CTBA6700                     SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                                Data: 12/09/2012
                                          CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                        Hora:   10:17:35
                                                                                                                     Pag.:        001


                                                 CONCILIACAO BANCARIA


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  Conta..............:   1 BANCO DA AMAZONIA                            Agencia/Conta:  67-1      /2020068
  Data da Conciliacao: 31/08/2012

  Data  Mov.  Lcto    Historico                                           Doc.                         Valor
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                      SALDO DO EXTRATO BANCARIO                                                    37.599,75
  21/03/2012       2  Valor Ref.Pagto-N.E.000160/2012-1-PARC-001          584003                       16,50 DB
  21/05/2012       2  Valor Ref.Pagto-N.E.000283/2012-1-PARC-001          00001                       513,62 DB
  20/08/2012      34  Valor Ref.Pagto-N.E.000475/2012-1-PARC-001          13847                        65,00 DB
  24/08/2012       1  Valor Ref.207015   -CONVENIOS                       13876                     1.247,00 DB
                      SALDO DO LIVRO                                                               35.757,63





         JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS               TANIA M. MARTINS DO PRADO
         PRESIDENTE                                 TESOUREIRA
















































































  --------------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       -----