CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 12/09/12
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 10:14:30
                                                                                                                     Pag.:      001

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/08/2012 a 31/08/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/08/2012

2.07.01 .              INSS                                00000016-I N S S MPAS                           01.001          8.981,64
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001          7.158,50
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  16.140,14

06/08/2012

000005/2012        479 REF.SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERA 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC             01.001            495,00
000129/2012        478 REF.SERVICOS REALIZACAO CONCURSO PU 00000924-A F ROZA ME                            01.001          8.820,00
000142/2012        477 REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ATEN 00000538-AUTO POSTO DRACENA LTDA                01.001          1.290,69
000456/2012        553 REF.DIARIAS VIAGEM A SERVICOS DO LE 00000888-ABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA             01.001            500,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  11.105,69

07/08/2012

000411/2012        525 REF.SERVICOS SUBSTITUICAO RELE PART 00000135-BARRA MOTOS LTDA                       01.001              5,00
000412/2012        526 REF.AQUISICAO RELE PARTIDA E BATERI 00000135-BARRA MOTOS LTDA                       01.001            174,39
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     179,39

08/08/2012

000142/2012        534 REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ATEN 00000538-AUTO POSTO DRACENA LTDA                01.001          2.136,27
000460/2012        557 REF.CONVERSAO ABONO PECUNIARIO LICE 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          2.644,78
000460/2012        558 REF.CONVERSAO ABONO PECUNIARIO LICE 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.171,75
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   5.952,80

09/08/2012

000449/2012        545 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A                               01.001            873,34
000450/2012        546 REF.AQUISICAO BISCOITOS P/ATENDER C 00000897-SOUZA E BRANCO LTDA ME                 01.001            280,00
000455/2012        552 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU             01.001            115,01
000458/2012        555 REF.SERVICOS MANUTENCAO SERVIDOR IN 00000844-ANA CHRISTINE SILVA FARIAS             01.001            500,00
000461/2012        560 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00000668-CARLOS JOSE SAVIO DE CARVA             01.001            400,00
000462/2012        561 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            330,00
000463/2012        562 REF.AQUISICAO ARRANJO FLORES P/ATEN 00000258-FLORESTAL LTDA                         01.001            380,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   2.878,35

13/08/2012

000472/2012        571 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000849-FAICAL CALIL                           01.001            800,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     800,00

16/08/2012

000459/2012        556 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 07/20 00000016-I N S S MPAS                           01.001          8.632,04
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   8.632,04

20/08/2012

000003/2012        531 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU             01.001          1.400,00
000014/2012        532 REF.SERVICOS LOCACAO E ASSESSORIA S 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS             01.001          6.008,00
000045/2012        549 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA P/AT 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA              01.001          9.526,85
000143/2012        538 REF.SERVICOS GRAFICOS P/ATENDER TRA 00000133-GRAFICA MULTICOR LTDA                  01.001          6.680,00
000359/2012        535 REF.AQUISICAO PNEUS, ALINHADOS E BA 00000338-PNEULANDIA COMERCIAL LTDA              01.001            906,66
000408/2012        540 REF.SERVICOS MECANICOS, ALINHAMENTO 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA              01.001            175,00
000409/2012        541 REF.MATERIAL P/ ATENDER SERVICOS ME 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA              01.001            299,00
000410/2012        539 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REPAR 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA              01.001            250,00
000420/2012        542 REF.SERVICOS P/ATENDER VEICULO FIAT 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA              01.001            372,50
000421/2012        543 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REPAR 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA              01.001            250,00
000443/2012        527 REF.AQUISICAO ARRANJOS FLORAIS P/AT 00000258-FLORESTAL LTDA                         01.001            200,00
000444/2012        528 REF.COROA FLORES P/ATENDER HOMENAGE 00000635-FLORA BRASIL COM FLORES E              01.001            150,00
000446/2012        529 REF.SERVICOS IMPRESSAO ENVELOPES, J 00000213-H M DOS SANTOS SERVICOS SE             01.001            800,00
000447/2012        530 REF.AQUISICAO BATERIA P/ATENDER MIC 00000049-JACKSON RODRIGUES MACHADO              01.001            296,50
000448/2012        544 REF.VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA S 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001          1.066,57
000451/2012        547 REF.AQUISICAO MATERIAL COPA COZINHA 00000822-I P MATOS                              01.001          6.501,30
000452/2012        548 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA, JUN 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA              01.001          7.723,75
000453/2012        550 REF.AQUISICAO FILTRO E OLEO LUBRIFI 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA              01.001            163,00
000454/2012        551 REF.SERVICOS P/ATENDER VEICULO FIAT 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA              01.001             65,00
000457/2012        554 REF.EMPENHO PGTO CONVERSAO LICENCA  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         30.379,89
000460/2012        559 REF.CONVERSAO ABONO PECUNIARIO LICE 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.171,75
000464/2012        563 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES  00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS             01.001          1.443,24
000466/2012        565 REF.PGTO TARIFA AGUA ESGOTO MES 08/ 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E              01.001            152,00
000467/2012        566 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001             95,00
000468/2012        567 REF.SERVICOS P/ATENDER VEICULO FIAT 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA              01.001          1.130,00
000469/2012        568 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REPAR 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA              01.001          4.720,00
000470/2012        569 REF.AQUISICAO BATERIA 60AH P/ATENDE 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA              01.001            212,00
000471/2012        570 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000163-PEREIRA VALOES LTDA                    01.001             27,43
000473/2012        572 REF.SERVICOS MANUTENCAO E VISITAS T 00000963-ANA KARINA DE SOUZA                    01.001          3.230,00
000474/2012        573 REF.SERVICOS FOTOGRAFICOS SESSOES P 00000847-EDEVILSON ARNEIRO                      01.001            250,00
000475/2012        574 REF.SERVICOS LVAGEM SIMPLES P/ATEND 00000206-DINAR MAIA ABREU DE CARVAL             01.001             65,00
000476/2012        575 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000964-VALTUIR FERREIRA DE MOURA              01.001            209,00
000477/2012        576 REF.SERVICOS P/ATENDER REVISAO VEIC 00000964-VALTUIR FERREIRA DE MOURA              01.001            270,00
000478/2012        577 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000434-LARES MAT CONSTRUCAO LTDA              01.001          1.091,71
000479/2012        578 REF.AQUISICAO CARTUCHOS E TONNER P/ 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001          3.296,00
000483/2012        582 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 07/20 00000016-I N S S MPAS                           01.001         14.000,00
000484/2012        583 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001          3.335,00
000485/2012        584 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         27.635,00
000486/2012        585 REF.SAL FAMILIA S/FOLHA PGTO PESSOA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001             88,00
000487/2012        586 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         28.892,39
000488/2012        587 REF.FOLHA PGTO VEREADORES MES 08/20 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         49.500,00
000489/2012        588 REF.VERBA INDENIZATORIA EXERCICIO F 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         17.000,00
000490/2012        589 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         12.149,76
000491/2012        590 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00000671-MIRIAN S LACERDA GOLEMBIIA             01.001            400,00
000496/2012        595 REF.VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA S 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001            959,57
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          5.024,43
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          4.492,14
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            720,21
-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------
CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 12/09/12
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 10:14:30
                                                                                                                     Pag.:      002

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/08/2012 a 31/08/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.290,29
2.07.03 .              VALE TRANSPORTE                     00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001            283,43
2.07.03 .              VALE TRANSPORTE                     00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001            255,43
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                 244.536,87
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  12.065,93

21/08/2012

000005/2012        533 REF.SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERA 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC             01.001            495,00
000006/2012        536 REF.SERVICOS POSTAGEM E TELEMATICOS 00000670-ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA              01.001            169,70
000424/2012        537 REF.CONTRATACAO EMPRESA PARA PRESTA 00000051-I A DE OLIVEIRA PUBLICIDAD             01.001          1.710,00
000480/2012        579 REF.AQUISICAO SALGADOS COFEE-BREAK  00000415-NOSSA CASA REST E MASSAS L             01.001             68,50
000481/2012        580 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000959-L F E SOUZA EMPREENDIMENTO             01.001             60,00
000482/2012        581 REF.AQUISICAO ARRANJO FLORAL MESA P 00000258-FLORESTAL LTDA                         01.001            200,00
000492/2012        591 REF.PGTO PESSOAL  ABONO PECUNIARIO  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         23.908,50
000493/2012        592 REF.TERMO ADITIVO CONTRATO 005/2012 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA              01.001          5.448,53
000497/2012        596 REF.CONVERSAO ABONO PECUNIARIO LICE 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.905,66
2.07.016.              EMPR B BRASIL                       00000295-BANCO DO BRASIL S/A                    01.001            914,15
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  33.965,89
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     914,15

22/08/2012

000465/2012        564 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A                     01.001          1.496,04
000494/2012        593 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001          1.815,16
000495/2012        594 REF. FGTS S/FOLHA MES 08/2012, JUNT 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                01.001          2.199,39
2.07.02 .              IRRF                                00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001          6.058,97
2.07.07 .              PREVIDENCIA MUNICIPAL               00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001          1.314,45
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   5.510,59
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   7.373,42

23/08/2012

000499/2012        598 REF.SERVICOS INSERCAO DADOS SITE OF 00000957-MONIQUE MILHOMEM SILVA                 01.001          1.000,00
000500/2012        599 REF.SERVICOS ASSITENCIA TECNICA COR 00000961-IGOR WEILER FERREIRA                   01.001            650,00
000501/2012        600 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000965-C A M DE OLIVEIRA REZENDE              01.001             19,00
000502/2012        601 REF.SERVICOS REVISAO VEICULO MOTO,  00000965-C A M DE OLIVEIRA REZENDE              01.001             45,00
000503/2012        607 REF.SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIV 00000950-MEIRELEIA BORGES PIRES                 01.001            500,00
000504/2012        608 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00000134-JANETE PEREIRA DA SILVA                01.001            400,00
000505/2012        609 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00000671-MIRIAN S LACERDA GOLEMBIIA             01.001            400,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   3.014,00

24/08/2012

000498/2012        597 REF.SERVICOS LAVAGEM P/ATENDER VEIC 00000941-HELLEN KATIUSCI DOMINGUES              01.001             35,00
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.247,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                      35,00
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.247,00

27/08/2012

000507/2012        611 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000134-JANETE PEREIRA DA SILVA                01.001            800,00
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            178,84
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     800,00
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     178,84

31/08/2012

000002/2012        619 REF.EMPENHO ESTIMATIVA PGTO TARIFAS 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            111,87
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     111,87

                                                           TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..:                 317.522,49
                                                           TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..:                  37.919,48

                                                           T O T A L     G E R A L      (VALOR BRUTO)..:                 355.441,97




        JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS               TANIA M. MARTINS DO PRADO
        PRESIDENTE                                 TESOUREIRA




























-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------