CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 27/02/12
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 08:32:33
                                                                                                                     Pag.:      001

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/01/2012 a 31/01/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20/01/2012

000001/2012          2 REF.EMPENHO DESPESAS POSTAGENS P/AT 00000012-EMPRESA BRAS CORREIOS E TE             01.001            874,80
000006/2012          4 REF.SERVICOS POSTAGEM E TELEMATICOS 00000670-ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA              01.001            511,45
000007/2012          5 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A                     01.001          1.454,45
000008/2012          6 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A                               01.001          1.227,00
000009/2012          7 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU             01.001            131,61
000010/2012          8 REF.PGTO TARIFAS P/ATENDER VEICULO  00000246-DETRAN MT                              01.001            102,15
000011/2012          9 REF.02 ASSINATURA JORNAL, JUNTO CAM 00000038-DIARIO DE CUIABA LTDA                  01.001          1.200,00
000012/2012         10 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES  00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS             01.001          1.315,38
000013/2012         11 REF.PGTO TARIFA AGUA ESGOTO MES 01/ 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E              01.001             66,00
000015/2012         13 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         57.488,11
000016/2012         14 REF.FOLHA PGTO SUBSIDIOS VEREADORES 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         50.549,00
000017/2012         15 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         12.527,08
000018/2012         16 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          5.000,00
000019/2012         17 REF.PGTO VERBAS TRABALHISTAS, DECIM 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         44.596,31
000022/2012         20 REF.VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA M 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001            916,69
000023/2012         21 REF.TERMO RENOVACAO ASSINATURA CAIX 00000012-EMPRESA BRAS CORREIOS E TE             01.001            116,00
000024/2012         22 REF.PGTO INSS PATRONAL, JUNTO CAMAR 00000016-I N S S MPAS                           01.001         18.074,24
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          5.006,30
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            666,68
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.675,76
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            503,41
2.07.03 .              VALE TRANSPORTE                     00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001            208,31
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            280,74
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                 196.150,27
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   8.341,20

23/01/2012

000004/2012          1 REF.SERVICOS TECNICOS EM CONTABILID 00000577-DIVINO FERREIRA LEAL                   01.001          6.500,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   6.500,00

24/01/2012

000002/2012         31 REF.EMPENHO ESTIMATIVA PGTO TARIFAS 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001             52,15
000021/2012         19 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            320,00
000025/2012         23 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001          1.396,76
2.07.016.              EMPR B BRASIL                       00000295-BANCO DO BRASIL S/A                    01.001            661,61
2.07.02 .              IRRF                                00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001          7.862,55
2.07.04 .              SINDICATO                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            192,61
2.07.07 .              PREVIDENCIA MUNICIPAL               00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001          1.169,17
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.768,91
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   9.885,94

25/01/2012

000026/2012         24 REF.SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTO 00000649-ALBIRATAN V RIBEIRO                    01.001          2.530,00
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            178,84
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   2.530,00
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     178,84

26/01/2012

000003/2012          3 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU             01.001            700,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     700,00

31/01/2012

000032/2012         30 REF.PGTO VERBA INDENIZATORIA VEREAD 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         17.000,00
000033/2012         32 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER DE 00000510-CRUZ DE MALTA COM PROD AGR             01.001          1.700,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  18.700,00

                                                           TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..:                 226.349,18
                                                           TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..:                  18.405,98

                                                           T O T A L     G E R A L      (VALOR BRUTO)..:                 244.755,16




        JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS               TANIA M. MARTINS DO PRADO
        PRESIDENTE                                 TESOUREIRA


        DIVINO FERREIRA LEAL
        CRC/MT 009223/O-0







































-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------