CTBA6700                     SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                                Data: 10/10/2012
                                          CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                        Hora:   10:10:17
                                                                                                                     Pag.:        001


                                                 CONCILIACAO BANCARIA


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  Conta..............:   1 BANCO DA AMAZONIA                            Agencia/Conta:  67-1      /2020068
  Data da Conciliacao: 28/09/2012

  Data  Mov.  Lcto    Historico                                           Doc.                         Valor
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                      SALDO DO EXTRATO BANCARIO                                                    28.856,81
  21/03/2012       2  Valor Ref.Pagto-N.E.000160/2012-1-PARC-001          584003                       16,50 DB
  21/05/2012       2  Valor Ref.Pagto-N.E.000283/2012-1-PARC-001          00001                       513,62 DB
  18/09/2012      22  Valor Ref.207015   -CONVENIOS                       13931                        75,00 DB
  18/09/2012      23  Valor Ref.207015   -CONVENIOS                       13925                        71,41 DB
  24/09/2012       3  Valor Ref.Pagto-N.E.000556/2012-1-PARC-001          13957                       120,00 DB
                      SALDO DO LIVRO                                                               28.060,28





         JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS               TANIA M. MARTINS DO PRADO
         PRESIDENTE                                 TESOUREIRA

































































































  --------------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       -----