CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 12/12/12
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 08:30:22
Pag.: 001
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/11/2012 a 30/11/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/11/2012
000634/2012 771 REF.SERVICOS REVISAO E REPAROS ELEV 00000743-SEMPRE SERV MANUT PREV EM 01.001 600,00
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 5.735,41
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 600,00
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 5.735,41
05/11/2012
000636/2012 773 REF.INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA MES 00000016-I N S S MPAS 01.001 15.000,00
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 581,63
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 15.000,00
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 581,63
08/11/2012
000006/2012 761 REF.SERVICOS POSTAGEM E TELEMATICOS 00000670-ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA 01.001 233,35
000577/2012 739 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000163-PEREIRA VALOES LTDA 01.001 291,93
000592/2012 740 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000965-C A M DE OLIVEIRA REZENDE 01.001 250,00
000593/2012 741 REF.SERVICOS MAO DE OBRA P/ATENDER 00000965-C A M DE OLIVEIRA REZENDE 01.001 60,00
000605/2012 729 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REVIS 00000981-MUNDIAL COMERCIO DE MOTOPE 01.001 174,50
000606/2012 730 REF.SERVICOS P/ATENDER REVISAO VEIC 00000981-MUNDIAL COMERCIO DE MOTOPE 01.001 7,00
000612/2012 736 REF.AQUISICAO PECAS E MATERIAL P/AT 00000965-C A M DE OLIVEIRA REZENDE 01.001 62,00
000613/2012 737 REF.SERVICOS P/ATENDER REVISAO VEIC 00000965-C A M DE OLIVEIRA REZENDE 01.001 45,00
000618/2012 746 REF.SERVICOS CONFECCAO PLACA P/ATEN 00000067-IMAR ANTONIO DOS SANTOS 01.001 160,00
000620/2012 748 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU 01.001 67,51
000621/2012 749 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A 01.001 442,72
000622/2012 750 REF.SERVICOS MANUTENCAO APARELHO AR 00000073-G DE ALMEIDA CRUZ 01.001 160,00
000623/2012 751 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00000500-D F S MOREIRA - ME 01.001 444,48
000630/2012 757 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00000049-JACKSON RODRIGUES MACHADO 01.001 850,00
000631/2012 758 REF.SERVICOS DESENTUPIMENTO CANOS E 00000966-LUCAS GOMES BELEM 01.001 180,00
000632/2012 759 REF.AQUISICAO BISCOITO P/ATENDER CO 00000897-SOUZA E BRANCO LTDA ME 01.001 280,00
000635/2012 772 REF. SERVICOS LAVAGEM VEICULO S-10, 00000941-HELLEN KATIUSCI DOMINGUES 01.001 80,00
000637/2012 774 REF.SERVICOS P/ATENDER VEICULO S-1 00000984-AUTO CENTER MULTIMARCAS CO 01.001 230,00
000638/2012 775 REF.AQUISICAO ARRANJO FLORAL, JUNTO 00000258-FLORESTAL LTDA 01.001 175,00
000640/2012 778 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00000667-JOAO CARLOS SOUSA ABREU 01.001 400,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 4.593,49
10/11/2012
000619/2012 747 REF.SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA 00000982-DOMINGOS SAVIO DE SOUZA 01.001 185,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 185,00
13/11/2012
000645/2012 783 REF.PGTO INSS PATRONAL S/FOLHA MES 00000016-I N S S MPAS 01.001 8.298,44
2.07.01 . INSS 00000016-I N S S MPAS 01.001 9.722,83
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 8.298,44
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 9.722,83
14/11/2012
000014/2012 777 REF.SERVICOS LOCACAO E ASSESSORIA S 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS 01.001 6.008,00
000142/2012 763 REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ATEN 00000538-AUTO POSTO DRACENA LTDA 01.001 5.937,71
000639/2012 776 REF.SERVICOS CONFECCAO DE FAIXAS P/ 00000921-DIGITAL SERV DE PUBLICIDAD 01.001 1.200,00
000641/2012 779 REF.PGTO TARIFAS ENERGIA ELETRICA M 00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS 01.001 4.127,96
000642/2012 780 REF.PGTO TARIFAS AGUA ESGOTO MES 11 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E 01.001 246,50
000644/2012 782 REF.AQUISICAO FITA P/ATENDER MAQUIN 00000008-V S V MAQUINAS E EQUIP PAR 01.001 42,00
000648/2012 786 REF.SERVICOS MANUTENCAO SISTEMA DE 00000966-LUCAS GOMES BELEM 01.001 500,00
000649/2012 787 REF.AQUISICAO COFEE-BREAK P/ATENDER 00000415-NOSSA CASA REST E MASSAS L 01.001 80,00
000652/2012 790 REF.SERVICOS FOTOGRAFICOS SESSOES P 00000847-EDEVILSON ARNEIRO 01.001 300,00
000653/2012 791 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 28.402,73
000654/2012 792 REF.FOLHA PGTO SUBISIDIO VEREADORES 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 49.500,00
000655/2012 793 REF.PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERCI 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 17.000,00
000657/2012 801 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 15.198,79
000658/2012 796 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 29.035,00
000659/2012 797 REF.SAL FAMILIA S/FOLHA PGTO PESSOA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 88,00
000660/2012 802 REF.PGTO VALE TRANSPORTE S/FOLHA ME 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 1.230,47
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 4.600,47
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.378,86
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 3.551,55
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.074,38
2.07.016. EMPR B BRASIL 00000295-BANCO DO BRASIL S/A 01.001 914,15
2.07.03 . VALE TRANSPORTE 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 389,53
2.07.04 . SINDICATO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 645,13
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 158.897,16
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 12.554,07
16/11/2012
000661/2012 799 REF.PGTO DESPESAS FOLHA PGTO MES 11 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 4.137,85
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 4.137,85
19/11/2012
000662/2012 800 REF.PGTO FGTS S/FOLHA MES 11/2012, 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.001 2.216,21
000663/2012 803 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 2.103,63
2.07.02 . IRRF 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 5.838,18
2.07.07 . PREVIDENCIA MUNICIPAL 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 1.523,35
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 4.319,84
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 7.361,53
21/11/2012
000668/2012 807 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000671-MIRIAN S LACERDA GOLEMBIIA 01.001 800,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 800,00
22/11/2012
000247/2012 762 REF.SERVICOS FOTOCOPIAS DOCUMENTOS 00000936-C P F ALVES ME 01.001 3.150,00
000452/2012 769 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA, JUN 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA 01.001 6.873,05
000664/2012 804 REF.PGTO FOLHA PGTO MES 11/2012, J 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 33.650,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 43.673,05
23/11/2012
000003/2012 765 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU 01.001 1.000,00
000005/2012 766 REF.SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERA 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC 01.001 495,00
000142/2012 764 REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ATEN 00000538-AUTO POSTO DRACENA LTDA 01.001 1.379,06
000451/2012 767 REF.AQUISICAO MATERIAL COPA COZINHA 00000822-I P MATOS 01.001 10.339,80
000451/2012 768 REF.AQUISICAO MATERIAL COPA COZINHA 00000822-I P MATOS 01.001 14.559,10
000646/2012 784 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 1.362,16
000647/2012 785 REF.SERVICOS RECARGA EXTINTORES, JU 00000061-J MATTIAS NETO 01.001 65,00
000650/2012 788 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA P/AT 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA 01.001 17,00
000666/2012 805 REF.AQUISICAO BATERIA P/ATENDER VEI 00000965-C A M DE OLIVEIRA REZENDE 01.001 180,00
000667/2012 806 REF.SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA 00000961-IGOR WEILER FERREIRA 01.001 600,00
------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ------------------------------------------
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 12/12/12
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 08:30:22
Pag.: 002
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/11/2012 a 30/11/2012
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EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000669/2012 808 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000983-CELSO JOSE REIMER JUNIOR 01.001 400,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 30.397,12
24/11/2012
000651/2012 789 REF.SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA E 00000985-ALEF RIBEIRO DOS SANTOS 01.001 500,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 500,00
26/11/2012
000673/2012 810 REF.PGTO FOLHA PGTO MES 11/2012, JU 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 10.111,04
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 178,84
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 10.111,04
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 178,84
27/11/2012
000629/2012 770 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS E TO 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 1.805,00
000670/2012 809 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000579-S C MARQUES 01.001 70,00
000675/2012 811 REF.AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE FALE 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 911,69
000676/2012 812 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000673-JULIO CESAR GOMES DOS SANT 01.001 800,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.586,69
29/11/2012
000678/2012 814 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00000673-JULIO CESAR GOMES DOS SANT 01.001 800,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 800,00
30/11/2012
000003/2012 781 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU 01.001 1.000,00
000677/2012 813 REF.SERVICOS ABERTURA E COPIA CHAVE 00000629-E F CUBAS 01.001 25,00
000681/2012 815 REF.TARIFAS BANCARIAS S/MOVIMENTACA 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 76,57
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.101,57
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..: 287.001,25
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..: 36.134,31
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..: 323.135,56