CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 18/01/13
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 09:55:16
Pag.: 001
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/12/2012 a 31/12/2012
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EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
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03/12/2012
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 5.735,41
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 5.735,41
05/12/2012
000683/2012 842 REF.02 DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A 00000666-CELSON JOSE DA SILVA SOUSA 01.001 800,00
000686/2012 845 REF.02 DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A 00000097-MIGUEL MOREIRA DA SILVA 01.001 800,00
000688/2012 847 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00000671-MIRIAN S LACERDA GOLEMBIIA 01.001 400,00
2.07.01 . INSS 00000016-I N S S MPAS 01.001 8.999,11
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 2.000,00
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 8.999,11
14/12/2012
000005/2012 827 REF.SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERA 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC 01.001 495,00
000014/2012 834 REF.SERVICOS LOCACAO E ASSESSORIA S 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS 01.001 5.792,00
000143/2012 832 REF.SERVICOS GRAFICOS P/ATENDER TRA 00000133-GRAFICA MULTICOR LTDA 01.001 13.800,00
000424/2012 823 REF.CONTRATACAO EMPRESA PARA PRESTA 00000051-I A DE OLIVEIRA PUBLICIDAD 01.001 3.810,00
000451/2012 828 REF.AQUISICAO MATERIAL COPA COZINHA 00000822-I P MATOS 01.001 16.401,60
000451/2012 829 REF.AQUISICAO MATERIAL COPA COZINHA 00000822-I P MATOS 01.001 9.775,55
000452/2012 830 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA, JUN 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA 01.001 7.776,91
000452/2012 831 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA, JUN 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA 01.001 16.844,49
000629/2012 824 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS E TO 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 300,00
000629/2012 825 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS E TO 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 130,00
000629/2012 826 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS E TO 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 105,00
000643/2012 821 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 207,37
000665/2012 818 REF.AQUISICAO QUADRO C/VIDRO P/ATEN 00000909-GABRIEL D DA SILVA E CIA L 01.001 90,00
000671/2012 819 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A 01.001 742,41
000672/2012 820 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU 01.001 69,98
000674/2012 816 REF.SERVICOS ENVIOS DE REMESSAS MEN 00000986-ROBSON RODRIGUES PEGO ME 01.001 7.900,00
000679/2012 855 REF.PGTO VERBAS RESCISORIAS FUNCION 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.287,93
000680/2012 817 REF.SERVICOS SISTN 3o. QUADRIMESTRE 00000654-SANDRA DE SOUZA SANTOS 01.001 2.600,00
000682/2012 841 REF.SERVICOS POSTAGENS P/ATENDER TR 00000670-ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA 01.001 573,40
000684/2012 843 REF.SERVICOS COM MATERIAL P/ATENDER 00000852-LOPES DE ABREU E ABREU LTD 01.001 3.100,00
000685/2012 844 REF.SERVICOS MANUTENCAO E TROCA PEC 00000743-SEMPRE SERV MANUT PREV EM 01.001 1.030,00
000687/2012 846 REF.SERVICOS LAVAGEM VEICULOS S-10 00000941-HELLEN KATIUSCI DOMINGUES 01.001 120,00
000689/2012 848 REF.PGTO TARIFA AGUA ESGOTO MES 12/ 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E 01.001 177,00
000690/2012 849 REF.SERVICOS SUBSTITUICAO ATUADOR H 00000984-AUTO CENTER MULTIMARCAS CO 01.001 80,00
000691/2012 850 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER MA 00000984-AUTO CENTER MULTIMARCAS CO 01.001 510,00
000692/2012 851 REF.AQUISICAO BATERIA P/ATENDER VEI 00000634-KARON AUTO PECAS E SERVICO 01.001 460,00
000693/2012 852 REF.AQUISICAO ORNAMENTACAO P/ATENDE 00000258-FLORESTAL LTDA 01.001 620,00
000694/2012 853 REF.SERVICOS FOTOGRAFICOS P/ATENDER 00000847-EDEVILSON ARNEIRO 01.001 300,00
000695/2012 854 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000535-MARMORARIA VALE DA PEDRA L 01.001 320,25
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 95.418,89
17/12/2012
000003/2012 833 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU 01.001 100,00
000452/2012 839 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA, JUN 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA 01.001 632,00
000452/2012 840 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA, JUN 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA 01.001 2.280,00
000629/2012 838 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS E TO 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 80,00
000697/2012 857 REF.INSS PATRONAL S/FOLHAS MES 11/2 00000016-I N S S MPAS 01.001 22.221,91
000698/2012 858 REF.PGTO CONVERSAO ABONO LICENCA PR 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 4.679,37
000699/2012 859 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES 00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS 01.001 2.858,40
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 32.851,68
19/12/2012
000696/2012 856 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000163-PEREIRA VALOES LTDA 01.001 120,89
000700/2012 860 REF.AQUISICAO BATERIA MICROFONE, JU 00000656-W J BORGES 01.001 177,00
000701/2012 861 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 28.752,73
000702/2012 862 REF.FOLHA PGTO SUBISIDIOS VEREADORE 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 49.500,00
000703/2012 863 REF.VERBA INDENIZATORIA EXERCICIO F 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 17.000,00
000704/2012 864 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 2.880,00
000705/2012 865 REF.SAL FAMILIA S/FOLHA PGTO PESSOA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 44,00
000706/2012 866 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 18.213,73
000707/2012 867 REF. DESPESAS FOLHA PGTO PESSOAL ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 24.385,28
000709/2012 869 REF.VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA M 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 638,57
000710/2012 870 REF.RECOLHIMENTO S/SERVICOS LEGISLA 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 161,21
000711/2012 871 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU 01.001 1.456,03
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 4.534,22
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 759,41
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 38,25
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 695,62
2.07.016. EMPR B BRASIL 00000295-BANCO DO BRASIL S/A 01.001 914,15
2.07.03 . VALE TRANSPORTE 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 171,43
2.07.04 . SINDICATO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 316,13
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 143.329,44
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 7.429,21
20/12/2012
000708/2012 868 REF.FGTS S/FOLHA MES 12/2012, JUNTO 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.001 2.188,21
000712/2012 872 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 2.584,38
000714/2012 874 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 12/20 00000016-I N S S MPAS 01.001 16.699,86
000715/2012 878 REF.PGTO TARIFA BANCARIA MES 12/201 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 74,10
2.07.01 . INSS 00000016-I N S S MPAS 01.001 6.499,73
2.07.02 . IRRF 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 5.710,50
2.07.07 . PREVIDENCIA MUNICIPAL 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 1.871,47
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 21.546,55
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 14.081,70
21/12/2012
000713/2012 873 REF.PGTO CONVERSAO LICENCA PREMIO S 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 21.281,94
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 21.281,94
26/12/2012
000716/2012 876 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000978-A KARINA DE SOUZA ME 01.001 1.419,79
000717/2012 877 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000886-ALBIRATAN VIEIRA RIBEIRO 01.001 3.070,00
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 178,84
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 1.078,21
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 4.489,79
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.257,05
28/12/2012
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 2.552,42
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 2.552,42
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..: 320.918,29
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..: 40.054,90
------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ------------------------------------------
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 18/01/13
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 09:55:16
Pag.: 002
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/12/2012 a 31/12/2012
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..: 360.973,19