CTBA6700                     SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                                Data: 14/11/2012
                                          CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                        Hora:   09:53:04
                                                                                                                     Pag.:        001


                                                 CONCILIACAO BANCARIA


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  Conta..............:   1 BANCO DA AMAZONIA                            Agencia/Conta:  67-1      /2020068
  Data da Conciliacao: 31/10/2012

  Data  Mov.  Lcto    Historico                                           Doc.                         Valor
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                      SALDO DO EXTRATO BANCARIO                                                    29.009,56
  21/03/2012       2  Valor Ref.Pagto-N.E.000160/2012-1-PARC-001          584003                       16,50 DB
  21/05/2012       2  Valor Ref.Pagto-N.E.000283/2012-1-PARC-001          00001                       513,62 DB
  17/10/2012       5  Valor Ref.Pagto-N.E.000565/2012-1-PARC-001          13970                       100,00 DB
  17/10/2012      20  Valor Ref.Pagto-N.E.000583/2012-1-PARC-001          13987                        45,00 DB
  31/10/2012       1  Valor Ref.Pagto-N.E.000564/2012-1-PARC-001          13969                         5,00 DB
  31/10/2012       1  VR A REGULARIZAR PELO BCO                           000001                      144,00 CR
                      SALDO DO LIVRO                                                               28.473,44





         JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS               TANIA M. MARTINS DO PRADO
         PRESIDENTE                                 TESOUREIRA
































































































  --------------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       -----