CTBS4750                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                          Data: 21/06/2012
                                                 CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                    Hora:   09:38:08
                                                                                                                        Pag.:        001

                                          RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.012

    Periodo: 01/01/2012 a 31/05/2012
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     No EMPENHO TIPO    RED.            CODIGO GERAL                  DATA    CREDOR                                               VALOR
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ORGAO: 01  - CAMARA MUNICIPAL
    000129/2012 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  08/03/2012 A F ROZA ME                                      22.950,00
    000006/2012 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  02/01/2012 ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA E CI                    4.471,40
    000142/2012 2-GLOB. 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  14/03/2012 AUTO POSTO DRACENA LTDA                          68.362,54
    000002/2012 3-EST.  0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  02/01/2012 BANCO DA AMAZONIA                                   398,94
    000005/2012 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  02/01/2012 BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUCOES                     3.465,00
    000246/2012 2-GLOB. 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  20/04/2012 C P F ALVES ME                                   38.026,65
    000247/2012 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  20/04/2012 C P F ALVES ME                                   33.840,00
    000337/2012 1-ORD.  0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  30/05/2012 DAG INFORMATICA LTDA ME                             425,00
    000338/2012 1-ORD.  0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  31/05/2012 DAG INFORMATICA LTDA ME                              80,00
    000194/2012 2-GLOB. 0011-01.001.01.031.0001.2001.339036000000  30/03/2012 DIVINO FERREIRA LEAL                             52.000,00
    000001/2012 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  02/01/2012 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGR                    2.125,20
    000014/2012 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  19/01/2012 ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSO                   41.840,00
    000324/2012 1-ORD.  0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  23/05/2012 FNAC BRASIL LTDA                                  4.598,00
    000143/2012 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  14/03/2012 GRAFICA MULTICOR LTDA                            68.400,00
    000055/2012 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  08/02/2012 I A DE OLIVEIRA PUBLICIDADES                      6.517,00
    000044/2012 2-GLOB. 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  06/02/2012 I P MATOS                                         7.146,45
    000051/2012 2-GLOB. 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  07/02/2012 I P MATOS                                        24.799,31
    000100/2012 2-GLOB. 0011-01.001.01.031.0001.2001.339036000000  28/02/2012 SANDRA DE SOUZA SANTOS                               20,79
    000319/2012 2-GLOB. 0011-01.001.01.031.0001.2001.339036000000  21/05/2012 SANDRA DE SOUZA SANTOS                               20,79
    000045/2012 2-GLOB. 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  06/02/2012 SUPERMERCADO DOURADO LTDA EPP                     9.526,85
    000003/2012 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  02/01/2012 UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MUN M                     5.600,00
                                                                         EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO............:         394.613,92

                                                                         TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.............:        394.613,92
    
    
    
                           JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS                           TANIA M. MARTINS DO PRADO
                           PRESIDENTE                                             TESOUREIRA
    

                           DIVINO FERREIRA LEAL
                           CRC/MT 009223/O-0

















































































    -------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       -------------