CTBS4700                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                         Data: 22/03/2012
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                   Hora:   09:36:19
                                                                                                                   Pag.:        001

                                   RELACAO DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES DE Fevereiro

PAGAMENTOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 No EMPENHO TIPO    PROCESSO    RED.            CODIGO GERAL                 DATA    CREDOR                                 VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000006/2012 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 03/02/2012 ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA E           399,00
000002/2012 3-EST.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 29/02/2012 BANCO DA AMAZONIA                      81,93
000005/2012 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 09/02/2012 BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUCOE          495,00
000005/2012 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 29/02/2012 BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUCOE          495,00
000027/2012 1-ORD.  000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 01/02/2012 D F S MOREIRA - ME                    264,00
000004/2012 2-GLOB. 000000/0000 0011-01.001.01.031.0001.2001.339036000000 17/02/2012 DIVINO FERREIRA LEAL                6.500,00
000014/2012 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 01/02/2012 ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSES        6.008,00
000014/2012 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 17/02/2012 ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSES        6.008,00
000031/2012 1-ORD.  000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 01/02/2012 ESTRELA DISTR ELETROD LTDA          2.199,00
000020/2012 1-ORD.  000000/0000 0005-01.001.01.031.0001.2001.319013000000 10/02/2012 I N S S MPAS                       22.441,58
000028/2012 1-ORD.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 01/02/2012 JORNAL A GAZETA LTDA                  500,00
000030/2012 1-ORD.  000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 01/02/2012 LARES MAT CONSTRUCAO LTDA           2.720,45
000029/2012 1-ORD.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 01/02/2012 V S V MAQUINAS E EQUIP PARA         1.530,00

                                                                       TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES:        49.641,96


(A) Lancamentos anulados (Valor Liquido)



                 JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS                      TANIA M. MARTINS DO PRADO
                 PRESIDENTE                                        TESOUREIRA


                 DIVINO FERREIRA LEAL
                 CRC/MT 009223/O-0
























































































-------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------