CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 21/06/12
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 09:35:39
                                                                                                                     Pag.:      001

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/05/2012 a 31/05/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/05/2012

2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001          5.973,26
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   5.973,26

03/05/2012

000005/2012        220 REF.SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERA 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC             01.001            495,00
000255/2012        280 REF.SERVICOS DE UM CERTIFICADO DIGI 00000947-SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIO             01.001            260,00
000263/2012        288 REF.FGTS S/FOLHA MES 04/2012, JUNTO 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                01.001          2.247,89
000264/2012        289 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 04/20 00000016-I N S S MPAS                           01.001         24.233,79
000270/2012        316 REF.AQUISICAO MATERIAL ELETRICO P/A 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L             01.001             94,86
000271/2012        317 REF.PGTO TAXA INSCRICAO CURSO EM FA 00000949-INSTITUTO TIRADENTES                   01.001            397,00
000272/2012        318 REF.SERVICOS CONFECCAO PLACAS E CER 00000196-N MENDES DUARTE SILK SKREE             01.001            470,00
2.07.01 .              INSS                                00000016-I N S S MPAS                           01.001          9.429,10
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  28.198,54
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   9.429,10

04/05/2012

000251/2012        276 REF.AQUISICAO PASTA E AGENDA PERSON 00000945-METALCOURO INDUSTRIA E COM             01.001            710,45
000253/2012        278 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A                               01.001          1.009,47
000259/2012        284 REF.SERVICOS CONFECCAO BORDADOS EM  00000196-N MENDES DUARTE SILK SKREE             01.001          1.150,00
000261/2012        286 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU             01.001            150,40
000265/2012        290 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            310,00
000266/2012        291 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS DE T 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001             80,00
000273/2012        320 REF.FGTS S/FOLHA MES 02/2012, JUNTO 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                01.001          3.053,38
000274/2012        321 REF. DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000667-JOAO CARLOS SOUSA ABREU                01.001            400,00
000275/2012        322 REF. DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000668-CARLOS JOSE SAVIO DE CARVA             01.001            800,00
000279/2012        326 REF.PGTO RETENCAO IRRF S/SERVICOS N 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001             85,56
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   7.749,26

07/05/2012

000006/2012        295 REF.SERVICOS POSTAGEM E TELEMATICOS 00000670-ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA              01.001            572,35
000284/2012        331 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER VE 00000852-LOPES DE ABREU E ABREU LTD             01.001          1.451,00
000285/2012        332 REF.SERVICOS INSTALACAO P/ATENDER V 00000852-LOPES DE ABREU E ABREU LTD             01.001            252,00
000286/2012        333 REF.DIARIAS VIAGEM A BRASILIA-DF A  00000673-JULIO CESAR GOMES DOS SANT             01.001          1.000,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   3.275,35

08/05/2012

000280/2012        327 REF.FGTS S/FOLHA MES 03/2012, JUNTO 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                01.001          2.429,23
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   2.429,23

15/05/2012

000006/2012        296 REF.SERVICOS POSTAGEM E TELEMATICOS 00000670-ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA              01.001             88,50
000268/2012        314 REF.SERVICOS REVISAO PREVENTIVA VEI 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE             01.001            540,00
000276/2012        323 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA              01.001            150,00
000277/2012        324 REF.SERVICOS MAO OBRA ALINHAMENTO E 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA              01.001             50,00
000278/2012        325 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001             45,00
000281/2012        328 REF.AQUISICAO MATERIAL HIGIENE P/AT 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA                   01.001             87,00
000282/2012        329 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000163-PEREIRA VALOES LTDA                    01.001            768,71
000287/2012        334 REF.AQUISICAO COFFE-BREAK P/ATENDER 00000415-NOSSA CASA REST E MASSAS L             01.001            200,00
000289/2012        336 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES  00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS             01.001          3.187,27
000290/2012        337 REF.AQUISICAO SABONETEIRA P/ATENDER 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA                   01.001             55,00
000292/2012        339 REF.SERVICOS PUBLICACAO MESES 03 E  00000174-IMPRENSA OFICIAL DO EST DE             01.001            192,78
000293/2012        340 REF.PGTO TARIFAS AGUA ESGOTO MES 05 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E              01.001            184,50
000294/2012        341 REF.PGTO PARCELA CONVERSAO LICENCA  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          3.591,72
000295/2012        342 REF.FGTS S/FOLHA MES 01/2012, JUNTO 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                01.001          4.641,04
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  13.781,52

16/05/2012

000003/2012        301 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU             01.001            700,00
000129/2012        302 REF.SERVICOS REALIZACAO CONCURSO PU 00000924-A F ROZA ME                            01.001         22.050,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  22.750,00

18/05/2012

000005/2012        300 REF.SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERA 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC             01.001            495,00
000014/2012        299 REF.SERVICOS LOCACAO E ASSESSORIA S 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS             01.001          6.008,00
000044/2012        304 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER CO 00000822-I P MATOS                              01.001          5.001,88
000045/2012        308 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA P/AT 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA              01.001          5.377,40
000051/2012        305 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000822-I P MATOS                              01.001          1.931,05
000055/2012        297 REF.SERVICOS COM PUBLICACOES OFICIA 00000051-I A DE OLIVEIRA PUBLICIDAD             01.001         15.768,00
000178/2012        312 REF.SERVICOS REVISAO GERAL E MAO OB 00000135-BARRA MOTOS LTDA                       01.001            110,00
000246/2012        309 REF.AQUISICAO MATERIAL EXPEDIENTE P 00000936-C P F ALVES ME                         01.001          1.640,00
000247/2012        310 REF.SERVICOS FOTOCOPIAS DOCUMENTOS  00000936-C P F ALVES ME                         01.001          2.160,00
000267/2012        313 REF.SERVICOS RECUPERACAO, FORMATACA 00000887-MANUEL CIRILO RIBEIRO                  01.001          2.550,00
000272/2012        319 REF.SERVICOS CONFECCAO PLACAS E CER 00000196-N MENDES DUARTE SILK SKREE             01.001          5.184,75
000288/2012        335 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A                     01.001            466,13
000296/2012        343 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            245,00
000297/2012        344 REF.SERVICOS LAVAGEM GERAL COM CERA 00000941-HELLEN KATIUSCI DOMINGUES              01.001             60,00
000298/2012        345 REF.AQUISICAO AREIA LAVADA GROSSA P 00000579-S C MARQUES                            01.001             72,00
000299/2012        346 REF.AQUISICAO ESCADA 5 DEGRAUS, JUN 00000483-ESTRELA DISTR ELETROD LTDA             01.001            259,00
000300/2012        347 REF.AQUISICAO PILHAS, BATERIA E CAB 00000656-W J BORGES                             01.001            362,00
000301/2012        348 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            145,00
000302/2012        349 REF.SERVICOS FOTOGRAFICOS SESSOES P 00000847-EDEVILSON ARNEIRO                      01.001            230,00
000305/2012        352 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          5.888,79
000306/2012        353 REF.FOLHA PGTO PESSOAL  CELETISTA M 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         28.804,73
000307/2012        354 REF.FOLHA PGTO PESSOAL  COMISSIONAD 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         30.595,00
000308/2012        355 REF.FOLHA PGTO SUBSIDIOS VEREADORES 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         49.500,00
000309/2012        356 REF.PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERCI 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         17.000,00
000310/2012        357 REF.VALE TRANSPORTE S/FOLHA MES 05/ 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001          1.280,57
000311/2012        358 REF.PGTO CONVESAO LICENCA PREMIO E  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         15.740,49
000312/2012        359 REF.PGTO CONVESAO LICENCA PREMIO E  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         11.100,04
000313/2012        360 REF.SERVICOS CORRECAO E PREVENCAO E 00000384-M C J INFORMATICA LTD                  01.001            500,00
000314/2012        361 REF.SERVICOS MANUTENCAO DE COMPUTAD 00000950-MEIRELEIA BORGES PIRES                 01.001            500,00
000316/2012        363 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000666-CELSON JOSE DA SILVA SOUSA             01.001            800,00
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.827,08
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          3.599,32
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          4.198,63
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            695,83
2.07.016.              EMPR B BRASIL                       00000295-BANCO DO BRASIL S/A                    01.001            492,52
2.07.03 .              VALE TRANSPORTE                     00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001            339,43
2.07.04 .              SINDICATO                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            290,31
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                 209.774,83
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  11.443,12

21/05/2012

000194/2012        303 REF.SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO 00000577-DIVINO FERREIRA LEAL                   01.001          6.500,00
000283/2012        330 REF.PGTO PARCELA SEGURO VEICULO FIA 00000853-H D I SEGUROS S A                      01.001            513,62
000318/2012        365 REF.SERVICOS MAO OBRA E PECAS P/ATE 00000565-LUCILENE FERREIRA LEAL                 01.001          2.500,00
-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------
CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 21/06/12
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 09:35:39
                                                                                                                     Pag.:      002

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/05/2012 a 31/05/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            280,74
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   9.513,62
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     280,74

22/05/2012

000269/2012        315 REF.PGTO PARCELA SEGURO VEICULO S-1 00000540-BRADESCO AUTO/RE COMP SEGU             01.001            748,42
000291/2012        338 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A                     01.001            986,09
000319/2012        366 REF.SERVICOS SISTN 1o.QUADR/2012 E  00000654-SANDRA DE SOUZA SANTOS                 01.001          2.679,21
000320/2012        367 REF.AQUISICAO ROSAS VARIADAS P/ATEN 00000258-FLORESTAL LTDA                         01.001            209,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   4.622,72

24/05/2012

000327/2012        374 REF.SERVICOS LAVAGEM GERAL COM POLI 00000941-HELLEN KATIUSCI DOMINGUES              01.001            200,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     200,00

25/05/2012

000044/2012        307 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER CO 00000822-I P MATOS                              01.001          6.250,25
000051/2012        306 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000822-I P MATOS                              01.001          6.258,12
000055/2012        298 REF.SERVICOS COM PUBLICACOES OFICIA 00000051-I A DE OLIVEIRA PUBLICIDAD             01.001         18.000,00
000143/2012        311 REF.SERVICOS GRAFICOS P/ATENDER TRA 00000133-GRAFICA MULTICOR LTDA                  01.001          5.100,00
000303/2012        350 REF.AQUISICAO PECA P/ATENDER REPARO 00000135-BARRA MOTOS LTDA                       01.001             58,55
000304/2012        351 REF.SERVICOS MAO OBRA P/ATENDER VEI 00000135-BARRA MOTOS LTDA                       01.001             25,00
000321/2012        368 REF.AQUISICAO JG TACAS E COPOS P/AT 00000500-D F S MOREIRA - ME                     01.001            601,00
000322/2012        369 REF.AQUISICAO VASO SANITARIO C/CAIX 00000163-PEREIRA VALOES LTDA                    01.001            614,00
000325/2012        372 REF.AQUISICAO FONE DE OUVIDO P/ATEN 00000952-SARAIVA E SICILIANO S A                01.001            139,00
000326/2012        373 REF.AQUISICAO BISCOITOS P/ATENDER C 00000897-SOUZA E BRANCO LTDA ME                 01.001            260,00
000329/2012        376 REF.AQUISICAO CANETAS LAMY P/ATENDE 00000953-LIVRARIA LEITURA GOIANIA L             01.001            199,80
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            178,84
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  37.505,72
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     178,84

28/05/2012

000323/2012        370 REF.SERVICOS MEIA LAVAGEM  P/ATENDE 00000941-HELLEN KATIUSCI DOMINGUES              01.001             35,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                      35,00

29/05/2012

000315/2012        362 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001            742,08
000317/2012        364 REF.PGTO FGTS S/FOLHA MES 05/2012,  00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                01.001          2.208,37
2.07.02 .              IRRF                                00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001          6.210,01
2.07.07 .              PREVIDENCIA MUNICIPAL               00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001            594,95
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   2.950,45
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   6.804,96

30/05/2012

000002/2012        386 REF.EMPENHO ESTIMATIVA PGTO TARIFAS 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            101,12
000328/2012        375 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU             01.001            152,94
000330/2012        377 REF.AQUISICAO LAMPADA PISCA P/ATEND 00000135-BARRA MOTOS LTDA                       01.001              2,95
000331/2012        378 REF.SERVICOS COFFE-BREAK P/ATENDER  00000551-LILIAN CARLA SANTANA MACHA             01.001            350,00
000332/2012        379 REF.AQUISICAO PNEU TRASEIRO YBR P/A 00000135-BARRA MOTOS LTDA                       01.001             68,00
000333/2012        380 REF.SERVICOS MAO OBRA TROCA PNEU P/ 00000135-BARRA MOTOS LTDA                       01.001              5,00
000334/2012        381 REF.AQUISICAO ASSENTO SANITARIO BRA 00000163-PEREIRA VALOES LTDA                    01.001             29,12
000335/2012        382 REF.SERVICOS VISITAS TECNICAS, FORM 00000874-ERICK LUIS CAMPOS MOURAO               01.001          2.585,00
000336/2012        383 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000097-MIGUEL MOREIRA DA SILVA                01.001            800,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   4.094,13

                                                           TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..:                 346.880,37
                                                           TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..:                  34.110,02

                                                           T O T A L     G E R A L      (VALOR BRUTO)..:                 380.990,39




        JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS               TANIA M. MARTINS DO PRADO
        PRESIDENTE                                 TESOUREIRA














































-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------