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A  00001033-JOAO RODRIGUES DE SOUSA                01.001            400,00
000212/2013        235 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A  00001034-VALDEI LEITE GUIMARAES                 01.001            400,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  12.298,40

04/04/2013

000200/2013        222 REF.LOCACAO CONTAINER 3MTS P/ATENDE 00000202-DISK ENTULHOS TRANSPORTES              01.001             80,00
000213/2013        236 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00001036-WELITON ANDRADE DA SILVA               01.001            400,00
000214/2013        237 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00001037-GERALMINO ALVES RODRIGUES              01.001            400,00
000215/2013        238 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00000332-AILTON ALVES TEIXEIRA                  01.001            400,00
000216/2013        239 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00001038-REINALDO SILVA CORREIA                 01.001            400,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.680,00

05/04/2013

000221/2013        244 REF.AQUISICAO SOFA P/ATENDER ANEXO  00001040-FLORINDO E LIRA LTDA ME                01.001          2.500,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   2.500,00

08/04/2013

000198/2013        220 REF.AQUISICAO PLACA HOMENAGEM EM AC 00001027-LOPES E VILELA LTDA                    01.001          1.260,00
000217/2013        240 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            365,00
000218/2013        241 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L             01.001            556,17
000219/2013        242 REF.SERVICOS MANUTENCAO ANTENA PARA 00001039-WALLAS HENRIQUE SABINO BOR             01.001             30,00
000220/2013        243 REF.SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO 00000620-REGINALDO JERONIMO MACEDO              01.001            470,00
000222/2013        245 REF.PGTO IRRF S/SERVICOS, JUNTO CAM 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001            929,64
000223/2013        246 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000434-LARES MAT CONSTRUCAO LTDA              01.001            273,16
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   3.883,97

09/04/2013

000055/2013        202 REF.AQUISICAO MATERIAL DE COPA E CO 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA              01.001          5.428,50
000225/2013        248 REF.AQUISICAO APARELHO TECLADO P/AT 00001000-MENEZES E FREITAS LTDA ME              01.001            395,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   5.823,50

10/04/2013

000001/2013        211 REF.EMPENHO COBRIR DESPESAS CORREIO 00000012-EMPRESA BRAS CORREIOS E TE             01.001            285,85
000224/2013        247 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES  00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS             01.001          2.703,45
000226/2013        249 REF.SERVICOS DIGITACAO E ELABORACAO 00001023-JESSICA DE JESUS GOMES                 01.001            620,00
000227/2013        250 REF.SERVICOS CONSERTO TANQUE VEICUL 00001041-ELTO MAGALHAES SILVA MEI               01.001            160,00
000228/2013        251 REF.AQUISICAO TAPETE UNIVERSAL P/AT 00001020-JOSE VITORINO NETO ME                  01.001             45,00
000229/2013        252 REF.SERVICOS TROCA PARABRISA E FARO 00001020-JOSE VITORINO NETO ME                  01.001            126,00
000232/2013        255 REF.SERVICOS DE AUTENTICACAO P/ATEN 00000553-CARTORIO DO 1 OFICIO                   01.001              2,10
000234/2013        257 REF.SERVICOS COM DIGITACAO E ELABAO 00000838-THALITA FERREIRA DE OLIVEI             01.001          1.732,50
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   5.674,90

11/04/2013

000231/2013        254 REF.AQUISICAO CHAVE CANHAO P/ATENDE 00001042-BARRAFUSO COM PARAFUSO E F             01.001             14,50
000233/2013        256 REF.SERVICOS COM CONSULTORIA , JUNT 00001043-JOSE CARLOS DE FARIA CARDO             01.001          2.000,00
000236/2013        259 REF.RECOLHIMENTO S/SERVICOS EXECUTA 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001            288,78
000237/2013        260 REF.AQUISICAO FOGAO, BEBEDOURO E RE 00001045-NOVO MUNDO MOVEIS E UTILID             01.001          1.589,00
000238/2013        261 REF. AQUISICAO RODIZIO P/ATENDER RE 00001005-R S THOMAZI MOVEIS ME                  01.001            140,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   4.032,28

12/04/2013

000239/2013        262 REF.SERVICOS FOTOGRAFICOS P/ATENDER 00000244-JOAO BOSCO RODRIGUES CARNE             01.001            800,00
000240/2013        263 REF.SERVICOS DEDETIZACAO, LIMPEZA D 00001046-SERGIO DIAS DA SILVA                   01.001          6.170,91
000242/2013        265 REF.SERVICOS RECONHECIMENTO FIRMAS, 00000553-CARTORIO DO 1 OFICIO                   01.001              9,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   6.979,91

17/04/2013

000246/2013        269 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A  00001038-REINALDO SILVA CORREIA                 01.001            400,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     400,00

18/04/2013

000133/2013        203 REF.AQUISICAO MOVEIS ESCRITORIO P/A 00001005-R S THOMAZI MOVEIS ME                  01.001         13.710,00
000241/2013        264 REF.PGTO TARIFA AGUA ESGOTO MES 04/ 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E              01.001            188,50
000244/2013        267 REF.SERVICOS DE GARCON P/ATENDER SE 00001013-VALDENOR JESUS CAVALCANTE              01.001            700,00
000245/2013        268 REF.DESPESAS COM REFEICAO P/ATENDER 00000568-NELI M COSMANN - ME                    01.001            115,05
000247/2013        270 REF.SERVICOS COLOCACAO INSULFILME P 00000205-TIGRAO ACESSORIOS E EQUIPA             01.001            790,00
000248/2013        271 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            270,00
000249/2013        272 REF.SERVICOS REGULAGEM VEICULO MOTO 00000981-MUNDIAL COMERCIO DE MOTOPE             01.001             22,55
-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------
CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 15/05/13
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 08:18:37
                                                                                                                     Pag.:      002

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/04/2013 a 30/04/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000251/2013        273 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A  00001015-SIRLENE SANTOS COLMAN                  01.001            200,00
000253/2013        275 REF.PGTO SEGURO VEICULO S-10 PLACAS 00000540-BRADESCO AUTO/RE COMP SEGU             01.001            763,50
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  16.759,60

19/04/2013

000010/2013        209 REF.LOCACAO DE UMA AREA DE 220MTS Q 00000987-NAWAF MUHAMMAD LEMUM                   01.001          4.000,00
000235/2013        258 REF.SERVICOS COM DESENVOLVIMENTO, O 00001044-VINICIUS MELO NOGUEIRA DA              01.001          1.000,00
000254/2013        276 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         23.754,40
000255/2013        277 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         10.455,84
000256/2013        278 REF.SAL FAMILIA S/FOLHA PGTO PESSOA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001             93,44
000257/2013        280 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         29.335,82
000258/2013        281 REF.PGTO SUBSIDIO VEREADORES MES 04 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001        120.000,00
000259/2013        282 REF.PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERCI 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         25.500,00
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.775,27
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            728,20
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          4.398,79
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                 214.139,50
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   6.902,26

22/04/2013

000002/2013        204 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU             01.001            700,00
000009/2013        208 REF.SERVICOS DE MANUTENCAO E SUSTEN 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC             01.001            495,00
000057/2013        207 REF.LOCACAO SISTEMA INTEGRADO ORCAM 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS             01.001          3.272,73
000118/2013        210 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS                     01.001            168,00
000132/2013        205 REF.PRESTACAO SERVICOS COM PUBLICAC 00000063-R DE ALMEIDA COUTO                     01.001          8.725,30
000182/2013        206 REF.SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA  00001026-THIAGO CARDOSO NOGUEIRA -M             01.001          5.000,00
000197/2013        219 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER AN 00000434-LARES MAT CONSTRUCAO LTDA              01.001            215,00
000243/2013        266 REF.SERVICOS OPERADOR DE AUDIO P/AT 00001018-ROSEMAR BORGES DE ALMEIDA              01.001            700,00
000260/2013        283 REF.VALE TRANSPORTE S/FOLHA MES 04/ 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001            904,31
000261/2013        284 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER AD 00000434-LARES MAT CONSTRUCAO LTDA              01.001            276,73
000262/2013        285 REF.AQUISICAO LAMPADA FAROL P/ATEND 00000981-MUNDIAL COMERCIO DE MOTOPE             01.001              9,90
000263/2013        286 REF.TROCA LAMPADA FAROL P/ATENDER V 00000981-MUNDIAL COMERCIO DE MOTOPE             01.001              3,60
2.07.016.              EMPR B BRASIL                       00000295-BANCO DO BRASIL S/A                    01.001          2.554,05
2.07.03 .              VALE TRANSPORTE                     00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001            310,69
2.07.05 .              PENSAO ALIMENTICIA                  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          2.034,00
2.07.10 .              DESCONTO PARTIDARIO                 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.565,46
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  20.470,57
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   6.464,20

23/04/2013

2.07.04 .              SINDICATO                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            518,06
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     518,06

24/04/2013

000054/2013        212 REF.AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENT 00000991-S O S BARRA INFORMATICA LT             01.001          2.442,32
000230/2013        253 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A                     01.001            548,20
000252/2013        274 REF.AQUISICAO MOLDURA P/ATENDER TRA 00000813-MARIA ONEIDE MAGALHAES CAB             01.001            295,00
000264/2013        303 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            160,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   3.445,52

25/04/2013

000264/2013        304 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            160,00
000265/2013        287 REF. PAGTO PARCELA CURSO POS GRADUA 00001047-ATAME MT CURSOS E POS GRAD             01.001            220,00
000266/2013        288 REF.AQUISICAO REFRIGERADOR 430L P/A 00000115-GAZIN IND E COM DE MOV E E             01.001          2.070,00
000267/2013        289 REF.AQUISICAO MACANETA P/ATENDER RE 00001048-R D M BIRCK                            01.001             40,00
000268/2013        290 REF.AQUISICAO APARELHO TELEFONICO C 00000276-FASSETTI COMERCIO E REPRES             01.001            276,00
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            178,84
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   2.766,00
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     178,84

26/04/2013

000270/2013        291 REF.SERVICOS LAVAGEM VEICULOS P/ATE 00000999-J A P DO CARMO LAVA JATO               01.001            190,00
000271/2013        292 REF.SERVICOS IMPRESSAO P/ATENDER VE 00000482-GRAFICA GARCIA LTDA                    01.001          2.067,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   2.257,00

29/04/2013

000118/2013        279 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000760-GILMAR DO N SANTOS                     01.001            928,00
000272/2013        293 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00001049-C M ALVES ME                           01.001            198,00
000273/2013        294 REF.SERVICOSLIMPEZA P/ATENDER TERRE 00001050-RAUDELVAM JOSE LUIZ                    01.001          2.750,00
000274/2013        295 REF.SERVICOS DE IMPRESSAO P/ATENDER 00000482-GRAFICA GARCIA LTDA                    01.001             51,50
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   3.927,50

30/04/2013

000275/2013        296 REF.SERVICOS EM CONSULTORIA, JUNTO  00001043-JOSE CARLOS DE FARIA CARDO             01.001          2.000,00
000277/2013        298 REF.AQUISICAO PORTA SANFONADA P/ATE 00000442-BARRAFORTE MAT CONSTR LTDA             01.001             78,88
000282/2013        302 REF.TARIFAS BANCARIAS S/MOVIMENTACA 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            319,33
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   2.398,21

                                                           TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..:                 378.248,71
                                                           TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..:                  29.761,40

                                                           T O T A L     G E R A L      (VALOR BRUTO)..:                 408.010,11




        MIGUEL MOREIRA DA SILVA                    TANIA M. MARTINS DO PRADO
        PRESIDENTE                                 TESOUREIRA





















-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------