CTBS4700                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                         Data: 28/05/2012
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                   Hora:   08:48:55
                                                                                                                   Pag.:        001

                                   RELACAO DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES DE Abril

PAGAMENTOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 No EMPENHO TIPO    PROCESSO    RED.            CODIGO GERAL                 DATA    CREDOR                                 VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000006/2012 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 03/04/2012 ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA E           585,95
000142/2012 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 20/04/2012 AUTO POSTO DRACENA LTDA             2.146,88
000142/2012 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 20/04/2012 AUTO POSTO DRACENA LTDA             2.125,19
000142/2012 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 20/04/2012 AUTO POSTO DRACENA LTDA             1.947,83
000142/2012 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 20/04/2012 AUTO POSTO DRACENA LTDA             2.367,56
000002/2012 3-EST.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 30/04/2012 BANCO DA AMAZONIA                      71,48
000002/2012 3-EST.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 30/04/2012 BANCO DA AMAZONIA                       4,00
000194/2012 2-GLOB. 000000/0000 0011-01.001.01.031.0001.2001.339036000000 23/04/2012 DIVINO FERREIRA LEAL                6.500,00
000189/2012 1-ORD.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 03/04/2012 E F CUBAS                              75,00
000193/2012 1-ORD.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 03/04/2012 GESUEL FAGUNDES VILELA ME              35,00
000143/2012 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 24/04/2012 GRAFICA MULTICOR LTDA               4.600,00
000055/2012 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 24/04/2012 I A DE OLIVEIRA PUBLICIDADES       15.025,00
000179/2012 1-ORD.  000000/0000 0005-01.001.01.031.0001.2001.319013000000 04/04/2012 I N S S MPAS                       23.615,95
000044/2012 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 20/04/2012 I P MATOS                           5.857,00
000051/2012 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 20/04/2012 I P MATOS                           1.969,50
000185/2012 1-ORD.  000000/0000 0011-01.001.01.031.0001.2001.339036000000 03/04/2012 LILIAN CARLA SANTANA MACHADO           64,00
000195/2012 1-ORD.  000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 03/04/2012 PEREIRA VALOES LTDA                    33,85

                                                                       TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES:        67.024,19


(A) Lancamentos anulados (Valor Liquido)



                 JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS                      TANIA M. MARTINS DO PRADO
                 PRESIDENTE                                        TESOUREIRA


                 DIVINO FERREIRA LEAL
                 CRC/MT 009223/O-0




















































































-------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------