CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 22/03/12
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 09:35:52
Pag.: 001
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/02/2012 a 29/02/2012
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EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
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01/02/2012
000014/2012 12 REF.SERVICOS LOCACAO E ASSESSORIA S 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS 01.001 6.008,00
000027/2012 25 REF.AQUISICAO VASO COM FLORES ORNAM 00000500-D F S MOREIRA - ME 01.001 264,00
000028/2012 26 REF.ASSINATURA ANUAL JORNAL, JUNTO 00000821-JORNAL A GAZETA LTDA 01.001 500,00
000029/2012 27 REF.SERVICOS CONSERTO E REFORMA POL 00000008-V S V MAQUINAS E EQUIP PAR 01.001 1.530,00
000030/2012 28 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER PI 00000434-LARES MAT CONSTRUCAO LTDA 01.001 2.720,45
000031/2012 29 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00000483-ESTRELA DISTR ELETROD LTDA 01.001 2.199,00
000037/2012 36 REF.SERVICOS PINTURA P/ATENDER SALA 00000911-OSMAR LOPES FARIAS 01.001 1.700,00
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 5.391,63
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 14.921,45
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 5.391,63
03/02/2012
000006/2012 74 REF.SERVICOS POSTAGEM E TELEMATICOS 00000670-ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA 01.001 399,00
000036/2012 35 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A 01.001 1.014,30
000038/2012 37 REF.SERVICOS GRAFICOS P/ATENDER TRA 00000917-C A ARTES SERIGRAFICA DIGI 01.001 170,00
000039/2012 38 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000163-PEREIRA VALOES LTDA 01.001 1.111,51
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 2.694,81
06/02/2012
000049/2012 46 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU 01.001 87,88
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 87,88
07/02/2012
000040/2012 39 REF.SERVICOS LAVAGEM DE BANDEIRAS, 00000913-VANUSA DE JESUS ARCANJO 01.001 108,00
000042/2012 41 REF.AQUISICAO MATERIAL ELETRICO P/A 00000901-CONSTRUTORA PANUCCI LTDA 01.001 142,05
000043/2012 42 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 240,00
000046/2012 43 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 190,00
000047/2012 44 REF.SERVICOS REPAROS ELETRICOS E TR 00000842-MARCELO MARQUES DOS SANTOS 01.001 560,00
000048/2012 45 REF.SERVICOS DEDETIZACAO, LIMPEZA A 00000918-B C SANTOS FREITAS ME 01.001 2.700,00
000050/2012 47 REF.SERVICOS CONFECCAO CERTIFICADO 00000919-NAPTON SOLUCOES 01.001 165,00
000052/2012 48 REF.SERVICOS LAVAGEM DE PERCIANAS, 00000108-CLAUDIONOR BARROSO MACIEL 01.001 317,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 4.422,05
08/02/2012
000034/2012 33 REF.SERVICOS REVISAO PREVENTIVA VEI 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE 01.001 93,00
000035/2012 34 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A 01.001 1.268,19
000041/2012 40 REF.DIARIA P/VIAGEM A CUIABA-MT A S 00000668-CARLOS JOSE SAVIO DE CARVA 01.001 400,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.761,19
09/02/2012
000005/2012 70 REF.SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERA 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC 01.001 495,00
000053/2012 49 REF.SERVICOS CONFECCAO PLACA P/ATEN 00000636-N M DUARTE ME 01.001 1.012,00
000056/2012 51 REF.SERVICOS ENCARDENACOES P/ATENDE 00000013-GRAFICA IVAN LTDA 01.001 75,00
000057/2012 52 REF.DIARIA P/VIAGEM A CUIABA-MT P/T 00000667-JOAO CARLOS SOUSA ABREU 01.001 400,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.982,00
10/02/2012
000020/2012 18 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 01/20 00000016-I N S S MPAS 01.001 22.441,58
2.07.01 . INSS 00000016-I N S S MPAS 01.001 8.621,98
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 22.441,58
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 8.621,98
15/02/2012
000054/2012 50 REF.AQUISICAO EXTINTOR PORTATIL P/A 00000061-J MATTIAS NETO 01.001 85,00
000059/2012 54 REF.SERVICOS AGUA ESGOTO DO MES 02/ 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E 01.001 66,00
000060/2012 55 REF.AQUISICAO BATERIA 9V P/ ATENDER 00000049-JACKSON RODRIGUES MACHADO 01.001 169,00
000062/2012 57 REF.SERVICOS CONFECCAO FAIXAS P/ATE 00000921-DIGITAL SERV DE PUBLICIDAD 01.001 900,00
000063/2012 58 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000163-PEREIRA VALOES LTDA 01.001 161,34
000064/2012 59 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000901-CONSTRUTORA PANUCCI LTDA 01.001 3.621,40
000065/2012 60 REF.DIARIA P/VIAGEM A CUIABA-MT A S 00000666-CELSON JOSE DA SILVA SOUSA 01.001 400,00
000066/2012 61 REF.FOLHA PGTO COMPLEMENTAR MES 02/ 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 6.755,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 12.157,74
16/02/2012
000058/2012 53 REF.AQUISICAO MATERIAL ELETRICO P/A 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L 01.001 81,85
000067/2012 62 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER HO 00000258-FLORESTAL LTDA 01.001 100,00
000068/2012 63 REF.DIFERENCA SALARIO DO MES 02/201 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 304,00
000069/2012 64 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 67.408,15
000070/2012 65 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 37.653,63
000071/2012 66 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 8.300,00
000072/2012 67 REF.FOLHA PGTO SUBSIDIO VEREADORES 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 50.549,00
000073/2012 68 REF.PGTO VERBA INDENZATORIA EXERCIC 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 17.000,00
000074/2012 69 REF.VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA S 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 748,44
000075/2012 76 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA P/AT 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA 01.001 468,90
000077/2012 78 REF. AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER V 00000852-LOPES DE ABREU E ABREU LTD 01.001 839,00
000078/2012 108 REF.AQUISICAO TVs SAMSUNG LED 24" P 00000922-NOVA CASA BAHIA S A 01.001 6.990,00
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 8.688,22
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 891,36
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 495,09
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 764,03
2.07.016. EMPR B BRASIL 00000295-BANCO DO BRASIL S/A 01.001 581,85
2.07.03 . VALE TRANSPORTE 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 251,56
2.07.04 . SINDICATO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 192,61
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 190.442,97
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 11.864,72
17/02/2012
000004/2012 72 REF.SERVICOS TECNICOS EM CONTABILID 00000577-DIVINO FERREIRA LEAL 01.001 6.500,00
000014/2012 73 REF.SERVICOS LOCACAO E ASSESSORIA S 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS 01.001 6.008,00
000061/2012 56 REF.SERVICOS TROCA DE MOLA TRAZEIRA 00000920-CHARLES LUCIANO RODRIGUES 01.001 380,00
000076/2012 77 REF.AQUISICAO COFEE-BREAK P/ATENDER 00000415-NOSSA CASA REST E MASSAS L 01.001 92,80
000079/2012 80 REF.SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO ENV 00000213-H M DOS SANTOS SERVICOS SE 01.001 1.500,00
000082/2012 83 REF.SERVICOS VISITAS TECNICAS EM CO 00000850-GILTONIO FERREIRA DE SOUSA 01.001 500,00
000083/2012 84 REF.SERVICOS MANUTENCAO INTERNET E 00000844-ANA CHRISTINE SILVA FARIAS 01.001 500,00
000084/2012 85 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000671-MIRIAN S LACERDA GOLEMBIIA 01.001 800,00
000085/2012 86 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000314-ANDREA SANTOS DE ALMEIDA S 01.001 800,00
000086/2012 87 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000666-CELSON JOSE DA SILVA SOUSA 01.001 800,00
000087/2012 88 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000322-ANTONIA JACOB BARBOSA 01.001 800,00
000088/2012 89 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000674-PAULO SERGIO DA SILVA 01.001 800,00
000089/2012 90 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000667-JOAO CARLOS SOUSA ABREU 01.001 800,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 20.280,80
22/02/2012
000081/2012 82 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 694,06
------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ------------------------------------------
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 22/03/12
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 09:35:52
Pag.: 002
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/02/2012 a 29/02/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.07.02 . IRRF 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 7.564,95
2.07.07 . PREVIDENCIA MUNICIPAL 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 581,01
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 280,74
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 694,06
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 8.426,70
23/02/2012
000090/2012 91 REF.SERVICOS REPAROS ELETRICOS APAR 00000073-G DE ALMEIDA CRUZ 01.001 280,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 280,00
24/02/2012
000093/2012 94 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 1.505,10
000094/2012 95 REF.AQUISICAO ALICATE P/ATENDER TRA 00000163-PEREIRA VALOES LTDA 01.001 16,38
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.521,48
27/02/2012
000091/2012 92 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER HO 00000635-FLORA BRASIL COM FLORES E 01.001 450,00
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 178,84
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 450,00
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 178,84
28/02/2012
000101/2012 102 REF.DIFERENCA SALARIO S/FOLHA MES 0 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 600,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 600,00
29/02/2012
000002/2012 109 REF.EMPENHO ESTIMATIVA PGTO TARIFAS 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 81,93
000005/2012 71 REF.SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERA 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC 01.001 495,00
000055/2012 75 REF.SERVICOS COM PUBLICACOES OFICIA 00000051-I A DE OLIVEIRA PUBLICIDAD 01.001 12.020,00
000092/2012 93 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA E HI 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA 01.001 49,80
000095/2012 96 REF.AQUISICAO BISCOITOS P/ATENDER C 00000897-SOUZA E BRANCO LTDA ME 01.001 195,00
000096/2012 97 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000163-PEREIRA VALOES LTDA 01.001 7,22
000097/2012 98 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 500,00
000098/2012 99 REF.DIARIA P/VIAGEM A CUIABA-MT A S 00000667-JOAO CARLOS SOUSA ABREU 01.001 800,00
000099/2012 100 REF.DIARIAS P/VAIGEM A CUIABA-MT A 00000671-MIRIAN S LACERDA GOLEMBIIA 01.001 800,00
000100/2012 101 REF.SERVICOS LEVANTAMENTO DCTF E SI 00000654-SANDRA DE SOUZA SANTOS 01.001 2.679,21
000102/2012 103 REF.VALE TRANSPORTE ATENDER SERVIDO 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 675,00
000103/2012 104 REF.SERVICOS CONFECCAO CARIMBO MADE 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS 01.001 30,00
000104/2012 105 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 95,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 18.428,16
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..: 293.166,17
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..: 34.483,87
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..: 327.650,04