CTBA6700                     SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                                Data: 12/12/2012
                                          CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                        Hora:   08:33:26
                                                                                                                     Pag.:        001


                                                 CONCILIACAO BANCARIA


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  Conta..............:   1 BANCO DA AMAZONIA                            Agencia/Conta:  67-1      /2020068
  Data da Conciliacao: 30/11/2012

  Data  Mov.  Lcto    Historico                                           Doc.                         Valor
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                      SALDO DO EXTRATO BANCARIO                                                    39.269,21
  21/05/2012       2  Valor Ref.Pagto-N.E.000283/2012-1-PARC-001          00001                       513,62 DB
  14/11/2012      21  Valor Ref.207015   -CONVENIOS                       15516                        50,00 DB
  14/11/2012      23  Valor Ref.207015   -CONVENIOS                       15523                       100,00 DB
  23/11/2012       7  Valor Ref.Pagto-N.E.000647/2012-1-PARC-001          15549                        65,00 DB
  30/11/2012       1  VR REGULARIZAR BCO                                  1                             4,00 CR
  30/11/2012       2  Valor Ref.Pagto-N.E.000677/2012-1-PARC-001          17464                        25,00 DB
                      SALDO DO LIVRO                                                               38.519,59





         JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS               TANIA M. MARTINS DO PRADO
         PRESIDENTE                                 TESOUREIRA
































































































  --------------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       -----