CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 22/08/12
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 09:40:30
Pag.: 001
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/07/2012 a 31/07/2012
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EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
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02/07/2012
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 5.774,38
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 5.774,38
03/07/2012
000051/2012 412 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000822-I P MATOS 01.001 7.408,94
000051/2012 413 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000822-I P MATOS 01.001 7.426,10
000396/2012 456 REF.SERVICOS IMPRESSAO MAPA P/ATEND 00000482-GRAFICA GARCIA LTDA 01.001 60,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 14.895,04
04/07/2012
000385/2012 445 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU 01.001 86,77
000397/2012 457 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A 01.001 2.856,81
000398/2012 458 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES, 00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS 01.001 958,02
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.901,60
06/07/2012
000143/2012 462 REF.SERVICOS GRAFICOS P/ATENDER TRA 00000133-GRAFICA MULTICOR LTDA 01.001 10.750,00
000413/2012 492 REF.SERVICOS REPAROS CALHA E TROCA 00000960-CHRISTIANO JOSE BARBOSA 01.001 1.700,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 12.450,00
13/07/2012
000360/2012 466 REF.SERVICOS CONFECCAO 05 MESAS COM 00000893-SKALLA MOVEIS E ESTILO LTD 01.001 3.550,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.550,00
18/07/2012
000006/2012 469 REF.SERVICOS POSTAGEM E TELEMATICOS 00000670-ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA 01.001 659,10
000014/2012 472 REF.SERVICOS LOCACAO E ASSESSORIA S 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS 01.001 6.008,00
000142/2012 473 REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ATEN 00000538-AUTO POSTO DRACENA LTDA 01.001 4.104,89
000142/2012 474 REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ATEN 00000538-AUTO POSTO DRACENA LTDA 01.001 4.101,47
000143/2012 463 REF.SERVICOS GRAFICOS P/ATENDER TRA 00000133-GRAFICA MULTICOR LTDA 01.001 3.000,00
000246/2012 460 REF.AQUISICAO MATERIAL EXPEDIENTE P 00000936-C P F ALVES ME 01.001 205,45
000247/2012 461 REF.SERVICOS FOTOCOPIAS DOCUMENTOS 00000936-C P F ALVES ME 01.001 3.969,54
000358/2012 475 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER SERVI 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE 01.001 500,00
000359/2012 476 REF.AQUISICAO PNEUS, ALINHADOS E BA 00000338-PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 01.001 906,66
000399/2012 480 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000434-LARES MAT CONSTRUCAO LTDA 01.001 1.060,85
000400/2012 481 REF.AQUISICAO MATERIAL ELETRICO P/A 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L 01.001 150,00
000401/2012 482 REF.AQUISICAO PNEUS P/ATENDER VEICU 00000958-MARLI DE FATIMA PAIAO - ME 01.001 1.140,00
000402/2012 483 REF.SERVICOS DESENTUPIMENTO, LIMPEZ 00000954-E F MACHADO SERVICOS ME 01.001 150,00
000403/2012 484 REF.SERVICOS ENCANAMENTO HIDRAULICO 00000856-RAIMUNDO DE MOURA SILVA 01.001 120,00
000404/2012 485 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000959-L F E SOUZA EMPREENDIMENTO 01.001 315,00
000405/2012 486 REF.AQUISICAO FITA P/ATENDER MAQUIN 00000008-V S V MAQUINAS E EQUIP PAR 01.001 25,00
000406/2012 487 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000163-PEREIRA VALOES LTDA 01.001 63,29
000407/2012 488 REF.AQUISICAO CARTUCHOS TINTA HP P/ 00000649-ALBIRATAN V RIBEIRO 01.001 1.555,00
000408/2012 489 REF.SERVICOS MECANICOS, ALINHAMENTO 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA 01.001 175,00
000409/2012 490 REF.MATERIAL P/ ATENDER SERVICOS ME 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA 01.001 299,00
000410/2012 491 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REPAR 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA 01.001 250,00
000414/2012 493 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES 00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS 01.001 2.374,42
000417/2012 496 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 130,00
000418/2012 497 REF.PGTO TARIFA AGUA ESGOTO MES 07/ 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E 01.001 141,50
000419/2012 498 REF.PGTO PARCELA SEGURO VEICULO FIA 00000853-H D I SEGUROS S A 01.001 514,24
000422/2012 499 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000199-S R FERREIRA ARAUJO 01.001 125,00
000423/2012 500 REF.SERVICOS MANUTENCAO E ASS TECNI 00000961-IGOR WEILER FERREIRA 01.001 545,00
000425/2012 502 REF.SERVICOS MANUTENCAO COMPUTADOR 00000850-GILTONIO FERREIRA DE SOUSA 01.001 150,00
000429/2012 506 REF.FOLHA PGTO SUBSIDIOS VEREADORES 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 49.500,00
000430/2012 507 REF. PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERC 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 17.000,00
000431/2012 508 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 5.908,79
000432/2012 509 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 34.945,00
000433/2012 510 REF.SAL FAMILIA S/FOLHA PGTO PESSOA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 88,00
000434/2012 511 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 29.130,73
000435/2012 512 REF.CONVERSAO ABAONO PECUNIARIO FER 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 25.717,22
000436/2012 513 REF.SERVICOS CONFECCAO CRACHAS E PL 00000482-GRAFICA GARCIA LTDA 01.001 2.500,00
000437/2012 515 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 06/20 00000016-I N S S MPAS 01.001 22.495,96
2.07.01 . INSS 00000016-I N S S MPAS 01.001 8.800,56
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 733,70
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 2.159,21
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 5.334,95
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 2.669,61
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.255,77
2.07.016. EMPR B BRASIL 00000295-BANCO DO BRASIL S/A 01.001 914,15
2.07.04 . SINDICATO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 521,53
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 220.024,11
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 22.389,48
19/07/2012
000051/2012 470 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000822-I P MATOS 01.001 1.430,50
000051/2012 471 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000822-I P MATOS 01.001 3.004,50
000420/2012 523 REF.SERVICOS P/ATENDER VEICULO FIAT 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA 01.001 372,50
000421/2012 524 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REPAR 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA 01.001 250,00
000424/2012 501 REF.CONTRATACAO EMPRESA PARA PRESTA 00000051-I A DE OLIVEIRA PUBLICIDAD 01.001 2.406,00
000426/2012 503 REF.PGTO PARCELA SEGURO VEICULO S-1 00000540-BRADESCO AUTO/RE COMP SEGU 01.001 760,30
000427/2012 504 REF.PGTO PARCELA SEGURO VEICULO S-1 00000540-BRADESCO AUTO/RE COMP SEGU 01.001 747,54
000428/2012 505 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA 01.001 34,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 9.005,34
20/07/2012
000194/2012 467 REF.SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO 00000577-DIVINO FERREIRA LEAL 01.001 6.500,00
000415/2012 494 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 1.456,94
000416/2012 495 REF.SERVICOS PUBLICACOES DIARIO OFI 00000174-IMPRENSA OFICIAL DO EST DE 01.001 1.547,10
000441/2012 519 REF.AQUISICAO SACOS PLASTICO P/ LIX 00000320-D J DA SILVA BAURU-ME 01.001 890,00
2.07.02 . IRRF 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 5.975,11
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 10.394,04
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 5.975,11
23/07/2012
000194/2012 468 REF.SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO 00000577-DIVINO FERREIRA LEAL 01.001 6.500,00
000442/2012 520 REF.SERVICOS FOTOGRAFICOS P/ATENDER 00000847-EDEVILSON ARNEIRO 01.001 230,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 6.730,00
24/07/2012
000438/2012 516 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 742,08
000439/2012 517 REF.INSS S/FOLHA 13o.SAL/2012, JUNT 00000016-I N S S MPAS 01.001 597,40
000440/2012 518 REF.PGTO FGTS S/FOLHA MES 07/2012, 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.001 2.218,45
2.07.07 . PREVIDENCIA MUNICIPAL 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 594,95
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.557,93
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 594,95
------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ------------------------------------------
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 22/08/12
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 09:40:30
Pag.: 002
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/07/2012 a 31/07/2012
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EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
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25/07/2012
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 178,84
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 178,84
26/07/2012
000143/2012 464 REF.SERVICOS GRAFICOS P/ATENDER TRA 00000133-GRAFICA MULTICOR LTDA 01.001 2.480,00
000143/2012 465 REF.SERVICOS GRAFICOS P/ATENDER TRA 00000133-GRAFICA MULTICOR LTDA 01.001 3.900,00
000445/2012 521 REF.SERVICOS INSERCAO DADOS SITE DO 00000962-PATRICK MILHOMEM SILVA 01.001 1.000,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 7.380,00
27/07/2012
000436/2012 514 REF.SERVICOS CONFECCAO CRACHAS E PL 00000482-GRAFICA GARCIA LTDA 01.001 1.570,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.570,00
31/07/2012
000002/2012 522 REF.EMPENHO ESTIMATIVA PGTO TARIFAS 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 89,10
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 89,10
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..: 293.547,16
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..: 34.912,76
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..: 328.459,92