CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 18/01/13
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 09:55:16
                                                                                                                     Pag.:      001

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/12/2012 a 31/12/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/12/2012

2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001          5.735,41
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   5.735,41

05/12/2012

000683/2012        842 REF.02 DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A 00000666-CELSON JOSE DA SILVA SOUSA             01.001            800,00
000686/2012        845 REF.02 DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A 00000097-MIGUEL MOREIRA DA SILVA                01.001            800,00
000688/2012        847 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00000671-MIRIAN S LACERDA GOLEMBIIA             01.001            400,00
2.07.01 .              INSS                                00000016-I N S S MPAS                           01.001          8.999,11
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   2.000,00
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   8.999,11

14/12/2012

000005/2012        827 REF.SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERA 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC             01.001            495,00
000014/2012        834 REF.SERVICOS LOCACAO E ASSESSORIA S 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS             01.001          5.792,00
000143/2012        832 REF.SERVICOS GRAFICOS P/ATENDER TRA 00000133-GRAFICA MULTICOR LTDA                  01.001         13.800,00
000424/2012        823 REF.CONTRATACAO EMPRESA PARA PRESTA 00000051-I A DE OLIVEIRA PUBLICIDAD             01.001          3.810,00
000451/2012        828 REF.AQUISICAO MATERIAL COPA COZINHA 00000822-I P MATOS                              01.001         16.401,60
000451/2012        829 REF.AQUISICAO MATERIAL COPA COZINHA 00000822-I P MATOS                              01.001          9.775,55
000452/2012        830 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA, JUN 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA              01.001          7.776,91
000452/2012        831 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA, JUN 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA              01.001         16.844,49
000629/2012        824 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS E TO 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            300,00
000629/2012        825 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS E TO 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            130,00
000629/2012        826 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS E TO 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            105,00
000643/2012        821 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A                     01.001            207,37
000665/2012        818 REF.AQUISICAO QUADRO C/VIDRO P/ATEN 00000909-GABRIEL D DA SILVA E CIA L             01.001             90,00
000671/2012        819 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A                               01.001            742,41
000672/2012        820 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU             01.001             69,98
000674/2012        816 REF.SERVICOS ENVIOS DE REMESSAS MEN 00000986-ROBSON RODRIGUES PEGO ME               01.001          7.900,00
000679/2012        855 REF.PGTO VERBAS RESCISORIAS FUNCION 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.287,93
000680/2012        817 REF.SERVICOS SISTN 3o. QUADRIMESTRE 00000654-SANDRA DE SOUZA SANTOS                 01.001          2.600,00
000682/2012        841 REF.SERVICOS POSTAGENS P/ATENDER TR 00000670-ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA              01.001            573,40
000684/2012        843 REF.SERVICOS COM MATERIAL P/ATENDER 00000852-LOPES DE ABREU E ABREU LTD             01.001          3.100,00
000685/2012        844 REF.SERVICOS MANUTENCAO E TROCA PEC 00000743-SEMPRE SERV MANUT PREV EM              01.001          1.030,00
000687/2012        846 REF.SERVICOS LAVAGEM VEICULOS S-10  00000941-HELLEN KATIUSCI DOMINGUES              01.001            120,00
000689/2012        848 REF.PGTO TARIFA AGUA ESGOTO MES 12/ 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E              01.001            177,00
000690/2012        849 REF.SERVICOS SUBSTITUICAO ATUADOR H 00000984-AUTO CENTER MULTIMARCAS CO             01.001             80,00
000691/2012        850 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER MA 00000984-AUTO CENTER MULTIMARCAS CO             01.001            510,00
000692/2012        851 REF.AQUISICAO BATERIA P/ATENDER VEI 00000634-KARON AUTO PECAS E SERVICO             01.001            460,00
000693/2012        852 REF.AQUISICAO ORNAMENTACAO P/ATENDE 00000258-FLORESTAL LTDA                         01.001            620,00
000694/2012        853 REF.SERVICOS FOTOGRAFICOS P/ATENDER 00000847-EDEVILSON ARNEIRO                      01.001            300,00
000695/2012        854 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000535-MARMORARIA VALE DA PEDRA L             01.001            320,25
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  95.418,89

17/12/2012

000003/2012        833 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU             01.001            100,00
000452/2012        839 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA, JUN 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA              01.001            632,00
000452/2012        840 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA, JUN 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA              01.001          2.280,00
000629/2012        838 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS E TO 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001             80,00
000697/2012        857 REF.INSS PATRONAL S/FOLHAS MES 11/2 00000016-I N S S MPAS                           01.001         22.221,91
000698/2012        858 REF.PGTO CONVERSAO ABONO LICENCA PR 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          4.679,37
000699/2012        859 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES  00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS             01.001          2.858,40
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  32.851,68

19/12/2012

000696/2012        856 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000163-PEREIRA VALOES LTDA                    01.001            120,89
000700/2012        860 REF.AQUISICAO BATERIA MICROFONE, JU 00000656-W J BORGES                             01.001            177,00
000701/2012        861 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         28.752,73
000702/2012        862 REF.FOLHA PGTO SUBISIDIOS VEREADORE 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         49.500,00
000703/2012        863 REF.VERBA INDENIZATORIA EXERCICIO F 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         17.000,00
000704/2012        864 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          2.880,00
000705/2012        865 REF.SAL FAMILIA S/FOLHA PGTO PESSOA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001             44,00
000706/2012        866 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         18.213,73
000707/2012        867 REF. DESPESAS FOLHA PGTO PESSOAL ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         24.385,28
000709/2012        869 REF.VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA M 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001            638,57
000710/2012        870 REF.RECOLHIMENTO S/SERVICOS LEGISLA 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001            161,21
000711/2012        871 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU             01.001          1.456,03
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          4.534,22
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            759,41
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001             38,25
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            695,62
2.07.016.              EMPR B BRASIL                       00000295-BANCO DO BRASIL S/A                    01.001            914,15
2.07.03 .              VALE TRANSPORTE                     00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001            171,43
2.07.04 .              SINDICATO                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            316,13
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                 143.329,44
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   7.429,21

20/12/2012

000708/2012        868 REF.FGTS S/FOLHA MES 12/2012, JUNTO 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                01.001          2.188,21
000712/2012        872 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001          2.584,38
000714/2012        874 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 12/20 00000016-I N S S MPAS                           01.001         16.699,86
000715/2012        878 REF.PGTO TARIFA BANCARIA MES 12/201 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001             74,10
2.07.01 .              INSS                                00000016-I N S S MPAS                           01.001          6.499,73
2.07.02 .              IRRF                                00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001          5.710,50
2.07.07 .              PREVIDENCIA MUNICIPAL               00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001          1.871,47
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  21.546,55
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  14.081,70

21/12/2012

000713/2012        873 REF.PGTO CONVERSAO LICENCA PREMIO S 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         21.281,94
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  21.281,94

26/12/2012

000716/2012        876 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000978-A KARINA DE SOUZA ME                   01.001          1.419,79
000717/2012        877 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000886-ALBIRATAN VIEIRA RIBEIRO               01.001          3.070,00
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            178,84
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001          1.078,21
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   4.489,79
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.257,05

28/12/2012

2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001          2.552,42
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   2.552,42

                                                           TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..:                 320.918,29
                                                           TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..:                  40.054,90

-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------
CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 18/01/13
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 09:55:16
                                                                                                                     Pag.:      002

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/12/2012 a 31/12/2012
                                                           T O T A L     G E R A L      (VALOR BRUTO)..:                 360.973,19




        JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS               TANIA M. MARTINS DO PRADO
        PRESIDENTE                                 TESOUREIRA

















































































































-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------