CTBA6700                     SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                                Data: 18/01/2013
                                          CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                        Hora:   10:12:01
                                                                                                                     Pag.:        001


                                                 CONCILIACAO BANCARIA


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  Conta..............:   1 BANCO DA AMAZONIA                            Agencia/Conta:  67-1      /2020068
  Data da Conciliacao: 31/12/2012

  Data  Mov.  Lcto    Historico                                           Doc.                         Valor
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                      SALDO DO EXTRATO BANCARIO                                                    26.672,07
  14/12/2012      30  Valor Ref.Pagto-N.E.000694/2012-1-PARC-001          17484                       300,00 DB
  14/12/2012      34  Valor Ref.Pagto-N.E.000679/2012-2-PARC-001          17495                       429,31 DB
  19/12/2012      18  Valor Ref.207015   -CONVENIOS                       17513                       159,43 DB
  20/12/2012       5  Valor Ref.Pagto-N.E.000714/2012-1-PARC-001          67                       16.699,86 DB
  20/12/2012       6  Valor Ref.20701    -INSS                            67                        6.499,73 DB
  28/12/2012       1  Valor Ref.20708    -EMPRESTIMO BANCARIO             59091                       200,61 DB
  28/12/2012       2  Valor Ref.20708    -EMPRESTIMO BANCARIO             95530                       281,36 DB
  28/12/2012       3  Valor Ref.20708    -EMPRESTIMO BANCARIO             44387                       353,63 DB
  28/12/2012       4  Valor Ref.20708    -EMPRESTIMO BANCARIO             89342                       376,89 DB
  28/12/2012       5  Valor Ref.20708    -EMPRESTIMO BANCARIO             58426                       152,37 DB
  28/12/2012       6  Valor Ref.20708    -EMPRESTIMO BANCARIO             81798                       488,64 DB
  28/12/2012       7  Valor Ref.20708    -EMPRESTIMO BANCARIO             69874                       698,92 DB
  31/12/2012       1  Valor Ref. INTERFERENCIA FINANCEIRA  EGRESSO        1752                        143,32 DB
  31/12/2012       1  VR REGULARIZAR BCO                                  1                           112,00 CR
                      SALDO DO LIVRO                                                                    0,00





         JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS               TANIA M. MARTINS DO PRADO
         PRESIDENTE                                 TESOUREIRA
























































































  --------------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       -----