CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 14/11/12
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 09:50:20
                                                                                                                     Pag.:      001

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/10/2012 a 31/10/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/10/2012

2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001          5.928,96
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   5.928,96

02/10/2012

000579/2012        703 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000975-RODRIGO CORBUCCI                       01.001            800,00
000580/2012        704 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000134-JANETE PEREIRA DA SILVA                01.001            400,00
000581/2012        707 REF.INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA MES 00000016-I N S S MPAS                           01.001          5.728,48
2.07.01 .              INSS                                00000016-I N S S MPAS                           01.001          9.271,52
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   6.928,48
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   9.271,52

03/10/2012

000247/2012        686 REF.SERVICOS FOTOCOPIAS DOCUMENTOS  00000936-C P F ALVES ME                         01.001          1.896,12
000247/2012        687 REF.SERVICOS FOTOCOPIAS DOCUMENTOS  00000936-C P F ALVES ME                         01.001          3.550,14
000571/2012        696 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A                               01.001            290,51
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   5.736,77

10/10/2012

000586/2012        712 REF.IRRF S/ SERVICOS, JUNTO CAMARA. 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001            112,76
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     112,76

16/10/2012

000143/2012        688 REF.SERVICOS GRAFICOS P/ATENDER TRA 00000133-GRAFICA MULTICOR LTDA                  01.001         10.995,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  10.995,00

17/10/2012

000003/2012        690 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU             01.001            700,00
000006/2012        691 REF.SERVICOS POSTAGEM E TELEMATICOS 00000670-ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA              01.001            583,35
000014/2012        705 REF.SERVICOS LOCACAO E ASSESSORIA S 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS             01.001          6.008,00
000451/2012        692 REF.AQUISICAO MATERIAL COPA COZINHA 00000822-I P MATOS                              01.001          6.588,96
000451/2012        693 REF.AQUISICAO MATERIAL COPA COZINHA 00000822-I P MATOS                              01.001          4.857,05
000451/2012        694 REF.AQUISICAO MATERIAL COPA COZINHA 00000822-I P MATOS                              01.001         15.382,54
000565/2012        684 REF.SERVICOS DE DESENTUPIMENTO ENCA 00000801-E ALENCAR DIAS - ME                    01.001            100,00
000566/2012        680 REF.SERVICOS LAVAGEM VEICULO FIAT P 00000941-HELLEN KATIUSCI DOMINGUES              01.001             35,00
000567/2012        681 REF.AQUISICAO PINO 3 SAIDAS P/ATEND 00000973-L P DE ARAUJO ME                       01.001             39,20
000568/2012        685 REF.AQUISICAO BATERIA E PEN DRIVE P 00000049-JACKSON RODRIGUES MACHADO              01.001            385,80
000569/2012        683 REF.AQUISICAO BATERIA 060AH MOURA P 00000970-T GARCIA DE QUEIROZ                    01.001            259,00
000570/2012        682 REF.SERVICOS REVISAO E MANUTENCAO I 00000970-T GARCIA DE QUEIROZ                    01.001            189,00
000572/2012        697 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU             01.001            113,62
000573/2012        698 REF.SERVICOS  MANUTENCAO AR CONDICI 00000974-CRISTIANO PARREIRA LIMA                01.001            700,00
000574/2012        699 REF.AQUISICAO BISCOITO CASEIRO P/AT 00000897-SOUZA E BRANCO LTDA ME                 01.001            260,00
000575/2012        700 REF.SERVICOS CONFECCAO ADESIVO P/AT 00000482-GRAFICA GARCIA LTDA                    01.001             70,00
000576/2012        701 REF.AQUISICAO MATERIAL HIDRAULICO P 00000163-PEREIRA VALOES LTDA                    01.001             85,96
000578/2012        702 REF.AQUISICAO MATERIAL ELETRICO(REA 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L             01.001             49,50
000582/2012        708 REF.AQUISICAO CONTROLE APARELHO DVD 00000656-W J BORGES                             01.001            115,00
000583/2012        709 REF.SERVICOS LOCACAO DE FERRAMENTA( 00000757-MAURICIO SILVEIRA                      01.001             45,00
000584/2012        710 REF.SERVICOS SALGADOS COFEE-BREAK P 00000551-LILIAN CARLA SANTANA MACHA             01.001            120,00
000587/2012        713 REF.PGTO TARIFA AGUA ESGOTO MES 10/ 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E              01.001            281,50
000588/2012        714 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES  00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS             01.001          3.755,02
000590/2012        716 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000049-JACKSON RODRIGUES MACHADO              01.001          2.418,00
000591/2012        717 REF.AQUISICAO ARRANJOS P/ATENDER SE 00000258-FLORESTAL LTDA                         01.001            300,00
000595/2012        719 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000673-JULIO CESAR GOMES DOS SANT             01.001          1.200,00
000596/2012        720 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         15.050,44
000597/2012        721 REF.FOLHA PGTO SUBSIDIO VEREADORES  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         49.500,00
000598/2012        722 REF.PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERCI 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         17.000,00
000599/2012        723 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         28.554,73
000600/2012        724 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         34.035,90
000601/2012        725 REF.SAL FAMILIA S/FOLHA PGTO PESSOA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001             88,00
000603/2012        727 REF.PGTO PESSOAL RELATIVO MES 10/20 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         22.101,42
000610/2012        734 REF.VALE TRANSPORTE S/FOLHA MES 10/ 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001          1.782,47
000611/2012        735 REF.PGTO CONVERSAO LICENCA PREMIO,  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          6.043,51
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.017,83
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.017,94
2.07.015.              CONVENIOS                           00000271-MARLENE CARVALHO DE OLIVEI             01.001          4.328,19
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          3.753,29
2.07.016.              EMPR B BRASIL                       00000295-BANCO DO BRASIL S/A                    01.001            915,15
2.07.02 .              IRRF                                00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001            119,17
2.07.03 .              VALE TRANSPORTE                     00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001            377,53
2.07.04 .              SINDICATO                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            463,63
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                 218.797,97
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  11.992,73

18/10/2012

000602/2012        726 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 09/20 00000016-I N S S MPAS                           01.001         17.035,14
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  17.035,14

22/10/2012

000615/2012        742 REF.PGTO PESSOAL S/FOLHA MES 10/201 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         20.350,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  20.350,00

23/10/2012

000424/2012        689 REF.CONTRATACAO EMPRESA PARA PRESTA 00000051-I A DE OLIVEIRA PUBLICIDAD             01.001          3.320,00
000589/2012        715 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00000101-A GARCA PESCA LTDA                     01.001             13,01
000594/2012        718 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA                   01.001             93,50
000604/2012        728 REF.SERVICOS CONFECCAO ADESIVOS P/A 00000482-GRAFICA GARCIA LTDA                    01.001             62,00
000607/2012        731 REF.SERVICOS FOTOGRAFICOS SESSOES P 00000847-EDEVILSON ARNEIRO                      01.001            250,00
000608/2012        732 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER GR 00000049-JACKSON RODRIGUES MACHADO              01.001            147,50
000609/2012        733 REF.SERVICOS MANUTENCAO E FORMATACA 00000978-A KARINA DE SOUZA ME                   01.001          1.990,00
000614/2012        738 REF.SERVICOS REVISAO E MANUTENCAO P 00000971-KEITHI KRABE DE ALMEIDA                01.001            500,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   6.376,01

24/10/2012

000005/2012        695 REF.SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERA 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC             01.001            495,00
000585/2012        711 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A                     01.001          1.512,12
000616/2012        744 REF.02 DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A 00000849-FAICAL CALIL                           01.001            800,00
000617/2012        745 REF.SERVICOS MANUTENCAO COMPUTADORE 00000850-GILTONIO FERREIRA DE SOUSA             01.001            750,00
000624/2012        752 REF.02 DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A 00000671-MIRIAN S LACERDA GOLEMBIIA             01.001            800,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   4.357,12

25/10/2012

2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            178,84
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     178,84

29/10/2012
-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------
CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 14/11/12
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 09:50:20
                                                                                                                     Pag.:      002

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/10/2012 a 31/10/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

000625/2012        753 REF.02 DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A 00000983-CELSO JOSE REIMER JUNIOR               01.001            800,00
000627/2012        755 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001          2.157,04
000628/2012        756 REF.FGTS S/FOLHA MES 10/2012, JUNTO 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                01.001          2.228,37
2.07.02 .              IRRF                                00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001          6.388,52
2.07.07 .              PREVIDENCIA MUNICIPAL               00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001          1.562,03
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   5.185,41
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   7.950,55

30/10/2012

000615/2012        743 REF.PGTO PESSOAL S/FOLHA MES 10/201 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          2.331,30
000626/2012        754 REF.01 DIARIA VIAGEM A SERVICOS DO  00000888-ABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA             01.001            200,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   2.531,30

31/10/2012

000564/2012        706 REF.AQUISICAO PINOS FIXACAO TELHAS  00000972-P F FRANCA E CIA LTDA EPP              01.001              5,00
000633/2012        760 REF. PGTO TARIFAS BANCARIAS S/MOVIM 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001             87,85
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                      92,85

                                                           TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..:                 298.498,81
                                                           TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..:                  35.322,60

                                                           T O T A L     G E R A L      (VALOR BRUTO)..:                 333.821,41




        JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS               TANIA M. MARTINS DO PRADO
        PRESIDENTE                                 TESOUREIRA






















































































-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------