CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 27/02/12
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 08:32:33
Pag.: 001
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/01/2012 a 31/01/2012
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EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
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20/01/2012
000001/2012 2 REF.EMPENHO DESPESAS POSTAGENS P/AT 00000012-EMPRESA BRAS CORREIOS E TE 01.001 874,80
000006/2012 4 REF.SERVICOS POSTAGEM E TELEMATICOS 00000670-ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA 01.001 511,45
000007/2012 5 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 1.454,45
000008/2012 6 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A 01.001 1.227,00
000009/2012 7 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU 01.001 131,61
000010/2012 8 REF.PGTO TARIFAS P/ATENDER VEICULO 00000246-DETRAN MT 01.001 102,15
000011/2012 9 REF.02 ASSINATURA JORNAL, JUNTO CAM 00000038-DIARIO DE CUIABA LTDA 01.001 1.200,00
000012/2012 10 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES 00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS 01.001 1.315,38
000013/2012 11 REF.PGTO TARIFA AGUA ESGOTO MES 01/ 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E 01.001 66,00
000015/2012 13 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 57.488,11
000016/2012 14 REF.FOLHA PGTO SUBSIDIOS VEREADORES 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 50.549,00
000017/2012 15 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 12.527,08
000018/2012 16 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 5.000,00
000019/2012 17 REF.PGTO VERBAS TRABALHISTAS, DECIM 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 44.596,31
000022/2012 20 REF.VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA M 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 916,69
000023/2012 21 REF.TERMO RENOVACAO ASSINATURA CAIX 00000012-EMPRESA BRAS CORREIOS E TE 01.001 116,00
000024/2012 22 REF.PGTO INSS PATRONAL, JUNTO CAMAR 00000016-I N S S MPAS 01.001 18.074,24
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 5.006,30
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 666,68
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.675,76
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 503,41
2.07.03 . VALE TRANSPORTE 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 208,31
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 280,74
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 196.150,27
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 8.341,20
23/01/2012
000004/2012 1 REF.SERVICOS TECNICOS EM CONTABILID 00000577-DIVINO FERREIRA LEAL 01.001 6.500,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 6.500,00
24/01/2012
000002/2012 31 REF.EMPENHO ESTIMATIVA PGTO TARIFAS 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 52,15
000021/2012 19 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 320,00
000025/2012 23 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 1.396,76
2.07.016. EMPR B BRASIL 00000295-BANCO DO BRASIL S/A 01.001 661,61
2.07.02 . IRRF 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 7.862,55
2.07.04 . SINDICATO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 192,61
2.07.07 . PREVIDENCIA MUNICIPAL 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 1.169,17
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.768,91
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 9.885,94
25/01/2012
000026/2012 24 REF.SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTO 00000649-ALBIRATAN V RIBEIRO 01.001 2.530,00
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 178,84
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 2.530,00
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 178,84
26/01/2012
000003/2012 3 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU 01.001 700,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 700,00
31/01/2012
000032/2012 30 REF.PGTO VERBA INDENIZATORIA VEREAD 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 17.000,00
000033/2012 32 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER DE 00000510-CRUZ DE MALTA COM PROD AGR 01.001 1.700,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 18.700,00
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..: 226.349,18
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..: 18.405,98
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..: 244.755,16