CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 28/05/12
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 08:48:23
Pag.: 001
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/04/2012 a 30/04/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/04/2012
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 5.973,26
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 5.973,26
03/04/2012
000006/2012 215 REF.SERVICOS POSTAGEM E TELEMATICOS 00000670-ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA 01.001 585,95
000185/2012 200 REF.SERVICOS COFEE-BREAK P/ATENDER 00000551-LILIAN CARLA SANTANA MACHA 01.001 64,00
000189/2012 204 REF.SERVICOS CONFECCAO DE CHAVES E 00000629-E F CUBAS 01.001 75,00
000193/2012 208 REF.SERVICOS RECUPERACAO DE C.I DE 00000935-GESUEL FAGUNDES VILELA ME 01.001 35,00
000195/2012 209 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000163-PEREIRA VALOES LTDA 01.001 33,85
000198/2012 224 REF.SERVICOS DE REVISAO PREVENTIVA 00000940-PAULO CESAR SILVA 01.001 3.392,00
000199/2012 225 REF.SERVICOS DE MANUTENCAO SANITARI 00000856-RAIMUNDO DE MOURA SILVA 01.001 330,00
000201/2012 227 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00000914-TECIDOS MARANATA LTDA 01.001 55,10
000202/2012 228 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU 01.001 109,65
000203/2012 229 REF.AQUISICAO QUADROS COM VIDRO P/A 00000909-GABRIEL D DA SILVA E CIA L 01.001 97,00
000204/2012 230 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA P/AT 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA 01.001 702,00
000205/2012 231 REF.SERVICOS DESPACHANTE NO LICENCI 00000151-BATISTA DESPACHANTE LTDA 01.001 100,00
000206/2012 232 REF.SERVICOS LAVAGEM GERAL COM POLI 00000941-HELLEN KATIUSCI DOMINGUES 01.001 270,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 5.849,55
04/04/2012
000179/2012 194 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 03/20 00000016-I N S S MPAS 01.001 23.615,95
000207/2012 233 REF.PGTO GUIAS E TAXAS DETRAN LICEN 00000246-DETRAN MT 01.001 68,10
2.07.01 . INSS 00000016-I N S S MPAS 01.001 9.159,27
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 23.684,05
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 9.159,27
05/04/2012
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 891,01
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 891,01
11/04/2012
000209/2012 235 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 330,00
000210/2012 236 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L 01.001 42,29
000215/2012 241 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000671-MIRIAN S LACERDA GOLEMBIIA 01.001 1.200,00
000217/2012 243 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDE REP 00000434-LARES MAT CONSTRUCAO LTDA 01.001 2.052,95
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.625,24
12/04/2012
000197/2012 223 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A 01.001 963,23
000208/2012 234 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00000942-ANTONIO MOREIRA AGUIAR ME 01.001 89,16
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.052,39
16/04/2012
000214/2012 240 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 90,00
000216/2012 242 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 70,00
000218/2012 244 REF.PGTO TARIFAS AGUA ESGOTO MES 04 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E 01.001 195,50
000219/2012 245 REF.AQUISICAO COROA FLORES P/ATENDE 00000635-FLORA BRASIL COM FLORES E 01.001 150,00
000220/2012 246 REF.AQUISICAO CAPACETE 58, JUNTO CA 00000135-BARRA MOTOS LTDA 01.001 110,00
000221/2012 247 REF.SERVICOS CONFECCAO FAIXA ALUSIV 00000921-DIGITAL SERV DE PUBLICIDAD 01.001 180,00
000222/2012 248 REF.SERVICOS COFFE-BREAK P/ATENDER 00000551-LILIAN CARLA SANTANA MACHA 01.001 290,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.085,50
18/04/2012
000223/2012 249 REF.PGTO PARCELA SEGURO VEICULO S-1 00000540-BRADESCO AUTO/RE COMP SEGU 01.001 745,33
000228/2012 254 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000668-CARLOS JOSE SAVIO DE CARVA 01.001 800,00
000229/2012 255 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00000671-MIRIAN S LACERDA GOLEMBIIA 01.001 400,00
000230/2012 256 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000888-ABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 01.001 800,00
000231/2012 257 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000673-JULIO CESAR GOMES DOS SANT 01.001 800,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.545,33
19/04/2012
000236/2012 262 REF.SERVICOS FRETE ENCOMENDA DOCUME 00000111-VIACAO XAVANTE LTDA 01.001 17,00
000237/2012 263 REF.PGTO CONVERSAO ABONO PECUNIARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 3.591,72
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.608,72
20/04/2012
000044/2012 213 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER CO 00000822-I P MATOS 01.001 5.857,00
000051/2012 212 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000822-I P MATOS 01.001 1.969,50
000142/2012 216 REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ATEN 00000538-AUTO POSTO DRACENA LTDA 01.001 2.146,88
000142/2012 217 REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ATEN 00000538-AUTO POSTO DRACENA LTDA 01.001 2.125,19
000142/2012 218 REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ATEN 00000538-AUTO POSTO DRACENA LTDA 01.001 1.947,83
000142/2012 219 REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ATEN 00000538-AUTO POSTO DRACENA LTDA 01.001 2.367,56
000212/2012 238 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 1.405,75
000213/2012 239 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES 00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS 01.001 3.120,16
000224/2012 250 REF.SERVICOS FOTOGRAFIAS SESSOES PL 00000847-EDEVILSON ARNEIRO 01.001 240,00
000225/2012 251 REF.SERVICOS LAVAGEM COM CERA P/ATE 00000941-HELLEN KATIUSCI DOMINGUES 01.001 45,00
000226/2012 252 REF.DESPESAS HOSPEDAGEM TECNICO EMP 00000943-TAWFIQS PALACE HOTEL LTDA 01.001 114,00
000227/2012 253 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 350,00
000233/2012 259 REF.SERVICOS P/ATENDER COMPUTADORES 00000851-WILIAN RODRIGUES DA ROCHA 01.001 1.620,00
000234/2012 260 REF.SERVICOS MANUTENCAO E RECUPERAC 00000944-NELSON VIEIRA RIBEIRO 01.001 1.572,00
000235/2012 261 REF.AQUISICAO BISCOITO P/ATENDER CO 00000897-SOUZA E BRANCO LTDA ME 01.001 260,00
000237/2012 264 REF.PGTO CONVERSAO ABONO PECUNIARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 3.591,72
000238/2012 265 REF.PGTO PARCELA SEGURO VEICULO FIA 00000853-H D I SEGUROS S A 01.001 513,47
000239/2012 266 REF.FOLHA PGTO 13o.SAL SERVIDORES C 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 7.917,40
000240/2012 267 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 29.888,32
000241/2012 268 REF.FOLHA PGTO SUBISIDIO VEREADORES 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 49.500,00
000242/2012 269 REF.PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERCI 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 17.000,00
000243/2012 270 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 5.838,79
000244/2012 293 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 29.298,13
000245/2012 272 REF.VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA S 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 1.280,57
000248/2012 273 REF.PGTO CONVERSAO ABONO PECUNIARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 25.200,00
000249/2012 274 REF.PGTO CONVERSAO LICENCA PREMIO E 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 15.711,44
000250/2012 275 REF.PGTO CONVERSAO LICENCA PREMIO E 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 19.250,00
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 4.059,60
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.043,67
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 2.005,00
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 3.759,59
2.07.016. EMPR B BRASIL 00000295-BANCO DO BRASIL S/A 01.001 579,85
2.07.03 . VALE TRANSPORTE 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 339,43
2.07.04 . SINDICATO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 359,81
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 280,74
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 230.130,71
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 12.427,69
23/04/2012
------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ------------------------------------------
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 28/05/12
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 08:48:23
Pag.: 002
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/04/2012 a 30/04/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000194/2012 221 REF.SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO 00000577-DIVINO FERREIRA LEAL 01.001 6.500,00
000232/2012 258 REF.SERVICOS VEDACAO CALHAS DO TELH 00000582-RODRIGO ALVES MIRANDA 01.001 1.200,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 7.700,00
24/04/2012
000055/2012 214 REF.SERVICOS COM PUBLICACOES OFICIA 00000051-I A DE OLIVEIRA PUBLICIDAD 01.001 15.025,00
000143/2012 222 REF.SERVICOS GRAFICOS P/ATENDER TRA 00000133-GRAFICA MULTICOR LTDA 01.001 4.600,00
000252/2012 277 REF.SERVICOS TROCA DE LUMINARIAS P/ 00000946-JOAO REZENDE DE QUEIROZ 01.001 220,00
000254/2012 279 REF.SERVICOS MANUTENCAO CPU SALA VE 00000384-M C J INFORMATICA LTD 01.001 500,00
000256/2012 281 REF.SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA E 00000844-ANA CHRISTINE SILVA FARIAS 01.001 500,00
000257/2012 282 REF.SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCA 00000948-FERNANDO FERRARI BORTOLINI 01.001 2.200,00
000258/2012 283 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 710,71
000260/2012 285 REF.SERVICOS IMPRESSAO GRAFICA ENVE 00000213-H M DOS SANTOS SERVICOS SE 01.001 555,00
000262/2012 287 REF.PGTO DIFERENCA CONTRIBUICOES BA 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 124,39
2.07.02 . IRRF 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 6.192,61
2.07.07 . PREVIDENCIA MUNICIPAL 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 594,95
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 24.435,10
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 6.787,56
25/04/2012
000200/2012 226 REF.RECOLHIMENTO TAXAS LICENCIAMENT 00000246-DETRAN MT 01.001 68,10
000211/2012 237 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 531,67
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 178,84
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 599,77
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 178,84
30/04/2012
000002/2012 292 REF.EMPENHO ESTIMATIVA PGTO TARIFAS 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 71,48
000002/2012 294 REF.EMPENHO ESTIMATIVA PGTO TARIFAS 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 4,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 75,48
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..: 305.391,84
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..: 35.417,63
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..: 340.809,47