CTBA6700                     SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                                Data: 22/03/2012
                                          CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                        Hora:   09:39:00
                                                                                                                     Pag.:        001


                                                 CONCILIACAO BANCARIA


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  Conta..............:   1 BANCO DA AMAZONIA                            Agencia/Conta:  67-1      /2020068
  Data da Conciliacao: 29/02/2012

  Data  Mov.  Lcto    Historico                                           Doc.                         Valor
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                      SALDO DO EXTRATO BANCARIO                                                   107.329,88
  15/02/2012       1  Valor Ref.Pagto-N.E.000054/2012-1-PARC-001          581813                       85,00 DB
  24/02/2012       2  Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2012-1-PARC-001          581869                       16,38 DB
  27/02/2012       1  Valor Ref.Pagto-N.E.000091/2012-1-PARC-001          581871                      450,00 DB
  29/02/2012       1  Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2012-2-PARC-002          581873                      495,00 DB
  29/02/2012       1  VR REG PELO BANCO                                   1                            89,93 CR
  29/02/2012       2  Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2012-2-PARC-001          581877                   12.020,00 DB
  29/02/2012       3  Valor Ref.Pagto-N.E.000092/2012-1-PARC-001          581874                       49,80 DB
  29/02/2012       4  Valor Ref.Pagto-N.E.000095/2012-1-PARC-001          581883                      195,00 DB
  29/02/2012       5  Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2012-1-PARC-001          581876                        7,22 DB
  29/02/2012       6  Valor Ref.Pagto-N.E.000097/2012-1-PARC-001          581875                      500,00 DB
  29/02/2012       9  Valor Ref.Pagto-N.E.000100/2012-2-PARC-001          581881                    2.500,00 DB
  29/02/2012      10  Valor Ref.Pagto-N.E.000102/2012-1-PARC-001          581884                      675,00 DB
  29/02/2012      11  Valor Ref.Pagto-N.E.000103/2012-1-PARC-001          581882                       30,00 DB
  29/02/2012      12  Valor Ref.Pagto-N.E.000104/2012-1-PARC-001          581885                       95,00 DB
  29/02/2012      13  Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2012-3-PARC-002          22740                        81,93 DB
                      SALDO DO LIVRO                                                               90.219,48





         JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS               TANIA M. MARTINS DO PRADO
         PRESIDENTE                                 TESOUREIRA























































































  --------------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       -----