CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 22/03/12
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 09:35:52
                                                                                                                     Pag.:      001

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/02/2012 a 29/02/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/02/2012

000014/2012         12 REF.SERVICOS LOCACAO E ASSESSORIA S 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS             01.001          6.008,00
000027/2012         25 REF.AQUISICAO VASO COM FLORES ORNAM 00000500-D F S MOREIRA - ME                     01.001            264,00
000028/2012         26 REF.ASSINATURA ANUAL JORNAL, JUNTO  00000821-JORNAL A GAZETA LTDA                   01.001            500,00
000029/2012         27 REF.SERVICOS CONSERTO E REFORMA POL 00000008-V S V MAQUINAS E EQUIP PAR             01.001          1.530,00
000030/2012         28 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER PI 00000434-LARES MAT CONSTRUCAO LTDA              01.001          2.720,45
000031/2012         29 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00000483-ESTRELA DISTR ELETROD LTDA             01.001          2.199,00
000037/2012         36 REF.SERVICOS PINTURA P/ATENDER SALA 00000911-OSMAR LOPES FARIAS                     01.001          1.700,00
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001          5.391,63
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  14.921,45
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   5.391,63

03/02/2012

000006/2012         74 REF.SERVICOS POSTAGEM E TELEMATICOS 00000670-ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA              01.001            399,00
000036/2012         35 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A                               01.001          1.014,30
000038/2012         37 REF.SERVICOS GRAFICOS P/ATENDER TRA 00000917-C A ARTES SERIGRAFICA DIGI             01.001            170,00
000039/2012         38 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000163-PEREIRA VALOES LTDA                    01.001          1.111,51
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   2.694,81

06/02/2012

000049/2012         46 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU             01.001             87,88
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                      87,88

07/02/2012

000040/2012         39 REF.SERVICOS LAVAGEM DE BANDEIRAS,  00000913-VANUSA DE JESUS ARCANJO                01.001            108,00
000042/2012         41 REF.AQUISICAO MATERIAL ELETRICO P/A 00000901-CONSTRUTORA PANUCCI LTDA               01.001            142,05
000043/2012         42 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            240,00
000046/2012         43 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            190,00
000047/2012         44 REF.SERVICOS REPAROS ELETRICOS E TR 00000842-MARCELO MARQUES DOS SANTOS             01.001            560,00
000048/2012         45 REF.SERVICOS DEDETIZACAO, LIMPEZA A 00000918-B C SANTOS FREITAS ME                  01.001          2.700,00
000050/2012         47 REF.SERVICOS CONFECCAO CERTIFICADO  00000919-NAPTON SOLUCOES                        01.001            165,00
000052/2012         48 REF.SERVICOS LAVAGEM DE PERCIANAS,  00000108-CLAUDIONOR BARROSO MACIEL              01.001            317,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   4.422,05

08/02/2012

000034/2012         33 REF.SERVICOS REVISAO PREVENTIVA VEI 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE             01.001             93,00
000035/2012         34 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A                               01.001          1.268,19
000041/2012         40 REF.DIARIA P/VIAGEM A CUIABA-MT A S 00000668-CARLOS JOSE SAVIO DE CARVA             01.001            400,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.761,19

09/02/2012

000005/2012         70 REF.SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERA 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC             01.001            495,00
000053/2012         49 REF.SERVICOS CONFECCAO PLACA P/ATEN 00000636-N M DUARTE ME                          01.001          1.012,00
000056/2012         51 REF.SERVICOS ENCARDENACOES P/ATENDE 00000013-GRAFICA IVAN LTDA                      01.001             75,00
000057/2012         52 REF.DIARIA P/VIAGEM A CUIABA-MT P/T 00000667-JOAO CARLOS SOUSA ABREU                01.001            400,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.982,00

10/02/2012

000020/2012         18 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 01/20 00000016-I N S S MPAS                           01.001         22.441,58
2.07.01 .              INSS                                00000016-I N S S MPAS                           01.001          8.621,98
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  22.441,58
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   8.621,98

15/02/2012

000054/2012         50 REF.AQUISICAO EXTINTOR PORTATIL P/A 00000061-J MATTIAS NETO                         01.001             85,00
000059/2012         54 REF.SERVICOS AGUA ESGOTO DO MES 02/ 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E              01.001             66,00
000060/2012         55 REF.AQUISICAO BATERIA 9V P/ ATENDER 00000049-JACKSON RODRIGUES MACHADO              01.001            169,00
000062/2012         57 REF.SERVICOS CONFECCAO FAIXAS P/ATE 00000921-DIGITAL SERV DE PUBLICIDAD             01.001            900,00
000063/2012         58 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000163-PEREIRA VALOES LTDA                    01.001            161,34
000064/2012         59 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000901-CONSTRUTORA PANUCCI LTDA               01.001          3.621,40
000065/2012         60 REF.DIARIA P/VIAGEM A CUIABA-MT A S 00000666-CELSON JOSE DA SILVA SOUSA             01.001            400,00
000066/2012         61 REF.FOLHA PGTO COMPLEMENTAR MES 02/ 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          6.755,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  12.157,74

16/02/2012

000058/2012         53 REF.AQUISICAO MATERIAL ELETRICO P/A 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L             01.001             81,85
000067/2012         62 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER HO 00000258-FLORESTAL LTDA                         01.001            100,00
000068/2012         63 REF.DIFERENCA SALARIO DO MES 02/201 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            304,00
000069/2012         64 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         67.408,15
000070/2012         65 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         37.653,63
000071/2012         66 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          8.300,00
000072/2012         67 REF.FOLHA PGTO SUBSIDIO VEREADORES  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         50.549,00
000073/2012         68 REF.PGTO VERBA INDENZATORIA EXERCIC 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         17.000,00
000074/2012         69 REF.VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA S 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001            748,44
000075/2012         76 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA P/AT 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA                   01.001            468,90
000077/2012         78 REF. AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER V 00000852-LOPES DE ABREU E ABREU LTD             01.001            839,00
000078/2012        108 REF.AQUISICAO TVs SAMSUNG LED 24" P 00000922-NOVA CASA BAHIA S A                    01.001          6.990,00
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          8.688,22
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            891,36
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            495,09
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            764,03
2.07.016.              EMPR B BRASIL                       00000295-BANCO DO BRASIL S/A                    01.001            581,85
2.07.03 .              VALE TRANSPORTE                     00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001            251,56
2.07.04 .              SINDICATO                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            192,61
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                 190.442,97
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  11.864,72

17/02/2012

000004/2012         72 REF.SERVICOS TECNICOS EM CONTABILID 00000577-DIVINO FERREIRA LEAL                   01.001          6.500,00
000014/2012         73 REF.SERVICOS LOCACAO E ASSESSORIA S 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS             01.001          6.008,00
000061/2012         56 REF.SERVICOS TROCA DE MOLA TRAZEIRA 00000920-CHARLES LUCIANO RODRIGUES              01.001            380,00
000076/2012         77 REF.AQUISICAO COFEE-BREAK P/ATENDER 00000415-NOSSA CASA REST E MASSAS L             01.001             92,80
000079/2012         80 REF.SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO ENV 00000213-H M DOS SANTOS SERVICOS SE             01.001          1.500,00
000082/2012         83 REF.SERVICOS VISITAS TECNICAS EM CO 00000850-GILTONIO FERREIRA DE SOUSA             01.001            500,00
000083/2012         84 REF.SERVICOS MANUTENCAO INTERNET E  00000844-ANA CHRISTINE SILVA FARIAS             01.001            500,00
000084/2012         85 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000671-MIRIAN S LACERDA GOLEMBIIA             01.001            800,00
000085/2012         86 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000314-ANDREA SANTOS DE ALMEIDA S             01.001            800,00
000086/2012         87 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000666-CELSON JOSE DA SILVA SOUSA             01.001            800,00
000087/2012         88 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000322-ANTONIA JACOB BARBOSA                  01.001            800,00
000088/2012         89 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000674-PAULO SERGIO DA SILVA                  01.001            800,00
000089/2012         90 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000667-JOAO CARLOS SOUSA ABREU                01.001            800,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  20.280,80

22/02/2012

000081/2012         82 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001            694,06
-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------
CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 22/03/12
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 09:35:52
                                                                                                                     Pag.:      002

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/02/2012 a 29/02/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.07.02 .              IRRF                                00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001          7.564,95
2.07.07 .              PREVIDENCIA MUNICIPAL               00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001            581,01
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            280,74
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     694,06
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   8.426,70

23/02/2012

000090/2012         91 REF.SERVICOS REPAROS ELETRICOS APAR 00000073-G DE ALMEIDA CRUZ                      01.001            280,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     280,00

24/02/2012

000093/2012         94 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A                     01.001          1.505,10
000094/2012         95 REF.AQUISICAO ALICATE P/ATENDER TRA 00000163-PEREIRA VALOES LTDA                    01.001             16,38
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.521,48

27/02/2012

000091/2012         92 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER HO 00000635-FLORA BRASIL COM FLORES E              01.001            450,00
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            178,84
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     450,00
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     178,84

28/02/2012

000101/2012        102 REF.DIFERENCA SALARIO S/FOLHA MES 0 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            600,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     600,00

29/02/2012

000002/2012        109 REF.EMPENHO ESTIMATIVA PGTO TARIFAS 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001             81,93
000005/2012         71 REF.SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERA 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC             01.001            495,00
000055/2012         75 REF.SERVICOS COM PUBLICACOES OFICIA 00000051-I A DE OLIVEIRA PUBLICIDAD             01.001         12.020,00
000092/2012         93 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA E HI 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA                   01.001             49,80
000095/2012         96 REF.AQUISICAO BISCOITOS P/ATENDER C 00000897-SOUZA E BRANCO LTDA ME                 01.001            195,00
000096/2012         97 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000163-PEREIRA VALOES LTDA                    01.001              7,22
000097/2012         98 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            500,00
000098/2012         99 REF.DIARIA P/VIAGEM A CUIABA-MT A S 00000667-JOAO CARLOS SOUSA ABREU                01.001            800,00
000099/2012        100 REF.DIARIAS P/VAIGEM A CUIABA-MT A  00000671-MIRIAN S LACERDA GOLEMBIIA             01.001            800,00
000100/2012        101 REF.SERVICOS LEVANTAMENTO DCTF E SI 00000654-SANDRA DE SOUZA SANTOS                 01.001          2.679,21
000102/2012        103 REF.VALE TRANSPORTE ATENDER SERVIDO 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001            675,00
000103/2012        104 REF.SERVICOS CONFECCAO CARIMBO MADE 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS                 01.001             30,00
000104/2012        105 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001             95,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  18.428,16

                                                           TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..:                 293.166,17
                                                           TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..:                  34.483,87

                                                           T O T A L     G E R A L      (VALOR BRUTO)..:                 327.650,04




        JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS               TANIA M. MARTINS DO PRADO
        PRESIDENTE                                 TESOUREIRA





























































-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------