CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 12/09/12
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 10:14:30
Pag.: 001
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/08/2012 a 31/08/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2012
2.07.01 . INSS 00000016-I N S S MPAS 01.001 8.981,64
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 7.158,50
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 16.140,14
06/08/2012
000005/2012 479 REF.SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERA 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC 01.001 495,00
000129/2012 478 REF.SERVICOS REALIZACAO CONCURSO PU 00000924-A F ROZA ME 01.001 8.820,00
000142/2012 477 REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ATEN 00000538-AUTO POSTO DRACENA LTDA 01.001 1.290,69
000456/2012 553 REF.DIARIAS VIAGEM A SERVICOS DO LE 00000888-ABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 01.001 500,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 11.105,69
07/08/2012
000411/2012 525 REF.SERVICOS SUBSTITUICAO RELE PART 00000135-BARRA MOTOS LTDA 01.001 5,00
000412/2012 526 REF.AQUISICAO RELE PARTIDA E BATERI 00000135-BARRA MOTOS LTDA 01.001 174,39
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 179,39
08/08/2012
000142/2012 534 REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ATEN 00000538-AUTO POSTO DRACENA LTDA 01.001 2.136,27
000460/2012 557 REF.CONVERSAO ABONO PECUNIARIO LICE 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 2.644,78
000460/2012 558 REF.CONVERSAO ABONO PECUNIARIO LICE 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.171,75
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 5.952,80
09/08/2012
000449/2012 545 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A 01.001 873,34
000450/2012 546 REF.AQUISICAO BISCOITOS P/ATENDER C 00000897-SOUZA E BRANCO LTDA ME 01.001 280,00
000455/2012 552 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU 01.001 115,01
000458/2012 555 REF.SERVICOS MANUTENCAO SERVIDOR IN 00000844-ANA CHRISTINE SILVA FARIAS 01.001 500,00
000461/2012 560 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00000668-CARLOS JOSE SAVIO DE CARVA 01.001 400,00
000462/2012 561 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 330,00
000463/2012 562 REF.AQUISICAO ARRANJO FLORES P/ATEN 00000258-FLORESTAL LTDA 01.001 380,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 2.878,35
13/08/2012
000472/2012 571 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000849-FAICAL CALIL 01.001 800,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 800,00
16/08/2012
000459/2012 556 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 07/20 00000016-I N S S MPAS 01.001 8.632,04
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 8.632,04
20/08/2012
000003/2012 531 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU 01.001 1.400,00
000014/2012 532 REF.SERVICOS LOCACAO E ASSESSORIA S 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS 01.001 6.008,00
000045/2012 549 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA P/AT 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA 01.001 9.526,85
000143/2012 538 REF.SERVICOS GRAFICOS P/ATENDER TRA 00000133-GRAFICA MULTICOR LTDA 01.001 6.680,00
000359/2012 535 REF.AQUISICAO PNEUS, ALINHADOS E BA 00000338-PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 01.001 906,66
000408/2012 540 REF.SERVICOS MECANICOS, ALINHAMENTO 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA 01.001 175,00
000409/2012 541 REF.MATERIAL P/ ATENDER SERVICOS ME 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA 01.001 299,00
000410/2012 539 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REPAR 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA 01.001 250,00
000420/2012 542 REF.SERVICOS P/ATENDER VEICULO FIAT 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA 01.001 372,50
000421/2012 543 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REPAR 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA 01.001 250,00
000443/2012 527 REF.AQUISICAO ARRANJOS FLORAIS P/AT 00000258-FLORESTAL LTDA 01.001 200,00
000444/2012 528 REF.COROA FLORES P/ATENDER HOMENAGE 00000635-FLORA BRASIL COM FLORES E 01.001 150,00
000446/2012 529 REF.SERVICOS IMPRESSAO ENVELOPES, J 00000213-H M DOS SANTOS SERVICOS SE 01.001 800,00
000447/2012 530 REF.AQUISICAO BATERIA P/ATENDER MIC 00000049-JACKSON RODRIGUES MACHADO 01.001 296,50
000448/2012 544 REF.VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA S 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 1.066,57
000451/2012 547 REF.AQUISICAO MATERIAL COPA COZINHA 00000822-I P MATOS 01.001 6.501,30
000452/2012 548 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA, JUN 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA 01.001 7.723,75
000453/2012 550 REF.AQUISICAO FILTRO E OLEO LUBRIFI 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA 01.001 163,00
000454/2012 551 REF.SERVICOS P/ATENDER VEICULO FIAT 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA 01.001 65,00
000457/2012 554 REF.EMPENHO PGTO CONVERSAO LICENCA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 30.379,89
000460/2012 559 REF.CONVERSAO ABONO PECUNIARIO LICE 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.171,75
000464/2012 563 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES 00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS 01.001 1.443,24
000466/2012 565 REF.PGTO TARIFA AGUA ESGOTO MES 08/ 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E 01.001 152,00
000467/2012 566 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 95,00
000468/2012 567 REF.SERVICOS P/ATENDER VEICULO FIAT 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA 01.001 1.130,00
000469/2012 568 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REPAR 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA 01.001 4.720,00
000470/2012 569 REF.AQUISICAO BATERIA 60AH P/ATENDE 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA 01.001 212,00
000471/2012 570 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000163-PEREIRA VALOES LTDA 01.001 27,43
000473/2012 572 REF.SERVICOS MANUTENCAO E VISITAS T 00000963-ANA KARINA DE SOUZA 01.001 3.230,00
000474/2012 573 REF.SERVICOS FOTOGRAFICOS SESSOES P 00000847-EDEVILSON ARNEIRO 01.001 250,00
000475/2012 574 REF.SERVICOS LVAGEM SIMPLES P/ATEND 00000206-DINAR MAIA ABREU DE CARVAL 01.001 65,00
000476/2012 575 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000964-VALTUIR FERREIRA DE MOURA 01.001 209,00
000477/2012 576 REF.SERVICOS P/ATENDER REVISAO VEIC 00000964-VALTUIR FERREIRA DE MOURA 01.001 270,00
000478/2012 577 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000434-LARES MAT CONSTRUCAO LTDA 01.001 1.091,71
000479/2012 578 REF.AQUISICAO CARTUCHOS E TONNER P/ 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 3.296,00
000483/2012 582 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 07/20 00000016-I N S S MPAS 01.001 14.000,00
000484/2012 583 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 3.335,00
000485/2012 584 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 27.635,00
000486/2012 585 REF.SAL FAMILIA S/FOLHA PGTO PESSOA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 88,00
000487/2012 586 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 28.892,39
000488/2012 587 REF.FOLHA PGTO VEREADORES MES 08/20 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 49.500,00
000489/2012 588 REF.VERBA INDENIZATORIA EXERCICIO F 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 17.000,00
000490/2012 589 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 12.149,76
000491/2012 590 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00000671-MIRIAN S LACERDA GOLEMBIIA 01.001 400,00
000496/2012 595 REF.VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA S 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 959,57
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 5.024,43
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 4.492,14
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 720,21
------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ------------------------------------------
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 12/09/12
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 10:14:30
Pag.: 002
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/08/2012 a 31/08/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.290,29
2.07.03 . VALE TRANSPORTE 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 283,43
2.07.03 . VALE TRANSPORTE 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 255,43
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 244.536,87
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 12.065,93
21/08/2012
000005/2012 533 REF.SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERA 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC 01.001 495,00
000006/2012 536 REF.SERVICOS POSTAGEM E TELEMATICOS 00000670-ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA 01.001 169,70
000424/2012 537 REF.CONTRATACAO EMPRESA PARA PRESTA 00000051-I A DE OLIVEIRA PUBLICIDAD 01.001 1.710,00
000480/2012 579 REF.AQUISICAO SALGADOS COFEE-BREAK 00000415-NOSSA CASA REST E MASSAS L 01.001 68,50
000481/2012 580 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000959-L F E SOUZA EMPREENDIMENTO 01.001 60,00
000482/2012 581 REF.AQUISICAO ARRANJO FLORAL MESA P 00000258-FLORESTAL LTDA 01.001 200,00
000492/2012 591 REF.PGTO PESSOAL ABONO PECUNIARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 23.908,50
000493/2012 592 REF.TERMO ADITIVO CONTRATO 005/2012 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA 01.001 5.448,53
000497/2012 596 REF.CONVERSAO ABONO PECUNIARIO LICE 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.905,66
2.07.016. EMPR B BRASIL 00000295-BANCO DO BRASIL S/A 01.001 914,15
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 33.965,89
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 914,15
22/08/2012
000465/2012 564 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 1.496,04
000494/2012 593 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 1.815,16
000495/2012 594 REF. FGTS S/FOLHA MES 08/2012, JUNT 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.001 2.199,39
2.07.02 . IRRF 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 6.058,97
2.07.07 . PREVIDENCIA MUNICIPAL 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 1.314,45
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 5.510,59
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 7.373,42
23/08/2012
000499/2012 598 REF.SERVICOS INSERCAO DADOS SITE OF 00000957-MONIQUE MILHOMEM SILVA 01.001 1.000,00
000500/2012 599 REF.SERVICOS ASSITENCIA TECNICA COR 00000961-IGOR WEILER FERREIRA 01.001 650,00
000501/2012 600 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000965-C A M DE OLIVEIRA REZENDE 01.001 19,00
000502/2012 601 REF.SERVICOS REVISAO VEICULO MOTO, 00000965-C A M DE OLIVEIRA REZENDE 01.001 45,00
000503/2012 607 REF.SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIV 00000950-MEIRELEIA BORGES PIRES 01.001 500,00
000504/2012 608 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00000134-JANETE PEREIRA DA SILVA 01.001 400,00
000505/2012 609 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00000671-MIRIAN S LACERDA GOLEMBIIA 01.001 400,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.014,00
24/08/2012
000498/2012 597 REF.SERVICOS LAVAGEM P/ATENDER VEIC 00000941-HELLEN KATIUSCI DOMINGUES 01.001 35,00
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.247,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 35,00
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.247,00
27/08/2012
000507/2012 611 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000134-JANETE PEREIRA DA SILVA 01.001 800,00
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 178,84
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 800,00
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 178,84
31/08/2012
000002/2012 619 REF.EMPENHO ESTIMATIVA PGTO TARIFAS 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 111,87
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 111,87
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..: 317.522,49
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..: 37.919,48
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..: 355.441,97