CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 28/05/12
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 08:48:23
                                                                                                                     Pag.:      001

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/04/2012 a 30/04/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/04/2012

2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001          5.973,26
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   5.973,26

03/04/2012

000006/2012        215 REF.SERVICOS POSTAGEM E TELEMATICOS 00000670-ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA              01.001            585,95
000185/2012        200 REF.SERVICOS COFEE-BREAK P/ATENDER  00000551-LILIAN CARLA SANTANA MACHA             01.001             64,00
000189/2012        204 REF.SERVICOS CONFECCAO DE CHAVES E  00000629-E F CUBAS                              01.001             75,00
000193/2012        208 REF.SERVICOS RECUPERACAO DE C.I DE  00000935-GESUEL FAGUNDES VILELA ME              01.001             35,00
000195/2012        209 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000163-PEREIRA VALOES LTDA                    01.001             33,85
000198/2012        224 REF.SERVICOS DE REVISAO PREVENTIVA  00000940-PAULO CESAR SILVA                      01.001          3.392,00
000199/2012        225 REF.SERVICOS DE MANUTENCAO SANITARI 00000856-RAIMUNDO DE MOURA SILVA                01.001            330,00
000201/2012        227 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00000914-TECIDOS MARANATA LTDA                  01.001             55,10
000202/2012        228 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU             01.001            109,65
000203/2012        229 REF.AQUISICAO QUADROS COM VIDRO P/A 00000909-GABRIEL D DA SILVA E CIA L             01.001             97,00
000204/2012        230 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA P/AT 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA                   01.001            702,00
000205/2012        231 REF.SERVICOS DESPACHANTE NO LICENCI 00000151-BATISTA DESPACHANTE LTDA               01.001            100,00
000206/2012        232 REF.SERVICOS LAVAGEM GERAL COM POLI 00000941-HELLEN KATIUSCI DOMINGUES              01.001            270,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   5.849,55

04/04/2012

000179/2012        194 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 03/20 00000016-I N S S MPAS                           01.001         23.615,95
000207/2012        233 REF.PGTO GUIAS E TAXAS DETRAN LICEN 00000246-DETRAN MT                              01.001             68,10
2.07.01 .              INSS                                00000016-I N S S MPAS                           01.001          9.159,27
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  23.684,05
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   9.159,27

05/04/2012

2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            891,01
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     891,01

11/04/2012

000209/2012        235 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            330,00
000210/2012        236 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L             01.001             42,29
000215/2012        241 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000671-MIRIAN S LACERDA GOLEMBIIA             01.001          1.200,00
000217/2012        243 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDE REP 00000434-LARES MAT CONSTRUCAO LTDA              01.001          2.052,95
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   3.625,24

12/04/2012

000197/2012        223 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A                               01.001            963,23
000208/2012        234 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00000942-ANTONIO MOREIRA AGUIAR ME              01.001             89,16
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.052,39

16/04/2012

000214/2012        240 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001             90,00
000216/2012        242 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001             70,00
000218/2012        244 REF.PGTO TARIFAS AGUA ESGOTO MES 04 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E              01.001            195,50
000219/2012        245 REF.AQUISICAO COROA FLORES P/ATENDE 00000635-FLORA BRASIL COM FLORES E              01.001            150,00
000220/2012        246 REF.AQUISICAO CAPACETE 58, JUNTO CA 00000135-BARRA MOTOS LTDA                       01.001            110,00
000221/2012        247 REF.SERVICOS CONFECCAO FAIXA ALUSIV 00000921-DIGITAL SERV DE PUBLICIDAD             01.001            180,00
000222/2012        248 REF.SERVICOS COFFE-BREAK P/ATENDER  00000551-LILIAN CARLA SANTANA MACHA             01.001            290,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.085,50

18/04/2012

000223/2012        249 REF.PGTO PARCELA SEGURO VEICULO S-1 00000540-BRADESCO AUTO/RE COMP SEGU             01.001            745,33
000228/2012        254 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000668-CARLOS JOSE SAVIO DE CARVA             01.001            800,00
000229/2012        255 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00000671-MIRIAN S LACERDA GOLEMBIIA             01.001            400,00
000230/2012        256 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000888-ABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA             01.001            800,00
000231/2012        257 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000673-JULIO CESAR GOMES DOS SANT             01.001            800,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   3.545,33

19/04/2012

000236/2012        262 REF.SERVICOS FRETE ENCOMENDA DOCUME 00000111-VIACAO XAVANTE LTDA                    01.001             17,00
000237/2012        263 REF.PGTO CONVERSAO ABONO PECUNIARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          3.591,72
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   3.608,72

20/04/2012

000044/2012        213 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER CO 00000822-I P MATOS                              01.001          5.857,00
000051/2012        212 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000822-I P MATOS                              01.001          1.969,50
000142/2012        216 REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ATEN 00000538-AUTO POSTO DRACENA LTDA                01.001          2.146,88
000142/2012        217 REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ATEN 00000538-AUTO POSTO DRACENA LTDA                01.001          2.125,19
000142/2012        218 REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ATEN 00000538-AUTO POSTO DRACENA LTDA                01.001          1.947,83
000142/2012        219 REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ATEN 00000538-AUTO POSTO DRACENA LTDA                01.001          2.367,56
000212/2012        238 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A                     01.001          1.405,75
000213/2012        239 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES  00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS             01.001          3.120,16
000224/2012        250 REF.SERVICOS FOTOGRAFIAS SESSOES PL 00000847-EDEVILSON ARNEIRO                      01.001            240,00
000225/2012        251 REF.SERVICOS LAVAGEM COM CERA P/ATE 00000941-HELLEN KATIUSCI DOMINGUES              01.001             45,00
000226/2012        252 REF.DESPESAS HOSPEDAGEM TECNICO EMP 00000943-TAWFIQS PALACE HOTEL LTDA              01.001            114,00
000227/2012        253 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            350,00
000233/2012        259 REF.SERVICOS P/ATENDER COMPUTADORES 00000851-WILIAN RODRIGUES DA ROCHA              01.001          1.620,00
000234/2012        260 REF.SERVICOS MANUTENCAO E RECUPERAC 00000944-NELSON VIEIRA RIBEIRO                  01.001          1.572,00
000235/2012        261 REF.AQUISICAO BISCOITO P/ATENDER CO 00000897-SOUZA E BRANCO LTDA ME                 01.001            260,00
000237/2012        264 REF.PGTO CONVERSAO ABONO PECUNIARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          3.591,72
000238/2012        265 REF.PGTO PARCELA SEGURO VEICULO FIA 00000853-H D I SEGUROS S A                      01.001            513,47
000239/2012        266 REF.FOLHA PGTO 13o.SAL SERVIDORES C 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          7.917,40
000240/2012        267 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         29.888,32
000241/2012        268 REF.FOLHA PGTO SUBISIDIO VEREADORES 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         49.500,00
000242/2012        269 REF.PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERCI 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         17.000,00
000243/2012        270 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          5.838,79
000244/2012        293 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         29.298,13
000245/2012        272 REF.VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA S 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001          1.280,57
000248/2012        273 REF.PGTO CONVERSAO ABONO PECUNIARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         25.200,00
000249/2012        274 REF.PGTO CONVERSAO LICENCA PREMIO E 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         15.711,44
000250/2012        275 REF.PGTO CONVERSAO LICENCA PREMIO E 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         19.250,00
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          4.059,60
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.043,67
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          2.005,00
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          3.759,59
2.07.016.              EMPR B BRASIL                       00000295-BANCO DO BRASIL S/A                    01.001            579,85
2.07.03 .              VALE TRANSPORTE                     00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001            339,43
2.07.04 .              SINDICATO                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            359,81
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            280,74
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                 230.130,71
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  12.427,69

23/04/2012
-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------
CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 28/05/12
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 08:48:23
                                                                                                                     Pag.:      002

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/04/2012 a 30/04/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

000194/2012        221 REF.SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO 00000577-DIVINO FERREIRA LEAL                   01.001          6.500,00
000232/2012        258 REF.SERVICOS VEDACAO CALHAS DO TELH 00000582-RODRIGO ALVES MIRANDA                  01.001          1.200,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   7.700,00

24/04/2012

000055/2012        214 REF.SERVICOS COM PUBLICACOES OFICIA 00000051-I A DE OLIVEIRA PUBLICIDAD             01.001         15.025,00
000143/2012        222 REF.SERVICOS GRAFICOS P/ATENDER TRA 00000133-GRAFICA MULTICOR LTDA                  01.001          4.600,00
000252/2012        277 REF.SERVICOS TROCA DE LUMINARIAS P/ 00000946-JOAO REZENDE DE QUEIROZ                01.001            220,00
000254/2012        279 REF.SERVICOS MANUTENCAO CPU SALA VE 00000384-M C J INFORMATICA LTD                  01.001            500,00
000256/2012        281 REF.SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA E 00000844-ANA CHRISTINE SILVA FARIAS             01.001            500,00
000257/2012        282 REF.SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCA 00000948-FERNANDO FERRARI BORTOLINI             01.001          2.200,00
000258/2012        283 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001            710,71
000260/2012        285 REF.SERVICOS IMPRESSAO GRAFICA ENVE 00000213-H M DOS SANTOS SERVICOS SE             01.001            555,00
000262/2012        287 REF.PGTO DIFERENCA CONTRIBUICOES BA 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001            124,39
2.07.02 .              IRRF                                00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001          6.192,61
2.07.07 .              PREVIDENCIA MUNICIPAL               00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001            594,95
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  24.435,10
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   6.787,56

25/04/2012

000200/2012        226 REF.RECOLHIMENTO TAXAS LICENCIAMENT 00000246-DETRAN MT                              01.001             68,10
000211/2012        237 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A                     01.001            531,67
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            178,84
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     599,77
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     178,84

30/04/2012

000002/2012        292 REF.EMPENHO ESTIMATIVA PGTO TARIFAS 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001             71,48
000002/2012        294 REF.EMPENHO ESTIMATIVA PGTO TARIFAS 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001              4,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                      75,48

                                                           TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..:                 305.391,84
                                                           TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..:                  35.417,63

                                                           T O T A L     G E R A L      (VALOR BRUTO)..:                 340.809,47




        JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS               TANIA M. MARTINS DO PRADO
        PRESIDENTE                                 TESOUREIRA








































































-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------