CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 10/10/12
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 10:07:13
                                                                                                                     Pag.:      001

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/09/2012 a 30/09/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/09/2012

000508/2012        612 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A                               01.001            508,38
000509/2012        613 REF.SERVICOS CONFECCAO E TROCA CHAV 00000629-E F CUBAS                              01.001            135,00
000510/2012        614 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA                   01.001          1.783,05
000511/2012        615 REF.AQUISICAO ARRANJOS P/ATENDER OR 00000258-FLORESTAL LTDA                         01.001            200,00
000512/2012        616 REF.SERVICOS IMPRESSAO P/ATENDER TR 00000213-H M DOS SANTOS SERVICOS SE             01.001          1.000,00
000513/2012        617 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            280,00
000514/2012        618 REF.AQUISICAO PARA-BRISA E COLA P/A 00000852-LOPES DE ABREU E ABREU LTD             01.001            770,00
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001          6.767,81
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   4.676,43
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   6.767,81

04/09/2012

000420/2012        602 REF.SERVICOS P/ATENDER VEICULO FIAT 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA              01.001            372,50
000420/2012        604 REF.SERVICOS P/ATENDER VEICULO FIAT 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA              01.001            372,50
000421/2012        603 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REPAR 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA              01.001            250,00
000421/2012        605 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REPAR 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA              01.001            250,00
000506/2012        610 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU             01.001            176,52
000515/2012        629 REF.PGTO INSS PATRONAL S/FOLHA VERE 00000016-I N S S MPAS                           01.001          7.883,74
000517/2012        631 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000163-PEREIRA VALOES LTDA                    01.001             47,96
000518/2012        632 REF. SERVICOS MANUTENCAO E REPAROS, 00000966-LUCAS GOMES BELEM                      01.001            350,00
000519/2012        633 REF.AQUISICAO BANDEIRAS BRASIL E MA 00000967-J R ALVES REZENDE                      01.001            239,00
2.07.01 .              INSS                                00000016-I N S S MPAS                           01.001          8.830,29
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   9.942,22
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   8.830,29

05/09/2012

000520/2012        634 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000673-JULIO CESAR GOMES DOS SANT             01.001          1.200,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.200,00

06/09/2012

000521/2012        635 REF.SERVICOS LOCACAO ESCADA EXTENSI 00000968-ERLAN VILELA BARBOSA                   01.001             15,00
000522/2012        636 REF.SERVICOS REPAROS ELETRICOS P/AT 00000969-DOMINGOS CASSIO DE LIMA RO             01.001             80,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                      95,00

12/09/2012

000516/2012        630 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000434-LARES MAT CONSTRUCAO LTDA              01.001            739,95
000523/2012        637 REF.AQUISICAO MATERIAL ELETRICO P/A 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L             01.001             98,17
000524/2012        638 REF.AQUISICAO ARRANJOS E FLORES P/A 00000258-FLORESTAL LTDA                         01.001            400,00
000527/2012        641 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001             15,00
000528/2012        642 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000959-L F E SOUZA EMPREENDIMENTO             01.001             90,00
000530/2012        644 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A  00000668-CARLOS JOSE SAVIO DE CARVA             01.001            400,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.743,12

14/09/2012

000003/2012        622 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU             01.001            700,00
000014/2012        621 REF.SERVICOS LOCACAO E ASSESSORIA S 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS             01.001          6.008,00
000142/2012        623 REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ATEN 00000538-AUTO POSTO DRACENA LTDA                01.001          2.611,51
000424/2012        620 REF.CONTRATACAO EMPRESA PARA PRESTA 00000051-I A DE OLIVEIRA PUBLICIDAD             01.001         43.250,00
000451/2012        627 REF.AQUISICAO MATERIAL COPA COZINHA 00000822-I P MATOS                              01.001          6.411,85
000529/2012        643 REF.PGTO TARIFA AGUA ESGOTO MES 09/ 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E              01.001            173,50
000531/2012        645 REF.SERVICOS REPAROS ELETRICOS P/AT 00000842-MARCELO MARQUES DOS SANTOS             01.001            130,00
000532/2012        646 REF.AQUISICAO PEN DRIVE P/ATENDER T 00000049-JACKSON RODRIGUES MACHADO              01.001            149,00
000533/2012        647 REF.SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA E 00000850-GILTONIO FERREIRA DE SOUSA             01.001            500,00
000534/2012        648 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001             80,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  60.013,86

17/09/2012

000535/2012        649 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001             50,00
000536/2012        650 REF.SERVICOS INSERCAO E ATUALIZACAO 00000957-MONIQUE MILHOMEM SILVA                 01.001          1.000,00
000541/2012        656 REF.PGTO PARCELA VERBAS SERVIDOR, J 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.171,75
000542/2012        657 REF.PGTO PARCELA VERBAS SERVIDOR, J 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          4.137,85
000543/2012        658 REF.PGTO PARCELA VERBAS SERVIDOR, J 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.905,66
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   8.265,26

18/09/2012

000143/2012        624 REF.SERVICOS GRAFICOS P/ATENDER TRA 00000133-GRAFICA MULTICOR LTDA                  01.001          9.900,00
000539/2012        653 REF.SERVICOS FOTOGRAFICOS P/ATENDER 00000847-EDEVILSON ARNEIRO                      01.001            250,00
000540/2012        654 REF.SERVICOS MANUTENCAO DE REDE DE  00000971-KEITHI KRABE DE ALMEIDA                01.001            500,00
000544/2012        659 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         11.938,79
000545/2012        660 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         32.101,00
000546/2012        661 REF.SAL FAMILIA S/FOLHA PGTO PESSOA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001             88,00
000547/2012        662 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         27.917,52
000548/2012        663 REF.FOLHA PGTO SUBSIDIOS VEREADORES 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         49.500,00
000549/2012        664 REF. PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERC 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         17.000,00
000550/2012        665 REF.PGTO VERBA DIREITOS SERVIDORES  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         25.343,72
000551/2012        666 REF.PGTO INSS PATRONAL S/FOLHA MES  00000016-I N S S MPAS                           01.001         14.000,00
000554/2012        669 REF.VALE TRANSPORTE S/FOLHA MES 09/ 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001            959,57
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            739,00
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          5.702,37
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          3.008,01
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            369,50
2.07.016.              EMPR B BRASIL                       00000295-BANCO DO BRASIL S/A                    01.001            914,15
2.07.03 .              VALE TRANSPORTE                     00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001            255,43
2.07.04 .              SINDICATO                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            873,95
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                 189.498,60
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  11.862,41

19/09/2012

000452/2012        625 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA, JUN 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA              01.001          7.795,30
000526/2012        640 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A                     01.001          1.473,05
000537/2012        651 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001             15,00
000538/2012        652 REF.SERVICOS MANUTENCAO AR CONDICIO 00000970-T GARCIA DE QUEIROZ                    01.001            950,00
000560/2012        675 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000134-JANETE PEREIRA DA SILVA                01.001          1.200,00
000561/2012        676 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000673-JULIO CESAR GOMES DOS SANT             01.001          1.200,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  12.633,35

20/09/2012

000005/2012        626 REF.SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERA 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC             01.001            495,00
000525/2012        639 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES  00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS             01.001          2.772,57
000552/2012        667 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001          1.783,12
000553/2012        668 REF.FGTS S/ FOLHA MES 09/2012, JUNT 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                01.001          2.177,41
000555/2012        670 REF.AQUISICAO MATERIAL PROCESSAMENT 00000649-ALBIRATAN V RIBEIRO                    01.001          3.915,00
2.07.02 .              IRRF                                00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001          6.078,94
2.07.07 .              PREVIDENCIA MUNICIPAL               00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001          1.291,25
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  11.143,10
-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------
CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 10/10/12
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 10:07:13
                                                                                                                     Pag.:      002

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/09/2012 a 30/09/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   7.370,19

21/09/2012

000559/2012        674 REF.SERVICOS REPAROS ELETRICOS, JUN 00000969-DOMINGOS CASSIO DE LIMA RO             01.001             50,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                      50,00

24/09/2012

000001/2012        655 REF.EMPENHO DESPESAS POSTAGENS P/AT 00000012-EMPRESA BRAS CORREIOS E TE             01.001             20,60
000142/2012        628 REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ATEN 00000538-AUTO POSTO DRACENA LTDA                01.001          2.533,63
000556/2012        671 REF.SERVICOS LAVAGEM VEICULOS S-10  00000941-HELLEN KATIUSCI DOMINGUES              01.001            120,00
000557/2012        672 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER VE 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE             01.001             74,23
000558/2012        673 REF.SERVICOS P/ATENDER VEICULO S-10 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE             01.001             25,00
000562/2012        677 REF.SERVICOS COFFEE-BREAK P/ATENDER 00000551-LILIAN CARLA SANTANA MACHA             01.001            430,00
000563/2012        678 REF.SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA  00000851-WILIAN RODRIGUES DA ROCHA              01.001          2.797,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   6.000,46

25/09/2012

2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            178,84
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     178,84

28/09/2012

000002/2012        679 REF.EMPENHO ESTIMATIVA PGTO TARIFAS 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001             71,06
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                      71,06

                                                           TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..:                 305.332,46
                                                           TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..:                  35.009,54

                                                           T O T A L     G E R A L      (VALOR BRUTO)..:                 340.342,00




        JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS               TANIA M. MARTINS DO PRADO
        PRESIDENTE                                 TESOUREIRA















































































-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------