CTBS4960                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                         Data: 27/02/2012
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                   Hora:   08:31:54
                                                                                                                   Pag.:        001

                                 RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Janeiro


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 No EMPENHO TIPO    PROCESSO    RED.            CODIGO GERAL                 DATA    CREDOR                                VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000001/2012 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 20/01/2012 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELE         874,80
000002/2012 3-EST.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 24/01/2012 BANCO DA AMAZONIA                     52,15
000003/2012 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 26/01/2012 UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MUN          700,00
000004/2012 2-GLOB. 000000/0000 0011-01.001.01.031.0001.2001.339036000000 23/01/2012 DIVINO FERREIRA LEAL               6.500,00
000006/2012 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 20/01/2012 ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA E          511,45
000007/2012 1-ORD.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 20/01/2012 BRASIL TELECON S A                 1.454,45
000008/2012 1-ORD.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 20/01/2012 VIVO S A                           1.227,00
000009/2012 1-ORD.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 20/01/2012 EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNI         131,61
000010/2012 1-ORD.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 20/01/2012 DETRAN MT                            102,15
000011/2012 1-ORD.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 20/01/2012 DIARIO DE CUIABA LTDA              1.200,00
000012/2012 1-ORD.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 20/01/2012 CENTRAIS ELET MOTOGROSSENSES       1.315,38
000013/2012 1-ORD.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 20/01/2012 EMASA EMP MATOG DE AGUA E SA          66,00
000015/2012 1-ORD.  000000/0000 0004-01.001.01.031.0001.2001.319011000000 20/01/2012 CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO      57.488,11
000016/2012 1-ORD.  000000/0000 0004-01.001.01.031.0001.2001.319011000000 20/01/2012 CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO      50.549,00
000017/2012 1-ORD.  000000/0000 0004-01.001.01.031.0001.2001.319011000000 20/01/2012 CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO      12.527,08
000018/2012 1-ORD.  000000/0000 0004-01.001.01.031.0001.2001.319011000000 20/01/2012 CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO       5.000,00
000019/2012 1-ORD.  000000/0000 0004-01.001.01.031.0001.2001.319011000000 20/01/2012 CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO      44.596,31
000021/2012 1-ORD.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 24/01/2012 DAG INFORMATICA LTDA ME              320,00
000022/2012 1-ORD.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 20/01/2012 CIRCULAR N SRA APARECIDA LTD         916,69
000023/2012 1-ORD.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 20/01/2012 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELE         116,00
000024/2012 1-ORD.  000000/0000 0005-01.001.01.031.0001.2001.319013000000 20/01/2012 I N S S MPAS                      18.074,24
000025/2012 1-ORD.  000000/0000 0006-01.001.01.031.0001.2001.319113000000 24/01/2012 FUNDO APOS PENSOES DO MUN BA       1.396,76
000026/2012 1-ORD.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 25/01/2012 ALBIRATAN V RIBEIRO                2.530,00
000032/2012 1-ORD.  000000/0000 0014-01.001.01.031.0001.2001.339093000000 31/01/2012 CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO      17.000,00
000033/2012 1-ORD.  000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 31/01/2012 CRUZ DE MALTA COM PROD AGROP       1.700,00

                                                                         TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS...........:     226.349,18




                JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS                                   TANIA M. MARTINS DO PRADO
                PRESIDENTE                                                     TESOUREIRA


                DIVINO FERREIRA LEAL
                CRC/MT 009223/O-0














































































-------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------