CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 12/12/12
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 08:30:22
                                                                                                                     Pag.:      001

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/11/2012 a 30/11/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/11/2012

000634/2012        771 REF.SERVICOS REVISAO E REPAROS ELEV 00000743-SEMPRE SERV MANUT PREV EM              01.001            600,00
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001          5.735,41
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     600,00
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   5.735,41

05/11/2012

000636/2012        773 REF.INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA MES 00000016-I N S S MPAS                           01.001         15.000,00
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            581,63
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  15.000,00
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     581,63

08/11/2012

000006/2012        761 REF.SERVICOS POSTAGEM E TELEMATICOS 00000670-ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA              01.001            233,35
000577/2012        739 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000163-PEREIRA VALOES LTDA                    01.001            291,93
000592/2012        740 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000965-C A M DE OLIVEIRA REZENDE              01.001            250,00
000593/2012        741 REF.SERVICOS MAO DE OBRA P/ATENDER  00000965-C A M DE OLIVEIRA REZENDE              01.001             60,00
000605/2012        729 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REVIS 00000981-MUNDIAL COMERCIO DE MOTOPE             01.001            174,50
000606/2012        730 REF.SERVICOS P/ATENDER REVISAO VEIC 00000981-MUNDIAL COMERCIO DE MOTOPE             01.001              7,00
000612/2012        736 REF.AQUISICAO PECAS E MATERIAL P/AT 00000965-C A M DE OLIVEIRA REZENDE              01.001             62,00
000613/2012        737 REF.SERVICOS P/ATENDER REVISAO VEIC 00000965-C A M DE OLIVEIRA REZENDE              01.001             45,00
000618/2012        746 REF.SERVICOS CONFECCAO PLACA P/ATEN 00000067-IMAR ANTONIO DOS SANTOS                01.001            160,00
000620/2012        748 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU             01.001             67,51
000621/2012        749 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A                               01.001            442,72
000622/2012        750 REF.SERVICOS MANUTENCAO APARELHO AR 00000073-G DE ALMEIDA CRUZ                      01.001            160,00
000623/2012        751 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00000500-D F S MOREIRA - ME                     01.001            444,48
000630/2012        757 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00000049-JACKSON RODRIGUES MACHADO              01.001            850,00
000631/2012        758 REF.SERVICOS DESENTUPIMENTO CANOS E 00000966-LUCAS GOMES BELEM                      01.001            180,00
000632/2012        759 REF.AQUISICAO BISCOITO P/ATENDER CO 00000897-SOUZA E BRANCO LTDA ME                 01.001            280,00
000635/2012        772 REF. SERVICOS LAVAGEM VEICULO S-10, 00000941-HELLEN KATIUSCI DOMINGUES              01.001             80,00
000637/2012        774 REF.SERVICOS P/ATENDER  VEICULO S-1 00000984-AUTO CENTER MULTIMARCAS CO             01.001            230,00
000638/2012        775 REF.AQUISICAO ARRANJO FLORAL, JUNTO 00000258-FLORESTAL LTDA                         01.001            175,00
000640/2012        778 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00000667-JOAO CARLOS SOUSA ABREU                01.001            400,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   4.593,49

10/11/2012

000619/2012        747 REF.SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA  00000982-DOMINGOS SAVIO DE SOUZA                01.001            185,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     185,00

13/11/2012

000645/2012        783 REF.PGTO INSS PATRONAL S/FOLHA MES  00000016-I N S S MPAS                           01.001          8.298,44
2.07.01 .              INSS                                00000016-I N S S MPAS                           01.001          9.722,83
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   8.298,44
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   9.722,83

14/11/2012

000014/2012        777 REF.SERVICOS LOCACAO E ASSESSORIA S 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS             01.001          6.008,00
000142/2012        763 REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ATEN 00000538-AUTO POSTO DRACENA LTDA                01.001          5.937,71
000639/2012        776 REF.SERVICOS CONFECCAO DE FAIXAS P/ 00000921-DIGITAL SERV DE PUBLICIDAD             01.001          1.200,00
000641/2012        779 REF.PGTO TARIFAS ENERGIA ELETRICA M 00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS             01.001          4.127,96
000642/2012        780 REF.PGTO TARIFAS AGUA ESGOTO MES 11 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E              01.001            246,50
000644/2012        782 REF.AQUISICAO FITA P/ATENDER MAQUIN 00000008-V S V MAQUINAS E EQUIP PAR             01.001             42,00
000648/2012        786 REF.SERVICOS MANUTENCAO SISTEMA DE  00000966-LUCAS GOMES BELEM                      01.001            500,00
000649/2012        787 REF.AQUISICAO COFEE-BREAK P/ATENDER 00000415-NOSSA CASA REST E MASSAS L             01.001             80,00
000652/2012        790 REF.SERVICOS FOTOGRAFICOS SESSOES P 00000847-EDEVILSON ARNEIRO                      01.001            300,00
000653/2012        791 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         28.402,73
000654/2012        792 REF.FOLHA PGTO SUBISIDIO VEREADORES 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         49.500,00
000655/2012        793 REF.PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERCI 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         17.000,00
000657/2012        801 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         15.198,79
000658/2012        796 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         29.035,00
000659/2012        797 REF.SAL FAMILIA S/FOLHA PGTO PESSOA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001             88,00
000660/2012        802 REF.PGTO VALE TRANSPORTE S/FOLHA ME 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001          1.230,47
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          4.600,47
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.378,86
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          3.551,55
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.074,38
2.07.016.              EMPR B BRASIL                       00000295-BANCO DO BRASIL S/A                    01.001            914,15
2.07.03 .              VALE TRANSPORTE                     00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001            389,53
2.07.04 .              SINDICATO                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            645,13
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                 158.897,16
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  12.554,07

16/11/2012

000661/2012        799 REF.PGTO DESPESAS FOLHA PGTO MES 11 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          4.137,85
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   4.137,85

19/11/2012

000662/2012        800 REF.PGTO FGTS S/FOLHA MES 11/2012,  00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                01.001          2.216,21
000663/2012        803 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001          2.103,63
2.07.02 .              IRRF                                00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001          5.838,18
2.07.07 .              PREVIDENCIA MUNICIPAL               00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001          1.523,35
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   4.319,84
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   7.361,53

21/11/2012

000668/2012        807 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000671-MIRIAN S LACERDA GOLEMBIIA             01.001            800,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     800,00

22/11/2012

000247/2012        762 REF.SERVICOS FOTOCOPIAS DOCUMENTOS  00000936-C P F ALVES ME                         01.001          3.150,00
000452/2012        769 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA, JUN 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA              01.001          6.873,05
000664/2012        804 REF.PGTO  FOLHA PGTO MES 11/2012, J 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         33.650,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  43.673,05

23/11/2012

000003/2012        765 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU             01.001          1.000,00
000005/2012        766 REF.SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERA 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC             01.001            495,00
000142/2012        764 REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ATEN 00000538-AUTO POSTO DRACENA LTDA                01.001          1.379,06
000451/2012        767 REF.AQUISICAO MATERIAL COPA COZINHA 00000822-I P MATOS                              01.001         10.339,80
000451/2012        768 REF.AQUISICAO MATERIAL COPA COZINHA 00000822-I P MATOS                              01.001         14.559,10
000646/2012        784 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A                     01.001          1.362,16
000647/2012        785 REF.SERVICOS RECARGA EXTINTORES, JU 00000061-J MATTIAS NETO                         01.001             65,00
000650/2012        788 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA P/AT 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA                   01.001             17,00
000666/2012        805 REF.AQUISICAO BATERIA P/ATENDER VEI 00000965-C A M DE OLIVEIRA REZENDE              01.001            180,00
000667/2012        806 REF.SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA  00000961-IGOR WEILER FERREIRA                   01.001            600,00
-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------
CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 12/12/12
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 08:30:22
                                                                                                                     Pag.:      002

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/11/2012 a 30/11/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000669/2012        808 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000983-CELSO JOSE REIMER JUNIOR               01.001            400,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  30.397,12

24/11/2012

000651/2012        789 REF.SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA E 00000985-ALEF RIBEIRO DOS SANTOS                01.001            500,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     500,00

26/11/2012

000673/2012        810 REF.PGTO FOLHA PGTO MES 11/2012, JU 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         10.111,04
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            178,84
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  10.111,04
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     178,84

27/11/2012

000629/2012        770 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS E TO 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001          1.805,00
000670/2012        809 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000579-S C MARQUES                            01.001             70,00
000675/2012        811 REF.AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE FALE 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            911,69
000676/2012        812 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT  A SE 00000673-JULIO CESAR GOMES DOS SANT             01.001            800,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   3.586,69

29/11/2012

000678/2012        814 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00000673-JULIO CESAR GOMES DOS SANT             01.001            800,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     800,00

30/11/2012

000003/2012        781 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU             01.001          1.000,00
000677/2012        813 REF.SERVICOS ABERTURA E COPIA CHAVE 00000629-E F CUBAS                              01.001             25,00
000681/2012        815 REF.TARIFAS BANCARIAS S/MOVIMENTACA 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001             76,57
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.101,57

                                                           TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..:                 287.001,25
                                                           TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..:                  36.134,31

                                                           T O T A L     G E R A L      (VALOR BRUTO)..:                 323.135,56




        JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS               TANIA M. MARTINS DO PRADO
        PRESIDENTE                                 TESOUREIRA








































































-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------