CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 14/11/12
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 09:50:20
Pag.: 001
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/10/2012 a 31/10/2012
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EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
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01/10/2012
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 5.928,96
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 5.928,96
02/10/2012
000579/2012 703 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000975-RODRIGO CORBUCCI 01.001 800,00
000580/2012 704 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000134-JANETE PEREIRA DA SILVA 01.001 400,00
000581/2012 707 REF.INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA MES 00000016-I N S S MPAS 01.001 5.728,48
2.07.01 . INSS 00000016-I N S S MPAS 01.001 9.271,52
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 6.928,48
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 9.271,52
03/10/2012
000247/2012 686 REF.SERVICOS FOTOCOPIAS DOCUMENTOS 00000936-C P F ALVES ME 01.001 1.896,12
000247/2012 687 REF.SERVICOS FOTOCOPIAS DOCUMENTOS 00000936-C P F ALVES ME 01.001 3.550,14
000571/2012 696 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A 01.001 290,51
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 5.736,77
10/10/2012
000586/2012 712 REF.IRRF S/ SERVICOS, JUNTO CAMARA. 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 112,76
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 112,76
16/10/2012
000143/2012 688 REF.SERVICOS GRAFICOS P/ATENDER TRA 00000133-GRAFICA MULTICOR LTDA 01.001 10.995,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 10.995,00
17/10/2012
000003/2012 690 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU 01.001 700,00
000006/2012 691 REF.SERVICOS POSTAGEM E TELEMATICOS 00000670-ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA 01.001 583,35
000014/2012 705 REF.SERVICOS LOCACAO E ASSESSORIA S 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS 01.001 6.008,00
000451/2012 692 REF.AQUISICAO MATERIAL COPA COZINHA 00000822-I P MATOS 01.001 6.588,96
000451/2012 693 REF.AQUISICAO MATERIAL COPA COZINHA 00000822-I P MATOS 01.001 4.857,05
000451/2012 694 REF.AQUISICAO MATERIAL COPA COZINHA 00000822-I P MATOS 01.001 15.382,54
000565/2012 684 REF.SERVICOS DE DESENTUPIMENTO ENCA 00000801-E ALENCAR DIAS - ME 01.001 100,00
000566/2012 680 REF.SERVICOS LAVAGEM VEICULO FIAT P 00000941-HELLEN KATIUSCI DOMINGUES 01.001 35,00
000567/2012 681 REF.AQUISICAO PINO 3 SAIDAS P/ATEND 00000973-L P DE ARAUJO ME 01.001 39,20
000568/2012 685 REF.AQUISICAO BATERIA E PEN DRIVE P 00000049-JACKSON RODRIGUES MACHADO 01.001 385,80
000569/2012 683 REF.AQUISICAO BATERIA 060AH MOURA P 00000970-T GARCIA DE QUEIROZ 01.001 259,00
000570/2012 682 REF.SERVICOS REVISAO E MANUTENCAO I 00000970-T GARCIA DE QUEIROZ 01.001 189,00
000572/2012 697 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU 01.001 113,62
000573/2012 698 REF.SERVICOS MANUTENCAO AR CONDICI 00000974-CRISTIANO PARREIRA LIMA 01.001 700,00
000574/2012 699 REF.AQUISICAO BISCOITO CASEIRO P/AT 00000897-SOUZA E BRANCO LTDA ME 01.001 260,00
000575/2012 700 REF.SERVICOS CONFECCAO ADESIVO P/AT 00000482-GRAFICA GARCIA LTDA 01.001 70,00
000576/2012 701 REF.AQUISICAO MATERIAL HIDRAULICO P 00000163-PEREIRA VALOES LTDA 01.001 85,96
000578/2012 702 REF.AQUISICAO MATERIAL ELETRICO(REA 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L 01.001 49,50
000582/2012 708 REF.AQUISICAO CONTROLE APARELHO DVD 00000656-W J BORGES 01.001 115,00
000583/2012 709 REF.SERVICOS LOCACAO DE FERRAMENTA( 00000757-MAURICIO SILVEIRA 01.001 45,00
000584/2012 710 REF.SERVICOS SALGADOS COFEE-BREAK P 00000551-LILIAN CARLA SANTANA MACHA 01.001 120,00
000587/2012 713 REF.PGTO TARIFA AGUA ESGOTO MES 10/ 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E 01.001 281,50
000588/2012 714 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES 00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS 01.001 3.755,02
000590/2012 716 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000049-JACKSON RODRIGUES MACHADO 01.001 2.418,00
000591/2012 717 REF.AQUISICAO ARRANJOS P/ATENDER SE 00000258-FLORESTAL LTDA 01.001 300,00
000595/2012 719 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000673-JULIO CESAR GOMES DOS SANT 01.001 1.200,00
000596/2012 720 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 15.050,44
000597/2012 721 REF.FOLHA PGTO SUBSIDIO VEREADORES 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 49.500,00
000598/2012 722 REF.PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERCI 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 17.000,00
000599/2012 723 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 28.554,73
000600/2012 724 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 34.035,90
000601/2012 725 REF.SAL FAMILIA S/FOLHA PGTO PESSOA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 88,00
000603/2012 727 REF.PGTO PESSOAL RELATIVO MES 10/20 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 22.101,42
000610/2012 734 REF.VALE TRANSPORTE S/FOLHA MES 10/ 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 1.782,47
000611/2012 735 REF.PGTO CONVERSAO LICENCA PREMIO, 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 6.043,51
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.017,83
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.017,94
2.07.015. CONVENIOS 00000271-MARLENE CARVALHO DE OLIVEI 01.001 4.328,19
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 3.753,29
2.07.016. EMPR B BRASIL 00000295-BANCO DO BRASIL S/A 01.001 915,15
2.07.02 . IRRF 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 119,17
2.07.03 . VALE TRANSPORTE 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 377,53
2.07.04 . SINDICATO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 463,63
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 218.797,97
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 11.992,73
18/10/2012
000602/2012 726 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 09/20 00000016-I N S S MPAS 01.001 17.035,14
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 17.035,14
22/10/2012
000615/2012 742 REF.PGTO PESSOAL S/FOLHA MES 10/201 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 20.350,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 20.350,00
23/10/2012
000424/2012 689 REF.CONTRATACAO EMPRESA PARA PRESTA 00000051-I A DE OLIVEIRA PUBLICIDAD 01.001 3.320,00
000589/2012 715 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00000101-A GARCA PESCA LTDA 01.001 13,01
000594/2012 718 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA 01.001 93,50
000604/2012 728 REF.SERVICOS CONFECCAO ADESIVOS P/A 00000482-GRAFICA GARCIA LTDA 01.001 62,00
000607/2012 731 REF.SERVICOS FOTOGRAFICOS SESSOES P 00000847-EDEVILSON ARNEIRO 01.001 250,00
000608/2012 732 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER GR 00000049-JACKSON RODRIGUES MACHADO 01.001 147,50
000609/2012 733 REF.SERVICOS MANUTENCAO E FORMATACA 00000978-A KARINA DE SOUZA ME 01.001 1.990,00
000614/2012 738 REF.SERVICOS REVISAO E MANUTENCAO P 00000971-KEITHI KRABE DE ALMEIDA 01.001 500,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 6.376,01
24/10/2012
000005/2012 695 REF.SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERA 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC 01.001 495,00
000585/2012 711 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 1.512,12
000616/2012 744 REF.02 DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A 00000849-FAICAL CALIL 01.001 800,00
000617/2012 745 REF.SERVICOS MANUTENCAO COMPUTADORE 00000850-GILTONIO FERREIRA DE SOUSA 01.001 750,00
000624/2012 752 REF.02 DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A 00000671-MIRIAN S LACERDA GOLEMBIIA 01.001 800,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 4.357,12
25/10/2012
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 178,84
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 178,84
29/10/2012
------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ------------------------------------------
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 14/11/12
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 09:50:20
Pag.: 002
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/10/2012 a 31/10/2012
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EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
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000625/2012 753 REF.02 DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A 00000983-CELSO JOSE REIMER JUNIOR 01.001 800,00
000627/2012 755 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 2.157,04
000628/2012 756 REF.FGTS S/FOLHA MES 10/2012, JUNTO 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.001 2.228,37
2.07.02 . IRRF 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 6.388,52
2.07.07 . PREVIDENCIA MUNICIPAL 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 1.562,03
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 5.185,41
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 7.950,55
30/10/2012
000615/2012 743 REF.PGTO PESSOAL S/FOLHA MES 10/201 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 2.331,30
000626/2012 754 REF.01 DIARIA VIAGEM A SERVICOS DO 00000888-ABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 01.001 200,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 2.531,30
31/10/2012
000564/2012 706 REF.AQUISICAO PINOS FIXACAO TELHAS 00000972-P F FRANCA E CIA LTDA EPP 01.001 5,00
000633/2012 760 REF. PGTO TARIFAS BANCARIAS S/MOVIM 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 87,85
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 92,85
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..: 298.498,81
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..: 35.322,60
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..: 333.821,41