CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 22/08/12
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 09:40:30
                                                                                                                     Pag.:      001

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/07/2012 a 31/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/07/2012

2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001          5.774,38
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   5.774,38

03/07/2012

000051/2012        412 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000822-I P MATOS                              01.001          7.408,94
000051/2012        413 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000822-I P MATOS                              01.001          7.426,10
000396/2012        456 REF.SERVICOS IMPRESSAO MAPA P/ATEND 00000482-GRAFICA GARCIA LTDA                    01.001             60,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  14.895,04

04/07/2012

000385/2012        445 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU             01.001             86,77
000397/2012        457 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A                               01.001          2.856,81
000398/2012        458 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES, 00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS             01.001            958,02
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   3.901,60

06/07/2012

000143/2012        462 REF.SERVICOS GRAFICOS P/ATENDER TRA 00000133-GRAFICA MULTICOR LTDA                  01.001         10.750,00
000413/2012        492 REF.SERVICOS REPAROS CALHA E TROCA  00000960-CHRISTIANO JOSE BARBOSA                01.001          1.700,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  12.450,00

13/07/2012

000360/2012        466 REF.SERVICOS CONFECCAO 05 MESAS COM 00000893-SKALLA MOVEIS E ESTILO LTD             01.001          3.550,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   3.550,00

18/07/2012

000006/2012        469 REF.SERVICOS POSTAGEM E TELEMATICOS 00000670-ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA              01.001            659,10
000014/2012        472 REF.SERVICOS LOCACAO E ASSESSORIA S 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS             01.001          6.008,00
000142/2012        473 REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ATEN 00000538-AUTO POSTO DRACENA LTDA                01.001          4.104,89
000142/2012        474 REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ATEN 00000538-AUTO POSTO DRACENA LTDA                01.001          4.101,47
000143/2012        463 REF.SERVICOS GRAFICOS P/ATENDER TRA 00000133-GRAFICA MULTICOR LTDA                  01.001          3.000,00
000246/2012        460 REF.AQUISICAO MATERIAL EXPEDIENTE P 00000936-C P F ALVES ME                         01.001            205,45
000247/2012        461 REF.SERVICOS FOTOCOPIAS DOCUMENTOS  00000936-C P F ALVES ME                         01.001          3.969,54
000358/2012        475 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER SERVI 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE             01.001            500,00
000359/2012        476 REF.AQUISICAO PNEUS, ALINHADOS E BA 00000338-PNEULANDIA COMERCIAL LTDA              01.001            906,66
000399/2012        480 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000434-LARES MAT CONSTRUCAO LTDA              01.001          1.060,85
000400/2012        481 REF.AQUISICAO MATERIAL ELETRICO P/A 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L             01.001            150,00
000401/2012        482 REF.AQUISICAO PNEUS P/ATENDER VEICU 00000958-MARLI DE FATIMA PAIAO - ME             01.001          1.140,00
000402/2012        483 REF.SERVICOS DESENTUPIMENTO, LIMPEZ 00000954-E F MACHADO SERVICOS ME                01.001            150,00
000403/2012        484 REF.SERVICOS ENCANAMENTO HIDRAULICO 00000856-RAIMUNDO DE MOURA SILVA                01.001            120,00
000404/2012        485 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000959-L F E SOUZA EMPREENDIMENTO             01.001            315,00
000405/2012        486 REF.AQUISICAO FITA P/ATENDER MAQUIN 00000008-V S V MAQUINAS E EQUIP PAR             01.001             25,00
000406/2012        487 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000163-PEREIRA VALOES LTDA                    01.001             63,29
000407/2012        488 REF.AQUISICAO CARTUCHOS TINTA HP P/ 00000649-ALBIRATAN V RIBEIRO                    01.001          1.555,00
000408/2012        489 REF.SERVICOS MECANICOS, ALINHAMENTO 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA              01.001            175,00
000409/2012        490 REF.MATERIAL P/ ATENDER SERVICOS ME 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA              01.001            299,00
000410/2012        491 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REPAR 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA              01.001            250,00
000414/2012        493 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES  00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS             01.001          2.374,42
000417/2012        496 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            130,00
000418/2012        497 REF.PGTO TARIFA AGUA ESGOTO MES 07/ 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E              01.001            141,50
000419/2012        498 REF.PGTO PARCELA SEGURO VEICULO FIA 00000853-H D I SEGUROS S A                      01.001            514,24
000422/2012        499 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000199-S R FERREIRA ARAUJO                    01.001            125,00
000423/2012        500 REF.SERVICOS MANUTENCAO E ASS TECNI 00000961-IGOR WEILER FERREIRA                   01.001            545,00
000425/2012        502 REF.SERVICOS MANUTENCAO COMPUTADOR  00000850-GILTONIO FERREIRA DE SOUSA             01.001            150,00
000429/2012        506 REF.FOLHA PGTO SUBSIDIOS VEREADORES 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         49.500,00
000430/2012        507 REF. PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERC 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         17.000,00
000431/2012        508 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          5.908,79
000432/2012        509 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         34.945,00
000433/2012        510 REF.SAL FAMILIA S/FOLHA PGTO PESSOA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001             88,00
000434/2012        511 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         29.130,73
000435/2012        512 REF.CONVERSAO ABAONO PECUNIARIO FER 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         25.717,22
000436/2012        513 REF.SERVICOS CONFECCAO CRACHAS E PL 00000482-GRAFICA GARCIA LTDA                    01.001          2.500,00
000437/2012        515 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 06/20 00000016-I N S S MPAS                           01.001         22.495,96
2.07.01 .              INSS                                00000016-I N S S MPAS                           01.001          8.800,56
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            733,70
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          2.159,21
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          5.334,95
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          2.669,61
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.255,77
2.07.016.              EMPR B BRASIL                       00000295-BANCO DO BRASIL S/A                    01.001            914,15
2.07.04 .              SINDICATO                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            521,53
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                 220.024,11
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  22.389,48

19/07/2012

000051/2012        470 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000822-I P MATOS                              01.001          1.430,50
000051/2012        471 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000822-I P MATOS                              01.001          3.004,50
000420/2012        523 REF.SERVICOS P/ATENDER VEICULO FIAT 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA              01.001            372,50
000421/2012        524 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REPAR 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA              01.001            250,00
000424/2012        501 REF.CONTRATACAO EMPRESA PARA PRESTA 00000051-I A DE OLIVEIRA PUBLICIDAD             01.001          2.406,00
000426/2012        503 REF.PGTO PARCELA SEGURO VEICULO S-1 00000540-BRADESCO AUTO/RE COMP SEGU             01.001            760,30
000427/2012        504 REF.PGTO PARCELA SEGURO VEICULO S-1 00000540-BRADESCO AUTO/RE COMP SEGU             01.001            747,54
000428/2012        505 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA                   01.001             34,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   9.005,34

20/07/2012

000194/2012        467 REF.SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO 00000577-DIVINO FERREIRA LEAL                   01.001          6.500,00
000415/2012        494 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A                     01.001          1.456,94
000416/2012        495 REF.SERVICOS PUBLICACOES DIARIO OFI 00000174-IMPRENSA OFICIAL DO EST DE             01.001          1.547,10
000441/2012        519 REF.AQUISICAO SACOS PLASTICO P/ LIX 00000320-D J DA SILVA BAURU-ME                  01.001            890,00
2.07.02 .              IRRF                                00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001          5.975,11
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  10.394,04
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   5.975,11

23/07/2012

000194/2012        468 REF.SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO 00000577-DIVINO FERREIRA LEAL                   01.001          6.500,00
000442/2012        520 REF.SERVICOS FOTOGRAFICOS P/ATENDER 00000847-EDEVILSON ARNEIRO                      01.001            230,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   6.730,00

24/07/2012

000438/2012        516 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001            742,08
000439/2012        517 REF.INSS S/FOLHA 13o.SAL/2012, JUNT 00000016-I N S S MPAS                           01.001            597,40
000440/2012        518 REF.PGTO FGTS S/FOLHA MES 07/2012,  00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                01.001          2.218,45
2.07.07 .              PREVIDENCIA MUNICIPAL               00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001            594,95
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   3.557,93
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     594,95
-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------
CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 22/08/12
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 09:40:30
                                                                                                                     Pag.:      002

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/07/2012 a 31/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25/07/2012

2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            178,84
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     178,84

26/07/2012

000143/2012        464 REF.SERVICOS GRAFICOS P/ATENDER TRA 00000133-GRAFICA MULTICOR LTDA                  01.001          2.480,00
000143/2012        465 REF.SERVICOS GRAFICOS P/ATENDER TRA 00000133-GRAFICA MULTICOR LTDA                  01.001          3.900,00
000445/2012        521 REF.SERVICOS INSERCAO DADOS SITE DO 00000962-PATRICK MILHOMEM SILVA                 01.001          1.000,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   7.380,00

27/07/2012

000436/2012        514 REF.SERVICOS CONFECCAO CRACHAS E PL 00000482-GRAFICA GARCIA LTDA                    01.001          1.570,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.570,00

31/07/2012

000002/2012        522 REF.EMPENHO ESTIMATIVA PGTO TARIFAS 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001             89,10
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                      89,10

                                                           TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..:                 293.547,16
                                                           TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..:                  34.912,76

                                                           T O T A L     G E R A L      (VALOR BRUTO)..:                 328.459,92




        JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS               TANIA M. MARTINS DO PRADO
        PRESIDENTE                                 TESOUREIRA




















































































-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------