CTBA6700                     SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                                Data: 21/06/2012
                                          CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                        Hora:   09:45:56
                                                                                                                     Pag.:        001


                                                 CONCILIACAO BANCARIA


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  Conta..............:   1 BANCO DA AMAZONIA                            Agencia/Conta:  67-1      /2020068
  Data da Conciliacao: 31/05/2012

  Data  Mov.  Lcto    Historico                                           Doc.                         Valor
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                      SALDO DO EXTRATO BANCARIO                                                    20.843,71
  21/03/2012       2  Valor Ref.Pagto-N.E.000160/2012-1-PARC-001          584003                       16,50 DB
  20/04/2012      11  Valor Ref.Pagto-N.E.000226/2012-1-PARC-001          587741                      114,00 DB
  18/05/2012      19  Valor Ref.Pagto-N.E.000302/2012-1-PARC-001          587878                      230,00 DB
  21/05/2012       2  Valor Ref.Pagto-N.E.000283/2012-1-PARC-001          00001                       513,62 DB
  24/05/2012       1  Valor Ref.Pagto-N.E.000327/2012-1-PARC-001          004215                      200,00 DB
  25/05/2012       9  Valor Ref.Pagto-N.E.000325/2012-1-PARC-001          004194                      139,00 DB
  25/05/2012      11  Valor Ref.Pagto-N.E.000329/2012-1-PARC-001          004193                      199,80 DB
  30/05/2012       3  Valor Ref.Pagto-N.E.000331/2012-1-PARC-001          004201                      350,00 DB
  30/05/2012       6  Valor Ref.Pagto-N.E.000334/2012-1-PARC-001          004203                       29,12 DB
  30/05/2012       8  Valor Ref.Pagto-N.E.000336/2012-1-PARC-001          004206                      800,00 DB
                      SALDO DO LIVRO                                                               18.251,67





         JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS               TANIA M. MARTINS DO PRADO
         PRESIDENTE                                 TESOUREIRA




























































































  --------------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       -----