CTBS4750                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                          Data: 12/09/2012
                                                 CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                    Hora:   10:16:57
                                                                                                                        Pag.:        001

                                          RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.012

    Periodo: 01/01/2012 a 31/08/2012
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     No EMPENHO TIPO    RED.            CODIGO GERAL                  DATA    CREDOR                                               VALOR
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000006/2012 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  02/01/2012 ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA E CI                    2.882,90
    000142/2012 2-GLOB. 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  14/03/2012 AUTO POSTO DRACENA LTDA                          56.729,22
    000002/2012 3-EST.  0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  02/01/2012 BANCO DA AMAZONIA                                   125,27
    000005/2012 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  02/01/2012 BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUCOES                     1.980,00
    000420/2012 1-ORD.  0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  16/07/2012 C F DE JESUS FARIAS E CIA LTDA                      745,00
    000421/2012 1-ORD.  0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  16/07/2012 C F DE JESUS FARIAS E CIA LTDA                      500,00
    000246/2012 2-GLOB. 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  20/04/2012 C P F ALVES ME                                   37.821,20
    000247/2012 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  20/04/2012 C P F ALVES ME                                   29.870,46
    000513/2012 1-ORD.  0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  30/08/2012 DAG INFORMATICA LTDA ME                             280,00
    000509/2012 1-ORD.  0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  29/08/2012 E F CUBAS                                           135,00
    000506/2012 1-ORD.  0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  24/08/2012 EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICA                      176,52
    000001/2012 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  02/01/2012 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGR                    2.125,20
    000014/2012 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  19/01/2012 ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSO                   23.816,00
    000511/2012 1-ORD.  0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  30/08/2012 FLORESTAL LTDA                                      200,00
    000143/2012 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  14/03/2012 GRAFICA MULTICOR LTDA                            41.590,00
    000512/2012 1-ORD.  0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  30/08/2012 H M DOS SANTOS SERVICOS SERIGR                    1.000,00
    000424/2012 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  17/07/2012 I A DE OLIVEIRA PUBLICIDADES                     90.884,00
    000451/2012 2-GLOB. 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  03/08/2012 I P MATOS                                       131.253,70
    000514/2012 1-ORD.  0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  31/08/2012 LOPES DE ABREU E ABREU LTDA ME                      770,00
    000510/2012 1-ORD.  0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  29/08/2012 LUIZ E OLIVEIRA LTDA                              1.783,05
    000452/2012 2-GLOB. 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  03/08/2012 SUPERMERCADO DOURADO LTDA EPP                    60.745,14
    000003/2012 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  02/01/2012 UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MUN M                     3.500,00
    000508/2012 1-ORD.  0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  29/08/2012 VIVO S A                                            508,38

                                                                         TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.............:        489.421,04
    
    
    
                           JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS                           TANIA M. MARTINS DO PRADO
                           PRESIDENTE                                             TESOUREIRA
    

                           DIVINO FERREIRA LEAL
                           CRC/MT 009223/O-0































































    -------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       -------------