CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 21/06/12
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 09:35:39
Pag.: 001
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/05/2012 a 31/05/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/05/2012
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 5.973,26
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 5.973,26
03/05/2012
000005/2012 220 REF.SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERA 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC 01.001 495,00
000255/2012 280 REF.SERVICOS DE UM CERTIFICADO DIGI 00000947-SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIO 01.001 260,00
000263/2012 288 REF.FGTS S/FOLHA MES 04/2012, JUNTO 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.001 2.247,89
000264/2012 289 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 04/20 00000016-I N S S MPAS 01.001 24.233,79
000270/2012 316 REF.AQUISICAO MATERIAL ELETRICO P/A 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L 01.001 94,86
000271/2012 317 REF.PGTO TAXA INSCRICAO CURSO EM FA 00000949-INSTITUTO TIRADENTES 01.001 397,00
000272/2012 318 REF.SERVICOS CONFECCAO PLACAS E CER 00000196-N MENDES DUARTE SILK SKREE 01.001 470,00
2.07.01 . INSS 00000016-I N S S MPAS 01.001 9.429,10
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 28.198,54
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 9.429,10
04/05/2012
000251/2012 276 REF.AQUISICAO PASTA E AGENDA PERSON 00000945-METALCOURO INDUSTRIA E COM 01.001 710,45
000253/2012 278 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A 01.001 1.009,47
000259/2012 284 REF.SERVICOS CONFECCAO BORDADOS EM 00000196-N MENDES DUARTE SILK SKREE 01.001 1.150,00
000261/2012 286 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU 01.001 150,40
000265/2012 290 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 310,00
000266/2012 291 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS DE T 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 80,00
000273/2012 320 REF.FGTS S/FOLHA MES 02/2012, JUNTO 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.001 3.053,38
000274/2012 321 REF. DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000667-JOAO CARLOS SOUSA ABREU 01.001 400,00
000275/2012 322 REF. DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000668-CARLOS JOSE SAVIO DE CARVA 01.001 800,00
000279/2012 326 REF.PGTO RETENCAO IRRF S/SERVICOS N 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 85,56
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 7.749,26
07/05/2012
000006/2012 295 REF.SERVICOS POSTAGEM E TELEMATICOS 00000670-ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA 01.001 572,35
000284/2012 331 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER VE 00000852-LOPES DE ABREU E ABREU LTD 01.001 1.451,00
000285/2012 332 REF.SERVICOS INSTALACAO P/ATENDER V 00000852-LOPES DE ABREU E ABREU LTD 01.001 252,00
000286/2012 333 REF.DIARIAS VIAGEM A BRASILIA-DF A 00000673-JULIO CESAR GOMES DOS SANT 01.001 1.000,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.275,35
08/05/2012
000280/2012 327 REF.FGTS S/FOLHA MES 03/2012, JUNTO 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.001 2.429,23
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 2.429,23
15/05/2012
000006/2012 296 REF.SERVICOS POSTAGEM E TELEMATICOS 00000670-ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA 01.001 88,50
000268/2012 314 REF.SERVICOS REVISAO PREVENTIVA VEI 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE 01.001 540,00
000276/2012 323 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA 01.001 150,00
000277/2012 324 REF.SERVICOS MAO OBRA ALINHAMENTO E 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA 01.001 50,00
000278/2012 325 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 45,00
000281/2012 328 REF.AQUISICAO MATERIAL HIGIENE P/AT 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA 01.001 87,00
000282/2012 329 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000163-PEREIRA VALOES LTDA 01.001 768,71
000287/2012 334 REF.AQUISICAO COFFE-BREAK P/ATENDER 00000415-NOSSA CASA REST E MASSAS L 01.001 200,00
000289/2012 336 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES 00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS 01.001 3.187,27
000290/2012 337 REF.AQUISICAO SABONETEIRA P/ATENDER 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA 01.001 55,00
000292/2012 339 REF.SERVICOS PUBLICACAO MESES 03 E 00000174-IMPRENSA OFICIAL DO EST DE 01.001 192,78
000293/2012 340 REF.PGTO TARIFAS AGUA ESGOTO MES 05 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E 01.001 184,50
000294/2012 341 REF.PGTO PARCELA CONVERSAO LICENCA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 3.591,72
000295/2012 342 REF.FGTS S/FOLHA MES 01/2012, JUNTO 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.001 4.641,04
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 13.781,52
16/05/2012
000003/2012 301 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU 01.001 700,00
000129/2012 302 REF.SERVICOS REALIZACAO CONCURSO PU 00000924-A F ROZA ME 01.001 22.050,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 22.750,00
18/05/2012
000005/2012 300 REF.SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERA 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC 01.001 495,00
000014/2012 299 REF.SERVICOS LOCACAO E ASSESSORIA S 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS 01.001 6.008,00
000044/2012 304 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER CO 00000822-I P MATOS 01.001 5.001,88
000045/2012 308 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA P/AT 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA 01.001 5.377,40
000051/2012 305 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000822-I P MATOS 01.001 1.931,05
000055/2012 297 REF.SERVICOS COM PUBLICACOES OFICIA 00000051-I A DE OLIVEIRA PUBLICIDAD 01.001 15.768,00
000178/2012 312 REF.SERVICOS REVISAO GERAL E MAO OB 00000135-BARRA MOTOS LTDA 01.001 110,00
000246/2012 309 REF.AQUISICAO MATERIAL EXPEDIENTE P 00000936-C P F ALVES ME 01.001 1.640,00
000247/2012 310 REF.SERVICOS FOTOCOPIAS DOCUMENTOS 00000936-C P F ALVES ME 01.001 2.160,00
000267/2012 313 REF.SERVICOS RECUPERACAO, FORMATACA 00000887-MANUEL CIRILO RIBEIRO 01.001 2.550,00
000272/2012 319 REF.SERVICOS CONFECCAO PLACAS E CER 00000196-N MENDES DUARTE SILK SKREE 01.001 5.184,75
000288/2012 335 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 466,13
000296/2012 343 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 245,00
000297/2012 344 REF.SERVICOS LAVAGEM GERAL COM CERA 00000941-HELLEN KATIUSCI DOMINGUES 01.001 60,00
000298/2012 345 REF.AQUISICAO AREIA LAVADA GROSSA P 00000579-S C MARQUES 01.001 72,00
000299/2012 346 REF.AQUISICAO ESCADA 5 DEGRAUS, JUN 00000483-ESTRELA DISTR ELETROD LTDA 01.001 259,00
000300/2012 347 REF.AQUISICAO PILHAS, BATERIA E CAB 00000656-W J BORGES 01.001 362,00
000301/2012 348 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 145,00
000302/2012 349 REF.SERVICOS FOTOGRAFICOS SESSOES P 00000847-EDEVILSON ARNEIRO 01.001 230,00
000305/2012 352 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 5.888,79
000306/2012 353 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA M 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 28.804,73
000307/2012 354 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONAD 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 30.595,00
000308/2012 355 REF.FOLHA PGTO SUBSIDIOS VEREADORES 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 49.500,00
000309/2012 356 REF.PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERCI 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 17.000,00
000310/2012 357 REF.VALE TRANSPORTE S/FOLHA MES 05/ 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 1.280,57
000311/2012 358 REF.PGTO CONVESAO LICENCA PREMIO E 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 15.740,49
000312/2012 359 REF.PGTO CONVESAO LICENCA PREMIO E 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 11.100,04
000313/2012 360 REF.SERVICOS CORRECAO E PREVENCAO E 00000384-M C J INFORMATICA LTD 01.001 500,00
000314/2012 361 REF.SERVICOS MANUTENCAO DE COMPUTAD 00000950-MEIRELEIA BORGES PIRES 01.001 500,00
000316/2012 363 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000666-CELSON JOSE DA SILVA SOUSA 01.001 800,00
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.827,08
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 3.599,32
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 4.198,63
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 695,83
2.07.016. EMPR B BRASIL 00000295-BANCO DO BRASIL S/A 01.001 492,52
2.07.03 . VALE TRANSPORTE 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 339,43
2.07.04 . SINDICATO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 290,31
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 209.774,83
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 11.443,12
21/05/2012
000194/2012 303 REF.SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO 00000577-DIVINO FERREIRA LEAL 01.001 6.500,00
000283/2012 330 REF.PGTO PARCELA SEGURO VEICULO FIA 00000853-H D I SEGUROS S A 01.001 513,62
000318/2012 365 REF.SERVICOS MAO OBRA E PECAS P/ATE 00000565-LUCILENE FERREIRA LEAL 01.001 2.500,00
------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ------------------------------------------
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 21/06/12
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 09:35:39
Pag.: 002
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/05/2012 a 31/05/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 280,74
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 9.513,62
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 280,74
22/05/2012
000269/2012 315 REF.PGTO PARCELA SEGURO VEICULO S-1 00000540-BRADESCO AUTO/RE COMP SEGU 01.001 748,42
000291/2012 338 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 986,09
000319/2012 366 REF.SERVICOS SISTN 1o.QUADR/2012 E 00000654-SANDRA DE SOUZA SANTOS 01.001 2.679,21
000320/2012 367 REF.AQUISICAO ROSAS VARIADAS P/ATEN 00000258-FLORESTAL LTDA 01.001 209,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 4.622,72
24/05/2012
000327/2012 374 REF.SERVICOS LAVAGEM GERAL COM POLI 00000941-HELLEN KATIUSCI DOMINGUES 01.001 200,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 200,00
25/05/2012
000044/2012 307 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER CO 00000822-I P MATOS 01.001 6.250,25
000051/2012 306 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000822-I P MATOS 01.001 6.258,12
000055/2012 298 REF.SERVICOS COM PUBLICACOES OFICIA 00000051-I A DE OLIVEIRA PUBLICIDAD 01.001 18.000,00
000143/2012 311 REF.SERVICOS GRAFICOS P/ATENDER TRA 00000133-GRAFICA MULTICOR LTDA 01.001 5.100,00
000303/2012 350 REF.AQUISICAO PECA P/ATENDER REPARO 00000135-BARRA MOTOS LTDA 01.001 58,55
000304/2012 351 REF.SERVICOS MAO OBRA P/ATENDER VEI 00000135-BARRA MOTOS LTDA 01.001 25,00
000321/2012 368 REF.AQUISICAO JG TACAS E COPOS P/AT 00000500-D F S MOREIRA - ME 01.001 601,00
000322/2012 369 REF.AQUISICAO VASO SANITARIO C/CAIX 00000163-PEREIRA VALOES LTDA 01.001 614,00
000325/2012 372 REF.AQUISICAO FONE DE OUVIDO P/ATEN 00000952-SARAIVA E SICILIANO S A 01.001 139,00
000326/2012 373 REF.AQUISICAO BISCOITOS P/ATENDER C 00000897-SOUZA E BRANCO LTDA ME 01.001 260,00
000329/2012 376 REF.AQUISICAO CANETAS LAMY P/ATENDE 00000953-LIVRARIA LEITURA GOIANIA L 01.001 199,80
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 178,84
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 37.505,72
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 178,84
28/05/2012
000323/2012 370 REF.SERVICOS MEIA LAVAGEM P/ATENDE 00000941-HELLEN KATIUSCI DOMINGUES 01.001 35,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 35,00
29/05/2012
000315/2012 362 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 742,08
000317/2012 364 REF.PGTO FGTS S/FOLHA MES 05/2012, 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.001 2.208,37
2.07.02 . IRRF 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 6.210,01
2.07.07 . PREVIDENCIA MUNICIPAL 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 594,95
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 2.950,45
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 6.804,96
30/05/2012
000002/2012 386 REF.EMPENHO ESTIMATIVA PGTO TARIFAS 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 101,12
000328/2012 375 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU 01.001 152,94
000330/2012 377 REF.AQUISICAO LAMPADA PISCA P/ATEND 00000135-BARRA MOTOS LTDA 01.001 2,95
000331/2012 378 REF.SERVICOS COFFE-BREAK P/ATENDER 00000551-LILIAN CARLA SANTANA MACHA 01.001 350,00
000332/2012 379 REF.AQUISICAO PNEU TRASEIRO YBR P/A 00000135-BARRA MOTOS LTDA 01.001 68,00
000333/2012 380 REF.SERVICOS MAO OBRA TROCA PNEU P/ 00000135-BARRA MOTOS LTDA 01.001 5,00
000334/2012 381 REF.AQUISICAO ASSENTO SANITARIO BRA 00000163-PEREIRA VALOES LTDA 01.001 29,12
000335/2012 382 REF.SERVICOS VISITAS TECNICAS, FORM 00000874-ERICK LUIS CAMPOS MOURAO 01.001 2.585,00
000336/2012 383 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000097-MIGUEL MOREIRA DA SILVA 01.001 800,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 4.094,13
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..: 346.880,37
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..: 34.110,02
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..: 380.990,39