CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 10/10/12
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 10:07:13
Pag.: 001
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/09/2012 a 30/09/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/09/2012
000508/2012 612 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A 01.001 508,38
000509/2012 613 REF.SERVICOS CONFECCAO E TROCA CHAV 00000629-E F CUBAS 01.001 135,00
000510/2012 614 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA 01.001 1.783,05
000511/2012 615 REF.AQUISICAO ARRANJOS P/ATENDER OR 00000258-FLORESTAL LTDA 01.001 200,00
000512/2012 616 REF.SERVICOS IMPRESSAO P/ATENDER TR 00000213-H M DOS SANTOS SERVICOS SE 01.001 1.000,00
000513/2012 617 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 280,00
000514/2012 618 REF.AQUISICAO PARA-BRISA E COLA P/A 00000852-LOPES DE ABREU E ABREU LTD 01.001 770,00
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 6.767,81
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 4.676,43
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 6.767,81
04/09/2012
000420/2012 602 REF.SERVICOS P/ATENDER VEICULO FIAT 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA 01.001 372,50
000420/2012 604 REF.SERVICOS P/ATENDER VEICULO FIAT 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA 01.001 372,50
000421/2012 603 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REPAR 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA 01.001 250,00
000421/2012 605 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REPAR 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA 01.001 250,00
000506/2012 610 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU 01.001 176,52
000515/2012 629 REF.PGTO INSS PATRONAL S/FOLHA VERE 00000016-I N S S MPAS 01.001 7.883,74
000517/2012 631 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000163-PEREIRA VALOES LTDA 01.001 47,96
000518/2012 632 REF. SERVICOS MANUTENCAO E REPAROS, 00000966-LUCAS GOMES BELEM 01.001 350,00
000519/2012 633 REF.AQUISICAO BANDEIRAS BRASIL E MA 00000967-J R ALVES REZENDE 01.001 239,00
2.07.01 . INSS 00000016-I N S S MPAS 01.001 8.830,29
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 9.942,22
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 8.830,29
05/09/2012
000520/2012 634 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000673-JULIO CESAR GOMES DOS SANT 01.001 1.200,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.200,00
06/09/2012
000521/2012 635 REF.SERVICOS LOCACAO ESCADA EXTENSI 00000968-ERLAN VILELA BARBOSA 01.001 15,00
000522/2012 636 REF.SERVICOS REPAROS ELETRICOS P/AT 00000969-DOMINGOS CASSIO DE LIMA RO 01.001 80,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 95,00
12/09/2012
000516/2012 630 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000434-LARES MAT CONSTRUCAO LTDA 01.001 739,95
000523/2012 637 REF.AQUISICAO MATERIAL ELETRICO P/A 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L 01.001 98,17
000524/2012 638 REF.AQUISICAO ARRANJOS E FLORES P/A 00000258-FLORESTAL LTDA 01.001 400,00
000527/2012 641 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 15,00
000528/2012 642 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000959-L F E SOUZA EMPREENDIMENTO 01.001 90,00
000530/2012 644 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A 00000668-CARLOS JOSE SAVIO DE CARVA 01.001 400,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.743,12
14/09/2012
000003/2012 622 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU 01.001 700,00
000014/2012 621 REF.SERVICOS LOCACAO E ASSESSORIA S 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS 01.001 6.008,00
000142/2012 623 REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ATEN 00000538-AUTO POSTO DRACENA LTDA 01.001 2.611,51
000424/2012 620 REF.CONTRATACAO EMPRESA PARA PRESTA 00000051-I A DE OLIVEIRA PUBLICIDAD 01.001 43.250,00
000451/2012 627 REF.AQUISICAO MATERIAL COPA COZINHA 00000822-I P MATOS 01.001 6.411,85
000529/2012 643 REF.PGTO TARIFA AGUA ESGOTO MES 09/ 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E 01.001 173,50
000531/2012 645 REF.SERVICOS REPAROS ELETRICOS P/AT 00000842-MARCELO MARQUES DOS SANTOS 01.001 130,00
000532/2012 646 REF.AQUISICAO PEN DRIVE P/ATENDER T 00000049-JACKSON RODRIGUES MACHADO 01.001 149,00
000533/2012 647 REF.SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA E 00000850-GILTONIO FERREIRA DE SOUSA 01.001 500,00
000534/2012 648 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 80,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 60.013,86
17/09/2012
000535/2012 649 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 50,00
000536/2012 650 REF.SERVICOS INSERCAO E ATUALIZACAO 00000957-MONIQUE MILHOMEM SILVA 01.001 1.000,00
000541/2012 656 REF.PGTO PARCELA VERBAS SERVIDOR, J 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.171,75
000542/2012 657 REF.PGTO PARCELA VERBAS SERVIDOR, J 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 4.137,85
000543/2012 658 REF.PGTO PARCELA VERBAS SERVIDOR, J 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.905,66
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 8.265,26
18/09/2012
000143/2012 624 REF.SERVICOS GRAFICOS P/ATENDER TRA 00000133-GRAFICA MULTICOR LTDA 01.001 9.900,00
000539/2012 653 REF.SERVICOS FOTOGRAFICOS P/ATENDER 00000847-EDEVILSON ARNEIRO 01.001 250,00
000540/2012 654 REF.SERVICOS MANUTENCAO DE REDE DE 00000971-KEITHI KRABE DE ALMEIDA 01.001 500,00
000544/2012 659 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 11.938,79
000545/2012 660 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 32.101,00
000546/2012 661 REF.SAL FAMILIA S/FOLHA PGTO PESSOA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 88,00
000547/2012 662 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 27.917,52
000548/2012 663 REF.FOLHA PGTO SUBSIDIOS VEREADORES 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 49.500,00
000549/2012 664 REF. PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERC 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 17.000,00
000550/2012 665 REF.PGTO VERBA DIREITOS SERVIDORES 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 25.343,72
000551/2012 666 REF.PGTO INSS PATRONAL S/FOLHA MES 00000016-I N S S MPAS 01.001 14.000,00
000554/2012 669 REF.VALE TRANSPORTE S/FOLHA MES 09/ 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 959,57
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 739,00
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 5.702,37
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 3.008,01
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 369,50
2.07.016. EMPR B BRASIL 00000295-BANCO DO BRASIL S/A 01.001 914,15
2.07.03 . VALE TRANSPORTE 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 255,43
2.07.04 . SINDICATO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 873,95
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 189.498,60
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 11.862,41
19/09/2012
000452/2012 625 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA, JUN 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA 01.001 7.795,30
000526/2012 640 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 1.473,05
000537/2012 651 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 15,00
000538/2012 652 REF.SERVICOS MANUTENCAO AR CONDICIO 00000970-T GARCIA DE QUEIROZ 01.001 950,00
000560/2012 675 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000134-JANETE PEREIRA DA SILVA 01.001 1.200,00
000561/2012 676 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000673-JULIO CESAR GOMES DOS SANT 01.001 1.200,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 12.633,35
20/09/2012
000005/2012 626 REF.SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERA 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC 01.001 495,00
000525/2012 639 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES 00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS 01.001 2.772,57
000552/2012 667 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 1.783,12
000553/2012 668 REF.FGTS S/ FOLHA MES 09/2012, JUNT 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.001 2.177,41
000555/2012 670 REF.AQUISICAO MATERIAL PROCESSAMENT 00000649-ALBIRATAN V RIBEIRO 01.001 3.915,00
2.07.02 . IRRF 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 6.078,94
2.07.07 . PREVIDENCIA MUNICIPAL 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 1.291,25
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 11.143,10
------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ------------------------------------------
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 10/10/12
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 10:07:13
Pag.: 002
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/09/2012 a 30/09/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 7.370,19
21/09/2012
000559/2012 674 REF.SERVICOS REPAROS ELETRICOS, JUN 00000969-DOMINGOS CASSIO DE LIMA RO 01.001 50,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 50,00
24/09/2012
000001/2012 655 REF.EMPENHO DESPESAS POSTAGENS P/AT 00000012-EMPRESA BRAS CORREIOS E TE 01.001 20,60
000142/2012 628 REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ATEN 00000538-AUTO POSTO DRACENA LTDA 01.001 2.533,63
000556/2012 671 REF.SERVICOS LAVAGEM VEICULOS S-10 00000941-HELLEN KATIUSCI DOMINGUES 01.001 120,00
000557/2012 672 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER VE 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE 01.001 74,23
000558/2012 673 REF.SERVICOS P/ATENDER VEICULO S-10 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE 01.001 25,00
000562/2012 677 REF.SERVICOS COFFEE-BREAK P/ATENDER 00000551-LILIAN CARLA SANTANA MACHA 01.001 430,00
000563/2012 678 REF.SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA 00000851-WILIAN RODRIGUES DA ROCHA 01.001 2.797,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 6.000,46
25/09/2012
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 178,84
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 178,84
28/09/2012
000002/2012 679 REF.EMPENHO ESTIMATIVA PGTO TARIFAS 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 71,06
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 71,06
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..: 305.332,46
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..: 35.009,54
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..: 340.342,00